Xylem Inc. (XYL) Bundle
Una breve historia de Xylem Inc.
Compañía Overview
Xylem Inc. (NYSE: Xyl) es un líder mundial en tecnología del agua, que proporciona soluciones innovadoras para aplicaciones de agua y aguas residuales. La compañía tiene su sede en Rye Brook, Nueva York, y opera en más de 150 países.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Xylem reportó ingresos de $ 2,104 millones, que refleja un aumento de año tras año de 1.3%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 6,306 millones, un aumento de 20.2% en comparación con el año anterior.
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,104 | $217 | $447 | $280 |
| 9m 2024 | $6,306 | $564 | $1,290 | $742 |
| P3 2023 | $2,076 | $152 | $411 | $191 |
| 9m 2023 | $5,246 | $343 | $976 | $441 |
Tendencias y crecimiento del mercado
El crecimiento de Xylem ha sido significativamente impulsado por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación dentro del sector del agua. La compañía también se ha beneficiado de adquisiciones recientes, contribuyendo $ 782 millones a su crecimiento de ingresos de nueve meses en 2024. El crecimiento de los ingresos orgánicos para el mismo período fue 4.0%.
Rendimiento de segmento
Los segmentos operativos de la compañía incluyen infraestructura de agua, agua aplicada, soluciones de medición y control, y soluciones y servicios de agua. Cada segmento exhibió diferentes niveles de crecimiento:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Infraestructura de agua | $623 | $1,828 |
| Agua aplicada | $447 | $1,339 |
| Soluciones de medición y control | $458 | $1,402 |
| Soluciones y servicios de agua | $576 | $1,737 |
Investigación y desarrollo
Xylem continúa invirtiendo en I + D, gastos $ 55 millones en el tercer trimestre de 2024, que es 2.6% de ingresos, en comparación con $ 61 millones o 2.9% en el mismo trimestre del año anterior. El gasto total de I + D para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 fue $ 172 millones.
Equidad de accionistas y rendimiento de acciones
La posición de la equidad al 30 de septiembre de 2024 muestra un capital de los accionistas totales de $ 10,600 millones, arriba de $ 9,941 millones en el año anterior. Los gastos de compensación basados en acciones fueron $ 12 millones para el tercer trimestre 2024 y $ 43 millones por el período de nueve meses.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Total de capital de los accionistas (9m 2024) | $ 10,600 millones |
| Compensación basada en acciones (tercer trimestre de 2024) | $ 12 millones |
| Compensación basada en acciones (9m 2024) | $ 43 millones |
Conclusión
A partir de 2024, Xylem Inc. sigue siendo un jugador fundamental en el sector de la tecnología del agua, lo que demuestra un desempeño financiero sólido y un crecimiento estratégico a través de adquisiciones e innovación.
A Who posee Xylem Inc. (Xyl)
Principales accionistas
A partir de 2024, Xylem Inc. tiene varios accionistas significativos, incluidos inversores institucionales y fondos mutuos. La estructura de propiedad es la siguiente:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.9% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.1% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 27.8% | Inversores institucionales |
| Inversores minoristas | 39.9% | Accionistas individuales |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Xylem Inc. se negocia en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de Ticker Xyl. Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones y la capitalización de mercado son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $97.50 |
| 52 semanas de altura | $105.00 |
| Bajo de 52 semanas | $85.00 |
| Capitalización de mercado | $ 22.5 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Xylem informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $6,306 |
| Lngresos netos | $564 |
| Ingreso operativo | $742 |
| Ebitda ajustado | $996 |
| Beneficio bruto | $2,355 |
Cambios y tendencias de propiedad
En los últimos años, Xylem ha visto fluctuaciones en la propiedad principalmente debido a que los inversores institucionales que ajustan sus carteras. La adquisición de Evoqua Water Technologies en 2023 por aproximadamente $ 6.9 mil millones también ha influido en los patrones de propiedad y el rendimiento de las acciones.
| Año | Evento | Impacto en la propiedad |
|---|---|---|
| 2022 | Adquisición de Evoqua anunciada | Mayor interés de los inversores institucionales |
| 2023 | Adquisición completada | Cambio de propiedad hacia titulares institucionales más grandes |
| 2024 | Integración posterior a la adquisición | Estabilización de la base de accionistas con un mayor interés de los inversores minoristas |
Declaración de misión de Xylem Inc. (Xyl)
Declaración de misión Overview
Declaración de misión Overview
Xylem Inc. se dedica a resolver los desafíos del agua al proporcionar soluciones innovadoras en todo el mundo. La misión de la compañía enfatiza la sostenibilidad y la eficiencia operativa en la gestión del agua.
