Xerox Holdings Corporation (XRX) Bundle
تاريخ موجز لشركة زيروكس القابضة
تأسست شركة Xerox Holdings Corporation عام 1906، وشهدت تحولات كبيرة على مدار تاريخها الطويل، حيث تكيفت مع التقدم التكنولوجي وتغيرات السوق. وتشتهر الشركة بدورها الرائد في تطوير تكنولوجيا التصوير وتوسعت في مختلف جوانب إدارة الوثائق وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت زيروكس عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.528 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.652 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير في مبيعات المعدات و إيرادات ما بعد البيع.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.528 مليار دولار | 1.652 مليار دولار | (7.5)% |
| صافي الخسارة | (1.205 مليار دولار) | 49 مليون دولار | نانومتر |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(9.71) | $0.29 | نانومتر |
| الدخل التشغيلي المعدل | 80 مليون دولار | 68 مليون دولار | 17.6% |
| التدفق النقدي الحر | 107 مليون دولار | 112 مليون دولار | (4.5)% |
أداء القطاع
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: الطباعة وغيرها، وخدمات زيروكس المالية (XFS). في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع الطباعة وغيرها إيرادات قدرها 1.457 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.5% من 1.575 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وسجل قطاع XFS إيرادات بقيمة 88 مليون دولار، بانخفاض 10.2% من 98 مليون دولار.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الطباعة وغيرها | 1.457 مليار دولار | 1.575 مليار دولار | (7.5)% |
| XFS | 88 مليون دولار | 98 مليون دولار | (10.2)% |
الدخل التشغيلي والهوامش
وارتفع هامش التشغيل المعدل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2024 من 4.1% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية على الرغم من انخفاض الإيرادات. واجهت الشركة تحديات كبيرة، بما في ذلك رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية قبل الضريبة والتي تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، مما أثر بشكل كبير على صافي الدخل.
| مقاييس التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| هامش التشغيل المعدل | 5.2% | 4.1% |
| خسارة ما قبل الضريبة | (1.087 مليار دولار) | 64 مليون دولار |
التدفق النقدي والتوجيه
بالنسبة لعام 2024، قامت زيروكس بتعديل توجيهات التدفق النقدي الحر إلى نطاق يتراوح بين 450 إلى 500 مليون دولار، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 550 مليون دولار على الأقل. يعكس هذا التعديل الانخفاض المتوقع في الدخل التشغيلي وانخفاض الإيرادات. تواصل الشركة التركيز على استراتيجية "إعادة الابتكار" التي تهدف إلى تحقيق نمو مربح على المدى الطويل.
| مقاييس التدفق النقدي | إرشادات السنة المالية 2024 |
|---|---|
| التدفق النقدي الحر | 450 - 500 مليون دولار |
| انخفاض الإيرادات المقدرة | ~10% بالعملة الثابتة |
| إرشادات هامش التشغيل المعدلة | ~5.0% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول زيروكس 8.322 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 6.791 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة أسهم الشركة 1.307 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تأثيرات التحديات المالية الأخيرة والتحولات الإستراتيجية.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 8.322 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6.791 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.307 مليار دولار |
من يملك شركة Xerox Holdings Corporation (XRX)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Xerox Holdings Corporation (XRX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من عام 2024، أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.3% | 85,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 12.5% | 15,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 19.2% | 24,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، تعد المؤسسات التالية أكبر المساهمين في شركة زيروكس:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 12,800,000 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 10,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 8,900,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | 6,800,000 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 4.3% | 5,400,000 |
الاتجاهات الحديثة في الملكية
وفي عام 2024، شهدت زيروكس تقلبات في ملكيتها بسبب ظروف السوق والمبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- زادت الملكية المؤسسية بنسبة 3% اعتبارًا من عام 2023، مما يعكس الثقة في جهود إعادة الهيكلة التي تبذلها شركة زيروكس.
- وخفضت صناديق الاستثمار المشتركة ممتلكاتها بشكل طفيف، للتكيف مع تقلبات السوق.
- وظل المستثمرون الأفراد مستقرين، مما يشير إلى الاهتمام المستمر من المساهمين الأفراد.
