Xerox Holdings Corporation (XRX) Bundle
Uma breve história da Xerox Holdings Corporation
A Xerox Holdings Corporation, fundada em 1906, passou por transformações significativas em relação à sua longa história, adaptando -se a avanços tecnológicos e mudanças no mercado. A empresa é mais conhecida por seu papel pioneiro no desenvolvimento da tecnologia de fotocópia e expandiu -se para vários aspectos do gerenciamento de documentos e serviços de TI.
Desempenho financeiro recente (2024)
No terceiro trimestre de 2024, a Xerox registrou receitas totais de US $ 1,528 bilhão, refletindo um declínio de 7,5% ano a ano, em comparação com US $ 1,652 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído a uma queda significativa nas vendas de equipamentos e receita pós-venda.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,528 bilhão | US $ 1,652 bilhão | (7.5)% |
| Perda líquida | $ (1,205 bilhão) | US $ 49 milhões | Nm |
| Perda básica por ação | $(9.71) | $0.29 | Nm |
| Receita operacional ajustada | US $ 80 milhões | US $ 68 milhões | 17.6% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 107 milhões | US $ 112 milhões | (4.5)% |
Desempenho do segmento
A empresa opera principalmente através de dois segmentos: impressão e outros, e Xerox Financial Services (XFS). No terceiro trimestre de 2024, a impressão e outro segmento geraram receitas de US $ 1,457 bilhão, uma queda de 7,5%, de US $ 1,575 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O segmento XFS registrou US $ 88 milhões em receita, queda de 10,2% em US $ 98 milhões.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Impressão e outros | US $ 1,457 bilhão | US $ 1,575 bilhão | (7.5)% |
| XFS | US $ 88 milhões | US $ 98 milhões | (10.2)% |
Renda operacional e margens
A margem operacional ajustada aumentou para 5,2% no terceiro trimestre de 4,1% no terceiro trimestre de 2023, indicando melhorias nas eficiências operacionais, apesar do declínio da receita. A Companhia enfrentou desafios significativos, incluindo uma taxa de redução ao valor recuperável de boa vontade pré-tributária de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, o que impactou fortemente o lucro líquido.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem operacional ajustada | 5.2% | 4.1% |
| Perda antes dos impostos | $ (1,087 bilhão) | US $ 64 milhões |
Fluxo de caixa e orientação
Para 2024, a Xerox ajustou sua orientação livre de fluxo de caixa para um intervalo de US $ 450 a US $ 500 milhões, abaixo das estimativas anteriores de pelo menos US $ 550 milhões. Esse ajuste reflete a diminuição prevista na receita operacional e na receita. A empresa continua a se concentrar em sua estratégia de "reinvenção", com o objetivo de alcançar um crescimento lucrativo a longo prazo.
| Métricas de fluxo de caixa | EF 2024 Orientação |
|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $ 450 - $ 500 milhões |
| Declínio estimado da receita | ~ 10% em moeda constante |
| Orientação de margem operacional ajustada | ~5.0% |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Xerox foram relatados em US $ 8,322 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 6,791 bilhões. O patrimônio da empresa foi de US $ 1,307 bilhão, refletindo os impactos dos recentes desafios financeiros e mudanças estratégicas.
| Métricas do balanço | A partir de 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 8,322 bilhões |
| Passivos totais | US $ 6,791 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 1,307 bilhão |
Um dono da Xerox Holdings Corporation (XRX)
Estrutura de propriedade
A Xerox Holdings Corporation (XRX) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A partir de 2024, os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.3% | 85,000,000 |
| Fundos mútuos | 12.5% | 15,000,000 |
| Investidores individuais | 19.2% | 24,000,000 |
Principais acionistas institucionais
A partir de 2024, as seguintes instituições são os principais acionistas da Xerox:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 12,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 10,600,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 8,900,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 6,800,000 |
| Franklin Templeton Investments | 4.3% | 5,400,000 |
Tendências recentes de propriedade
Em 2024, a Xerox viu flutuações em sua propriedade devido a condições de mercado e iniciativas estratégicas, incluindo:
- A propriedade institucional aumentou 3% em relação a 2023, refletindo a confiança nos esforços de reestruturação de Xerox.
- Os fundos mútuos diminuíram um pouco suas participações, ajustando -se à volatilidade do mercado.
- Os investidores individuais permaneceram estáveis, indicando interesse constante dos acionistas do varejo.