Desempeño financiero y métricas clave
A partir del tercer trimestre de 2024, Xylem informó un crecimiento financiero significativo:
- Ingresos para el tercer trimestre 2024: $ 2,104 millones, un aumento de 1.3% del tercer trimestre 2023.
- Ingresos netos para el tercer trimestre 2024: $ 217 millones, arriba 42.8% en comparación con $ 152 millones en el tercer trimestre 2023.
- Ganancias por acción: $0.89, un aumento de 41.3% año tras año.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla ilustra las contribuciones de ingresos por segmento para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Infraestructura de agua | $623 | 1.0% |
| Agua aplicada | $447 | (4.3%) |
| Soluciones de medición y control | $458 | 10.7% |
| Soluciones y servicios de agua | $576 | (1.4%) |
| Total | $2,104 | 1.3% |
Destacados operativos
El rendimiento operativo de Xylem se refleja en su EBITDA ajustado e ingresos operativos:
- EBITDA ajustado para el tercer trimestre 2024: $ 288 millones, con un margen EBITDA ajustado de 18.7%.
- Ingresos operativos para el tercer trimestre 2024: $ 280 millones, representando un margen operativo de 13.3%.
Impacto de la adquisición
La adquisición de Evoqua el 24 de mayo de 2023 influyó significativamente en las finanzas de Xylem:
- El crecimiento de los ingresos de las adquisiciones aportó $ 782 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Los ingresos operativos de las soluciones y servicios de agua aumentados por 107.8% año tras año.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Xylem incluye aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar las soluciones de gestión del agua a nivel mundial. El enfoque de la compañía en la sostenibilidad es evidente en sus prácticas operativas y ofertas de productos.
Perspectiva futura
Xylem anticipa un crecimiento continuo impulsado por una fuerte demanda en mercados clave, adquisiciones estratégicas y un compromiso con soluciones innovadoras de agua.
Indicadores clave de rendimiento
La siguiente tabla resume los indicadores clave de rendimiento para el xilema al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (9 meses) | $ 6,306 millones |
| Margen de ingresos netos | 10.3% |
| Margen EBITDA ajustado | 21.2% |
| Órdenes recibidas | $ 2,201 millones |
| Crecimiento de ingresos orgánicos (9 meses) | 5.4% |
Cómo funciona Xylem Inc. (xyl)
Desempeño financiero Overview
Xylem Inc. (Xyl) reportó ingresos de $ 2,104 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 28 millones, o 1.3%, en comparación con el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron los ingresos. $ 6,306 millones, un aumento de $ 1,060 millones, o 20.2% año tras año.
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,104 | $217 | $280 | $415 |
| 9 meses 2024 | $6,306 | $564 | $742 | $1,150 |
| P3 2023 | $2,076 | $152 | $191 | $338 |
| 9 meses 2023 | $5,246 | $343 | $441 | $737 |
Rendimiento de segmento
Xylem opera a través de varios segmentos, incluida la infraestructura de agua, el agua aplicada, las soluciones y los servicios de medición y control, y las soluciones y servicios de agua. El rendimiento de cada segmento se detalla a continuación:
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos (en millones) | Q3 2024 Margen operativo (%) | 9 meses 2024 Ingresos operativos (en millones) | 9 meses 2024 Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura de agua | $96 | 15.4% | $234 | 12.8% |
| Agua aplicada | $71 | 15.9% | $203 | 15.2% |
| Soluciones de medición y control | $66 | 14.4% | $215 | 15.3% |
| Soluciones y servicios de agua | $63 | 10.9% | $160 | 9.2% |
Crecimiento de ingresos orgánicos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el crecimiento de los ingresos orgánicos fue de $ 283 millones, o 5.4%, con contribuciones de varias aplicaciones. La medición inteligente y otras aplicaciones tenían $ 234 millones en crecimiento orgánico, mientras que Analytics enfrentó una disminución de $ 7 millones.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (R&D) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 55 millones, lo que representa el 2.6% de los ingresos totales, en comparación con $ 61 millones, o el 2.9% de los ingresos, en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 172 millones, o el 2.7% de los ingresos.
