Zillow Group, Inc. (ZG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zillow Group, Inc.
تطورت شركة Zillow Group, Inc. بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 2006، حيث أثبتت مكانتها كشركة رائدة في سوق العقارات عبر الإنترنت. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في يوليو 2011، وتم تداولها في البداية في بورصة ناسداك تحت الرمز Z. وعلى مر السنين، قامت Zillow بتوسيع عروضها وخدماتها للمستهلكين ومحترفي العقارات على حدٍ سواء، بما في ذلك شراء المنازل وبيعها وتأجيرها.
الأداء الأخير Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Zillow عن إجمالي إيرادات قدره 581 مليون دولار، أ 17% زيادة مقارنة ب 496 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 1.682 مليار دولار، أعلى 14% من 1.471 مليار دولار العام السابق.
| توزيع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| سكني | $405 | $362 | +12% |
| الإيجارات | $123 | $99 | +24% |
| الرهون العقارية | $39 | $24 | +63% |
| آخر | $14 | $11 | +27% |
| إجمالي الإيرادات | $581 | $496 | +17% |
إنشاء القرض والميزات المالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي حجم القروض المقدمة من Zillow 2.183 مليار دولار، زيادة ملحوظة 106% من 1.059 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في الغالب بالزيادة في عمليات إنشاء قروض الشراء.
| حجم إنشاء القرض | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| شراء القروض | $812 | $452 | +80% |
| قروض إعادة التمويل | $7 | $5 | +40% |
| إجمالي القروض | $819 | $457 | +79% |
المركز المالي والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Zillow عن نقد وما يعادله بقيمة 2.2 مليار دولار، أسفل من 2.8 مليار دولار في نهاية عام 2023. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 306 مليون دولار، مقارنة ب 268 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $306 | $268 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $121 | $339 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($847) | ($226) |
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Zillow 4.656 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة من 4.526 مليار دولار قبل عام. وواصلت الشركة إعادة شراء الأسهم، وأنفقت ما يقرب من ذلك 301 مليون دولار على أسهم الفئتين (أ) و(ج) خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بشكل عام، يؤكد النمو القوي الذي حققته شركة Zillow Group, Inc. في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال إنشاء الرهن العقاري والخدمات السكنية، على مكانتها كلاعب محوري في مجال التكنولوجيا العقارية اعتبارًا من عام 2024.
من يملك Zillow Group, Inc. (ZG)
انهيار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Zillow Group, Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.5% | 183,000,000 |
| المطلعون (التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة) | 6.2% | 14,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 15.3% | 35,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
من بين أكبر المساهمين المؤسسيين في Zillow Group, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,000,000 | 19.3% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 17.1% |
| استثمارات الإخلاص | 30,000,000 | 12.8% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 10.7% |
الملكية التنفيذية ومجلس الإدارة
يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة الشركة جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ريتش بارتون | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| تشاد كوهين | المدير المالي | 3,000,000 |
| كريستين أكير | عضو مجلس الإدارة | 2,000,000 |
معاملات الأسهم الأخيرة
نشطت Zillow Group في إعادة شراء أسهمها، مما يشير إلى الثقة في أدائها المستقبلي. قامت الشركة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 بإعادة شراء:
| نوع المخزون | عدد الأسهم المعاد شراؤها | متوسط سعر السهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 1,100,000 | $42.26 | $46 |
| أسهم رأس المال من الفئة C | 6,000,000 | $42.45 | $255 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم Zillow Group القيمة السوقية الحالية التي تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $49.23 | $11.5 |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Zillow Group, Inc. مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، مع وجود أسهم كبيرة مملوكة للمديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. وتواصل الشركة الانخراط في أنشطة إعادة شراء الأسهم، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على النمو على المدى الطويل وقيمة المساهمين.
بيان مهمة Zillow Group, Inc. (ZG).
تكرس شركة Zillow Group, Inc. جهودها لإعادة تصور العقارات لجعل المنزل حقيقة لعدد أكبر من الأشخاص. تدير الشركة موقع العقارات الرائد في الولايات المتحدة، مما يوفر للمستخدمين منصة شاملة للعثور على العقارات وبيعها وتمويلها وتأجيرها. تهدف Zillow إلى ربط المستهلكين بالحلول الرقمية والشركاء المتفانين والمتخصصين في مجال العقارات لتسهيل المعاملات السلسة.
بيان المهمة الحالية
ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بالابتكار في قطاع العقارات، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم من خلال التكنولوجيا والشراكات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 581 مليون دولار | 496 مليون دولار | 17% |
| إجمالي الربح | 441 مليون دولار | 386 مليون دولار | 14% |
| صافي الخسارة | (20) مليون دولار | (28) مليون دولار | 29% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 127 مليون دولار | 107 مليون دولار | 19% |
توزيع الإيرادات
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سكني | 405 مليون دولار | 362 مليون دولار | 12% |
| الإيجارات | 123 مليون دولار | 99 مليون دولار | 24% |
| الرهون العقارية | 39 مليون دولار | 24 مليون دولار | 63% |
| آخر | 14 مليون دولار | 11 مليون دولار | 27% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة Zillow:
- 6,835 موظفًا، ارتفاعًا من 6,263 موظفًا في نهاية عام 2023.
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 306 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- النقد وما في حكمه 2.2 مليار دولار، انخفاضاً من 2.8 مليار دولار في نهاية عام 2023.
عمليات الاستحواذ
في ديسمبر 2023، استحوذت Zillow Group على Follow Up Boss مقابل 399 مليون دولار نقدًا، بهدف تعزيز عروضها التكنولوجية لمحترفي العقارات. يعد الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Zillow لدمج المزيد من الحلول البرمجية في خدماتها.
