Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
ان Overview شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
ملخص عام لشركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) هي شركة استثمارية مساهمة عامة تأسست بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940. وتركز الشركة في المقام الأول على توفير استثمارات الديون المضمونة لشركات السوق المتوسطة الأمريكية. اعتبارًا من عام 2024، قامت CGBD ببناء محفظة قوية تضم 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة و26 صناعة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار.
طوال تاريخها، قامت CGBD بتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، وتخصصت في القروض المضمونة ذات الامتياز الأول والثاني. تلبي هذه العروض في المقام الأول الشركات التي لديها أرباح سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 25 مليون دولار و 100 مليون دولار.
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت CGBD عن إجمالي أصول تبلغ 1.8 مليار دولار، مع صافي الأصول لكل سهم عادي بقيمة $16.85 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Carlyle Secured Lending, Inc. صافي دخل استثماري قدره 24.0 مليون دولار، يعادل 0.47 دولار للسهم العادي. وبعد تعديل النفقات لمرة واحدة المتعلقة بإصدار الديون، تم الإبلاغ عن صافي دخل الاستثمار المعدل للسهم الواحد $0.49.
خلال هذه الفترة، أعلنت CGBD عن إجمالي أرباح الأسهم 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد. شهد صافي دخل الاستثمار للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم المحفظة، على الرغم من أن هذا تم تعويضه جزئيًا بانخفاض المبالغ غير المستحقة.
شمل النشاط الاستثماري خلال هذا الربع تمويلات بقيمة 143.4 مليون دولار ومجموع الأقساط 171.2 مليون دولار. وتمثل الاستثمارات غير المستحقة للمحفظة 1.2% من التكلفة الإجمالية و 0.6% على أساس القيمة العادلة.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تبرز شركة Carlyle Secured Lending, Inc. كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الإقراض في السوق المتوسطة، حيث تستفيد من خبرتها ومواردها الواسعة من مجموعة كارلايل. تركز الشركة في المقام الأول على إنشاء استثمارات الديون المضمونة، والتي تعتبر ضرورية لتوفير الحلول المالية لشركات السوق المتوسطة التي غالبًا ما تواجه تحديات في الوصول إلى التمويل التقليدي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكشف المحفظة الاستثمارية لشركة CGBD عن متوسط عائد مرجح قدره 11.9% بالتكلفة المطفأة، مما يؤكد قدرتها على تحقيق عوائد جذابة في بيئة تنافسية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على ديون الامتياز الأول وديون الامتياز الثاني يعزز مكانتها كمقرض موثوق به في الصناعة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 24.0 مليون دولار | 25.5 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 23.9 مليون دولار | 22.0 مليون دولار |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات | 1.7 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
| صافي الأصول لكل سهم عادي | $16.85 | $16.95 |
| إجمالي الأصول | 1.8 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Overview بيان مهمة شركة Carlyle Secured Lending, Inc
تكرس شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) جهودها لتقديم حلول إقراض مضمونة عالية الجودة. ويؤكد بيان المهمة على أهمية توليد دخل مستدام للمساهمين مع الحفاظ على الالتزام بإدارة المخاطر والتميز التشغيلي.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
1. الالتزام بقيمة المساهمين
تهدف CGBD إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال نهج استثماري منضبط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم العادي 16.85 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 16.99 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 74.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها من أجل إعادة رأس المال إلى المساهمين.
2. التركيز على الاستثمارات عالية الجودة
تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في أدوات الدين المضمونة، وتستهدف في المقام الأول شركات السوق المتوسطة الأمريكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت مجموعة CGBD 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة، بقيمة إجمالية عادلة تبلغ 1.7 مليار دولار. وتتنوع المحفظة عبر 26 صناعة، مما يوضح التزام الشركة بالاستثمارات عالية الجودة التي من المتوقع أن تدر عوائد جذابة.
3. إدارة المخاطر والتميز التشغيلي
تعطي CGBD الأولوية لإدارة المخاطر في استراتيجياتها الاستثمارية. وضعت الشركة معايير اكتتاب صارمة وتراقب بنشاط محفظتها، والتي بلغ معدل عدم الاستحقاق فيها 1.2% على أساس التكلفة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتؤكد الشركة أيضًا على التميز التشغيلي، الذي يتجلى في قدرتها على تحقيق صافي دخل الاستثمار. بقيمة 80.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $16.85 |
| الأرباح المعلنة (9 أشهر) | 74.8 مليون دولار |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات | 1.7 مليار دولار |
| معدل عدم الاستحقاق | 1.2% |
| صافي دخل الاستثمار | 80.2 مليون دولار |
بيان رؤية شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) على الالتزام بتوفير حلول تمويل مبتكرة مع تعزيز النمو المستدام في قطاع السوق المتوسطة. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال الإقراض المضمون من خلال الاستفادة من خبراتها ومواردها لخلق قيمة لأصحاب المصلحة.
الالتزام بنمو السوق المتوسطة
تركز رؤية CGBD على تمكين شركات السوق المتوسطة من خلال حلول مالية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت مجموعة CGBD 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة، مما يعكس استراتيجية استثمارية متنوعة تهدف إلى دعم النمو في هذا القطاع. وبلغ إجمالي القيمة العادلة لهذه الاستثمارات حوالي 1.7 مليار دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات | 1.7 مليار دولار |
| عدد شركات المحفظة | 128 |
| عدد الاستثمارات | 175 |
حلول تمويلية مبتكرة
تسعى CGBD جاهدة إلى قيادة السوق في توفير خيارات تمويل مبتكرة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها. وقد وضعت الشركة نفسها لتقديم حلول إقراض مرنة، والتي تشمل القروض المضمونة الممتازة والتسهيلات الائتمانية الأخرى. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 790 مليون دولار أمريكي من إجمالي سعة التسهيلات الائتمانية، مع سحب 197.6 مليون دولار أمريكي.
