Xerox Holdings Corporation (XRX) Bundle
Una breve historia de Xerox Holdings Corporation
Xerox Holdings Corporation, fundada en 1906, ha sufrido transformaciones significativas sobre su larga historia, adaptándose a los avances tecnológicos y los cambios en el mercado. La compañía es mejor conocida por su papel pionero en el desarrollo de la tecnología de fotocopia y se ha expandido a varios aspectos de la gestión de documentos y los servicios de TI.
Desempeño financiero reciente (2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, Xerox reportó ingresos totales de $ 1.528 mil millones, lo que refleja una disminución anual de 7.5% en comparación con $ 1.652 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó a una caída significativa en las ventas de equipos y las ventas de equipos Ingresos posteriores a la venta.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.528 mil millones | $ 1.652 mil millones | (7.5)% |
| Pérdida neta | $ (1.205 mil millones) | $ 49 millones | Nuevo Méjico |
| Pérdida básica por acción | $(9.71) | $0.29 | Nuevo Méjico |
| Ingresos operativos ajustados | $ 80 millones | $ 68 millones | 17.6% |
| Flujo de caja libre | $ 107 millones | $ 112 millones | (4.5)% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: impresión y otros, y Xerox Financial Services (XFS). En el tercer trimestre de 2024, la impresión y otro segmento generaron ingresos de $ 1.457 mil millones, una disminución del 7.5% de $ 1.575 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento XFS reportó $ 88 millones en ingresos, un 10,2% de $ 98 millones.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Impresión y otro | $ 1.457 mil millones | $ 1.575 mil millones | (7.5)% |
| XFS | $ 88 millones | $ 98 millones | (10.2)% |
Ingresos y márgenes operativos
El margen operativo ajustado aumentó a 5.2% en el tercer trimestre de 2024 del 4.1% en el tercer trimestre de 2023, lo que indica mejoras en la eficiencia operativa a pesar de la disminución de los ingresos. La Compañía enfrentó desafíos significativos, incluido un cargo por deterioro de buena voluntad de no impuestos antes de impuestos de aproximadamente $ 1.1 mil millones, lo que impactó en gran medida los ingresos netos.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen operativo ajustado | 5.2% | 4.1% |
| Pérdida antes de impuestos | $ (1.087 mil millones) | $ 64 millones |
Flujo de caja y orientación
Para 2024, Xerox ajustó su guía de flujo de efectivo libre a un rango de $ 450 a $ 500 millones, por debajo de estimaciones anteriores de al menos $ 550 millones. Este ajuste refleja la disminución anticipada de los ingresos operativos y la disminución de los ingresos. La compañía continúa centrándose en su estrategia de "reinvención", destinada a lograr un crecimiento rentable a largo plazo.
| Métricas de flujo de caja | Guía del año fiscal 2024 |
|---|---|
| Flujo de caja libre | $ 450 - $ 500 millones |
| Disminución de los ingresos estimados | ~ 10% en moneda constante |
| Guía de margen operativo ajustado | ~5.0% |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Xerox se informaron en $ 8.322 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 6.791 mil millones. El patrimonio de la compañía se situó en $ 1.307 mil millones, lo que refleja los impactos de los desafíos financieros recientes y los cambios estratégicos.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 8.322 mil millones |
| Pasivos totales | $ 6.791 mil millones |
| Equidad total | $ 1.307 mil millones |
A Who posee Xerox Holdings Corporation (XRX)
Estructura de propiedad
Xerox Holdings Corporation (XRX) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A partir de 2024, los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 68.3% | 85,000,000 |
| Fondos mutuos | 12.5% | 15,000,000 |
| Inversores individuales | 19.2% | 24,000,000 |
Principales accionistas institucionales
A partir de 2024, las siguientes instituciones son los principales accionistas de Xerox:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 12,800,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 10,600,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 8,900,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 6,800,000 |
| Franklin Templeton Investments | 4.3% | 5,400,000 |
Tendencias recientes en propiedad
En 2024, Xerox ha visto fluctuaciones en su propiedad debido a las condiciones del mercado e iniciativas estratégicas, que incluyen:
- La propiedad institucional ha aumentado en un 3% desde 2023, lo que refleja la confianza en los esfuerzos de reestructuración de Xerox.
- Los fondos mutuos han disminuido ligeramente sus tenencias, ajustándose a la volatilidad del mercado.
- Los inversores individuales se han mantenido estables, lo que indica un interés constante de los accionistas minoristas.
