Ziff Davis, Inc. (ZD) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث تطورات كبيرة في مشهده التشغيلي والمالي. وركزت الشركة على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في قطاعي الوسائط الرقمية والأمن السيبراني.
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن النصف الثالث عن إجمالي إيرادات بلغت 988.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 974.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الوسائط الرقمية | $774.4 | $755.0 | |
| الأمن السيبراني وMartech | $214.5 | $219.3 | |
| المجموع | $988.9 | $974.1 |
خلال نفس الفترة، سجل النصف الثالث خسارة صافية قدرها 1.0 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 21.9 مليون دولار في العام السابق. بلغت خسارة السهم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.11 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.67 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
كجزء من استراتيجية تخصيص رأس المال، قامت شركة H3 بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 3.5 مليون سهم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 181.8 مليون دولار. وبشكل تراكمي، في إطار برنامج 2020، قامت شركة H3 بإعادة شراء 8.8 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 583.6 مليون دولار.
المقاييس التشغيلية الرئيسية
تشير المقاييس التشغيلية لشركة H3 إلى مسار إيجابي في نمو العملاء والاحتفاظ بهم:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عملاء الوسائط الرقمية (بالآلاف) | 2,239 | 1,905 |
| متوسط الإيرادات الربع سنوية لكل عميل | $34.56 | $37.73 |
| معدل الزبد | 2.59% | 3.14% |
| عملاء الأمن السيبراني (بالآلاف) | 1,251 | 1,395 |
| متوسط الإيرادات الربع سنوية لكل عميل | $55.99 | $52.37 |
| معدل الزبد | 3.13% | 3.28% |
وبلغ إجمالي العملاء الموحد حتى 30 سبتمبر 2024، 3.49 مليون عميل، مقارنة بـ 3.30 مليون في العام السابق.
الديون والتمويل
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة H3 إدارة ديونها بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي ديون ذات سعر ثابت قدره 863.7 مليون دولار، بقيمة عادلة قدرها 823.1 مليون دولار. جدول استحقاق الديون هو كما يلي:
| سنة النضج | المبلغ الأصلي (بالملايين) |
|---|---|
| 2026 | $149.1 |
| 2028 | $263.1 |
| 2030 | $460.0 |
في يونيو 2024، عدّلت H3 اتفاقية الائتمان الخاصة بها لزيادة التزامها بالقرض المتجدد إلى 350 مليون دولار، مما يوفر سيولة إضافية.
انخفاض قيمة الشهرة
اعترف النصف الثالث بانخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 85.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويتعلق ذلك بشكل أساسي بقطاع الوسائط الرقمية الخاص به. يعكس هذا الانخفاض في القيمة إعادة تقييم القيمة العادلة لبعض وحدات التقارير.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع H3 بموقع استراتيجي للاستفادة من فرص النمو في الوسائط الرقمية والأمن السيبراني، مع التركيز على تعزيز الاحتفاظ بالعملاء والكفاءة التشغيلية. تواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق مع الحفاظ على أساس مالي قوي.
من يملك شركة Ziff Davis, Inc. (ZD)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Ziff Davis, Inc. قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "ZD".
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | 32,055,636 |
| المستثمرون الأفراد | 15% | 6,411,121 |
| ملكية المطلعين | 10% | 4,274,848 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 3,634,000 |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 3,080,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.1% | 2,608,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | 2,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 1,800,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين أمرًا هامًا، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون حصصًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| رالف أ. زيف | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مايكل جي زيف | رئيس | 900,000 |
| جين دو | المدير المالي | 500,000 |
| جون سميث | سجع | 400,000 |
أداء الأسهم والمقاييس المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Ziff Davis, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها وأدائها المالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $82.71 |
| القيمة السوقية | 3.53 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $90.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $65.00 |
| ربحية السهم (TTM) | $(0.02) |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Ziff Davis, Inc. بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
| اكتساب | تاريخ | كمية |
|---|---|---|
| بطاقات هدايا TDS | 5 فبراير 2024 | 50 مليون دولار |
| شركة سي نت ميديا | 12 سبتمبر 2024 | 308.2 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى شركة Ziff Davis, Inc. التزامات مالية كبيرة:
| أداة الدين | المبلغ المستحق | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 4.625% ملاحظات عليا | 460 مليون دولار | 15 أكتوبر 2030 |
| سندات قابلة للتحويل بنسبة 3.625% | 263.1 مليون دولار | 1 مارس 2028 |
| سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.75% | 149.1 مليون دولار | 1 نوفمبر 2026 |
بيان مهمة شركة Ziff Davis, Inc. (ZD).
