Ziff Davis, Inc. (ZD) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 in seiner operativen und finanziellen Landschaft erhebliche Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Marktpräsenz zu erweitern, insbesondere in den Sektoren für digitale Medien und Cybersicherheit.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 den Gesamtumsatz von 988,9 Mio. USD, ein Anstieg von 974,1 Mio. USD im Vorjahr. Der Einsatz der Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | $774.4 | $755.0 | |
| Cybersicherheit und Martech | $214.5 | $219.3 | |
| Gesamt | $988.9 | $974.1 |
Im gleichen Zeitraum verzeichnete H3 einen Nettoverlust von 1,0 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 21,9 Mio. USD im Vorjahr. Der Verlust pro Aktie für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 1,11 USD, verglichen mit 0,67 USD im Jahr 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Im Rahmen seiner Kapitalzuweisungsstrategie hat H3 ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 3,5 Millionen Aktien zu insgesamt ca. 181,8 Mio. USD zurück. Kumulativ hat H3 im Rahmen des Programms 2020 8,8 Millionen Aktien zu Gesamtkosten von 583,6 Mio. USD zurückgekauft.
Wichtige operative Metriken
Die betrieblichen Metriken von H3 zeigen eine positive Fahrt in Bezug auf das Kundenwachstum und die Bindung:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Digitale Medienkunden (in Tausenden) | 2,239 | 1,905 |
| Durchschnittlicher vierteljährlicher Umsatz pro Kunde | $34.56 | $37.73 |
| Abwanderungsrate | 2.59% | 3.14% |
| Cybersecurity -Kunden (in Tausenden) | 1,251 | 1,395 |
| Durchschnittlicher vierteljährlicher Umsatz pro Kunde | $55.99 | $52.37 |
| Abwanderungsrate | 3.13% | 3.28% |
Die konsolidierten Gesamtkunden vom 30. September 2024 lag bei 3,49 Millionen gegenüber 3,30 Mio. im Vorjahr.
Schulden und Finanzierung
Die finanzielle Strategie von H3 beinhaltet die effektive Verwaltung seiner Schulden. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 863,7 Mio. USD mit einem beizulegenden Zeitwert von 823,1 Mio. USD. Der Laufzeitplan für die Schulden lautet wie folgt:
| Reife Jahr | Hauptbetrag (in Millionen) |
|---|---|
| 2026 | $149.1 |
| 2028 | $263.1 |
| 2030 | $460.0 |
Im Juni 2024 änderte H3 seine Kreditvereinbarung, um das revolvierende Darlehensgagement auf 350 Mio. USD zu erhöhen, was zusätzliche Liquidität lieferte.
Goodwill -Beeinträchtigung
H3 erkannte in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, eine Beeinträchtigung von 85,3 Millionen US -Dollar in Höhe von 85,3 Millionen US -Dollar an, was hauptsächlich mit dem Segment für digitale Medien zusammenhängt. Diese Beeinträchtigung spiegelt eine Neubewertung des beizulegenden Zeitwerts bestimmter Berichtseinheiten wider.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Ab 2024 ist H3 strategisch positioniert, um Wachstumschancen in digitalen Medien und Cybersicherheit zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Kundenbindung und der betrieblichen Effizienz liegt. Das Unternehmen passt sich weiterhin an die Marktdynamik an und behält gleichzeitig eine starke finanzielle Grundlage bei.
