Xylem Inc. (XYL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Xylem Inc.
Unternehmen Overview
Xylem Inc. (NYSE: XYL) ist weltweit führend in der Wassertechnologie und bietet innovative Lösungen für Wasser- und Abwasseranwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rye Brook, New York, und ist in mehr als 150 Ländern tätig.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Xylem einen Umsatz von 2.104 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 1.3%. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Einnahmen 6.306 Millionen US -Dollareine Zunahme von 20.2% im Vergleich zum Vorjahr.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,104 | $217 | $447 | $280 |
| 9m 2024 | $6,306 | $564 | $1,290 | $742 |
| Q3 2023 | $2,076 | $152 | $411 | $191 |
| 9m 2023 | $5,246 | $343 | $976 | $441 |
Markttrends und Wachstum
Das Wachstum von Xylem wurde erheblich auf die Fokussierung auf Nachhaltigkeit und Innovation im Wassersektor zurückzuführen. Das Unternehmen hat auch von den jüngsten Akquisitionen profitiert und beitragen 782 Millionen Dollar zu seinem neunmonatigen Umsatzwachstum im Jahr 2024. Das organische Umsatzwachstum für denselben Zeitraum war 4.0%.
Segmentleistung
Zu den Betriebssegmenten des Unternehmens gehören Wasserinfrastruktur, angewandte Wasser, Mess- und Kontrolllösungen sowie Wasserlösungen und Dienstleistungen. Jedes Segment zeigte ein unterschiedliches Wachstumsniveau:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | $623 | $1,828 |
| Aufgetragenes Wasser | $447 | $1,339 |
| Mess- und Kontrolllösungen | $458 | $1,402 |
| Wasserlösungen und Dienstleistungen | $576 | $1,737 |
Forschung und Entwicklung
Xylem investiert weiterhin in F & E, Ausgaben 55 Millionen Dollar in Q3 2024, was ist 2.6% von Einnahmen im Vergleich zu 61 Millionen Dollar oder 2.9% im selben Quartal des Vorjahres. Die gesamten F & E -Ausgaben für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 172 Millionen Dollar.
Aktionäre Eigenkapital- und Aktienleistung
Die Eigenkapitalposition zum 30. September 2024 zeigt ein Gesamtkapital der Aktionäre von 10.600 Millionen US -Dollar, hoch von 9.941 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Aktienbasierte Vergütungskosten waren 12 Millionen Dollar für Q3 2024 und 43 Millionen Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre (9m 2024) | 10.600 Millionen US -Dollar |
| Aktienbasierte Kompensation (Q3 2024) | 12 Millionen Dollar |
| Aktienbasierte Kompensation (9m 2024) | 43 Millionen Dollar |
Abschluss
Ab 2024 bleibt Xylem Inc. ein entscheidender Akteur im Bereich der Wassertechnologie, was eine robuste finanzielle Leistung und strategisches Wachstum durch Akquisitionen und Innovationen zeigt.
A Who gehört Xylem Inc. (Xyl)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Xylem Inc. mehrere bedeutende Aktionäre, darunter institutionelle Anleger und Investmentfonds. Die Eigentümerstruktur lautet wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.5% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 4.1% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 27.8% | Institutionelle Anleger |
| Einzelhandelsinvestoren | 39.9% | Einzelne Aktionäre |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Xylem Inc. wird an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker -Symbol Xyl gehandelt. Ab dem 30. September 2024 sind die Aktienleistung und die Marktkapitalisierung wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $97.50 |
| 52 Wochen hoch | $105.00 |
| 52 Wochen niedrig | $85.00 |
| Marktkapitalisierung | 22,5 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 1.5% |
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Xylem die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $6,306 |
| Nettoeinkommen | $564 |
| Betriebseinkommen | $742 |
| Angepasstes EBITDA | $996 |
| Bruttogewinn | $2,355 |
Besitzveränderungen und -trends
In den letzten Jahren hat in Xylem in erster Linie Eigentumsschwankungen zurückzuführen, die ihre Portfolios angepasst haben. Die Übernahme von Evoqua Water Technologies im Jahr 2023 für ungefähr 6,9 Milliarden US -Dollar hat auch die Eigentumsmuster und die Aktienleistung beeinflusst.
