Ziff Davis, Inc. (ZD) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha experimentado desarrollos significativos en su panorama operativo y financiero. La compañía se ha centrado en expandir su presencia en el mercado, particularmente en los sectores de medios digitales y ciberseguridad.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ingresos totales de $ 988.9 millones, un aumento de $ 974.1 millones en el año anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Medios digitales | $774.4 | $755.0 | |
| Ciberseguridad y martech | $214.5 | $219.3 | |
| Total | $988.9 | $974.1 |
Durante el mismo período, H3 registró una pérdida neta de $ 1.0 millones en comparación con una pérdida de $ 21.9 millones en el año anterior. La pérdida por acción para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.11, en comparación con $ 0.67 en 2023.
Programa de recompra de compartir
Como parte de su estrategia de asignación de capital, H3 ha emprendido un programa de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó 3,5 millones de acciones a un costo agregado de aproximadamente $ 181.8 millones. Acumulativamente, bajo el programa 2020, H3 ha recuperado 8.8 millones de acciones a un costo total de $ 583.6 millones.
Métricas operativas clave
Las métricas operativas de H3 indican una trayectoria positiva en el crecimiento y retención del cliente:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes de medios digitales (en miles) | 2,239 | 1,905 |
| Ingresos trimestrales promedio por cliente | $34.56 | $37.73 |
| Tasa de rotación | 2.59% | 3.14% |
| Clientes de ciberseguridad (en miles) | 1,251 | 1,395 |
| Ingresos trimestrales promedio por cliente | $55.99 | $52.37 |
| Tasa de rotación | 3.13% | 3.28% |
El total consolidado de clientes al 30 de septiembre de 2024 se situó en 3.49 millones, en comparación con 3.30 millones en el año anterior.
Deuda y financiamiento
La estrategia financiera de H3 incluye administrar su deuda de manera efectiva. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda total de tasa fija de $ 863.7 millones, con un valor razonable de $ 823.1 millones. El cronograma de vencimiento de la deuda es el siguiente:
| Año de madurez | Cantidad principal (en millones) |
|---|---|
| 2026 | $149.1 |
| 2028 | $263.1 |
| 2030 | $460.0 |
En junio de 2024, H3 modificó su acuerdo de crédito para aumentar su compromiso de préstamo giratorio con $ 350 millones, proporcionando liquidez adicional.
Discapacidad de buena voluntad
H3 reconoció un deterioro de la buena voluntad de $ 85.3 millones durante los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente relacionado con su segmento de medios digitales. Este deterioro refleja una reevaluación del valor razonable de ciertas unidades de informes.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
A partir de 2024, H3 está estratégicamente posicionado para aprovechar las oportunidades de crecimiento en los medios digitales y la ciberseguridad, con un enfoque en mejorar la retención de clientes y la eficiencia operativa. La compañía continúa adaptándose a la dinámica del mercado mientras mantiene una base financiera sólida.
A Who posee Ziff Davis, Inc. (ZD)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Ziff Davis, Inc. tiene una base diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales e individuales. Las acciones comunes de la compañía se negocian públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker "ZD".
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75% | 32,055,636 |
| Inversores individuales | 15% | 6,411,121 |
| Propiedad interna | 10% | 4,274,848 |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 3,634,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 3,080,000 |
| Inversiones de fidelidad | 6.1% | 2,608,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 2,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 1,800,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos y miembros de la junta tienen acciones sustanciales:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Ralph A. Ziff | CEO | 1,200,000 |
| Michael J. Ziff | Presidente | 900,000 |
| Jane Doe | director de Finanzas | 500,000 |
| John Smith | ARRULLO | 400,000 |
Rendimiento de acciones y métricas financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Ziff Davis, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones y el desempeño financiero:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $82.71 |
| Capitalización de mercado | $ 3.53 mil millones |
| 52 semanas de altura | $90.00 |
| Bajo de 52 semanas | $65.00 |
| EPS (TTM) | $(0.02) |
| Relación P/E | N / A |
Adquisiciones recientes
In 2024, Ziff Davis, Inc. made strategic acquisitions to enhance its market position:
| Adquisición | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|
| TDS Gift Cards | 5 de febrero de 2024 | $ 50 millones |
| CNET Media, Inc. | 12 de septiembre de 2024 | $ 308.2 millones |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Ziff Davis, Inc. tiene obligaciones financieras significativas:
| Instrumento de deuda | Cantidad pendiente | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 4.625% notas senior | $ 460 millones | 15 de octubre de 2030 |
| 3.625% Notas convertibles | $ 263.1 millones | 1 de marzo de 2028 |
| 1.75% de notas convertibles | $ 149.1 millones | 1 de noviembre de 2026 |
Ziff Davis, Inc. (ZD) Mission Statement
Compañía Overview
Ziff Davis, Inc. (ZD) opera principalmente en los sectores de seguridad y ciberseguridad digitales y ciberseguridad. The company focuses on providing innovative solutions, leveraging technology to enhance user experience, and driving growth through strategic acquisitions.