A WHO gehört Ziff Davis, Inc. (ZD)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Ziff Davis, Inc. über eine vielfältige Aktionärsbasis, einschließlich institutioneller und einzelnen Anleger. Die Stammaktien des Unternehmens werden im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol "Zd" öffentlich gehandelt.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75% | 32,055,636 |
| Einzelinvestoren | 15% | 6,411,121 |
| Insiderbesitz | 10% | 4,274,848 |
Top institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären zum 30. September 2024 gehören:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der gehaltenen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 3,634,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 3,080,000 |
| Treue -Investitionen | 6.1% | 2,608,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 2,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 1,800,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist erheblich und spiegelt das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens wider. Zum 30. September 2024 halten die folgenden Führungskräfte und Vorstandsmitglieder erhebliche Anteile:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Ralph A. Ziff | CEO | 1,200,000 |
| Michael J. Ziff | Vorsitzende | 900,000 |
| Jane Doe | CFO | 500,000 |
| John Smith | GURREN | 400,000 |
Aktienleistung und finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 hat Ziff Davis, Inc. Schwankungen des Aktienkurs und der finanziellen Leistung erlebt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $82.71 |
| Marktkapitalisierung | 3,53 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $90.00 |
| 52 Wochen niedrig | $65.00 |
| EPS (TTM) | $(0.02) |
| P/E -Verhältnis | N / A |
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 machte Ziff Davis, Inc. strategische Akquisitionen, um seine Marktposition zu verbessern:
| Erwerb | Datum | Menge |
|---|---|---|
| TDS -Geschenkkarten | 5. Februar 2024 | 50 Millionen Dollar |
| CNET Media, Inc. | 12. September 2024 | 308,2 Millionen US -Dollar |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hat Ziff Davis, Inc. erhebliche finanzielle Verpflichtungen:
| Schuldeninstrument | Ausstehend | Reife Datum |
|---|---|---|
| 4,625% Senior Notes | 460 Millionen US -Dollar | 15. Oktober 2030 |
| 3,625% Cabrio -Notizen | 263,1 Millionen US -Dollar | 1. März 2028 |
| 1,75% Cabrio -Notizen | 149,1 Millionen US -Dollar | 1. November 2026 |
Ziff Davis, Inc. (ZD) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Ziff Davis, Inc. (ZD) arbeitet hauptsächlich in den Sektoren Digital Media und Cybersicherheit und Marteech. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die Nutzung der Technologie, um die Benutzererfahrung zu verbessern und das Wachstum durch strategische Akquisitionen zu fördern.
Leitbild
Die Mission von Ziff Davis ist es, Verbraucher und Unternehmen das Wissen und die Werkzeuge zu befähigen, die sie benötigen, um die digitale Landschaft effektiv zu steuern. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Inhalte und Dienste bereitzustellen, die fundierte Entscheidungsfindung fördern und die Sicherheit im digitalen Bereich verbessern.
Strategische Ziele
- Innovation: Verbessern Sie das Produktangebot kontinuierlich durch technologische und datengesteuerte Erkenntnisse.
- Kundenfokus: Priorisieren Sie die Kundenzufriedenheit und das Engagement durch maßgeschneiderte Lösungen und Unterstützung.
- Marktführerschaft: Erweitern Sie den Marktanteil in Schlüsselsegmenten, indem Sie strategische Akquisitionen und Partnerschaften nutzen.
- Operative Exzellenz: Verbessern Sie die Effizienz und senken Sie die Kosten durch optimierte Operationen und ein effektives Ressourcenmanagement.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Ziff Davis den Gesamtumsatz von 353,6 Mio. USD, was einer Steigerung von 3,7% gegenüber 341,0 Mio. USD im Vorjahresquartal aussah. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 988,9 Mio. USD, verglichen mit 974,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von 1,5% entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
| Nettoverlust (in Tausenden) | $(48,577) | $(30,971) | $(1,040) | $(21,919) |
| Nettoverlust pro Aktie (Basic) | $(1.11) | $(0.67) | $(0.02) | $(0.47) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 43,924,158 | 46,062,097 | 45,088,272 | 46,612,660 |
Segmentleistung
Das Unternehmen meldet seine Leistung in zwei Hauptsegmenten: digitale Medien und Cybersicherheit und Martech. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Segmenteinnahmen wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Digitale Medien | $283,567 | $267,951 |
| Cybersicherheit und Martech | $70,039 | $73,051 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Ziff Davis hat erhebliche Investitionen in Akquisitionen getätigt, um seine Marktposition zu verbessern. Im Jahr 2024 umfassten bemerkenswerte Akquisitionen:
- TDS -Geschenkkarten am 5. Februar 2024 für 142,9 Millionen US -Dollar.
