Ziff Davis, Inc. (ZD) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 experimentou desenvolvimentos significativos em seu cenário operacional e financeiro. A empresa se concentrou em expandir sua presença no mercado, particularmente nos setores de mídia digital e cibersegurança.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 registrou receitas totais de US $ 988,9 milhões, um aumento de US $ 974,1 milhões no ano anterior. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | $774.4 | $755.0 | |
| Cibersegurança e Martech | $214.5 | $219.3 | |
| Total | $988.9 | $974.1 |
Durante o mesmo período, o H3 registrou uma perda líquida de US $ 1,0 milhão em comparação com uma perda de US $ 21,9 milhões no ano anterior. A perda por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,11, em comparação com US $ 0,67 em 2023.
Compartilhe o programa de recompra
Como parte de sua estratégia de alocação de capital, a H3 realizou um programa de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 3,5 milhões de ações a um custo agregado de aproximadamente US $ 181,8 milhões. Cumulativamente, nos termos do programa 2020, a H3 recomprou 8,8 milhões de ações a um custo total de US $ 583,6 milhões.
Principais métricas operacionais
As métricas operacionais da H3 indicam uma trajetória positiva no crescimento e retenção do cliente:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes de mídia digital (em milhares) | 2,239 | 1,905 |
| Receita trimestral média por cliente | $34.56 | $37.73 |
| Taxa de rotatividade | 2.59% | 3.14% |
| Clientes de segurança cibernética (em milhares) | 1,251 | 1,395 |
| Receita trimestral média por cliente | $55.99 | $52.37 |
| Taxa de rotatividade | 3.13% | 3.28% |
O total consolidado de clientes em 30 de setembro de 2024 ficou em 3,49 milhões, em comparação com 3,30 milhões no ano anterior.
Dívida e financiamento
A estratégia financeira da H3 inclui o gerenciamento de sua dívida de maneira eficaz. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma dívida total de taxa fixa de US $ 863,7 milhões, com um valor justo de US $ 823,1 milhões. O cronograma de vencimento para a dívida é o seguinte:
| Ano de maturidade | Valor principal (em milhões) |
|---|---|
| 2026 | $149.1 |
| 2028 | $263.1 |
| 2030 | $460.0 |
Em junho de 2024, a H3 alterou seu contrato de crédito para aumentar seu compromisso de empréstimo rotativo para US $ 350 milhões, fornecendo liquidez adicional.
Dedução da boa vontade
A H3 reconheceu uma redução ao valor recuperável de US $ 85,3 milhões durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relacionados principalmente ao seu segmento de mídia digital. Esse comprometimento reflete uma reavaliação do valor justo de certas unidades de relatórios.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A partir de 2024, o H3 está estrategicamente posicionado para alavancar as oportunidades de crescimento na mídia digital e na segurança cibernética, com foco em melhorar a retenção de clientes e a eficiência operacional. A empresa continua a se adaptar à dinâmica do mercado, mantendo uma forte base financeira.
A Who é o dono da Ziff Davis, Inc. (ZD)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Ziff Davis, Inc. possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais e individuais. As ações ordinárias da empresa são negociadas publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker "ZD".
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75% | 32,055,636 |
| Investidores individuais | 15% | 6,411,121 |
| Propriedade interna | 10% | 4,274,848 |
Os principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 3,634,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 3,080,000 |
| Fidelity Investments | 6.1% | 2,608,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 2,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 1,800,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, refletindo a confiança no futuro da empresa. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho detêm ações substanciais:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Ralph A. Ziff | CEO | 1,200,000 |
| Michael J. Ziff | Presidente | 900,000 |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 500,000 |
| John Smith | COO | 400,000 |
Desempenho de ações e métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Ziff Davis, Inc. experimentou flutuações em seu preço e desempenho financeiro das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $82.71 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,53 bilhões |
| 52 semanas de altura | $90.00 |
| 52 semanas baixo | $65.00 |
| EPS (TTM) | $(0.02) |
| Razão P/E. | N / D |
Aquisições recentes
Em 2024, a Ziff Davis, Inc. fez aquisições estratégicas para aprimorar sua posição de mercado:
| Aquisição | Data | Quantia |
|---|---|---|
| Cartões -presente TDS | 5 de fevereiro de 2024 | US $ 50 milhões |
| CNET Media, Inc. | 12 de setembro de 2024 | US $ 308,2 milhões |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Ziff Davis, Inc. possui obrigações financeiras significativas:
| Instrumento de dívida | Valor pendente | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 4,625% Notas seniores | US $ 460 milhões | 15 de outubro de 2030 |
| 3,625% Notas conversíveis | US $ 263,1 milhões | 1 de março de 2028 |
| 1,75% Notas conversíveis | US $ 149,1 milhões | 1 de novembro de 2026 |
Ziff Davis, Inc. (ZD) Declaração de missão
Empresa Overview
A Ziff Davis, Inc. (ZD) opera principalmente na mídia digital e nos setores de segurança cibernética e martech. A empresa se concentra no fornecimento de soluções inovadoras, alavancando a tecnologia para aprimorar a experiência do usuário e impulsionar o crescimento por meio de aquisições estratégicas.