مشاركة المساهمين والتصويت
تعمل شركة Xerox على إشراك مساهميها من خلال الاتصالات المنتظمة والاجتماعات السنوية والتصويت على المسائل الرئيسية للشركة. في عام 2024، شملت الأصوات المهمة ما يلي:
| موضوع التصويت | حصيلة | نسبة الأصوات لصالح |
|---|---|---|
| انتخاب مجلس الإدارة | موافقة | 92.5% |
| خطة التعويضات التنفيذية | مرفوض | 48.2% |
| مقترحات المساهمين | موافقة | 75.1% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعد فهم ديناميكيات الملكية لشركة Xerox Holdings Corporation أمرًا بالغ الأهمية لتقييم اتجاهها الاستراتيجي وموقعها في السوق. تعكس الاتجاهات في الاستثمار المؤسسي وإشراك المساهمين مشاعر السوق الأوسع والجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لإعادة اختراع نفسها في مشهد تنافسي.
بيان مهمة شركة Xerox Holdings Corporation (XRX).
بيان المهمة الحالية
تتمثل مهمة شركة Xerox Holdings Corporation في تمكين المؤسسات من تحسين الإنتاجية وتعزيز تجربة العملاء من خلال توفير التكنولوجيا والخدمات والحلول المبتكرة. تؤكد الشركة على التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية مع قيادة التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت زيروكس عن إجمالي إيرادات قدرها 1.528 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.5% مقارنة بـ 1.652 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المعدات | $339 | $386 | (12.2)% |
| إيرادات ما بعد البيع | $1,189 | $1,266 | (6.1)% |
| إجمالي الإيرادات | $1,528 | $1,652 | (7.5)% |
المقاييس المالية الرئيسية
توضح المقاييس الرئيسية التالية الأداء المالي لشركة Xerox في الربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | (1,205) مليون دولار | 49 مليون دولار |
| ربحية (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(9.71) | $0.28 |
| صافي الدخل المعدل | 34 مليون دولار | 77 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $0.25 | $0.46 |
رؤى تشغيلية
يعكس الأداء التشغيلي لشركة زيروكس للربع الثالث من عام 2024 التحديات في مبيعات المعدات، والتي بلغت 339 مليون دولار، بانخفاض 12.2% على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل بما في ذلك تأخر إطلاق المنتجات وانخفاض إنتاجية فريق المبيعات. وفي المقابل، أظهرت إيرادات ما بعد البيع مرونة، حيث بلغ إجماليها 1.189 مليار دولار.
التوجيه المستقبلي
بالنسبة للسنة المالية 2024، قامت زيروكس بمراجعة توجيهات إيراداتها، متوقعة انخفاضًا بنسبة 10٪ تقريبًا بالعملة الثابتة. تتوقع الشركة هامش تشغيل معدلًا يبلغ حوالي 5.0٪ وتدفقًا نقديًا حرًا يتراوح بين 450 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.
| مقياس التوجيه | تقديرات السنة المالية 2024 |
|---|---|
| انخفاض الإيرادات (العملة الثابتة) | ~10% |
| هامش التشغيل المعدل | ~5.0% |
| التدفق النقدي الحر | 450 - 500 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تسعى زيروكس بنشاط إلى تنفيذ إستراتيجية "إعادة الابتكار" التي تهدف إلى تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية. يتضمن ذلك عملية الاستحواذ المعلقة على ITsavvy، والتي من المتوقع أن تعمل على تحسين مزيج الإيرادات من الشركات ذات النمو الأعلى.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة زيروكس المتمثلة في زيادة الإنتاجية وتعزيز تجارب العملاء في مبادراتها المستمرة للابتكار والتكيف مع تغيرات السوق. ويظل الالتزام بالاستدامة والتحول الرقمي عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها التشغيلية أثناء مواجهتها لتحديات عام 2024.
كيف تعمل شركة زيروكس القابضة (XRX).
Overview العمليات
تعمل شركة Xerox Holdings Corporation بشكل أساسي في قطاعي إدارة المستندات والتكنولوجيا. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: الطباعة وغيرها، وخدمات زيروكس المالية (XFS).
