Xerox Holdings Corporation (XRX) Bundle
Une brève histoire de Xerox Holdings Corporation
Xerox Holdings Corporation, fondée en 1906, a subi des transformations importantes sur sa longue histoire, s'adaptant aux progrès technologiques et aux changements de marché. La société est surtout connue pour son rôle de pionnier dans le développement de la technologie de photocopie et s'est étendue à divers aspects de la gestion des documents et des services informatiques.
Performance financière récente (2024)
Au troisième trimestre de 2024, Xerox a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,528 milliard de dollars, reflétant une baisse d'une année sur l'autre de 7,5% contre 1,652 milliard de dollars au même trimestre de 2023. Cette baisse a été attribuée à une baisse significative des ventes d'équipements et Revenus post-vente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,528 milliard de dollars | 1,652 milliard de dollars | (7.5)% |
| Perte nette | $ (1,205 milliard) | 49 millions de dollars | Nm |
| Perte de base par action | $(9.71) | $0.29 | Nm |
| Résultat d'exploitation ajusté | 80 millions de dollars | 68 millions de dollars | 17.6% |
| Flux de trésorerie disponibles | 107 millions de dollars | 112 millions de dollars | (4.5)% |
Performance du segment
L'entreprise opère principalement par deux segments: Print and Other, et Xerox Financial Services (XFS). Au troisième trimestre 2024, le segment imprimé et autre a généré des revenus de 1,457 milliard de dollars, soit une diminution de 7,5%, contre 1,575 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment XFS a déclaré 88 millions de dollars de revenus, en baisse de 10,2% contre 98 millions de dollars.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Imprimé et autre | 1,457 milliard de dollars | 1,575 milliard de dollars | (7.5)% |
| XFS | 88 millions de dollars | 98 millions de dollars | (10.2)% |
Revenu opérationnel et marges
La marge de fonctionnement ajustée est passée à 5,2% au troisième trimestre 2024, contre 4,1% au troisième trimestre 2023, indiquant des améliorations de l'efficacité opérationnelle malgré la baisse des revenus. La société a été confrontée à des défis importants, notamment une accusation de dépréciation de bonne volonté avant impôts d'environ 1,1 milliard de dollars, ce qui a eu un impact sur le revenu net.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge de fonctionnement ajustée | 5.2% | 4.1% |
| Perte avant impôt | (1,087 milliard de dollars) | 64 millions de dollars |
Flux de trésorerie et conseils
Pour 2024, Xerox a ajusté ses indications de flux de trésorerie disponibles à une fourchette de 450 à 500 millions de dollars, contre les estimations précédentes d'au moins 550 millions de dollars. Cet ajustement reflète la baisse prévue du résultat d'exploitation et des baisses de revenus. La société continue de se concentrer sur sa stratégie de "réinvention", visant à atteindre une croissance rentable à long terme.
| Métriques de trésorerie | Conseils pour l'exercice 2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie disponibles | 450 - 500 millions de dollars |
| Baisse estimée des revenus | ~ 10% en monnaie constante |
| Guidage ajusté de la marge de fonctionnement | ~5.0% |
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux de Xerox ont été déclarés à 8,322 milliards de dollars, avec un passif total pour un montant total de 6,791 milliards de dollars. Les capitaux propres de la société s'élevaient à 1,307 milliard de dollars, reflétant les impacts des récents défis financiers et des changements stratégiques.
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Actif total | 8,322 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 6,791 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 1,307 milliard de dollars |
A qui possède Xerox Holdings Corporation (XRX)
Structure de propriété
Xerox Holdings Corporation (XRX) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. En 2024, les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.3% | 85,000,000 |
| Fonds communs de placement | 12.5% | 15,000,000 |
| Investisseurs individuels | 19.2% | 24,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
En 2024, les institutions suivantes sont les principaux actionnaires de Xerox:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 12,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 10,600,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 8,900,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 6,800,000 |
| Investissements Franklin Templeton | 4.3% | 5,400,000 |
Tendances récentes de la propriété
En 2024, Xerox a connu des fluctuations dans sa propriété en raison des conditions du marché et des initiatives stratégiques, notamment:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 3% par rapport à 2023, reflétant la confiance dans les efforts de restructuration de Xerox.
- Les fonds communs de placement ont légèrement diminué leurs avoirs, s'adaptant à la volatilité du marché.
- Les investisseurs individuels sont restés stables, indiquant un intérêt stable des actionnaires de détail.
