Xylem Inc. (XYL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Xylem Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة "زايلم" (رمزها في بورصة نيويورك: XYL) شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المياه، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لتطبيقات المياه ومياه الصرف الصحي. يقع المقر الرئيسي للشركة في راي بروك، نيويورك، وتعمل في أكثر من 150 دولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Xylem عن إيرادات قدرها 2,104 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 1.3%. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 6,306 مليون دولار، زيادة 20.2% مقارنة بالعام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,104 | $217 | $447 | $280 |
| 9شهر 2024 | $6,306 | $564 | $1,290 | $742 |
| الربع الثالث 2023 | $2,076 | $152 | $411 | $191 |
| 9 أشهر 2023 | $5,246 | $343 | $976 | $441 |
اتجاهات السوق والنمو
كان نمو "زايلم" مدفوعًا بشكل كبير بتركيزها على الاستدامة والابتكار في قطاع المياه. وقد استفادت الشركة أيضًا من عمليات الاستحواذ الأخيرة، مما ساهم في ذلك 782 مليون دولار إلى نمو إيراداتها لمدة تسعة أشهر في عام 2024. وكان نمو الإيرادات العضوية لنفس الفترة 4.0%.
أداء القطاع
تشمل القطاعات التشغيلية للشركة البنية التحتية للمياه، والمياه التطبيقية، وحلول القياس والتحكم، وحلول وخدمات المياه. أظهر كل قطاع مستويات مختلفة من النمو:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه | $623 | $1,828 |
| المياه التطبيقية | $447 | $1,339 |
| حلول القياس والتحكم | $458 | $1,402 |
| حلول وخدمات المياه | $576 | $1,737 |
البحث والتطوير
تواصل شركة Xylem الاستثمار في البحث والتطوير والإنفاق 55 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو 2.6% من الإيرادات، مقارنة ب 61 مليون دولار أو 2.9% في نفس الربع من العام السابق. بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 172 مليون دولار.
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
يُظهر وضع حقوق الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إجمالي حقوق المساهمين قدره 10,600 مليون دولار، من 9,941 مليون دولار في العام السابق. وكانت مصاريف التعويض على أساس الأسهم 12 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 و 43 مليون دولار لفترة التسعة أشهر.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (التسعة أشهر 2024) | 10,600 مليون دولار |
| التعويضات على أساس الأسهم (الربع الثالث 2024) | 12 مليون دولار |
| التعويض على أساس الأسهم (التسعة أشهر 2024) | 43 مليون دولار |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Xylem Inc. لاعبًا محوريًا في قطاع تكنولوجيا المياه، حيث تظهر أداءً ماليًا قويًا ونموًا استراتيجيًا من خلال عمليات الاستحواذ والابتكار.
من يملك شركة Xylem Inc. (XYL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Xylem Inc. العديد من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. هيكل الملكية على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 27.8% | المستثمرون المؤسسيون |
| مستثمرو التجزئة | 39.9% | المساهمين الأفراد |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
يتم تداول شركة Xylem Inc. في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر XYL. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء السهم والقيمة السوقية على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $97.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $105.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $85.00 |
| القيمة السوقية | 22.5 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 1.5% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "زايلم" عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $6,306 |
| صافي الدخل | $564 |
| الدخل التشغيلي | $742 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $996 |
| إجمالي الربح | $2,355 |
التغييرات والاتجاهات الملكية
في السنوات الأخيرة، شهدت شركة Xylem تقلبات في الملكية ويرجع ذلك أساسًا إلى قيام المستثمرين المؤسسيين بتعديل محافظهم الاستثمارية. وقد أثر الاستحواذ على شركة Evoqua Water Technologies في عام 2023 مقابل ما يقرب من 6.9 مليار دولار أمريكي على أنماط الملكية وأداء الأسهم.
