Xylem Inc. (XYL) Bundle
Uma breve história da Xylem Inc.
Empresa Overview
A Xylem Inc. (NYSE: XYL) é líder global em tecnologia de água, fornecendo soluções inovadoras para aplicações de água e águas residuais. A empresa está sediada em Rye Brook, Nova York, e opera em mais de 150 países.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Xylem relatou receita de US $ 2.104 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 1.3%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi US $ 6.306 milhões, um aumento de 20.2% comparado ao ano anterior.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,104 | $217 | $447 | $280 |
| 9m 2024 | $6,306 | $564 | $1,290 | $742 |
| Q3 2023 | $2,076 | $152 | $411 | $191 |
| 9m 2023 | $5,246 | $343 | $976 | $441 |
Tendências e crescimento de mercado
O crescimento do Xylem tem sido significativamente impulsionado por seu foco na sustentabilidade e inovação no setor de água. A empresa também se beneficiou de aquisições recentes, contribuindo US $ 782 milhões para o seu crescimento de nove meses de receita em 2024. O crescimento da receita orgânica para o mesmo período foi 4.0%.
Desempenho do segmento
Os segmentos operacionais da empresa incluem infraestrutura de água, água aplicada, soluções de medição e controle e soluções e serviços de água. Cada segmento exibiu níveis variados de crescimento:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água | $623 | $1,828 |
| Água aplicada | $447 | $1,339 |
| Soluções de medição e controle | $458 | $1,402 |
| Soluções e serviços de água | $576 | $1,737 |
Pesquisa e desenvolvimento
Xylem continua a investir em P&D, gastando US $ 55 milhões No terceiro trimestre de 2024, que é 2.6% de receita, comparada a US $ 61 milhões ou 2.9% no mesmo trimestre do ano anterior. A despesa total em P&D nos nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi US $ 172 milhões.
Patrimônio líquido e desempenho de compartilhar
A posição patrimonial em 30 de setembro de 2024 mostra um patrimônio líquido total de acionistas de US $ 10.600 milhões, de cima de US $ 9.941 milhões no ano anterior. As despesas de compensação baseadas em ações foram US $ 12 milhões para o terceiro trimestre 2024 e US $ 43 milhões para o período de nove meses.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Patrimônio líquido total (9m 2024) | US $ 10.600 milhões |
| Remuneração baseada em ações (terceiro trimestre 2024) | US $ 12 milhões |
| Compensação baseada em ações (9m 2024) | US $ 43 milhões |
Conclusão
A partir de 2024, a Xylem Inc. continua sendo um participante fundamental no setor de tecnologia da água, demonstrando desempenho financeiro robusto e crescimento estratégico por meio de aquisições e inovação.
Um dono da Xylem Inc. (xyl)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Xylem Inc. possui vários acionistas significativos, incluindo investidores institucionais e fundos mútuos. A estrutura de propriedade é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.1% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 27.8% | Investidores institucionais |
| Investidores de varejo | 39.9% | Acionistas individuais |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A Xylem Inc. é negociada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo do símbolo. Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações e a capitalização de mercado são os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $97.50 |
| 52 semanas de altura | $105.00 |
| 52 semanas baixo | $85.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 22,5 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Xylem relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $6,306 |
| Resultado líquido | $564 |
| Receita operacional | $742 |
| Ebitda ajustada | $996 |
| Lucro bruto | $2,355 |
Mudanças de propriedade e tendências
Nos últimos anos, o Xylem viu flutuações em propriedade principalmente devido a investidores institucionais ajustando suas carteiras. A aquisição da Evoqua Water Technologies em 2023 por aproximadamente US $ 6,9 bilhões também influenciou os padrões de propriedade e o desempenho das ações.
| Ano | Evento | Impacto na propriedade |
|---|---|---|
| 2022 | Aquisição da Evoqua anunciou | Maior interesse de investidores institucionais |
| 2023 | Aquisição concluída | Mudança de propriedade para titulares institucionais maiores |
| 2024 | Integração pós-aquisição | Estabilização da base de acionistas com o aumento do interesse do investidor no varejo |
Declaração de missão Xylem Inc. (XYL)
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
A Xylem Inc. se dedica a resolver desafios da água, fornecendo soluções inovadoras em todo o mundo. A missão da empresa enfatiza a sustentabilidade e a eficiência operacional no gerenciamento da água.
