Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Carlyle asegurado Lending, Inc. (CGBD)

Un Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Resumen general de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) es una compañía de inversión que cotiza en bolsa establecida en virtud de la Ley de Compañías de Inversión de 1940. La compañía se enfoca principalmente en proporcionar inversiones de deuda seguras a las empresas de mercado medio de EE. UU. A partir de 2024, CGBD ha construido una cartera sólida que comprende 175 inversiones en 128 compañías de cartera y 26 industrias, con un valor razonable total de aproximadamente $ 1.7 mil millones.

A lo largo de su historia, CGBD ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios financieros, especializados en préstamos garantizados senior de primer gravamen y segundo gravamen. Estas ofertas atienden principalmente a empresas con ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) entre $ 25 millones y $ 100 millones.

A partir de 2024, CGBD reportó activos totales que ascendieron a $ 1.8 mil millones, con activos netos por acción común valorada en $16.85 A partir del 30 de septiembre de 2024.

Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros

En el tercer trimestre de 2024, Carlyle aseguró Lending, Inc. logró un ingreso neto de inversión de $ 24.0 millones, equivalente a $ 0.47 por acción común. Después de ajustar los gastos únicos relacionados con la emisión de la deuda, se informó el ingreso de inversión neto ajustado por acción en $0.49.

Durante este período, CGBD declaró dividendos por un total $ 23.9 millones, o $ 0.47 por acción. Los ingresos de inversión netos de la compañía para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 experimentaron una ligera disminución en comparación con el año anterior, atribuido a una disminución en el tamaño de la cartera, aunque esto fue parcialmente compensado por no acumulaciones más bajas.

La actividad de inversión durante este trimestre incluyó financiamientos de $ 143.4 millones y reembolsos por un total $ 171.2 millones. Las inversiones no acruadas de la cartera representadas 1.2% del costo total y 0.6% basado en el valor razonable.

Introducción a la compañía como líder en la industria

Carlyle aseguró Lending, Inc. se destaca como una de las compañías líderes en el sector de préstamos del mercado medio, aprovechando su amplia experiencia y recursos del Grupo Carlyle. La compañía se enfoca principalmente en originar las inversiones de deuda garantizadas, que son cruciales para proporcionar soluciones financieras a empresas del mercado medio que a menudo enfrentan desafíos que acceden al financiamiento tradicional.

Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de inversiones de CGBD revela un rendimiento promedio ponderado de 11.9% A un costo amortizado, subrayando su capacidad para generar retornos atractivos en un panorama competitivo. El enfoque estratégico de la compañía en el primer gravamen y la deuda de segundo gravamen solidifica aún más su posición como un prestamista confiable dentro de la industria.

Declaración de misión de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Overview de Carlyle asegurado Lending, Inc. Declaración de misión

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) se dedica a proporcionar soluciones de préstamos garantizadas de alta calidad. La declaración de misión enfatiza la importancia de generar ingresos sostenibles para los accionistas al tiempo que mantiene un compromiso con la gestión de riesgos y la excelencia operativa.

Componentes centrales de la declaración de misión

1. Compromiso con el valor del accionista

CGBD tiene como objetivo crear un valor a largo plazo para sus accionistas a través de un enfoque de inversión disciplinado. Al 30 de septiembre de 2024, el valor del activo neto (NAV) por acción común era de $ 16.85, por debajo de $ 16.99 al final de 2023. La compañía declaró dividendos por un total de $ 74.8 millones por los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja su compromiso a devolver capital a los accionistas.

2. Centrarse en inversiones de alta calidad

La compañía invierte estratégicamente en instrumentos de deuda garantizados, principalmente dirigidos a las empresas del mercado medio estadounidense. Al 30 de septiembre de 2024, CGBD realizó 175 inversiones en 128 compañías de cartera, con un valor razonable total de $ 1.7 mil millones. La cartera está diversificada en 26 industrias, mostrando el compromiso de la compañía con las inversiones de alta calidad que se espera que generen rendimientos atractivos.

3. Gestión de riesgos y excelencia operativa

CGBD prioriza la gestión de riesgos en sus estrategias de inversión. La compañía ha establecido rigurosos estándares de suscripción y monitorea activamente su cartera, que tenía una tasa no acruada del 1.2% basada en el costo al 30 de septiembre de 2024. La empresa también enfatiza la excelencia operativa, demostrada por su capacidad para generar un ingreso de inversión neto de $ 80.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Declaración de visión de Carlyle Secure Lending, Inc. (CGBD)

Declaración de visión Overview

La declaración de visión de Carlyle aseguró Lending, Inc. (CGBD) enfatiza un compromiso de proporcionar soluciones de financiamiento innovadoras al tiempo que fomenta un crecimiento sostenible en el sector del mercado medio. La compañía tiene como objetivo ser líder en préstamos garantizados aprovechando su experiencia y recursos para crear valor para sus partes interesadas.

Compromiso con el crecimiento del mercado medio

La visión de CGBD se centra en empoderar a las empresas del mercado medio a través de soluciones financieras personalizadas. Al 30 de septiembre de 2024, CGBD realizó 175 inversiones en 128 compañías de cartera, lo que refleja una estrategia de inversión diversa destinada a apoyar el crecimiento en este sector. El valor razonable total de estas inversiones fue de aproximadamente $ 1.7 mil millones.