| Jahr | Ereignis | Auswirkungen auf das Eigentum |
|---|---|---|
| 2022 | Erwerb von Evoqua angekündigt | Erhöhtes Interesse von institutionellen Anlegern |
| 2023 | Akquisition abgeschlossen | Besitzverschiebung gegenüber größeren institutionellen Inhabern |
| 2024 | Integration nach der Akquisition | Stabilisierung der Aktionärsbasis mit zunehmendem Einzelhandelsinvestorinteresse |
Xylem Inc. (Xyl) Leitbild
Leitbild Overview
Leitbild Overview
Xylem Inc. widmet sich der Lösung von Wasserherausforderungen durch die Bereitstellung innovativer Lösungen weltweit. Die Mission des Unternehmens betont Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz im Wassermanagement.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken
Zum dritten Quartal 2024 verzeichnete Xylem ein erhebliches finanzielles Wachstum:
- Einnahmen für Q3 2024: 2.104 Millionen US -Dollareine Zunahme von 1.3% Aus Q3 2023.
- Nettoeinkommen für Q3 2024: 217 Millionen Dollar, hoch 42.8% im Vergleich zu 152 Millionen Dollar in Q3 2023.
- Gewinne je Aktie: $0.89ein Aufstieg von 41.3% Jahr-über-Jahr.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzbeiträge nach Segment für das dritte Quartal von 2024:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | $623 | 1.0% |
| Aufgetragenes Wasser | $447 | (4.3%) |
| Mess- und Kontrolllösungen | $458 | 10.7% |
| Wasserlösungen und Dienstleistungen | $576 | (1.4%) |
| Gesamt | $2,104 | 1.3% |
Operative Höhepunkte
Die Betriebsleistung von Xylem spiegelt sich in seinem angepassten EBITDA und dem Betriebsergebnis wider:
- Angepasstes EBITDA für Q3 2024: 288 Millionen US -Dollarmit einem angepassten EBITDA -Rand von 18.7%.
- Betriebsergebnisse für Q3 2024: 280 Millionen Dollareine Betriebsspanne von darstellen 13.3%.
Akquisitionsauswirkungen
Die Übernahme von Evoqua am 24. Mai 2023 beeinflusste die Finanzdaten von Xylem erheblich:
- Umsatzwachstum aus Akquisitionen trugen beigetragen 782 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Betriebsergebnisse aus Wasserlösungen und -dienstleistungen umgestiegen nach 107.8% Jahr-über-Jahr.
Marktposition und Strategie
Die Strategie von Xylem umfasst die Nutzung von Technologie und Innovation, um Wassermanagementlösungen weltweit zu verbessern. Der Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeit zeigt sich in seinen betrieblichen Praktiken und Produktangeboten.
Zukünftige Aussichten
Xylem erwartet ein weiteres Wachstum, das von einer starken Nachfrage in wichtigen Märkten, strategischen Akquisitionen und einem Engagement für innovative Wasserlösungen zurückzuführen ist.
Schlüsselleistungsindikatoren
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Leistungsindikatoren für Xylem zum 30. September 2024 zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (9 Monate) | 6.306 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 10.3% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 21.2% |
| Bestellungen erhalten | 2.201 Millionen US -Dollar |
| Organisches Umsatzwachstum (9 Monate) | 5.4% |
Wie Xylem Inc. (Xyl) funktioniert
Finanzielle Leistung Overview
Xylem Inc. (XYL) meldete im dritten Quartal von 2024 einen Umsatz von 2.104 Mio. USD, was eine Steigerung von 28 Mio. USD oder 1,3%entspricht, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz auf den Umsatz. 6.306 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1.060 Mio. USD oder 20,2% gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,104 | $217 | $280 | $415 |
| 9 Monate 2024 | $6,306 | $564 | $742 | $1,150 |
| Q3 2023 | $2,076 | $152 | $191 | $338 |
| 9 Monate 2023 | $5,246 | $343 | $441 | $737 |
Segmentleistung
Xylem arbeitet über mehrere Segmente, einschließlich Wasserinfrastruktur, angewendetes Wasser, Mess- und Kontrolllösungen sowie Wasserlösungen und -dienste. Die Leistung jedes Segments ist nachstehend detailliert:
| Segment | Q3 2024 Betriebseinkommen (in Millionen) | Q3 2024 Betriebsmarge (%) | 9 Monate 2024 Betriebsergebnisse (in Millionen) | 9 Monate 2024 Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | $96 | 15.4% | $234 | 12.8% |
| Aufgetragenes Wasser | $71 | 15.9% | $203 | 15.2% |
| Mess- und Kontrolllösungen | $66 | 14.4% | $215 | 15.3% |
| Wasserlösungen und Dienstleistungen | $63 | 10.9% | $160 | 9.2% |
Organisches Umsatzwachstum
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das organische Umsatzwachstum 283 Mio. USD oder 5,4%mit Beiträgen aus verschiedenen Anwendungen. Intelligente Messung und andere Anwendungen hatten organisches Wachstum von 234 Millionen US -Dollar, während Analytics einem Rückgang von 7 Millionen US -Dollar ausgesetzt war.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für das dritte Quartal von 2024 betrugen 55 Mio. USD, was 2,6% des Gesamtumsatzes entspricht, gegenüber 61 Mio. USD oder 2,9% des Umsatzes im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September endete der 30. September, 2024, F & E -Kosten beliefen sich auf 172 Mio. USD oder 2,7% des Umsatzes.
