Xylem Inc. (XYL) Bundle
Une brève histoire de Xylem Inc.
Entreprise Overview
Xylem Inc. (NYSE: XYL) est un leader mondial de la technologie de l'eau, fournissant des solutions innovantes pour les applications d'eau et d'eaux usées. La société a son siège social à Rye Brook, New York, et opère dans plus de 150 pays.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Xylem a déclaré des revenus de 2 104 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 1.3%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient 6 306 millions de dollars, une augmentation de 20.2% par rapport à l'année précédente.
| Période | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,104 | $217 | $447 | $280 |
| 9m 2024 | $6,306 | $564 | $1,290 | $742 |
| Q3 2023 | $2,076 | $152 | $411 | $191 |
| 9m 2023 | $5,246 | $343 | $976 | $441 |
Tendances et croissance du marché
La croissance du xylème a été considérablement motivée par son accent sur la durabilité et l'innovation dans le secteur de l'eau. La Société a également bénéficié des acquisitions récentes, contribuant 782 millions de dollars à sa croissance des revenus de neuf mois en 2024. La croissance des revenus organiques pour la même période était 4.0%.
Performance du segment
Les segments opérationnels de l'entreprise comprennent les infrastructures d'eau, l'eau appliquée, les solutions de mesure et de contrôle et les solutions et services d'eau. Chaque segment présentait différents niveaux de croissance:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | $623 | $1,828 |
| Eau appliquée | $447 | $1,339 |
| Solutions de mesure et de contrôle | $458 | $1,402 |
| Solutions et services d'eau | $576 | $1,737 |
Recherche et développement
Xylem continue d'investir dans la R&D, les dépenses 55 millions de dollars au troisième trimestre 2024, qui est 2.6% de revenus, par rapport à 61 millions de dollars ou 2.9% au même trimestre de l'année précédente. La dépense totale de R&D pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, était 172 millions de dollars.
Equité des actionnaires et performance d'actions
Le poste de capitaux propres au 30 septembre 2024 montre un capital total des actionnaires de 10 600 millions de dollars, à partir de 9 941 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de rémunération fondées sur des actions étaient 12 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 et 43 millions de dollars pour la période de neuf mois.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des actions des actionnaires (9m 2024) | 10 600 millions de dollars |
| Compensation basée sur des actions (T1 2024) | 12 millions de dollars |
| Compensation basée sur les actions (9m 2024) | 43 millions de dollars |
Conclusion
En 2024, Xylem Inc. reste un acteur central dans le secteur de la technologie de l'eau, démontrant des performances financières solides et une croissance stratégique par le biais d'acquisitions et d'innovation.
A qui possède Xylem Inc. (xyl)
Importants actionnaires
En 2024, Xylem Inc. compte plusieurs actionnaires importants, notamment des investisseurs institutionnels et des fonds communs de placement. La structure de propriété est la suivante:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.5% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.1% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 27.8% | Investisseurs institutionnels |
| Investisseurs de détail | 39.9% | Actionnaires individuels |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Xylem Inc. est négocié à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker Xyl. Au 30 septembre 2024, la performance des actions et la capitalisation boursière sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $97.50 |
| 52 semaines de haut | $105.00 |
| 52 semaines de bas | $85.00 |
| Capitalisation boursière | 22,5 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Xylem a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $6,306 |
| Revenu net | $564 |
| Revenu opérationnel | $742 |
| EBITDA ajusté | $996 |
| Bénéfice brut | $2,355 |
Changements de propriété et tendances
Ces dernières années, le xylème a connu des fluctuations de propriété principalement en raison des investisseurs institutionnels ajustant leurs portefeuilles. L'acquisition d'Evoqua Water Technologies en 2023 pour environ 6,9 milliards de dollars a également influencé les modèles de propriété et les performances des actions.
| Année | Événement | Impact sur la propriété |
|---|---|---|
| 2022 | L'acquisition d'Evoqua a annoncé | Intérêt accru des investisseurs institutionnels |
| 2023 | Acquisition terminée | Changement de propriété vers des détenteurs institutionnels plus importants |
| 2024 | Intégration post-acquisition | Stabilisation de la base des actionnaires avec une augmentation des intérêts des investisseurs de détail |
Énoncé de mission Xylem Inc. (Xyl)
Énoncé de mission Overview
Énoncé de mission Overview
Xylem Inc. est dédié à la résolution des défis de l'eau en fournissant des solutions innovantes à travers le monde. La mission de l'entreprise met l'accent sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle dans la gestion de l'eau.