Soluciones de financiamiento innovadoras

CGBD se esfuerza por liderar el mercado para proporcionar opciones de financiamiento innovadoras que satisfagan las necesidades únicas de sus clientes. La compañía se ha posicionado para ofrecer soluciones de préstamos flexibles, que incluyen préstamos seguros para personas mayores y otras instalaciones de crédito. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 790 millones en capacidad total de servicios de crédito, con $ 197.6 millones extraídos.

Centrarse en la gestión de riesgos

En su visión, CGBD enfatiza la importancia de las prácticas prudentes de gestión de riesgos. La Compañía mantiene una tasa baja no acromitadora, con inversiones no acritivas que representan solo el 1.2% de la cartera en función del costo y el 0.6% en función del valor razonable al 30 de septiembre de 2024. Este enfoque cuidadoso para gestionar las inversiones contribuye a la estabilidad y confiabilidad generales de la compañía como prestamista.

Compromiso con el valor de las partes interesadas

CGBD se dedica a generar rendimientos sostenibles para sus accionistas. La compañía declaró dividendos por un total de $ 23.9 millones, o $ 0.47 por acción, para el tercer trimestre de 2024. Este compromiso de devolver el capital a los accionistas refleja su éxito operativo y la alineación con su visión de crear un valor a largo plazo.

Conclusión sobre la declaración de visión

La visión de Carlyle aseguró Lending, Inc. para 2024 encapsula su enfoque en fomentar el crecimiento en el sector del mercado medio, proporcionar soluciones de financiamiento innovadoras y priorizar la gestión de riesgos. Al alinear sus estrategias operativas con su visión, CGBD tiene como objetivo mejorar el valor de las partes interesadas y solidificar su posición como líder en préstamos garantizados.

Valores centrales de Carlyle Secure Lending, Inc. (CGBD)

Integridad

La integridad es la piedra angular de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD), enfatizando la conducta ética y la responsabilidad en todos los negocios. Este valor central garantiza que la compañía mantenga la confianza con sus inversores, partes interesadas y compañías de cartera.

En 2024, CGBD demostró su compromiso con la integridad a través de prácticas de informes transparentes. La compañía ha proporcionado constantemente divulgaciones detalladas en sus estados financieros, incluido un desglose integral de los ingresos netos de inversión, que se informó como $ 24.0 millones o $ 0.47 por acción común para el tercer trimestre de 2024. Además, el NAV por acción común disminuyó a $ 16.85 al 30 de septiembre de 2024, desde $ 16.95 en el trimestre anterior, lo que refleja el compromiso de la compañía con una información financiera precisa y honesta.

Colaboración

La colaboración es vital para CGBD, fomentando el trabajo en equipo y las asociaciones que mejoran las oportunidades de inversión y la eficiencia operativa. El enfoque colaborativo de la compañía es evidente en sus alianzas estratégicas dentro del grupo Carlyle, aprovechando los recursos y la experiencia compartidos.

Al 30 de septiembre de 2024, CGBD manejó una cartera diversa con 175 inversiones en 128 compañías de cartera, que ilustran la efectividad de su estrategia de inversión colaborativa. La participación de la compañía en la extensa red del Grupo Carlyle le permite acceder a una gama más amplia de oportunidades e ideas de inversión, mejorando así su ventaja competitiva en el mercado.

Excelencia

CGBD se esfuerza por la excelencia en todos los aspectos de sus operaciones, desde estrategias de inversión hasta el servicio al cliente. Este valor central impulsa a la empresa a superar las expectativas y lograr resultados superiores para sus partes interesadas.

En el tercer trimestre de 2024, CGBD logró ingresos de inversión netos ajustados de $ 0.49 por acción, lo que refleja la excelencia en su gestión de inversiones. El enfoque de la firma en las inversiones de deuda garantizadas de alta calidad ha contribuido a un valor razonable total de inversiones que alcanzan aproximadamente $ 1.7 mil millones, lo que subraya su compromiso de mantener una cartera robusta y de rendimiento.

Sensibilidad

La capacidad de respuesta es esencial para CGBD, lo que permite que la empresa se adapte rápidamente a los cambios en el mercado y las necesidades del cliente. Este valor central asegura que la compañía permanezca ágil y proactiva en su enfoque de inversión.

En 2024, CGBD demostró su capacidad de respuesta al celebrar un acuerdo de fusión con Carlyle asegurado Lending III, facilitando un intercambio de acciones preferidas para acciones ordinarias. Además, la compañía mantuvo una liquidez total de $ 354.8 millones al 30 de septiembre de 2024, asegurando que pueda responder rápidamente a las oportunidades de inversión y las fluctuaciones del mercado.

Responsabilidad

La responsabilidad es un valor fundamental en CGBD, promoviendo la toma de decisiones responsable y la propiedad de los resultados. Este principio asegura que todos los empleados y la gerencia estén en altos estándares de desempeño y comportamiento ético.

Como parte de su marco de responsabilidad, CGBD reportó dividendos totales declarados en acciones comunes que ascendieron a $ 23.9 millones para el tercer trimestre de 2024. El compromiso de la Compañía con los pagos regulares de dividendos demuestra su responsabilidad a los accionistas, asegurando que sean recompensados ​​por sus inversiones de manera oportuna.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.