Compromiso y votación de los accionistas
Xerox involucra a sus accionistas a través de comunicaciones regulares, reuniones anuales y votación de asuntos corporativos clave. En 2024, los votos significativos incluyeron:
| Tema de voto | Resultado | Porcentaje de votos a favor |
|---|---|---|
| Elección de la Junta Directiva | Aprobado | 92.5% |
| Plan de compensación ejecutiva | Rechazado | 48.2% |
| Propuestas de accionistas | Aprobado | 75.1% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Comprender la dinámica de propiedad de Xerox Holdings Corporation es crucial para evaluar su dirección estratégica y posicionamiento del mercado. Las tendencias en la inversión institucional y la participación de los accionistas reflejan sentimientos más amplios del mercado y los esfuerzos continuos de la Compañía para reinventarse en un panorama competitivo.
Declaración de misión de Xerox Holdings Corporation (XRX)
Declaración de misión actual
La misión de Xerox Holdings Corporation es permitir a las organizaciones mejorar la productividad y mejorar la experiencia del cliente al proporcionar tecnología, servicios y soluciones innovadoras. La compañía enfatiza su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social al tiempo que impulsa la transformación digital en varias industrias.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Xerox reportó un ingreso total de $ 1.528 mil millones, una disminución del 7,5% en comparación con $ 1.652 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Venta de equipos | $339 | $386 | (12.2)% |
| Ingresos posteriores a la venta | $1,189 | $1,266 | (6.1)% |
| Ingresos totales | $1,528 | $1,652 | (7.5)% |
Métricas financieras clave
Las siguientes métricas clave ilustran el desempeño financiero de Xerox en el tercer trimestre 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (1,205) millones | $ 49 millones |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | $(9.71) | $0.28 |
| Ingresos netos ajustados | $ 34 millones | $ 77 millones |
| Ganancias diluidas ajustadas por acción | $0.25 | $0.46 |
Ideas operativas
El rendimiento operativo de Xerox para el tercer trimestre de 2024 refleja los desafíos en las ventas de equipos, lo que ascendió a $ 339 millones, 12.2% año tras año. La disminución se atribuye a varios factores, incluidos los lanzamientos de productos retrasados y la menor productividad de la fuerza de ventas. En contraste, los ingresos posteriores a la venta demostraron resiliencia, totalizando $ 1.189 mil millones.
Orientación futura
Para el año fiscal 2024, Xerox ha revisado su guía de ingresos, esperando una disminución de aproximadamente el 10% en moneda constante. La compañía anticipa un margen operativo ajustado de alrededor del 5.0% y el flujo de efectivo libre en el rango de $ 450 millones a $ 500 millones.
| Métrico de orientación | FY 2024 Estimación |
|---|---|
| Disminución de los ingresos (moneda constante) | ~10% |
| Margen operativo ajustado | ~5.0% |
| Flujo de caja libre | $ 450 - $ 500 millones |
Iniciativas estratégicas
Xerox está siguiendo activamente su estrategia de "reinvención" destinada a mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa. Esto incluye una adquisición pendiente de ItSavvy, que se espera que mejore la combinación de ingresos de las empresas de mayor crecimiento.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Xerox de impulsar la productividad y mejorar las experiencias de los clientes se refleja en sus iniciativas continuas para innovar y adaptarse a los cambios en el mercado. El compromiso con la sostenibilidad y la transformación digital sigue siendo fundamental para su estrategia operativa, ya que navega por los desafíos de 2024.
Cómo funciona Xerox Holdings Corporation (XRX)
Overview de operaciones
Xerox Holdings Corporation opera principalmente en los sectores de gestión de documentos y tecnología. La compañía tiene dos segmentos principales: impresión y otros, y Xerox Financial Services (XFS).
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Xerox informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.528 mil millones | $ 1.652 mil millones | (7.5)% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (1.205) mil millones | $ 49 millones | (2,553.1)% |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(9.71) | $0.29 | (3,446.6)% |
| Ingresos netos ajustados | $ 34 millones | $ 77 millones | (55.8)% |
| Flujo de caja libre | $ 107 millones | $ 112 millones | (4.5)% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se dividieron en ventas de equipos e ingresos posteriores a la venta de la siguiente manera:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de equipos | $ 339 millones | $ 386 millones | (12.2)% |
| Ingresos posteriores a la venta | $ 1.189 mil millones | $ 1.266 mil millones | (6.1)% |
Estructura de costos
Los costos asociados con los ingresos para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 390 millones | $ 435 millones |
| Costo de los servicios | $ 617 millones | $ 651 millones |
| Gastos de investigación, desarrollo e ingeniería | $ 45 millones | $ 52 millones |
| Gastos de venta, administrativos y generales | $ 370 millones | $ 416 millones |
Discapacidad de buena voluntad
Xerox registró un cargo por deterioro de buena voluntad no en efectivo de aproximadamente $ 1.058 mil millones en el tercer trimestre de 2024, impactando significativamente los ingresos netos y las ganancias por acción.