Performance financière et mesures clés
Au troisième trimestre de 2024, Xylem a déclaré une croissance financière importante:
- Revenus pour le troisième trimestre 2024: 2 104 millions de dollars, une augmentation de 1.3% à partir du troisième trimestre 2023.
- Revenu net pour le troisième trimestre 2024: 217 millions de dollars, en haut 42.8% par rapport à 152 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice par action: $0.89, une montée de 41.3% d'une année à l'autre.
Répartition des revenus
Le tableau suivant illustre les contributions des revenus par segment pour le troisième trimestre de 2024:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | $623 | 1.0% |
| Eau appliquée | $447 | (4.3%) |
| Solutions de mesure et de contrôle | $458 | 10.7% |
| Solutions et services d'eau | $576 | (1.4%) |
| Total | $2,104 | 1.3% |
Points saillants opérationnels
Les performances opérationnelles de Xylem se reflètent dans son EBITDA ajusté et son résultat d'exploitation:
- EBITDA ajusté pour le troisième trimestre 2024: 288 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajustée de 18.7%.
- Résultat d'exploitation pour le troisième trimestre 2024: 280 millions de dollars, représentant une marge opérationnelle de 13.3%.
Impact d'acquisition
L’acquisition d’Evoqua le 24 mai 2023 a considérablement influencé les finances du xylème:
- La croissance des revenus des acquisitions a contribué 782 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Le résultat d'exploitation à partir de solutions et de services d'eau a augmenté de 107.8% d'une année à l'autre.
Position et stratégie du marché
La stratégie de Xylem comprend la mise à profit de la technologie et de l'innovation pour améliorer les solutions de gestion de l'eau à l'échelle mondiale. L'accent mis par l'entreprise sur la durabilité est évident dans ses pratiques opérationnelles et ses offres de produits.
Perspectives futures
Le xylem prévoit une croissance continue motivée par une forte demande sur les marchés clés, les acquisitions stratégiques et un engagement envers des solutions d'eau innovantes.
Indicateurs de performance clés
Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de performance pour le xylème au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (9 mois) | 6 306 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 10.3% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 21.2% |
| Commandes reçues | 2 201 millions de dollars |
| Croissance des revenus organiques (9 mois) | 5.4% |
Comment fonctionne Xylem Inc. (xyl)
Performance financière Overview
Xylem Inc. (XYL) a déclaré un chiffre d'affaires de 2 104 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, reflétant une augmentation de 28 millions de dollars, ou 1,3%, par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus sont passés à 6 306 millions de dollars, une augmentation de 1 060 millions de dollars, soit 20,2% en glissement annuel.
| Période | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,104 | $217 | $280 | $415 |
| 9 mois 2024 | $6,306 | $564 | $742 | $1,150 |
| Q3 2023 | $2,076 | $152 | $191 | $338 |
| 9 mois 2023 | $5,246 | $343 | $441 | $737 |
Performance du segment
Le xylem fonctionne à travers plusieurs segments, notamment les infrastructures d'eau, les solutions d'eau appliquées, de mesure et de contrôle et les solutions et services de l'eau. Les performances de chaque segment sont détaillées ci-dessous:
| Segment | T-3 2024 Résultat d'exploitation (en millions) | T1 2024 Marge opérationnelle (%) | 9 mois 2024 Revenu opérationnel (en millions) | 9 mois 2024 Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | $96 | 15.4% | $234 | 12.8% |
| Eau appliquée | $71 | 15.9% | $203 | 15.2% |
| Solutions de mesure et de contrôle | $66 | 14.4% | $215 | 15.3% |
| Solutions et services d'eau | $63 | 10.9% | $160 | 9.2% |
Croissance des revenus organiques
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la croissance des revenus organiques était de 283 millions de dollars, ou 5,4%, avec des contributions de diverses applications. Smart Metering et d'autres applications avaient 234 millions de dollars en croissance organique, tandis que l'analyse a été confrontée à une baisse de 7 millions de dollars.
