Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Un Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Résumé général de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) est une société d'investissement cotée en bourse établie en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement. En 2024, CGBD a construit un portefeuille robuste comprenant 175 investissements dans 128 sociétés de portefeuille et 26 industries, avec une juste valeur totale d'environ 1,7 milliard de dollars.

Tout au long de son histoire, CGBD a développé une gamme diversifiée de produits et services financiers, spécialisés dans les prêts assurés du premier privilège et du deuxième privilège. Ces offres s'adressent principalement aux sociétés ayant des bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) entre 25 millions de dollars et 100 millions de dollars.

En 2024, CGBD a déclaré que les actifs totaux s'élevant à 1,8 milliard de dollars, avec des actifs nets par action ordinaire évaluées à $16.85 Au 30 septembre 2024.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

Au troisième trimestre de 2024, Carlyle Secured Lending, Inc. a obtenu un revenu de placement net de 24,0 millions de dollars, assimilant à 0,47 $ par action commune. Après ajustement pour les dépenses ponctuelles liées à l'émission de dette, le revenu de placement net ajusté par action a été déclaré à $0.49.

Au cours de cette période, CGBD a déclaré des dividendes totalisant 23,9 millions de dollars, ou 0,47 $ par action. Le revenu de placement net de la société pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, a connu une légère baisse par rapport à l'année précédente, attribuée à une diminution de la taille du portefeuille, bien que cela ait été partiellement compensé par des non-accuels inférieurs.

L'activité d'investissement au cours de ce trimestre comprenait des fonds de 143,4 millions de dollars et remboursements totalisant 171,2 millions de dollars. Les investissements non accuels du portefeuille représentent 1.2% du coût total et 0.6% basé sur la juste valeur.

Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie

Carlyle Secured Lending, Inc. se démarque comme l'une des principales sociétés du secteur des prêts sur le marché intermédiaire, tirant parti de sa vaste expertise et de ses ressources du groupe Carlyle. La Société se concentre principalement sur les investissements en dette garantis d'origine, qui sont cruciaux pour fournir des solutions financières aux entreprises du marché intermédiaire qui sont souvent confrontées à des défis à l'accès au financement traditionnel.

Au 30 septembre 2024, le portefeuille d'investissement de CGBD révèle un rendement moyen pondéré de 11.9% À un coût amorti, soulignant sa capacité à générer des rendements attrayants dans un paysage concurrentiel. L’accent stratégique de l’entreprise sur le premier privilège et la dette du deuxième privilège solidifie davantage sa position en tant que prêteur de confiance au sein de l’industrie.

Énoncé de mission de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. Énoncé de mission

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) se consacre à fournir des solutions de prêt sécurisées de haute qualité. L'énoncé de mission souligne l'importance de générer un revenu durable pour les actionnaires tout en maintenant un engagement envers la gestion des risques et l'excellence opérationnelle.

Composantes de base de l'énoncé de mission

1. Engagement à la valeur des actionnaires

CGBD vise à créer une valeur à long terme pour ses actionnaires grâce à une approche d'investissement disciplinée. Au 30 septembre 2024, la valeur de l'actif (NAV) par action ordinaire était de 16,85 $, contre 16,99 $ à la fin de 2023. La société a déclaré des dividendes totalisant 74,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui reflète son engagement au retour des capitaux aux actionnaires.

2. Concentrez-vous sur des investissements de haute qualité

La société investit stratégiquement dans des instruments de dette garantis, visant principalement les sociétés américaines sur le marché intermédiaire. Au 30 septembre 2024, CGBD détenait 175 investissements dans 128 sociétés de portefeuille, avec une juste valeur totale de 1,7 milliard de dollars. Le portefeuille est diversifié dans 26 industries, présentant l'engagement de l'entreprise envers des investissements de haute qualité qui devraient produire des rendements attractifs.

3. Gestion des risques et excellence opérationnelle

CGBD hiérartisse la gestion des risques dans ses stratégies d'investissement. La société a établi des normes de souscription rigoureuses et surveille activement son portefeuille, qui avait un taux non accruel de 1,2% basé sur le coût au 30 septembre 2024. L'entreprise met également l'accent sur l'excellence opérationnelle, démontrée par sa capacité à générer un revenu de placement net de 80,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Énoncé de vision de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Énoncé de vision Overview

L'énoncé de vision de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) met l'accent sur un engagement à fournir des solutions de financement innovantes tout en favorisant une croissance durable dans le secteur du marché intermédiaire. La société vise à être un leader des prêts garantis en tirant parti de son expertise et de ses ressources pour créer de la valeur pour ses parties prenantes.

Engagement à la croissance du marché intermédiaire

La vision de CGBD se concentre sur l'autonomisation des entreprises du marché intermédiaire grâce à des solutions financières sur mesure. Au 30 septembre 2024, CGBD détenait 175 investissements dans 128 sociétés de portefeuille, reflétant une stratégie d'investissement diversifiée visant à soutenir la croissance de ce secteur. La juste valeur totale de ces investissements était d'environ 1,7 milliard de dollars.