Orientación para 2024
La compañía revisó su guía de año completo de la siguiente manera:
- Disminución de los ingresos estimados: ~ 10% en moneda constante
- Margen operativo ajustado: ~ 5.0%
- Guía de flujo de efectivo gratuito: $ 450 - $ 500 millones
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Xerox informó las siguientes cifras de balance clave:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 8.322 mil millones |
| Pasivos totales | $ 6.791 mil millones |
| Equidad total | $ 1.307 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 590 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 2.752 mil millones |
Conclusión
A pesar de enfrentar desafíos en las ventas de equipos y un importante deterioro de la buena voluntad, Xerox Holdings Corporation continúa enfocándose en su estrategia de reinvención y mejorando sus ofertas de servicios a través de adquisiciones y eficiencias operativas.
Cómo Xerox Holdings Corporation (XRX) gana dinero
Flujos de ingresos
Xerox Holdings Corporation genera ingresos a través de varias corrientes primarias, que incluyen:
- Venta de equipos
- Ingresos posteriores a la venta
- Servicios financieros de Xerox (XFS)
Venta de equipos
En el tercer trimestre de 2024, Xerox reportó ventas de equipos de $ 339 millones, una disminución del 12.2% de $ 386 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ventas de equipos representaron aproximadamente el 22% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024.
Ingresos posteriores a la venta
Los ingresos posteriores a la venta, que incluyen servicios, mantenimiento y alquileres, se informaron en $ 1.189 mil millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 1.266 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una disminución del 6.1%. Este segmento representó el 78% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024.
Servicios financieros de Xerox (XFS)
XFS generó $ 88 millones en ingresos durante el tercer trimestre de 2024, una disminución del 10,2% de $ 98 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto incluye actividades de financiamiento y arrendamiento de equipos Xerox.
Desempeño financiero Overview
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Xerox Holdings Corporation para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,528 | $1,652 | (7.5) |
| Venta de equipos | $339 | $386 | (12.2) |
| Ingresos posteriores a la venta | $1,189 | $1,266 | (6.1) |
| Ingresos XFS | $88 | $98 | (10.2) |
| Ingresos netos (pérdidas) gaap (pérdida) | $(1,205) | $49 | Nuevo Méjico |
| Ingresos netos ajustados | $34 | $77 | (55.8) |
| Flujo de caja libre | $107 | $112 | (4.5) |
Estructura de costos
La estructura de costos de Xerox incluye los siguientes componentes significativos:
- Costo de ventas: $ 390 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 435 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Costo de los servicios: $ 617 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 651 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Gastos de venta, administrativos y generales: $ 370 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 416 millones en el tercer trimestre de 2023.
Métricas de rentabilidad
El ingreso operativo ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 80 millones, lo que refleja un margen operativo de 5.2%, en comparación con $ 68 millones y 4.1% en el tercer trimestre de 2023. La siguiente tabla proporciona una visión detallada de las métricas de rentabilidad:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos ajustados | $ 80 millones | $ 68 millones |
| Margen operativo ajustado | 5.2% | 4.1% |
| Margen bruto | 32.4% | 32.4% |
| Ingresos antes de impuestos (pérdidas) | $ (1,087) millones | $ 64 millones |
Perspectiva futura
Xerox ha reducido su guía de ingresos para 2024, ahora esperando una disminución de alrededor del 10% en moneda constante. La guía de margen operativo ajustada también se ha revisado a aproximadamente el 5.0%. Se prevé que el flujo de efectivo libre esté en el rango de $ 450 millones a $ 500 millones para el año.
En resumen, el desempeño financiero de Xerox en 2024 refleja desafíos en la venta de equipos e ingresos posteriores a la venta, junto con iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa.
Xerox Holdings Corporation (XRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xerox Holdings Corporation (XRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xerox Holdings Corporation (XRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.