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 55 millions de dollars, ce qui représente 2,6% du chiffre d'affaires total, contre 61 millions de dollars, soit 2,9% des revenus, au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre, 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 172 millions de dollars, soit 2,7% des revenus.
Ressources de liquidité et de capital
La gestion des flux de trésorerie de Xylème est essentielle pour ses opérations, en particulier à la suite de son acquisition d'Evoqua. La société a généré des espèces à partir d'activités d'exploitation s'élevant à 1 050 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Source de trésorerie | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,050 | $800 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(550) | $(400) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(500) | $(300) |
Gestion de la dette
Les intérêts de Xylem pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 10 millions de dollars, contre 14 millions de dollars l'année précédente, en grande partie en raison de la baisse de la dette à la suite du remboursement d'un prêt à terme.
Performance en stock et dividendes
Les performances des actions de Xylem sont restées stables, les dividendes déclarés à 0,36 $ par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société continue de gérer efficacement ses plans de rémunération en actions, les dépenses de rémunération basées sur des actions totalisant 12 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024 .
Comment Xylem Inc. (Xyl) fait de l'argent
Segmentation des revenus
Xylem Inc. génère des revenus à travers plusieurs segments, principalement divisés en infrastructures d'eau, en eau appliquée, en mesures et en solutions de contrôle et en solutions et services d'eau. Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 6 306 millions de dollars, reflétant une augmentation de 20,2% par rapport à l'année précédente.
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | $1,828 | $1,541 | 18.6% |
| Eau appliquée | $1,339 | $1,396 | -4.1% |
| Solutions de mesure et de contrôle | $1,402 | $1,175 | 19.3% |
| Solutions et services d'eau | $1,737 | $1,134 | 53.2% |
Croissance organique et acquisitions
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Xylem a déclaré une croissance des revenus organiques de 283 millions de dollars, soit 5,4%. Les acquisitions ont contribué de manière significative aux revenus, ajoutant 782 millions de dollars, principalement de l'acquisition d'Evoqua Water Technologies. Cette acquisition a facilité les opportunités de marché élargies et les capacités de service.
Revenu opérationnel et marges
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation total du xylème a atteint 742 millions de dollars, avec une marge d'exploitation globale de 11,8%, une augmentation de 8,4% l'année précédente.
| Segment | Revenu opérationnel (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | $234 | 12.8% |
| Eau appliquée | $203 | 15.2% |
| Solutions de mesure et de contrôle | $215 | 15.3% |
| Solutions et services d'eau | $160 | 9.2% |
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté du Xylem pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 996 millions de dollars, reflétant une augmentation de 31,2% par rapport à 759 millions de dollars l'année précédente. La marge d'EBITDA ajustée s'est améliorée à 15,8% par rapport à 14,5%.
Revenu net et rentabilité
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 564 millions de dollars, en hausse de 64%, contre 343 millions de dollars l'année précédente. La marge de revenu nette s'est améliorée à 8,9% contre 6,5% l'année précédente.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $564 | $343 | 64% |
| EBITDA ajusté | $996 | $759 | 31.2% |
| Revenu opérationnel | $742 | $441 | 68.3% |
Gestion des coûts
Xylem a réussi à gérer ses dépenses d'exploitation, qui ont totalisé 1 613 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 6,1% par rapport à l'année précédente. Le ratio de dépenses / revenu est passé à 25,6% contre 29,0% l'année précédente.
Conditions du marché et perspectives futures
La société opère sur un marché concurrentiel influencé par des facteurs tels que le changement climatique, l'urbanisation et le besoin de solutions durables de gestion de l'eau. L'accent mis par Xylème sur l'innovation et la technologie la position bien pour capitaliser sur ces tendances, assurant la croissance et la rentabilité des revenus au cours des prochaines années.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xylem Inc. (XYL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xylem Inc. (XYL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xylem Inc. (XYL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.