Engagement et vote des actionnaires
Xerox engage ses actionnaires par le biais de communications régulières, de réunions annuelles et de vote sur les principales questions d'entreprise. En 2024, les votes importants comprenaient:
| Sujet de vote | Résultat | Pourcentage de votes en faveur |
|---|---|---|
| Élection du conseil d'administration | Approuvé | 92.5% |
| Plan de rémunération des cadres | Rejeté | 48.2% |
| Propositions des actionnaires | Approuvé | 75.1% |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Comprendre la dynamique de propriété de Xerox Holdings Corporation est crucial pour évaluer son orientation stratégique et son positionnement sur le marché. Les tendances de l'investissement institutionnel et de l'engagement des actionnaires reflètent des sentiments plus larges du marché et les efforts continus de l'entreprise pour se réinventer dans un paysage concurrentiel.
Énoncé de mission de Xerox Holdings Corporation (XRX)
Énoncé de mission actuel
La mission de Xerox Holdings Corporation est de permettre aux organisations d'améliorer la productivité et d'améliorer l'expérience client en fournissant une technologie, des services et des solutions innovants. La société met l'accent sur son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale tout en stimulant la transformation numérique dans diverses industries.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Xerox a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,528 milliard de dollars, une baisse de 7,5% contre 1,652 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes d'équipement | $339 | $386 | (12.2)% |
| Revenus de vente après la vente | $1,189 | $1,266 | (6.1)% |
| Revenus totaux | $1,528 | $1,652 | (7.5)% |
Mesures financières clés
Les mesures clés suivantes illustrent les performances financières de Xerox au T3 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (1 205) millions de dollars | 49 millions de dollars |
| Bénéfice dilué (perte) par action | $(9.71) | $0.28 |
| Revenu net ajusté | 34 millions de dollars | 77 millions de dollars |
| Bénéfice dilué ajusté par action | $0.25 | $0.46 |
Idées opérationnelles
Les performances opérationnelles de Xerox pour le troisième trimestre 2024 reflètent les défis des ventes d'équipements, qui s'élevaient à 339 millions de dollars, en baisse de 12,2% en glissement annuel. La baisse est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les lancements de produits retardés et la baisse de la productivité des forces de vente. En revanche, les revenus après la vente ont démontré une résilience, totalisant 1,189 milliard de dollars.
Gouffon future
Pour l'exercice 2024, Xerox a révisé ses directives sur les revenus, s'attendant à une baisse d'environ 10% en devise constante. La société prévoit une marge d'exploitation ajustée d'environ 5,0% et des flux de trésorerie disponibles entre 450 millions à 500 millions de dollars.
| Métrique d'orientation | Estimation de l'exercice 2024 |
|---|---|
| Dispose des revenus (monnaie constante) | ~10% |
| Marge de fonctionnement ajustée | ~5.0% |
| Flux de trésorerie disponibles | 450 - 500 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
Xerox poursuit activement sa stratégie de "réinvention" visant à améliorer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle. Cela comprend une acquisition en attente d'Isavvy, qui devrait améliorer la mixage des revenus des entreprises de croissance plus élevée.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Xerox pour stimuler la productivité et améliorer les expériences des clients se reflète dans ses initiatives en cours pour innover et s'adapter aux changements de marché. L'engagement envers la durabilité et la transformation numérique reste central dans sa stratégie opérationnelle alors qu'elle relève des défis de 2024.
Comment fonctionne Xerox Holdings Corporation (XRX)
Overview des opérations
Xerox Holdings Corporation opère principalement dans les secteurs de la gestion des documents et de la technologie. La société a deux segments principaux: l'impression et autres et les services financiers Xerox (XFS).
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Xerox a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,528 milliard de dollars | 1,652 milliard de dollars | (7.5)% |
| Revenu net (perte) | (1,205) milliards | 49 millions de dollars | (2,553.1)% |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(9.71) | $0.29 | (3,446.6)% |
| Revenu net ajusté | 34 millions de dollars | 77 millions de dollars | (55.8)% |
| Flux de trésorerie disponibles | 107 millions de dollars | 112 millions de dollars | (4.5)% |
Répartition des revenus
Les revenus du troisième trimestre de 2024 ont été divisés en ventes d'équipements et en revenus après la vente comme suit:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes d'équipement | 339 millions de dollars | 386 millions de dollars | (12.2)% |
| Revenus après la vente | 1,189 milliard de dollars | 1,266 milliard de dollars | (6.1)% |
Structure des coûts
Les coûts associés aux revenus du troisième trimestre 2024 comprenaient:
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 390 millions de dollars | 435 millions de dollars |
| Coût des services | 617 millions de dollars | 651 millions de dollars |
| Frais de recherche, de développement et d'ingénierie | 45 millions de dollars | 52 millions de dollars |
| Dépenses de vente, administrative et générale | 370 millions de dollars | 416 millions de dollars |
Déficience de bonne volonté
Xerox a enregistré une charge de déficience de bonne volonté non monétaire d'environ 1,058 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui concerne considérablement le revenu net et le bénéfice par action.