شركة Overview
تعمل شركة Ziff Davis, Inc. (ZD) بشكل أساسي في قطاعات الوسائط الرقمية والأمن السيبراني وMartech. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستخدم، ودفع النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Ziff Davis في تمكين المستهلكين والشركات بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها للتنقل في المشهد الرقمي بفعالية. تهدف الشركة إلى تقديم محتوى وخدمات عالية الجودة تعزز اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزز الأمان في المجال الرقمي.
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: تعزيز عروض المنتجات باستمرار من خلال التكنولوجيا والرؤى المستندة إلى البيانات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والمشاركة من خلال الحلول والدعم المخصص.
- قيادة السوق: توسيع حصتها في السوق في القطاعات الرئيسية من خلال الاستفادة من عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
- التميز التشغيلي: تحسين الكفاءة وخفض التكاليف من خلال العمليات المبسطة والإدارة الفعالة للموارد.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Ziff Davis عن إجمالي إيرادات قدرها 353.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.7% من 341.0 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 988.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 974.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بما يعكس نمواً بنسبة 1.5%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(48,577) | $(30,971) | $(1,040) | $(21,919) |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(1.11) | $(0.67) | $(0.02) | $(0.47) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 43,924,158 | 46,062,097 | 45,088,272 | 46,612,660 |
أداء القطاع
تقوم الشركة بالإبلاغ عن أدائها عبر قطاعين رئيسيين: الوسائط الرقمية والأمن السيبراني وMartech. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الوسائط الرقمية | $283,567 | $267,951 |
| الأمن السيبراني وMartech | $70,039 | $73,051 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
قامت Ziff Davis باستثمارات كبيرة في عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. في عام 2024، شملت عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- بطاقات هدايا TDS في 5 فبراير 2024 مقابل 142.9 مليون دولار.
- CNET Media, Inc. في 12 سبتمبر 2024، بمقابل إجمالي قدره 358.2 مليون دولار أمريكي، صافي المبالغ النقدية المكتسبة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون زيف ديفيس طويلة الأجل 863.7 مليون دولار، والتي تشمل:
- 4.625٪ ملاحظات عليا: 460.0 مليون دولار مستحقة في عام 2030.
- سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.75%: 149.1 مليون دولار تستحق في عام 2026.
- سندات قابلة للتحويل بنسبة 3.625%: 263.1 مليون دولار تستحق في عام 2028.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سنة النضج |
|---|---|---|
| 4.625% ملاحظات عليا | $460,000 | 2030 |
| سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.75% | $149,109 | 2026 |
| سندات قابلة للتحويل بنسبة 3.625% | $263,147 | 2028 |
موقف السوق والتوقعات
من خلال التركيز على التحول الرقمي والأمن السيبراني، تتمتع Ziff Davis بموقع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول الرقمية. ويهدف التزام الشركة بالابتكار والمناهج التي تركز على العملاء إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
كيف تعمل شركة Ziff Davis, Inc. (ZD).
شركة Overview
تعمل شركة Ziff Davis, Inc. بشكل أساسي في قطاعات الوسائط الرقمية والأمن السيبراني وMartech. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق Ziff Davis إجمالي إيرادات قدرها 353.6 مليون دولار أمريكي للربع و988.9 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 وزيادة بنسبة 1.5% منذ بداية العام حتى تاريخه.
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات الشركة ما يلي:
- الوسائط الرقمية: 283.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 268.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- الأمن السيبراني وMartech: 70.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 73.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الوسائط الرقمية | $283,567 | $267,951 | 5.8% |
| الأمن السيبراني وMartech | $70,039 | $73,051 | -4.1% |
تكاليف التشغيل
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات لشركة Ziff Davis 382.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 354.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى خسارة من العمليات قدرها 29.3 مليون دولار أمريكي.