Desempenho financeiro e métricas -chave
No terceiro trimestre de 2024, o Xylem relatou um crescimento financeiro significativo:
- Receita para o terceiro trimestre de 2024: US $ 2.104 milhões, um aumento de 1.3% do terceiro trimestre 2023.
- Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024: US $ 217 milhões, acima 42.8% comparado com US $ 152 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Ganhos por ação: $0.89, uma ascensão de 41.3% ano a ano.
Recutação de receita
A tabela a seguir ilustra as contribuições de receita por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água | $623 | 1.0% |
| Água aplicada | $447 | (4.3%) |
| Soluções de medição e controle | $458 | 10.7% |
| Soluções e serviços de água | $576 | (1.4%) |
| Total | $2,104 | 1.3% |
Destaques operacionais
O desempenho operacional da Xylem é refletido em seu EBITDA ajustado e receita operacional:
- Ebitda ajustada para o terceiro trimestre 2024: US $ 288 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 18.7%.
- Receita operacional para o terceiro trimestre de 2024: US $ 280 milhões, representando uma margem operacional de 13.3%.
Impacto de aquisição
A aquisição da Evoqua em 24 de maio de 2023 influenciou significativamente as finanças do Xylem:
- O crescimento da receita das aquisições contribuiu US $ 782 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Renda operacional de soluções e serviços de água aumentados por 107.8% ano a ano.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Xylem inclui alavancar a tecnologia e a inovação para aprimorar as soluções de gerenciamento de água em todo o mundo. O foco da empresa na sustentabilidade é evidente em suas práticas operacionais e ofertas de produtos.
Perspectivas futuras
O Xylem antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela forte demanda em mercados -chave, aquisições estratégicas e um compromisso com soluções inovadoras de água.
Principais indicadores de desempenho
A tabela a seguir resume os principais indicadores de desempenho para o Xylem em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (9 meses) | US $ 6.306 milhões |
| Margem de lucro líquido | 10.3% |
| Margem EBITDA ajustada | 21.2% |
| Ordens recebidas | US $ 2.201 milhões |
| Crescimento de receita orgânica (9 meses) | 5.4% |
Como funciona a Xylem Inc. (xyl)
Desempenho financeiro Overview
A Xylem Inc. (xyl) registrou receita de US $ 2.104 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de US $ 28 milhões, ou 1,3%, em comparação com o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou para US $ 6.306 milhões, um aumento de US $ 1.060 milhões, ou 20,2% ano a ano.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,104 | $217 | $280 | $415 |
| 9 meses 2024 | $6,306 | $564 | $742 | $1,150 |
| Q3 2023 | $2,076 | $152 | $191 | $338 |
| 9 meses 2023 | $5,246 | $343 | $441 | $737 |
Desempenho do segmento
O Xylem opera através de vários segmentos, incluindo infraestrutura de água, água aplicada, soluções de medição e controle e soluções e serviços de água. O desempenho de cada segmento está detalhado abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em milhões) | Q3 2024 Margem operacional (%) | 9 meses 2024 Receita operacional (em milhões) | 9 meses 2024 Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura de água | $96 | 15.4% | $234 | 12.8% |
| Água aplicada | $71 | 15.9% | $203 | 15.2% |
| Soluções de medição e controle | $66 | 14.4% | $215 | 15.3% |
| Soluções e serviços de água | $63 | 10.9% | $160 | 9.2% |
Crescimento de receita orgânica
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento da receita orgânica foi de US $ 283 milhões, ou 5,4%, com contribuições de várias aplicações. A medição inteligente e outras aplicações tiveram US $ 234 milhões em crescimento orgânico, enquanto as análises enfrentaram um declínio de US $ 7 milhões.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 55 milhões, representando 2,6% da receita total, em comparação com US $ 61 milhões, ou 2,9% da receita, no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 172 milhões, ou 2,7% da receita.