Declaração de missão
A missão de Ziff Davis é capacitar consumidores e empresas com o conhecimento e as ferramentas necessárias para navegar com efetivamente o cenário digital. A empresa pretende fornecer conteúdo e serviços de alta qualidade que Foster informaram a tomada de decisões e aprimorar a segurança no domínio digital.
Objetivos estratégicos
- Inovação: Aprimore continuamente as ofertas de produtos por meio de informações e informações orientadas a dados.
- Foco no cliente: Priorize a satisfação e o engajamento do cliente por meio de soluções e suporte personalizados.
- Liderança de mercado: Expanda a participação de mercado nos principais segmentos, aproveitando a aquisição e parcerias estratégicas.
- Excelência operacional: Melhore a eficiência e reduza os custos por meio de operações simplificadas e gerenciamento eficaz de recursos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Ziff Davis registrou receitas totais de US $ 353,6 milhões, um aumento de 3,7% em relação a US $ 341,0 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 988,9 milhões, em comparação com US $ 974,1 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 1,5%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (em milhares) | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
| Perda líquida (em milhares) | $(48,577) | $(30,971) | $(1,040) | $(21,919) |
| Perda líquida por ação (básico) | $(1.11) | $(0.67) | $(0.02) | $(0.47) |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 43,924,158 | 46,062,097 | 45,088,272 | 46,612,660 |
Desempenho do segmento
A empresa relata seu desempenho em dois segmentos primários: mídia digital e segurança cibernética e Martech. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do segmento foram as seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Mídia digital | $283,567 | $267,951 |
| Cibersegurança e Martech | $70,039 | $73,051 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Ziff Davis fez investimentos significativos em aquisições para melhorar sua posição no mercado. Em 2024, aquisições notáveis incluíram:
- Os cartões -presente do TDS em 5 de fevereiro de 2024, por US $ 142,9 milhões.
- A CNET Media, Inc., em 12 de setembro de 2024, com uma consideração total de US $ 358,2 milhões, líquido de dinheiro adquirido.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Ziff Davis tinha dívida total de longo prazo de US $ 863,7 milhões, que inclui:
- 4,625% Notas seniores: US $ 460,0 milhões com vencimento em 2030.
- 1,75% Notas conversíveis: US $ 149,1 milhões com vencimento em 2026.
- 3,625% Notas conversíveis: US $ 263,1 milhões com vencimento em 2028.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Ano de maturidade |
|---|---|---|
| 4,625% Notas seniores | $460,000 | 2030 |
| 1,75% Notas conversíveis | $149,109 | 2026 |
| 3,625% Notas conversíveis | $263,147 | 2028 |
Posição de mercado e perspectiva
Com foco na transformação digital e na segurança cibernética, Ziff Davis está posicionado para capitalizar a crescente demanda por soluções digitais. O compromisso da empresa com a inovação e as abordagens centradas no cliente visa melhorar sua vantagem competitiva no mercado.
Como funciona o Ziff Davis, Inc. (ZD)
Empresa Overview
A Ziff Davis, Inc. opera principalmente nos setores de mídia digital e cibersegurança e martech. Em 30 de setembro de 2024, Ziff Davis gerou receitas totais de US $ 353,6 milhões no trimestre e US $ 988,9 milhões no ano, refletindo um aumento de 3,7% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023 e um aumento de 1,5% no ano.
Recutação de receita
Os fluxos de receita da empresa incluem:
- Mídia digital: US $ 283,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 268,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Cibersegurança e Martech: US $ 70,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 73,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | $283,567 | $267,951 | 5.8% |
| Cibersegurança e Martech | $70,039 | $73,051 | -4.1% |
Custos operacionais
Os custos operacionais totais e as despesas para Ziff Davis foram de US $ 382,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 354,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, levando a uma perda de operações de US $ 29,3 milhões.