Engajamento e votação dos acionistas
A Xerox envolve seus acionistas por meio de comunicações regulares, reuniões anuais e votação nos principais assuntos corporativos. Em 2024, votos significativos incluíram:
| Tópico de voto | Resultado | Porcentagem de votos a favor |
|---|---|---|
| Eleição do Conselho de Administração | Aprovado | 92.5% |
| Plano de remuneração executiva | Rejeitado | 48.2% |
| Propostas de acionistas | Aprovado | 75.1% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
Compreender a dinâmica de propriedade da Xerox Holdings Corporation é crucial para avaliar sua direção estratégica e posicionamento do mercado. As tendências no investimento institucional e no envolvimento dos acionistas refletem sentimentos mais amplos do mercado e os esforços contínuos da empresa para se reinventar em um cenário competitivo.
Declaração de missão da Xerox Holdings Corporation (XRX)
Declaração de missão atual
A missão da Xerox Holdings Corporation é permitir que as organizações melhorem a produtividade e aprimorem a experiência do cliente, fornecendo tecnologia, serviços e soluções inovadores. A empresa enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social ao impulsionar a transformação digital em vários setores.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Xerox registrou uma receita total de US $ 1,528 bilhão, uma queda de 7,5% em comparação com US $ 1,652 bilhão no mesmo período de 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de equipamentos | $339 | $386 | (12.2)% |
| Receita pós -venda | $1,189 | $1,266 | (6.1)% |
| Receita total | $1,528 | $1,652 | (7.5)% |
Principais métricas financeiras
As seguintes métricas importantes ilustram o desempenho financeiro da Xerox no terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $ (1,205) milhão | US $ 49 milhões |
| Lucro diluído (perda) por ação | $(9.71) | $0.28 |
| Lucro líquido ajustado | US $ 34 milhões | US $ 77 milhões |
| Ganhos diluídos ajustados por ação | $0.25 | $0.46 |
Insights operacionais
O desempenho operacional da Xerox para o terceiro trimestre de 2024 reflete os desafios nas vendas de equipamentos, que totalizaram US $ 339 milhões, queda de 12,2% ano a ano. O declínio é atribuído a vários fatores, incluindo lançamentos atrasados de produtos e menor produtividade da força de vendas. Por outro lado, a receita pós-venda demonstrou resiliência, totalizando US $ 1,189 bilhão.
Orientação futura
Para o ano fiscal de 2024, a Xerox revisou sua orientação de receita, esperando um declínio de aproximadamente 10% em moeda constante. A empresa antecipa uma margem operacional ajustada de cerca de 5,0% e fluxo de caixa livre na faixa de US $ 450 milhões a US $ 500 milhões.
| Métrica de orientação | FY 2024 Estimativa |
|---|---|
| Declínio da receita (moeda constante) | ~10% |
| Margem operacional ajustada | ~5.0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 450 - $ 500 milhões |
Iniciativas estratégicas
A Xerox está buscando ativamente sua estratégia de "reinvenção", com o objetivo de melhorar a lucratividade e a eficiência operacional. Isso inclui uma aquisição pendente da Itsavvy, que deve melhorar o mix de receita de empresas de maior crescimento.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Xerox de impulsionar a produtividade e aprimorar as experiências dos clientes se reflete em suas iniciativas em andamento para inovar e se adaptar às mudanças no mercado. O compromisso com a sustentabilidade e a transformação digital permanece central em sua estratégia operacional, à medida que navega nos desafios de 2024.
Como funciona a Xerox Holdings Corporation (XRX)
Overview de operações
A Xerox Holdings Corporation opera principalmente nos setores de gerenciamento e tecnologia de documentos. A empresa possui dois segmentos principais: impressão e outros, e Xerox Financial Services (XFS).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Xerox relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,528 bilhão | US $ 1,652 bilhão | (7.5)% |
| Receita líquida (perda) | US $ 1,205 bilhão | US $ 49 milhões | (2,553.1)% |
| Ganhos básicos (perdas) por ação | $(9.71) | $0.29 | (3,446.6)% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 34 milhões | US $ 77 milhões | (55.8)% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 107 milhões | US $ 112 milhões | (4.5)% |
Recutação de receita
A receita do terceiro trimestre de 2024 foi dividida em vendas de equipamentos e receita pós-venda da seguinte forma:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de equipamentos | US $ 339 milhões | US $ 386 milhões | (12.2)% |
| Receita pós-venda | US $ 1,189 bilhão | US $ 1,266 bilhão | (6.1)% |
Estrutura de custos
Os custos associados à receita do terceiro trimestre de 2024 incluíram:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 390 milhões | US $ 435 milhões |
| Custo dos serviços | US $ 617 milhões | US $ 651 milhões |
| Despesas de pesquisa, desenvolvimento e engenharia | US $ 45 milhões | US $ 52 milhões |
| Despesas de vendas, administrativas e gerais | US $ 370 milhões | US $ 416 milhões |
Dedução da boa vontade
A Xerox registrou uma taxa de redução ao valor recuperável de aproximadamente US $ 1,058 bilhão no terceiro trimestre de 2024, afetando significativamente o lucro líquido e o lucro por ação.