Liquidez e recursos de capital
O gerenciamento de fluxo de caixa da Xylem é fundamental para suas operações, principalmente após a aquisição da Evoqua. A empresa gerou dinheiro de atividades operacionais no valor de US $ 1.050 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Fonte de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,050 | $800 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(550) | $(400) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(500) | $(300) |
Gerenciamento de dívida
A despesa de juros da Xylem para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 10 milhões, abaixo dos US $ 14 milhões no ano anterior, em grande parte devido à menor dívida após o reembolso de um empréstimo a prazo.
Desempenho de ações e dividendos
O desempenho das ações da Xylem permaneceu estável, com dividendos declarados em US $ 0,36 por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia continua a gerenciar seus planos de remuneração de ações de maneira eficaz, com despesas de remuneração baseadas em ações, totalizando US $ 12 milhões para o terceiro trimestre de 2024 .
Como Xylem Inc. (xyl) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Xylem Inc. gera receita através de vários segmentos, divididos principalmente em infraestrutura de água, água aplicada, soluções de medição e controle e soluções e serviços de água. A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 6.306 milhões, refletindo um aumento de 20,2% em comparação com o ano anterior.
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura de água | $1,828 | $1,541 | 18.6% |
| Água aplicada | $1,339 | $1,396 | -4.1% |
| Soluções de medição e controle | $1,402 | $1,175 | 19.3% |
| Soluções e serviços de água | $1,737 | $1,134 | 53.2% |
Crescimento e aquisições orgânicas
Nos primeiros nove meses de 2024, o Xylem relatou um crescimento de receita orgânica de US $ 283 milhões, ou 5,4%. As aquisições contribuíram significativamente para a receita, adicionando US $ 782 milhões, principalmente com a aquisição da Evoqua Water Technologies. Esta aquisição facilitou oportunidades de mercado e recursos de serviço expandidos.
Renda operacional e margens
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total da Xylem atingiu US $ 742 milhões, com uma margem operacional geral de 11,8%, um aumento de 8,4% no ano anterior.
| Segmento | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água | $234 | 12.8% |
| Água aplicada | $203 | 15.2% |
| Soluções de medição e controle | $215 | 15.3% |
| Soluções e serviços de água | $160 | 9.2% |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado do Xylem nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 996 milhões, refletindo um aumento de 31,2% em relação a US $ 759 milhões no ano anterior. A margem EBITDA ajustada melhorou para 15,8%, ante 14,5%.
Lucro líquido e lucratividade
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 564 milhões, um aumento de 64%, ante US $ 343 milhões no ano anterior. A margem de lucro líquido melhorou para 8,9% em comparação com 6,5% no ano anterior.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $564 | $343 | 64% |
| Ebitda ajustada | $996 | $759 | 31.2% |
| Receita operacional | $742 | $441 | 68.3% |
Gerenciamento de custos
A Xylem gerenciou com sucesso suas despesas operacionais, que totalizaram US $ 1.613 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, um aumento de 6,1% em comparação com o ano anterior. A taxa de despesa / receita melhorou para 25,6%, de 29,0% no ano anterior.
Condições de mercado e perspectiva futura
A empresa opera em um mercado competitivo influenciado por fatores como mudanças climáticas, urbanização e necessidade de soluções sustentáveis de gerenciamento de água. O foco da Xylem na inovação e na tecnologia é bem capitalizar essas tendências, garantindo o crescimento e a lucratividade da receita nos próximos anos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xylem Inc. (XYL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xylem Inc. (XYL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xylem Inc. (XYL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.