Recursos de liquidez y capital
La gestión del flujo de efectivo de Xylem es fundamental para sus operaciones, particularmente después de su adquisición de Evoqua. La compañía generó efectivo a partir de actividades operativas que ascendieron a $ 1,050 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Fuente de flujo de caja | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,050 | $800 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(550) | $(400) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(500) | $(300) |
Gestión de la deuda
El gasto de interés de Xylem para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 10 millones, por debajo de $ 14 millones en el año anterior, en gran parte debido a una menor deuda tras el reembolso de un préstamo a plazo.
Rendimiento de las acciones y dividendos
El rendimiento de las acciones de Xylem se ha mantenido estable, con dividendos declarados en $ 0.36 por acción durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa administrando sus planes de compensación de capital de manera efectiva, con gastos de compensación basados en acciones por un total de $ 12 millones para el tercer trimestre de 2024 .
Cómo Xylem Inc. (xyl) gana dinero
Segmentación de ingresos
Xylem Inc. genera ingresos a través de múltiples segmentos, divididos principalmente en infraestructura de agua, agua aplicada, soluciones de medición y control, y soluciones y servicios de agua. A los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total fue de $ 6,306 millones, lo que refleja un aumento del 20.2% en comparación con el año anterior.
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Infraestructura de agua | $1,828 | $1,541 | 18.6% |
| Agua aplicada | $1,339 | $1,396 | -4.1% |
| Soluciones de medición y control | $1,402 | $1,175 | 19.3% |
| Soluciones y servicios de agua | $1,737 | $1,134 | 53.2% |
Crecimiento y adquisiciones orgánicas
En los primeros nueve meses de 2024, Xylem informó un crecimiento de ingresos orgánicos de $ 283 millones, o 5.4%. Las adquisiciones contribuyeron significativamente a los ingresos, agregando $ 782 millones, principalmente de la adquisición de Evoqua Water Technologies. Esta adquisición facilitó las oportunidades de mercado ampliadas y las capacidades de servicio.
Ingresos y márgenes operativos
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo total de Xylem alcanzó los $ 742 millones, con un margen operativo general del 11.8%, un aumento del 8,4% en el año anterior.
| Segmento | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| Infraestructura de agua | $234 | 12.8% |
| Agua aplicada | $203 | 15.2% |
| Soluciones de medición y control | $215 | 15.3% |
| Soluciones y servicios de agua | $160 | 9.2% |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado de Xylem para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 996 millones, lo que refleja un aumento del 31.2% de $ 759 millones en el año anterior. El margen EBITDA ajustado mejoró a 15.8% de 14.5%.
Ingresos y rentabilidad netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 564 millones, un 64% más que $ 343 millones en el año anterior. El margen de ingresos netos mejoró a 8.9% en comparación con el 6.5% en el año anterior.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $564 | $343 | 64% |
| Ebitda ajustado | $996 | $759 | 31.2% |
| Ingreso operativo | $742 | $441 | 68.3% |
Gestión de costos
Xylem ha administrado con éxito sus gastos operativos, que totalizó $ 1,613 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 6.1% en comparación con el año anterior. La relación de gastos a ingresos mejoró a 25.6% de 29.0% en el año anterior.
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
La compañía opera en un mercado competitivo influenciado por factores como el cambio climático, la urbanización y la necesidad de soluciones sostenibles de gestión del agua. El enfoque de Xylem en la innovación y la tecnología se posiciona bien para capitalizar estas tendencias, asegurando el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad en los próximos años.
Xylem Inc. (XYL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xylem Inc. (XYL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xylem Inc. (XYL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xylem Inc. (XYL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.