| سنة | حدث | التأثير على الملكية |
|---|---|---|
| 2022 | تم الإعلان عن الاستحواذ على شركة Evoqua | زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين |
| 2023 | اكتملت عملية الاستحواذ | التحول في الملكية نحو أصحاب المؤسسات الأكبر |
| 2024 | التكامل بعد الاستحواذ | استقرار قاعدة المساهمين مع زيادة اهتمام المستثمرين الأفراد |
بيان مهمة شركة Xylem Inc. (XYL).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Xylem Inc. بحل تحديات المياه من خلال تقديم حلول مبتكرة في جميع أنحاء العالم. وتؤكد مهمة الشركة على الاستدامة والكفاءة التشغيلية في إدارة المياه.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Xylem نموًا ماليًا كبيرًا:
- الإيرادات للربع الثالث 2024: 2,104 مليون دولار، زيادة 1.3% من الربع الثالث 2023.
- صافي الدخل للربع الثالث 2024: 217 مليون دولار، أعلى 42.8% مقارنة ب 152 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم: $0.89، ارتفاع 41.3% سنة بعد سنة.
توزيع الإيرادات
والجدول التالي يوضح مساهمات الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه | $623 | 1.0% |
| المياه التطبيقية | $447 | (4.3%) |
| حلول القياس والتحكم | $458 | 10.7% |
| حلول وخدمات المياه | $576 | (1.4%) |
| المجموع | $2,104 | 1.3% |
المعالم التشغيلية
ينعكس الأداء التشغيلي لشركة Xylem في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والدخل التشغيلي:
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للربع الثالث من عام 2024: 288 مليون دولار، مع هامش EBITDA معدل قدره 18.7%.
- الدخل التشغيلي للربع الثالث 2024: 280 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش التشغيل 13.3%.
تأثير الاستحواذ
أثر الاستحواذ على شركة Evoqua في 24 مايو 2023 بشكل كبير على البيانات المالية لشركة Xylem:
- ساهم نمو الإيرادات من عمليات الاستحواذ 782 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- ارتفع الدخل التشغيلي من حلول وخدمات المياه بنسبة 107.8% سنة بعد سنة.
موقف السوق والاستراتيجية
تتضمن استراتيجية "زايلم" الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز حلول إدارة المياه على مستوى العالم. ويتجلى تركيز الشركة على الاستدامة في ممارساتها التشغيلية وعروض المنتجات.
النظرة المستقبلية
وتتوقع "زايلم" استمرار النمو مدفوعًا بالطلب القوي في الأسواق الرئيسية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والالتزام بحلول المياه المبتكرة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
يلخص الجدول التالي مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة Xylem اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 6,306 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 10.3% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 21.2% |
| الطلبات المستلمة | 2,201 مليون دولار |
| نمو الإيرادات العضوية (9 أشهر) | 5.4% |
كيف تعمل شركة Xylem Inc. (XYL).
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Xylem Inc. (XYL) عن إيرادات قدرها 2,104 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة قدرها 28 مليون دولار أمريكي، أو 1.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 6,306 مليون دولار، بزيادة قدرها 1,060 مليون دولار، أو 20.2% على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,104 | $217 | $280 | $415 |
| 9 أشهر 2024 | $6,306 | $564 | $742 | $1,150 |
| الربع الثالث 2023 | $2,076 | $152 | $191 | $338 |
| 9 أشهر 2023 | $5,246 | $343 | $441 | $737 |
أداء القطاع
تعمل شركة Xylem من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك البنية التحتية للمياه، والمياه التطبيقية، وحلول القياس والتحكم، وحلول وخدمات المياه. تم تفصيل أداء كل شريحة أدناه:
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | هامش التشغيل للربع الثالث من عام 2024 (%) | الدخل التشغيلي للتسعة أشهر لعام 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه | $96 | 15.4% | $234 | 12.8% |
| المياه التطبيقية | $71 | 15.9% | $203 | 15.2% |
| حلول القياس والتحكم | $66 | 14.4% | $215 | 15.3% |
| حلول وخدمات المياه | $63 | 10.9% | $160 | 9.2% |
نمو الإيرادات العضوية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ نمو الإيرادات العضوية 283 مليون دولار أمريكي، أو 5.4%، مع مساهمات من تطبيقات مختلفة. حققت أجهزة القياس الذكية والتطبيقات الأخرى نموًا عضويًا بقيمة 234 مليون دولار، بينما واجهت التحليلات انخفاضًا قدره 7 ملايين دولار.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من عام 2024 55 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 2.6% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 61 مليون دولار أمريكي، أو 2.9% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وفي عام 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 172 مليون دولار، أو 2.7% من الإيرادات.