Orientação para 2024
A empresa revisou suas orientações do ano inteiro da seguinte forma:
- Declínio estimado da receita: ~ 10% em moeda constante
- Margem operacional ajustada: ~ 5,0%
- Orientação gratuita de fluxo de caixa: US $ 450 - US $ 500 milhões
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Xerox relatou os seguintes figuras do balanço principal:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 8,322 bilhões |
| Passivos totais | US $ 6,791 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 1,307 bilhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 590 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 2,752 bilhões |
Conclusão
Apesar de enfrentar desafios nas vendas de equipamentos e um comprometimento significativo da boa vontade, a Xerox Holdings Corporation continua se concentrando em sua estratégia de reinvenção e melhorando suas ofertas de serviços por meio de aquisições e eficiências operacionais.
Como a Xerox Holdings Corporation (XRX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Xerox Holdings Corporation gera receita através de vários fluxos primários, que incluem:
- Vendas de equipamentos
- Receita pós-venda
- Xerox Financial Services (XFS)
Vendas de equipamentos
No terceiro trimestre de 2024, a Xerox registrou vendas de equipamentos de US $ 339 milhões, uma queda de 12,2% de US $ 386 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas de equipamentos representavam aproximadamente 22% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
Receita pós-venda
A receita pós-venda, que inclui serviços, manutenção e aluguel, foi relatada em US $ 1,189 bilhão no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 1,266 bilhão no terceiro trimestre de 2023, refletindo um declínio de 6,1%. Esse segmento representou 78% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
Xerox Financial Services (XFS)
O XFS gerou US $ 88 milhões em receita durante o terceiro trimestre de 2024, uma redução de 10,2% de US $ 98 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso inclui atividades de financiamento e arrendamento de equipamentos Xerox.
Desempenho financeiro Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a Xerox Holdings Corporation para o terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,528 | $1,652 | (7.5) |
| Vendas de equipamentos | $339 | $386 | (12.2) |
| Receita pós-venda | $1,189 | $1,266 | (6.1) |
| Receita XFS | $88 | $98 | (10.2) |
| Receita líquida do GAAP (perda) | $(1,205) | $49 | Nm |
| Lucro líquido ajustado | $34 | $77 | (55.8) |
| Fluxo de caixa livre | $107 | $112 | (4.5) |
Estrutura de custos
A estrutura de custo da Xerox inclui os seguintes componentes significativos:
- Custo das vendas: US $ 390 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 435 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Custo dos serviços: US $ 617 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 651 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Despesas de vendas, administrativas e gerais: US $ 370 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 416 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Métricas de rentabilidade
O lucro operacional ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 80 milhões, refletindo uma margem operacional de 5,2%, em comparação com US $ 68 milhões e 4,1% no terceiro trimestre de 2023. A tabela a seguir fornece uma visão detalhada das métricas de lucratividade:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional ajustada | US $ 80 milhões | US $ 68 milhões |
| Margem operacional ajustada | 5.2% | 4.1% |
| Margem bruta | 32.4% | 32.4% |
| Receita antes dos impostos (perda) | $ (1.087) milhões | US $ 64 milhões |
Perspectivas futuras
A Xerox reduziu sua orientação de receita para 2024, agora esperando um declínio de cerca de 10% em moeda constante. A orientação da margem operacional ajustada também foi revisada para aproximadamente 5,0%. O fluxo de caixa livre é projetado na faixa de US $ 450 milhões a US $ 500 milhões no ano.
Em resumo, o desempenho financeiro da Xerox em 2024 reflete desafios nas vendas de equipamentos e na receita pós-venda, juntamente com iniciativas estratégicas que visam melhorar a lucratividade e a eficiência operacional.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xerox Holdings Corporation (XRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xerox Holdings Corporation (XRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.