اتجاهات السوق
على الرغم من التقلبات في سوق الإسكان، تواصل Zillow الاستثمار في النمو. ولاحظت الشركة زيادة بنسبة 2% في إجمالي قيمة المعاملات في سوق الإسكان خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الزيارات | 2,440 مليون | 2,366 مليون | 3% |
| المستخدمون الفريدون | 36 مليون | 30 مليون | 20% |
كيف تعمل شركة Zillow Group, Inc. (ZG).
عمل Overview
تعمل شركة Zillow Group, Inc. كسوق عقاري بارز عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، حيث تربط المستهلكين بالخدمات المتعلقة بشراء وبيع واستئجار وتمويل المنازل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ عدد القوى العاملة لدى Zillow 6,835 موظفًا، وهي زيادة ملحوظة من 6,263 في نهاية عام 2023.
تدفقات الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات الشركة إلى أربعة قطاعات رئيسية: السكنية، والإيجارات، والرهون العقارية، وغيرها. فيما يلي تفصيل تفصيلي للإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سكني | $405 | $362 | $43 | 12% | $1,207 | $1,103 | $104 | 9% |
| الإيجارات | $123 | $99 | $24 | 24% | $337 | $264 | $73 | 28% |
| الرهون العقارية | $39 | $24 | $15 | 63% | $104 | $74 | $30 | 41% |
| آخر | $14 | $11 | $3 | 27% | $34 | $30 | $4 | 13% |
| إجمالي الإيرادات | $581 | $496 | $85 | 17% | $1,682 | $1,471 | $211 | 14% |
هيكل التكلفة
كما ارتفعت تكلفة إيرادات الشركة، مما يعكس النمو في عملياتها التجارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت تكلفة الإيرادات بمقدار 30 مليون دولار، أو 27%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء.
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Zillow عن خسارة صافية قدرها 20 مليون دولار، بانخفاض من خسارة صافية قدرها 28 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لنفس الفترة إلى 127 مليون دولار، مقارنة بـ 107 ملايين دولار. في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 306 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 268 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وحققت الأنشطة الاستثمارية تدفقات نقدية صافية بلغت 121 مليون دولار، مقارنة بـ 339 مليون دولار في العام السابق.
أحجام إنشاء القروض
شهدت Zillow Home Loans نموًا كبيرًا في أحجام القروض. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حجم القروض 2.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 106% من 1.1 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Zillow الاستثمار في عروضها التكنولوجية والخدماتية للحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق العقارات. يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة تعزيز حلولها الرقمية وتوسيع مجموعة برامج التسويق الخاصة بها.
ملخص المقاييس المالية
فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة | (20) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 127 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 581 مليون دولار |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 306 مليون دولار |
| موظفين | 6,835 |
كيف تجني شركة Zillow Group, Inc. (ZG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Zillow Group, Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، في المقام الأول: العقارات السكنية والإيجارات والرهون العقارية وغيرها. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لهذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير (السنوي) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| سكني | $405 | $43 (12%) | 70% |
| الإيجارات | $123 | $24 (24%) | 21% |
| الرهون العقارية | $39 | $15 (63%) | 7% |
| آخر | $14 | $3 (27%) | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $581 | $85 (17%) | 100% |
الإيرادات السكنية
يتضمن القطاع السكني في المقام الأول الدخل من برنامج Zillow's Premier Agent وأسواق البناء الجديدة والخدمات الإعلانية المباعة من خلال StreetEasy. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات السكنية 1,207 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9% من 1,103 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدعومًا بزيادة بنسبة 6% في الإيرادات السكنية لكل زيارة، لتصل إلى 0.166 دولار أمريكي مقارنة بـ 0.158 دولار أمريكي في العام السابق.
إيرادات الإيجارات
يتم إنشاء إيرادات الإيجارات من الإعلانات والأدوات المباعة لمديري العقارات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجارات 123 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 99 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 24٪. ارتفع متوسط الإيجارات الشهرية للزائرين الفريدين بنسبة 20% إلى 36 مليونًا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 4% في الإيرادات لكل زائر إلى 3.42 دولار.
إيرادات الرهن العقاري
يتضمن قطاع القروض العقارية الإيرادات من قروض Zillow Home Loans، والتي تتمثل في إنشاء وبيع الرهون العقارية في المقام الأول. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات القروض العقارية 39 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 63% من 24 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة بنسبة 79% في إجمالي حجم القروض، ليصل إلى 819 مليون دولار أمريكي من 457 مليون دولار أمريكي سنويًا. أكثر من سنة.
| حجم القروض (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المجموع | $819 | $457 | 79% |
| شراء القروض | $812 | $452 | 80% |
| قروض إعادة التمويل | $7 | $5 | 40% |
الإيرادات الأخرى
وبلغت الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإعلانات الصورية، 14 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 27٪.
هيكل التكلفة والأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Zillow Group عن إجمالي ربح قدره 441 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 76٪، بانخفاض من 78٪ في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 27٪ إلى 140 مليون دولار أمريكي. ، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك وتكاليف شراء الرصاص.
| نفقات التشغيل (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $217 | $164 | 32% |
| التكنولوجيا والتنمية | $145 | $142 | 2% |
| العامة والإدارية | $123 | $131 | (6%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $486 | $439 | 11% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Zillow عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 127 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بـ 107 ملايين دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وانخفض صافي الخسارة إلى 20 مليون دولار أمريكي من 28 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقاييس المالية (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(20) | $(28) | 29% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $127 | $107 | 19% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت مجموعة Zillow 6,835 فردًا، بزيادة من 6,263 في نهاية عام 2023.
Zillow Group, Inc. (ZG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zillow Group, Inc. (ZG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zillow Group, Inc. (ZG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zillow Group, Inc. (ZG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.