Declaración de misión
The mission of Ziff Davis is to empower consumers and businesses with the knowledge and tools they need to navigate the digital landscape effectively. La compañía tiene como objetivo ofrecer contenido y servicios de alta calidad que fomenten la toma de decisiones informadas y mejoren la seguridad en el ámbito digital.
Objetivos estratégicos
- Innovación: Mejora continuamente las ofertas de productos a través de la tecnología y las ideas basadas en datos.
- Enfoque del cliente: Priorice la satisfacción y el compromiso del cliente a través de soluciones y soporte personalizados.
- Liderazgo del mercado: Ampliar la cuota de mercado en segmentos clave aprovechando las adquisiciones y asociaciones estratégicas.
- Excelencia operativa: Mejorar la eficiencia y reducir los costos a través de operaciones simplificadas y una gestión efectiva de recursos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ziff Davis reportó ingresos totales de $ 353.6 millones, un aumento del 3.7% de $ 341.0 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 988.9 millones, en comparación con $ 974.1 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento del 1.5%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles) | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
| Pérdida neta (en miles) | $(48,577) | $(30,971) | $(1,040) | $(21,919) |
| Pérdida neta por acción (básico) | $(1.11) | $(0.67) | $(0.02) | $(0.47) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 43,924,158 | 46,062,097 | 45,088,272 | 46,612,660 |
Rendimiento de segmento
La compañía informa su desempeño en dos segmentos principales: medios digitales y ciberseguridad y Martech. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Medios digitales | $283,567 | $267,951 |
| Ciberseguridad y martech | $70,039 | $73,051 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Ziff Davis ha realizado importantes inversiones en adquisiciones para mejorar su posición de mercado. En 2024, las adquisiciones notables incluyeron:
- Tarjetas de regalo TDS el 5 de febrero de 2024, por $ 142.9 millones.
- CNET Media, Inc. el 12 de septiembre de 2024, con una consideración total de $ 358.2 millones, neto de efectivo adquirido.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Ziff Davis tenía una deuda total a largo plazo de $ 863.7 millones, lo que incluye:
- 4.625% Notas para personas mayores: $ 460.0 millones debido en 2030.
- 1.75% Notas convertibles: $ 149.1 millones debido en 2026.
- 3.625% Notas convertibles: $ 263.1 millones debido en 2028.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) | Año de madurez |
|---|---|---|
| 4.625% notas senior | $460,000 | 2030 |
| 1.75% de notas convertibles | $149,109 | 2026 |
| 3.625% Notas convertibles | $263,147 | 2028 |
Posición y perspectiva del mercado
Con un enfoque en la transformación digital y la ciberseguridad, Ziff Davis se posiciona para capitalizar la creciente demanda de soluciones digitales. El compromiso de la compañía con la innovación y los enfoques centrados en el cliente tienen como objetivo mejorar su ventaja competitiva en el mercado.
Cómo funciona Ziff Davis, Inc. (ZD)
Compañía Overview
Ziff Davis, Inc. opera principalmente en los medios digitales y la seguridad cibernética y los sectores de Martech. Al 30 de septiembre de 2024, Ziff Davis generó ingresos totales de $ 353.6 millones para el trimestre y $ 988.9 millones en el año hasta la fecha, lo que refleja un aumento del 3.7% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023 y un aumento del 1.5% hasta la fecha.
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía incluyen:
- Medios digitales: $ 283.6 millones en el tercer trimestre 2024, frente a $ 268.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ciberseguridad y Martech: $ 70.0 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 73.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Medios digitales | $283,567 | $267,951 | 5.8% |
| Ciberseguridad y martech | $70,039 | $73,051 | -4.1% |
Costos operativos
Los costos operativos totales y los gastos para Ziff Davis fueron de $ 382.9 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 354.3 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que llevó a una pérdida de operaciones de $ 29.3 millones.