Solutions de financement innovantes

CGBD s'efforce de diriger le marché en offrant des options de financement innovantes qui répondent aux besoins uniques de ses clients. La société s'est positionnée pour offrir des solutions de prêt flexibles, qui comprennent des prêts garantis de premier rang et d'autres facilités de crédit. Par exemple, au 30 septembre 2024, la société avait 790 millions de dollars de capacité totale de facilité de crédit, avec 197,6 millions de dollars tirés.

Concentrez-vous sur la gestion des risques

Dans sa vision, CGBD souligne l'importance des pratiques prudentes de gestion des risques. La Société maintient un faible taux non accarnal, avec des investissements non accuels ne représentant que 1,2% du portefeuille en fonction du coût et de 0,6% basé sur la juste valeur au 30 septembre 2024. Cette approche minutieuse de la gestion des investissements contribue à la stabilité et à la fiabilité globales de l'entreprise en tant que prêteur.

Engagement envers la valeur des parties prenantes

CGBD se consacre à la génération de rendements durables pour ses actionnaires. La société a déclaré des dividendes totalisant 23,9 millions de dollars, ou 0,47 $ par action, pour le troisième trimestre de 2024. Cet engagement à retourner le capital aux actionnaires reflète son succès opérationnel et son alignement sur sa vision de créer une valeur à long terme.

Conclusion sur l'énoncé de vision

Carlyle Secured Lending, Inc. de la vision de 2024 résume son accent sur la promotion de la croissance du secteur du marché intermédiaire, la fourniture de solutions de financement innovantes et la priorité à la gestion des risques. En alignant ses stratégies opérationnelles sur sa vision, CGBD vise à améliorer la valeur des parties prenantes et à solidifier sa position de leader dans les prêts garantis.

Valeurs fondamentales de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Intégrité

L'intégrité est la pierre angulaire de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD), mettant l'accent sur la conduite éthique et la responsabilité dans toutes les transactions commerciales. Cette valeur fondamentale garantit que la société maintient la confiance avec ses investisseurs, ses parties prenantes et ses sociétés de portefeuille.

En 2024, CGBD a démontré son engagement envers l'intégrité grâce à des pratiques de rapports transparentes. La Société a systématiquement fourni des divulgations détaillées dans ses états financiers, notamment une répartition complète des revenus de placements nets, qui a été déclaré à 24,0 millions de dollars ou 0,47 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2024. En outre, la NAV par action commune a diminué à 16,85 $ au 30 septembre 2024, contre 16,95 $ le trimestre précédent, reflétant l’engagement de l’entreprise envers des informations financières précises et honnêtes.

Collaboration

La collaboration est vitale pour CGBD, favorisant le travail d'équipe et les partenariats qui améliorent les opportunités d'investissement et l'efficacité opérationnelle. L'approche collaborative de l'entreprise est évidente dans ses alliances stratégiques au sein du groupe Carlyle, tirant parti des ressources partagées et de l'expertise.

Au 30 septembre 2024, CGBD a géré un portefeuille diversifié avec 175 investissements dans 128 sociétés de portefeuille, illustrant l'efficacité de sa stratégie d'investissement collaborative. La participation de l’entreprise au réseau étendu du groupe Carlyle lui permet d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’investissement et d’informations, améliorant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché.

Excellence

CGBD vise l'excellence dans tous les aspects de ses opérations, des stratégies d'investissement au service client. Cette valeur fondamentale pousse l'entreprise à dépasser les attentes et à obtenir des résultats supérieurs à ses parties prenantes.

Au troisième trimestre de 2024, CGBD a obtenu un revenu de placement net ajusté de 0,49 $ par action, reflétant l'excellence dans sa gestion des investissements. L’accent mis par l’entreprise sur les investissements en dette garantie de haute qualité a contribué à une juste valeur totale des investissements atteignant environ 1,7 milliard de dollars, soulignant son engagement à maintenir un portefeuille robuste et exécuté.

Réactivité

La réactivité est essentielle pour CGBD, permettant à l'entreprise de s'adapter rapidement aux changements de marché et aux besoins des clients. Cette valeur fondamentale garantit que la société reste agile et proactive dans son approche d'investissement.

En 2024, CGBD a démontré sa réactivité en concluant une convention de fusion avec Carlyle Stued Lending III, facilitant un échange d'actions privilégiées pour les actions ordinaires. De plus, la société a maintenu une liquidité totale de 354,8 millions de dollars au 30 septembre 2024, garantissant qu'elle peut répondre rapidement aux opportunités d'investissement et aux fluctuations du marché.

Responsabilité

La responsabilité est une valeur fondamentale chez CGBD, promouvant la prise de décision responsable et la propriété des résultats. Ce principe garantit que tous les employés et la direction sont tenus à des normes élevées de performance et de comportement éthique.

Dans le cadre de son cadre de responsabilité, CGBD a déclaré que les dividendes totaux ont déclaré des actions ordinaires s'élevant à 23,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024. L’engagement de la société envers les paiements de dividendes réguliers démontre sa responsabilité aux actionnaires, s’assurant qu’ils sont récompensés pour leurs investissements en temps opportun.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.