| Categoria de custo | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos diretos | $53,243 | $55,526 | -4.1% |
| Vendas e marketing | $127,418 | $125,062 | 1.9% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $15,255 | $17,597 | -13.3% |
| Geral e Administrativo | $101,695 | $99,269 | 2.4% |
| Dedução da boa vontade | $85,273 | $56,850 | 50.3% |
Desempenho financeiro
Ziff Davis registrou uma perda líquida de US $ 48,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 31,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda por ação ordinária foi de US $ (1,11) para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ (0,67) para o terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais no acumulado do ano foi de US $ 232,1 milhões em 2024, em comparação com US $ 227,8 milhões em 2023. O caixa líquido usado em atividades de investimento foi de US $ 264,6 milhões em 2024, significativamente superior a US $ 104,7 milhões em 2023.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, Ziff Davis tinha dívida de longo prazo de US $ 863,7 milhões. Isso inclui:
- US $ 460,0 milhões em 4,625% Notas seniores com vencimento de 2030
- US $ 263,1 milhões em 3,625% Notas conversíveis com vencimento de 2028
- US $ 149,1 milhões em 1,75% notas conversíveis com vencimento de 2026
| Tipo de dívida | Valor principal | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 4,625% Notas seniores | $460,038 | 15 de outubro de 2030 |
| 3,625% Notas conversíveis | $263,147 | 1 de março de 2028 |
| 1,75% Notas conversíveis | $149,109 | 2026 |
Métricas de clientes
No terceiro trimestre de 2024, a Ziff Davis atendeu aproximadamente 3,49 milhões de clientes em seus segmentos, com uma taxa de rotatividade de 2,85%.
| Segmento | Clientes (em milhares) | Receita média por cliente | Taxa de rotatividade (%) |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Cibersegurança e Martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
| Total | 3,490 | $42.21 | 2.85% |
Como Ziff Davis, Inc. (ZD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ziff Davis, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: mídia digital e segurança cibernética e Martech. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 353.580.000, mostrando um aumento de 3,7% em relação a US $ 340.985.000 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 988,85.000 em comparação a US $ 974,14.143 em 2023, em 2023, em comparação com US $ 988, em comparação com US $ 974,14,14, em 2023, em 2023, em comparação com US $ 974, em comparação com US $ 974,14,14, em 2024, em 2023, em comparação com US $ 974,14. % aumentar.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Mídia digital | $283,567 | $267,951 | $774,436 | $755,032 |
| Cibersegurança e Martech | $70,039 | $73,051 | $214,475 | $219,263 |
| Receita total | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
Segmento de mídia digital
O segmento de mídia digital é o principal fator de receita, contribuindo significativamente por meio de receitas de publicidade e marketing de desempenho, bem como receitas de assinatura e licenciamento. No terceiro trimestre de 2024, a mídia digital gerou US $ 193.626.000 do marketing de publicidade e desempenho, acima de US $ 183.008.000 no terceiro trimestre de 2023. As receitas de assinatura e licenciamento para esse segmento foram de US $ 77.450.000 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 71.858.000 no trimestre 2023.
Segmento de Segurança Cibernética e Martech
O segmento de segurança cibernética e Martech obtém receita principalmente por meio de modelos de assinatura e licenciamento. No terceiro trimestre de 2024, registrou US $ 70.039.000 em receitas, uma queda de US $ 73.051.000 no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, as receitas totalizaram US $ 214.475.000 em 2024, abaixo de US $ 219.263.000 em 2023.
Custos operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas operacionais totais foram de US $ 382.884.000, em comparação com US $ 354.304.000 em 2023. Isso inclui custos diretos de US $ 53.243.000, despesas de vendas e marketing de US $ 127.418.000 e despesas gerais e administrativas de US $ 101,695.000.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custos diretos | $53,243 | $55,526 |
| Vendas e marketing | $127,418 | $125,062 |
| Geral e Administrativo | $101,695 | $99,269 |
| Custos operacionais totais | $382,884 | $354,304 |
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Ziff Davis registrou uma perda líquida de US $ 48.577.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 30.971.000 no terceiro trimestre de 2023. A perda por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,11, enquanto no terceiro trimestre 2023 foi de US $ 0,67.
Métricas principais de desempenho
Os principais indicadores de desempenho para a mídia digital e a segurança cibernética e os segmentos de Martech refletem o crescimento e a retenção de receita do cliente. No terceiro trimestre de 2024, o segmento de mídia digital tinha 2.239.000 clientes com uma receita média por cliente de US $ 34,56. A taxa de rotatividade foi de 2,59%. Por outro lado, o segmento de segurança cibernética e Martech tinha 1.251.000 clientes com uma receita média por cliente de US $ 55,99 e uma taxa de rotatividade de 3,13%.
| Segmento | Clientes (em milhares) | Receita média por cliente | Taxa de rotatividade |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Cibersegurança e Martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
Ziff Davis, Inc. (ZD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ziff Davis, Inc. (ZD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ziff Davis, Inc. (ZD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.