- CNET Media, Inc. am 12. September 2024 mit einer Gesamtbetrachtung von 358,2 Mio. USD und dem Netto von Bargeld.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Ziff Davis eine Gesamtverschuldung von 863,7 Mio. USD, darunter:
- 4,625% Senior Notes: 460,0 Mio. USD fällig im Jahr 2030.
- 1,75% Cabrio -Notizen: 149,1 Mio. USD fällig im Jahr 2026.
- 3,625% Cabrio -Notizen: 263,1 Mio. USD fällig im Jahr 2028.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Reife Jahr |
|---|---|---|
| 4,625% Senior Notes | $460,000 | 2030 |
| 1,75% Cabrio -Notizen | $149,109 | 2026 |
| 3,625% Cabrio -Notizen | $263,147 | 2028 |
Marktposition und Aussicht
Mit dem Fokus auf digitale Transformation und Cybersicherheit ist Ziff Davis positioniert, um die wachsende Nachfrage nach digitalen Lösungen zu nutzen. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und kundenorientierte Ansätze zielt darauf ab, den Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verbessern.
Wie Ziff Davis, Inc. (ZD) funktioniert
Unternehmen Overview
Ziff Davis, Inc. arbeitet hauptsächlich in den Sektoren Digital Media und Cybersicherheit und Marteech. Zum 30. September 2024 erzielte Ziff Davis im Quartal einen Gesamtumsatz von 353,6 Mio. USD und Jahrestag von 988,9 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 3,7% im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu Quartal 2023 und einem Anstieg von 1,5% vor Jahreszeit zurückzuführen ist.
Umsatzbaus
Zu den Einnahmequellen des Unternehmens gehören:
- Digitale Medien: 283,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 268,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Cybersecurity und Martech: 70,0 Mio. USD im ersten Quartal 2024, gegenüber 73,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | $283,567 | $267,951 | 5.8% |
| Cybersicherheit und Martech | $70,039 | $73,051 | -4.1% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten und -kosten für Ziff Davis betrugen 382,9 Mio. USD im ersten Quartal 2024, verglichen mit 354,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was zu einem Verlust von 29,3 Mio. USD führte.
| Kostenkategorie | Q3 2024 Betrag | Q3 2023 Betrag | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Direkte Kosten | $53,243 | $55,526 | -4.1% |
| Vertrieb und Marketing | $127,418 | $125,062 | 1.9% |
| Forschung und Entwicklung | $15,255 | $17,597 | -13.3% |
| Allgemein und administrativ | $101,695 | $99,269 | 2.4% |
| Goodwill -Beeinträchtigung | $85,273 | $56,850 | 50.3% |
Finanzielle Leistung
Ziff Davis meldete einen Nettoverlust von 48,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber einem Verlust von 31,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Verlust pro Stammanteil betrug für den dritten Quartal 2024 im ersten Quartal 2024 im Vergleich zu (0,67 USD) für den dritten Quartal 2023.
Cashflow und Investitionen
Nettogeld, die durch die operativen Aktivitäten von Jahreszeit im Jahr 2024 232,1 Mio. USD bereitgestellt wurden, verglichen mit 227,8 Mio. USD im Jahr 2023. Das Nettogeld für Investitionstätigkeiten betrug im Jahr 2024 264,6 Mio. USD, was im Jahr 2023 deutlich höher als 104,7 Mio. USD.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Ziff Davis eine langfristige Schuld von 863,7 Mio. USD. Dies beinhaltet:
- 460,0 Mio. USD in 4,625% Senior Notes fällig 2030
- 263,1 Mio. USD in 3,625% Cabrio -Noten fällig 2028
- 149,1 Mio. USD in 1,75% Cabrio -Noten fällig 2026
| Schuldenart | Hauptbetrag | Reife Datum |
|---|---|---|
| 4,625% Senior Notes | $460,038 | 15. Oktober 2030 |
| 3,625% Cabrio -Notizen | $263,147 | 1. März 2028 |
| 1,75% Cabrio -Notizen | $149,109 | 2026 |
Kundenmetriken
Ab dem dritten Quartal 2024 betreute Ziff Davis in seinen Segmenten rund 3,49 Millionen Kunden mit einer Abwanderungsrate von 2,85%.