التركيز على إدارة المخاطر
في رؤيته، يؤكد CGBD على أهمية الممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر. تحافظ الشركة على معدل عدم استحقاق منخفض، حيث تمثل الاستثمارات غير المستحقة 1.2% فقط من المحفظة على أساس التكلفة و0.6% على أساس القيمة العادلة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يساهم هذا النهج الدقيق لإدارة الاستثمارات في استقرار الشركة وموثوقيتها بشكل عام كمقرض.
الالتزام بقيمة أصحاب المصلحة
تلتزم CGBD بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد، للربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين نجاحها التشغيلي ومواءمتها مع رؤيتها المتمثلة في خلق قيمة طويلة الأجل.
| معلومات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| الأرباح المعلنة (الربع الثالث 2024) | 23.9 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.47 |
الاستنتاج بشأن بيان الرؤية
تتضمن رؤية شركة Carlyle Secured Lending, Inc. لعام 2024 تركيزها على تعزيز النمو في قطاع السوق المتوسطة، وتوفير حلول تمويل مبتكرة، وإعطاء الأولوية لإدارة المخاطر. ومن خلال مواءمة استراتيجياته التشغيلية مع رؤيته، يهدف CGBD إلى تعزيز قيمة أصحاب المصلحة وترسيخ مكانته كشركة رائدة في الإقراض المضمون.
القيم الأساسية لشركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
نزاهة
النزاهة هي حجر الزاوية في شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)، التي تؤكد على السلوك الأخلاقي والمساءلة في جميع التعاملات التجارية. تضمن هذه القيمة الأساسية أن تحافظ الشركة على الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة وشركات المحافظ.
في عام 2024، أظهر CGBD التزامه بالنزاهة من خلال ممارسات إعداد التقارير الشفافة. قدمت الشركة باستمرار إفصاحات مفصلة في بياناتها المالية، بما في ذلك تفاصيل شاملة لصافي دخل الاستثمار، والذي تم الإبلاغ عنه بمبلغ 24.0 مليون دولار أو 0.47 دولار للسهم العادي للربع الثالث من عام 2024. علاوة على ذلك، انخفض صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي إلى 16.85 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من 16.95 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق، مما يعكس التزام الشركة بتقديم تقارير مالية دقيقة وصادقة.
تعاون
يعد التعاون أمرًا حيويًا بالنسبة لـ CGBD، حيث يعزز العمل الجماعي والشراكات التي تعزز فرص الاستثمار والكفاءة التشغيلية. ويتجلى النهج التعاوني للشركة في تحالفاتها الاستراتيجية داخل مجموعة كارلايل، والاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت مجموعة CGBD بإدارة محفظة متنوعة تضم 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة، مما يوضح فعالية استراتيجيتها الاستثمارية التعاونية. إن مشاركة الشركة في الشبكة الواسعة لمجموعة كارلايل تمكنها من الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص والرؤى الاستثمارية، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
التميز
تسعى CGBD جاهدة لتحقيق التميز في جميع جوانب عملياتها، من استراتيجيات الاستثمار إلى خدمة العملاء. هذه القيمة الأساسية تدفع الشركة إلى تجاوز التوقعات وتحقيق نتائج متفوقة لأصحاب المصلحة.
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت مجموعة CGBD صافي دخل استثماري معدل قدره 0.49 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التميز في إدارة استثماراتها. وقد ساهم تركيز الشركة على استثمارات الديون المضمونة عالية الجودة في وصول إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على محفظة قوية وعالية الأداء.
الاستجابة
تعد الاستجابة أمرًا ضروريًا لشركة CGBD، مما يسمح للشركة بالتكيف بسرعة مع تغيرات السوق واحتياجات العملاء. تضمن هذه القيمة الأساسية أن تظل الشركة مرنة واستباقية في نهجها الاستثماري.
في عام 2024، أثبتت CGBD استجابتها من خلال الدخول في اتفاقية اندماج مع Carlyle Secured Lending III، مما يسهل تبادل الأسهم المفضلة للأسهم العادية. بالإضافة إلى ذلك، حافظت الشركة على سيولة إجمالية قدرها 354.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يضمن قدرتها على الاستجابة بسرعة لفرص الاستثمار وتقلبات السوق.
المساءلة
تعد المساءلة قيمة أساسية في CGBD، حيث تعمل على تعزيز اتخاذ القرارات المسؤولة وملكية النتائج. ويضمن هذا المبدأ التزام جميع الموظفين والإدارة بمستويات عالية من الأداء والسلوك الأخلاقي.
وكجزء من إطار المساءلة الخاص به، أعلن بنك CGBD عن إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة على الأسهم العادية بقيمة 23.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. إن التزام الشركة بدفع أرباح منتظمة يوضح مسؤوليتها أمام المساهمين، مما يضمن مكافأتهم على استثماراتهم في الوقت المناسب.
| القيمة الأساسية | مثال على الالتزام | إحصائيات 2024 |
|---|---|---|
| نزاهة | التقارير المالية الشفافة | صافي دخل الاستثمار: 24.0 مليون دولار |
| تعاون | الشراكات داخل مجموعة كارلايل | 175 استثمارًا في 128 شركة |
| التميز | استراتيجيات استثمارية عالية الجودة | صافي دخل الاستثمار المعدل: 0.49 دولار للسهم الواحد |
| الاستجابة | اتفاقية الاندماج مع CSL III | إجمالي السيولة: 354.8 مليون دولار |
| المساءلة | دفعات أرباح منتظمة | الأرباح المعلنة: 23.9 مليون دولار |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.