Liquidität und Kapitalressourcen
Das Cashflow -Management von Xylem ist für seine Geschäftstätigkeit von entscheidender Bedeutung, insbesondere nach dem Erwerb von Evoqua. Das Unternehmen generierte Bargeld aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 1.050 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
| Cashflow -Quelle | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,050 | $800 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(550) | $(400) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(500) | $(300) |
Schuldenmanagement
Der Zinsaufwand von Xylem für das dritte Quartal von 2024 betrug 10 Millionen US -Dollar, was dem Vorjahr von 14 Millionen US -Dollar zurückzuführen ist, was vor allem auf niedrigere Schulden nach Rückzahlung eines Laufzeitdarlehens zurückzuführen ist.
Aktienleistung und Dividenden
Die Aktienleistung von Xylem ist stabil geblieben, wobei die Dividenden für die neun Monate, die am 30. September 2024 zu Ende gehen .
Wie Xylem Inc. (Xyl) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Xylem Inc. erzielt Einnahmen durch mehrere Segmente, die hauptsächlich in Wasserinfrastruktur, angewandte Wasser, Mess- und Kontrolllösungen sowie Wasserlösungen und -dienste unterteilt sind. Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 6.306 Mio. USD, was einem Anstieg um 20,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | $1,828 | $1,541 | 18.6% |
| Aufgetragenes Wasser | $1,339 | $1,396 | -4.1% |
| Mess- und Kontrolllösungen | $1,402 | $1,175 | 19.3% |
| Wasserlösungen und Dienstleistungen | $1,737 | $1,134 | 53.2% |
Organisches Wachstum und Akquisitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Xylem ein organisches Umsatzwachstum von 283 Mio. USD oder 5,4%. Die Akquisitionen trugen erheblich zum Umsatz bei und fügten 782 Millionen US -Dollar bei der Übernahme von Evoqua -Wassertechnologien hinzu. Diese Akquisition erleichterte erweiterte Marktchancen und Servicefähigkeiten.
Betriebsergebnisse und Margen
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erreichte Xylems Gesamtbetriebsergebnis 742 Millionen US -Dollar mit einer Gesamtbetriebsmarge von 11,8%, was einem Anstieg von 8,4% im Vorjahr war.
| Segment | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | $234 | 12.8% |
| Aufgetragenes Wasser | $203 | 15.2% |
| Mess- und Kontrolllösungen | $215 | 15.3% |
| Wasserlösungen und Dienstleistungen | $160 | 9.2% |
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA von Xylem für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 996 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 31,2% gegenüber 759 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Die angepasste EBITDA -Marge verbesserte sich von 14,5% auf 15,8%.
Nettoeinkommen und Rentabilität
Der Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 564 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 64% gegenüber 343 Mio. USD im Vorjahr war. Die Nettogewinnmarge verbesserte sich auf 8,9% gegenüber 6,5% im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $564 | $343 | 64% |
| Angepasstes EBITDA | $996 | $759 | 31.2% |
| Betriebseinkommen | $742 | $441 | 68.3% |
Kostenmanagement
Xylem hat seine Betriebskosten erfolgreich verwaltet, die in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 auf 1.613 Mio. USD beliefen, was einem Anstieg von 6,1% gegenüber dem Vorjahr war. Das Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen verbesserte sich gegenüber 29,0% im Vorjahr auf 25,6%.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Das Unternehmen ist in einem wettbewerbsfähigen Markt tätig, der von Faktoren wie Klimawandel, Urbanisierung und der Notwendigkeit nachhaltiger Wassermanagementlösungen beeinflusst wird. Xylems Fokus auf Innovations- und Technologiepositionen ist gut, um diese Trends zu nutzen und in den kommenden Jahren das Umsatzwachstum und die Rentabilität zu gewährleisten.
Xylem Inc. (XYL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xylem Inc. (XYL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xylem Inc. (XYL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xylem Inc. (XYL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.