| Segment | Kunden (in Tausenden) | Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde | Abwanderungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Cybersicherheit und Martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
| Gesamt | 3,490 | $42.21 | 2.85% |
Wie Ziff Davis, Inc. (ZD) Geld verdient
Einnahmequellen
Ziff Davis, Inc. erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: digitale Medien und Cybersicherheit und Martech. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf 353.580.000 USD, was einem Anstieg von 340.985.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 um 3,7% zeigte. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 988.865.000 USD im Vergleich zu 974,143.000 USD. % Zunahme.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Digitale Medien | $283,567 | $267,951 | $774,436 | $755,032 |
| Cybersicherheit und Martech | $70,039 | $73,051 | $214,475 | $219,263 |
| Gesamtumsatz | $353,580 | $340,985 | $988,865 | $974,143 |
Digitales Mediensegment
Das Segment Digital Media ist der primäre Umsatztreiber und trägt erheblich durch Werbe- und Performance -Marketingeinnahmen sowie Abonnement- und Lizenzeinnahmen bei. Im dritten Quartal 2024 erzielten digitale Medien 193.626.000 USD aus Werbung und Leistungsmarketing, gegenüber 183.008.000 USD im dritten Quartal 2023. Abonnement und Lizenzeinnahmen für dieses Segment betrugen im dritten Quartal im dritten Quartal 2024 77.450.000 USD im zweiten Quartal 2024.
Cybersicherheit und Martech -Segment
Das Cybersecurity- und Martech -Segment erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Abonnement- und Lizenzmodelle. Im dritten Quartal 2024 erzielte es einen Umsatz von 70.039.000 USD, ein Rückgang von 73.051.000 USD im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum belief sich die Einnahmen auf 214.475.000 USD im Jahr 2024 gegenüber 219.263.000 USD im Jahr 2023.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten und -kosten 382.884.000 USD, verglichen mit 354.304.000 USD im Jahr 2023. Dies beinhaltet die direkten Kosten von 53.243.000 USD, Umsatz- und Marketingkosten in Höhe von 127.418.000 USD sowie allgemeine und administrative Ausgaben von 101,695.000 USD.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Direkte Kosten | $53,243 | $55,526 |
| Vertrieb und Marketing | $127,418 | $125,062 |
| Allgemein und administrativ | $101,695 | $99,269 |
| Gesamtbetriebskosten | $382,884 | $354,304 |
Nettoverlust
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Ziff Davis einen Nettoverlust von 48.577.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 30.971.000 USD im ersten Quartal 2023. Der Verlust pro Aktie für Q3 2024 betrug 1,11 USD, während es im zweiten Quartal 2023 0,67 USD betrug.
Wichtige Leistungsmetriken
Wichtige Leistungsindikatoren für die digitalen Medien und die Cybersicherheit und die Martech -Segmente spiegeln das Kundenwachstum und die Umsatzbindung wider. Im dritten Quartal 2024 hatte das digitale Mediensegment 2.239.000 Kunden mit einem durchschnittlichen Umsatz pro Kunde von 34,56 USD. Die Abwanderungsrate betrug 2,59%. Im Gegensatz dazu hatten das Cybersicherheit und das Martech -Segment 1.251.000 Kunden mit einem durchschnittlichen Umsatz pro Kunde von 55,99 USD und einer Abwanderungsrate von 3,13%.
| Segment | Kunden (in Tausenden) | Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde | Abwanderungsrate |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | 2,239 | $34.56 | 2.59% |
| Cybersicherheit und Martech | 1,251 | $55.99 | 3.13% |
Ziff Davis, Inc. (ZD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ziff Davis, Inc. (ZD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ziff Davis, Inc. (ZD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.