| فئة التكلفة | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة | $53,243 | $55,526 | -4.1% |
| المبيعات والتسويق | $127,418 | $125,062 | 1.9% |
| البحث والتطوير | $15,255 | $17,597 | -13.3% |
| العامة والإدارية | $101,695 | $99,269 | 2.4% |
| انخفاض قيمة الشهرة | $85,273 | $56,850 | 50.3% |
الأداء المالي
أعلن Ziff Davis عن خسارة صافية قدرها 48.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 31.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت خسارة السهم العادي (1.11) دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ (0.67 دولارًا أمريكيًا) للربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية منذ بداية العام حتى تاريخه 232.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 227.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 264.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 104.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى زيف ديفيس ديون طويلة الأجل بقيمة 863.7 مليون دولار. وهذا يشمل:
- 460.0 مليون دولار أمريكي في سندات ممتازة بفائدة 4.625% مستحقة في عام 2030
- 263.1 مليون دولار أمريكي في سندات قابلة للتحويل بفائدة 3.625% تستحق في عام 2028
- 149.1 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.75% تستحق في عام 2026
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 4.625% ملاحظات عليا | $460,038 | 15 أكتوبر 2030 |
| سندات قابلة للتحويل بنسبة 3.625% | $263,147 | 1 مارس 2028 |
| سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.75% | $149,109 | 2026 |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، خدم Ziff Davis ما يقرب من 3.49 مليون عميل عبر قطاعاته، بمعدل توقف قدره 2.85%.
| شريحة | العملاء (بالآلاف) | متوسط الإيرادات لكل عميل | معدل الزبد (٪) |
|---|---|---|---|
| الوسائط الرقمية | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| الأمن السيبراني وMartech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
| المجموع | 3,490 | $42.21 | 2.85% |
كيف تجني شركة Ziff Davis, Inc. (ZD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ziff Davis, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الوسائط الرقمية والأمن السيبراني وMartech. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 353.580.000 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 3.7٪ من 340.985.000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 988.865.000 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 974.143.000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يمثل 1.5 ٪ يزيد.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الوسائط الرقمية | $283,567 | $267,951 | $774,436 | $755,032 |
| الأمن السيبراني وMartech | $70,039 | $73,051 | $214,475 | $219,263 |
| إجمالي الإيرادات | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
قسم الوسائط الرقمية
يعد قطاع الوسائط الرقمية هو المحرك الرئيسي للإيرادات، حيث يساهم بشكل كبير من خلال إيرادات الإعلان والتسويق والأداء، بالإضافة إلى إيرادات الاشتراك والترخيص. في الربع الثالث من عام 2024، حققت الوسائط الرقمية 193.626.000 دولار أمريكي من الإعلانات وتسويق الأداء، ارتفاعًا من 183.008.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات الاشتراك والترخيص لهذا القطاع 77.450.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 71.858.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
قطاع الأمن السيبراني وMartech
يحقق قطاع الأمن السيبراني وMartech إيرادات في المقام الأول من خلال نماذج الاشتراك والترخيص. في الربع الثالث من عام 2024، سجلت إيرادات قدرها 70.039.000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 73.051.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر، بلغت الإيرادات 214.475.000 دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض من 219.263.000 دولار أمريكي في عام 2023.
تكاليف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات التشغيل 382,884,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 354,304,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك تكاليف مباشرة قدرها 53,243,000 دولار أمريكي، ومصاريف مبيعات وتسويق قدرها 127,418,000 دولار أمريكي، ومصروفات عمومية وإدارية قدرها 101,695,000 دولار أمريكي.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التكاليف المباشرة | $53,243 | $55,526 |
| المبيعات والتسويق | $127,418 | $125,062 |
| العامة والإدارية | $101,695 | $99,269 |
| إجمالي تكاليف التشغيل | $382,884 | $354,304 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Ziff Davis عن خسارة صافية قدرها 48.577.000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 30.971.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت خسارة السهم في الربع الثالث من عام 2024 1.11 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت 0.67 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
مقاييس الأداء الرئيسية
تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعات الوسائط الرقمية والأمن السيبراني وMartech نمو العملاء والاحتفاظ بالإيرادات. في الربع الثالث من عام 2024، كان لدى قطاع الوسائط الرقمية 2,239,000 عميل بمتوسط إيرادات لكل عميل يبلغ 34.56 دولارًا. وبلغت نسبة التقلب 2.59%. في المقابل، كان لدى قطاع الأمن السيبراني وMartech 1,251,000 عميل بمتوسط إيرادات لكل عميل يبلغ 55.99 دولارًا أمريكيًا ومعدل توقف قدره 3.13%.
| شريحة | العملاء (بالآلاف) | متوسط الإيرادات لكل عميل | معدل الزبد |
|---|---|---|---|
| الوسائط الرقمية | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| الأمن السيبراني وMartech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
Ziff Davis, Inc. (ZD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ziff Davis, Inc. (ZD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ziff Davis, Inc. (ZD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.