Guide pour 2024
La société a révisé ses directives en année complète comme suit:
- Dispose des revenus estimés: ~ 10% en monnaie constante
- Marge de fonctionnement ajustée: ~ 5,0%
- Gouvils de flux de trésorerie disponibles: 450 $ - 500 millions de dollars
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Xerox a signalé les chiffres du bilan clé suivant:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 8,322 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 6,791 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 1,307 milliard de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 590 millions de dollars |
| Dette à long terme | 2,752 milliards de dollars |
Conclusion
Malgré les défis des ventes d'équipements et une déficience de bonne volonté importante, Xerox Holdings Corporation continue de se concentrer sur sa stratégie de réinvention et d'améliorer ses offres de services par le biais d'acquisitions et d'efficacité opérationnelle.
Comment Xerox Holdings Corporation (XRX) fait de l'argent
Sources de revenus
Xerox Holdings Corporation génère des revenus grâce à plusieurs cours d'eau principaux, notamment:
- Ventes d'équipement
- Revenus après la vente
- Xerox Financial Services (XFS)
Ventes d'équipement
Au troisième trimestre 2024, Xerox a déclaré des ventes d'équipements de 339 millions de dollars, soit une baisse de 12,2% contre 386 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes d'équipements représentaient environ 22% du chiffre d'affaires total au troisième trimestre 2024.
Revenus après la vente
Les revenus post-vente, qui comprennent les services, l'entretien et les locations, ont été déclaré à 1,189 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,266 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une baisse de 6,1%. Ce segment représentait 78% des revenus totaux au troisième trimestre 2024.
Xerox Financial Services (XFS)
XFS a généré 88 millions de dollars de revenus au cours du troisième trimestre 2024, soit une baisse de 10,2% contre 98 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela comprend les activités de financement et la location d'équipements Xerox.
Performance financière Overview
Le tableau suivant résume les mesures financières clés pour Xerox Holdings Corporation pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023:
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,528 | $1,652 | (7.5) |
| Ventes d'équipement | $339 | $386 | (12.2) |
| Revenus après la vente | $1,189 | $1,266 | (6.1) |
| Revenus XFS | $88 | $98 | (10.2) |
| Revenu net (perte) GAAP | $(1,205) | $49 | Nm |
| Revenu net ajusté | $34 | $77 | (55.8) |
| Flux de trésorerie disponibles | $107 | $112 | (4.5) |
Structure des coûts
La structure des coûts de Xerox comprend les composants importants suivants:
- Coût des ventes: 390 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 435 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Coût des services: 617 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 651 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Vendre, administratifs et dépenses générales: 370 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 416 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Métriques de rentabilité
Le résultat d'exploitation ajusté pour le troisième trimestre 2024 était de 80 millions de dollars, reflétant une marge d'exploitation de 5,2%, contre 68 millions de dollars et 4,1% au troisième trimestre 2023. Le tableau suivant offre une vue détaillée des mesures de rentabilité:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d'exploitation ajusté | 80 millions de dollars | 68 millions de dollars |
| Marge de fonctionnement ajustée | 5.2% | 4.1% |
| Marge brute | 32.4% | 32.4% |
| Revenu avant impôt (perte) | (1 087) millions de dollars | 64 millions de dollars |
Perspectives futures
Xerox a réduit ses directives sur les revenus pour 2024, s'attendant désormais à une baisse d'environ 10% en devise constante. La directivité ajustée sur la marge d'exploitation a également été révisée à environ 5,0%. Les flux de trésorerie disponibles devraient se situer entre 450 et 500 millions de dollars pour l'année.
En résumé, les performances financières de Xerox en 2024 reflètent les défis des ventes d'équipements et des revenus après la vente, ainsi que des initiatives stratégiques visant à améliorer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xerox Holdings Corporation (XRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xerox Holdings Corporation (XRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.