الأداء المالي
أعلنت شركة زيروكس عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.528 مليار دولار | 1.652 مليار دولار | (7.5)% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (1.205) مليار دولار | 49 مليون دولار | (2,553.1)% |
| ربحية (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(9.71) | $0.29 | (3,446.6)% |
| صافي الدخل المعدل | 34 مليون دولار | 77 مليون دولار | (55.8)% |
| التدفق النقدي الحر | 107 مليون دولار | 112 مليون دولار | (4.5)% |
توزيع الإيرادات
تم تقسيم إيرادات الربع الثالث من عام 2024 إلى مبيعات المعدات وإيرادات ما بعد البيع على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المعدات | 339 مليون دولار | 386 مليون دولار | (12.2)% |
| إيرادات ما بعد البيع | 1.189 مليار دولار | 1.266 مليار دولار | (6.1)% |
هيكل التكلفة
تضمنت التكاليف المرتبطة بالإيرادات للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 390 مليون دولار | 435 مليون دولار |
| تكلفة الخدمات | 617 مليون دولار | 651 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير والهندسة | 45 مليون دولار | 52 مليون دولار |
| البيع والمصروفات الإدارية والعامة | 370 مليون دولار | 416 مليون دولار |
انخفاض قيمة الشهرة
سجلت زيروكس رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 1.058 مليار دولار أمريكي تقريبًا في الربع الثالث من عام 2024، مما أثر بشكل كبير على صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد.
إرشادات لعام 2024
قامت الشركة بتعديل توجيهاتها للعام بأكمله على النحو التالي:
- انخفاض الإيرادات المقدرة: ~10% بالعملة الثابتة
- هامش التشغيل المعدل: ~5.0%
- إرشادات التدفق النقدي المجاني: 450 - 500 مليون دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة زيروكس عن أرقام الميزانية العمومية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 8.322 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6.791 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.307 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 590 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 2.752 مليار دولار |
خاتمة
على الرغم من التحديات التي تواجهها في مبيعات المعدات والضعف الكبير في الشهرة، تواصل شركة Xerox Holdings Corporation التركيز على استراتيجية إعادة الابتكار وتحسين عروض خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ والكفاءات التشغيلية.
كيف تجني شركة Xerox Holdings Corporation (XRX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Xerox Holdings Corporation إيراداتها من خلال العديد من التدفقات الأساسية، والتي تشمل:
- مبيعات المعدات
- إيرادات ما بعد البيع
- زيروكس للخدمات المالية (XFS)
مبيعات المعدات
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت زيروكس عن مبيعات معدات بقيمة 339 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 12.2% من 386 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشكلت مبيعات المعدات ما يقرب من 22% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
إيرادات ما بعد البيع
وبلغت إيرادات ما بعد البيع، التي تشمل الخدمات والصيانة والإيجارات، 1.189 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1.266 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.1٪. يمثل هذا القطاع 78٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
زيروكس للخدمات المالية (XFS)
حققت XFS إيرادات بقيمة 88 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 10.2% من 98 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل ذلك أنشطة التمويل وتأجير معدات Xerox.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Xerox Holdings Corporation للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,528 | $1,652 | (7.5) |
| مبيعات المعدات | $339 | $386 | (12.2) |
| إيرادات ما بعد البيع | $1,189 | $1,266 | (6.1) |
| إيرادات XFS | $88 | $98 | (10.2) |
| صافي (الخسارة) الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $(1,205) | $49 | نانومتر |
| صافي الدخل المعدل | $34 | $77 | (55.8) |
| التدفق النقدي الحر | $107 | $112 | (4.5) |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Xerox المكونات الهامة التالية:
- تكلفة المبيعات: 390 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 435 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- تكلفة الخدمات: 617 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 651 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المصاريف البيعية والإدارية والعامة: 370 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 416 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
مقاييس الربحية
بلغ الدخل التشغيلي المعدل للربع الثالث من عام 2024 80 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش تشغيل بنسبة 5.2%، مقارنة بـ 68 مليون دولار أمريكي و4.1% في الربع الثالث من عام 2023. ويقدم الجدول التالي عرضًا تفصيليًا لمقاييس الربحية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي المعدل | 80 مليون دولار | 68 مليون دولار |
| هامش التشغيل المعدل | 5.2% | 4.1% |
| الهامش الإجمالي | 32.4% | 32.4% |
| الدخل (الخسارة) قبل الضريبة | (1,087) مليون دولار | 64 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
خفضت شركة Xerox توجيه إيراداتها لعام 2024، وتتوقع الآن انخفاضًا بنحو 10٪ بالعملة الثابتة. كما تم تعديل توجيهات هامش التشغيل المعدلة إلى حوالي 5.0%. ومن المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 450 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لهذا العام.
باختصار، يعكس الأداء المالي لشركة زيروكس في عام 2024 التحديات في مبيعات المعدات وإيرادات ما بعد البيع، إلى جانب المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الربحية والكفاءة التشغيلية.
Xerox Holdings Corporation (XRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xerox Holdings Corporation (XRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xerox Holdings Corporation (XRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.