| Categoría de costos | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos directos | $53,243 | $55,526 | -4.1% |
| Ventas y marketing | $127,418 | $125,062 | 1.9% |
| Investigación y desarrollo | $15,255 | $17,597 | -13.3% |
| General y administrativo | $101,695 | $99,269 | 2.4% |
| Discapacidad de buena voluntad | $85,273 | $56,850 | 50.3% |
Desempeño financiero
Ziff Davis informó una pérdida neta de $ 48.6 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 31.0 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida por acción común fue de $ (1.11) para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ (0.67) para el tercer trimestre de 2023.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante el año hasta la fecha fue de $ 232.1 millones en 2024, en comparación con $ 227.8 millones en 2023. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 264.6 millones en 2024, significativamente superior a $ 104.7 millones en 2023.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Ziff Davis tenía una deuda a largo plazo de $ 863.7 millones. Esto incluye:
- $ 460.0 millones en 4.625% de notas senior vencidas 2030
- $ 263.1 millones en 3.625% de notas convertibles vencidas 2028
- $ 149.1 millones en 1.75% de notas convertibles vencidas 2026
| Tipo de deuda | Monto principal | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 4.625% notas senior | $460,038 | 15 de octubre de 2030 |
| 3.625% Notas convertibles | $263,147 | 1 de marzo de 2028 |
| 1.75% de notas convertibles | $149,109 | 2026 |
Métricas de clientes
A partir del tercer trimestre de 2024, Ziff Davis sirvió aproximadamente 3.49 millones de clientes en sus segmentos, con una tasa de rotación del 2.85%.
| Segmento | Clientes (en miles) | Ingresos promedio por cliente | Tasa de rotación (%) |
|---|---|---|---|
| Medios digitales | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Ciberseguridad y martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
| Total | 3,490 | $42.21 | 2.85% |
Cómo Ziff Davis, Inc. (ZD) gana dinero
Flujos de ingresos
Ziff Davis, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: medios digitales y ciberseguridad y Martech. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 353,580,000, que muestra un aumento del 3.7% de $ 340,985,000 en el mismo período de 2023. Para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 988,865,000 en comparación con $ 974,143,000 en 2023, marcando un 1.55.5. % aumentar.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Medios digitales | $283,567 | $267,951 | $774,436 | $755,032 |
| Ciberseguridad y martech | $70,039 | $73,051 | $214,475 | $219,263 |
| Ingresos totales | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
Segmento de medios digitales
El segmento de medios digitales es el principal impulsor de ingresos, que contribuye significativamente a través de los ingresos por publicidad y marketing de rendimiento, así como los ingresos por suscripción y licencias. En el tercer trimestre de 2024, los medios digitales generaron $ 193,626,000 de la publicidad y el marketing de rendimiento, frente a $ 183,008,000 en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por suscripción y licencia para este segmento fueron de $ 77,450,000 en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 71,858,000 en el tercer trimestre 2023.
Ciberseguridad y segmento de Martech
El segmento de ciberseguridad y Martech obtiene principalmente ingresos a través de modelos de suscripción y licencia. En el tercer trimestre de 2024, informó $ 70,039,000 en ingresos, una disminución de $ 73,051,000 en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los ingresos ascendieron a $ 214,475,000 en 2024, por debajo de $ 219,263,000 en 2023.
Costos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos operativos totales fueron de $ 382,884,000, en comparación con $ 354,304,000 en 2023. Esto incluye costos directos de $ 53,243,000, gastos de ventas y marketing de $ 127,418,000, y gastos generales y administrativos de $ 101,695,000.
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costos directos | $53,243 | $55,526 |
| Ventas y marketing | $127,418 | $125,062 |
| General y administrativo | $101,695 | $99,269 |
| Costos operativos totales | $382,884 | $354,304 |
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ziff Davis informó una pérdida neta de $ 48,577,000, en comparación con una pérdida neta de $ 30,971,000 en el tercer trimestre de 2023. La pérdida por acción para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.11, mientras que en el tercer trimestre de 2023 fue de $ 0.67.
Métricas clave de rendimiento
Los indicadores clave de rendimiento para los medios digitales y la ciberseguridad y los segmentos de Martech reflejan el crecimiento del cliente y la retención de ingresos. En el tercer trimestre de 2024, el segmento de medios digitales tenía 2,239,000 clientes con un ingreso promedio por cliente de $ 34.56. La tasa de rotación fue del 2.59%. En contraste, el segmento CyberseCurity y Martech tenía 1,251,000 clientes con un ingreso promedio por cliente de $ 55.99 y una tasa de rotación de 3.13%.
| Segmento | Clientes (en miles) | Ingresos promedio por cliente | Tasa de rotación |
|---|---|---|---|
| Medios digitales | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Ciberseguridad y martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
Ziff Davis, Inc. (ZD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ziff Davis, Inc. (ZD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ziff Davis, Inc. (ZD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.