السيولة وموارد رأس المال
تعد إدارة التدفق النقدي لشركة Xylem أمرًا بالغ الأهمية لعملياتها، لا سيما بعد استحواذها على شركة Evoqua. حققت الشركة نقدًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1,050 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مصدر التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,050 | $800 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(550) | $(400) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(500) | $(300) |
إدارة الديون
بلغت مصاريف الفوائد لشركة Xylem للربع الثالث من عام 2024 10 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض عن 14 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الديون بعد سداد قرض لأجل.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
ظل أداء أسهم Xylem مستقرًا، مع إعلان توزيعات الأرباح عند 0.36 دولار أمريكي للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة إدارة خطط تعويضات الأسهم الخاصة بها بشكل فعال، حيث يبلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم 12 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. .
كيف تجني شركة Xylem Inc. (XYL) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Xylem Inc. إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مقسمة بشكل أساسي إلى البنية التحتية للمياه، والمياه التطبيقية، وحلول القياس والتحكم، وحلول وخدمات المياه. اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 6,306 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 20.2% مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه | $1,828 | $1,541 | 18.6% |
| المياه التطبيقية | $1,339 | $1,396 | -4.1% |
| حلول القياس والتحكم | $1,402 | $1,175 | 19.3% |
| حلول وخدمات المياه | $1,737 | $1,134 | 53.2% |
النمو العضوي والاستحواذ
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Xylem عن نمو في الإيرادات العضوية قدره 283 مليون دولار، أو 5.4%. ساهمت عمليات الاستحواذ بشكل كبير في الإيرادات، حيث أضافت 782 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي من الاستحواذ على شركة Evoqua Water Technologies. وقد سهّل هذا الاستحواذ توسيع فرص السوق وقدرات الخدمة.
الدخل التشغيلي والهوامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الدخل التشغيلي لشركة "زايلم" إلى 742 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل إجمالي قدره 11.8%، بزيادة من 8.4% في العام السابق.
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه | $234 | 12.8% |
| المياه التطبيقية | $203 | 15.2% |
| حلول القياس والتحكم | $215 | 15.3% |
| حلول وخدمات المياه | $160 | 9.2% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة Xylem للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 996 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 31.2% من 759 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تحسن هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 15.8% من 14.5%.
صافي الدخل والربحية
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 564 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 64٪ من 343 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتحسن هامش صافي الدخل إلى 8.9% مقارنة بـ 6.5% في العام السابق.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $564 | $343 | 64% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $996 | $759 | 31.2% |
| الدخل التشغيلي | $742 | $441 | 68.3% |
إدارة التكاليف
نجحت "زايلم" في إدارة نفقاتها التشغيلية، والتي بلغ إجماليها 1,613 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 6.1% مقارنة بالعام السابق. تحسنت نسبة المصروفات إلى الإيرادات إلى 25.6% من 29.0% في العام السابق.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل الشركة في سوق تنافسي متأثر بعوامل مثل تغير المناخ والتحضر والحاجة إلى حلول مستدامة لإدارة المياه. إن تركيز Xylem على الابتكار والتكنولوجيا يضعها في موقع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، مما يضمن نمو الإيرادات والربحية في السنوات القادمة.
Xylem Inc. (XYL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xylem Inc. (XYL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xylem Inc. (XYL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xylem Inc. (XYL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.