Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Um Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Resumo geral do Carlyle garantido Lending, Inc. (CGBD)

A Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) é uma empresa de investimento de capital aberto estabelecido sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940. A empresa se concentra principalmente em fornecer investimentos de dívida garantidos às empresas de mercado médio dos EUA. A partir de 2024, a CGBD construiu um portfólio robusto, compreendendo 175 investimentos em 128 empresas de portfólio e 26 indústrias, com um valor justo total de aproximadamente US $ 1,7 bilhão.

Ao longo de sua história, a CGBD desenvolveu uma gama diversificada de produtos e serviços financeiros, especializada em empréstimos garantidos pela primeira e segunda garantia. Essas ofertas atendem principalmente a empresas com ganhos anuais antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) entre US $ 25 milhões e US $ 100 milhões.

A partir de 2024, o CGBD relatou ativos totais no valor de US $ 1,8 bilhão, com ativos líquidos por ação ordinária avaliados em $16.85 em 30 de setembro de 2024.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No terceiro trimestre de 2024, a Carlyle garantiu Lending, Inc. alcançou uma receita líquida de investimento de US $ 24,0 milhões, equivalente a US $ 0,47 por ação ordinária. Após o ajuste para despesas únicas relacionadas à emissão de dívidas, a receita líquida de investimento líquido por ação foi relatada em $0.49.

Durante esse período, o CGBD declarou dividendos totalizando US $ 23,9 milhões, ou US $ 0,47 por ação. A receita líquida de investimento da Companhia nos três meses encerrada em 30 de setembro de 2024 sofreu um ligeiro declínio em comparação com o ano anterior, atribuído a uma diminuição no tamanho do portfólio, embora isso tenha sido parcialmente compensado por não-acrúticos mais baixos.

Atividade de investimento durante este trimestre incluiu fundos de US $ 143,4 milhões e pagamentos totalizando US $ 171,2 milhões. Os investimentos não acrúticos do portfólio representados 1.2% do custo total e 0.6% com base no valor justo.

Introdução à empresa como líder na indústria

A Carlyle garantiu Lending, Inc. se destaca como uma das principais empresas do setor de empréstimos do mercado intermediário, alavancando sua extensa experiência e recursos do grupo Carlyle. A empresa se concentra principalmente na origem dos investimentos de dívida garantidos, que são cruciais para fornecer soluções financeiras para empresas de mercado intermediário que geralmente enfrentam desafios acessar o financiamento tradicional.

Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos da CGBD revela um rendimento médio ponderado de 11.9% A custo amortizado, ressaltando sua capacidade de gerar retornos atraentes em um cenário competitivo. O foco estratégico da empresa na primeira dívida de garantia e segunda garantia solidifica ainda mais sua posição como credor confiável no setor.

Declaração de Missão de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. Declaração de missão

A Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) se dedica a fornecer soluções de empréstimos garantidos de alta qualidade. A declaração de missão enfatiza a importância de gerar renda sustentável para os acionistas, mantendo o compromisso com o gerenciamento de riscos e a excelência operacional.

Componentes principais da declaração de missão

1. Compromisso com o valor do acionista

A CGBD visa criar um valor de longo prazo para seus acionistas por meio de uma abordagem disciplinada de investimento. Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do ativo (NAV) por ação ordinária era de US $ 16,85, abaixo dos US $ 16,99 no final de 2023. A Companhia declarou dividendos, totalizando US $ 74,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que reflete seu compromisso ao capital retornando aos acionistas.

2. Concentre-se em investimentos de alta qualidade

A empresa investe estrategicamente em instrumentos de dívida garantidos, direcionando principalmente empresas de mercado médio dos EUA. Em 30 de setembro de 2024, a CGBD realizou 175 investimentos em 128 empresas de portfólio, com um valor justo total de US $ 1,7 bilhão. O portfólio é diversificado em 26 indústrias, apresentando o compromisso da empresa com investimentos de alta qualidade que devem produzir retornos atraentes.

3. Gerenciamento de riscos e excelência operacional

O CGBD prioriza o gerenciamento de riscos em suas estratégias de investimento. A Companhia estabeleceu padrões rigorosos de subscrição e monitora ativamente seu portfólio, que tinha uma taxa não acrual de 1,2% com base no custo em 30 de setembro de 2024. A empresa também enfatiza a excelência operacional, demonstrada por sua capacidade de gerar uma receita líquida de investimento de US $ 80,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Declaração de Visão de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Declaração de visão Overview

A Declaração de Visão da Carlyle garantida Lending, Inc. (CGBD) enfatiza o compromisso de fornecer soluções inovadoras de financiamento, ao mesmo tempo em que promove o crescimento sustentável no setor de mercado intermediário. A empresa pretende ser líder em empréstimos garantidos, aproveitando sua experiência e recursos para criar valor para seus stakeholders.

Compromisso com o crescimento do mercado intermediário

A visão da CGBD se concentra em capacitar as empresas de mercado de médio por meio de soluções financeiras personalizadas. Em 30 de setembro de 2024, a CGBD realizou 175 investimentos em 128 empresas de portfólio, refletindo uma estratégia de investimento diversificada que visa apoiar o crescimento nesse setor. O valor justo total desses investimentos foi de aproximadamente US $ 1,7 bilhão.

Soluções de financiamento inovadoras

A CGBD se esforça para liderar o mercado na fornecimento de opções de financiamento inovadoras que atendam às necessidades exclusivas de seus clientes. A empresa se posicionou para oferecer soluções de empréstimos flexíveis, que incluem empréstimos sênior garantidos e outras linhas de crédito. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 790 milhões em capacidade total de linha de crédito, com US $ 197,6 milhões.

Concentre -se no gerenciamento de riscos

Em sua visão, o CGBD enfatiza a importância de práticas prudentes de gerenciamento de riscos. A Companhia mantém uma baixa taxa não acrual, com investimentos não acreais representando apenas 1,2% do portfólio com base no custo e 0,6% com base no valor justo em 30 de setembro de 2024. Essa abordagem cuidadosa para gerenciar investimentos contribui para a estabilidade e a confiabilidade gerais da empresa como credor.

Compromisso com o valor das partes interessadas

O CGBD é dedicado a gerar retornos sustentáveis ​​para seus acionistas. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 23,9 milhões, ou US $ 0,47 por ação, no terceiro trimestre de 2024. Esse compromisso com o retorno do capital aos acionistas reflete seu sucesso operacional e alinhamento com sua visão de criar valor a longo prazo.

Conclusão sobre a Declaração de Visão

A visão da Carlyle garantida Lending, Inc. para 2024 encapsula seu foco na promoção do crescimento no setor de mercado intermediário, fornecendo soluções inovadoras de financiamento e priorizando o gerenciamento de riscos. Ao alinhar suas estratégias operacionais com sua visão, o CGBD visa melhorar o valor das partes interessadas e solidificar sua posição como líder em empréstimos garantidos.

Valores centrais do Carlyle garantido Lending, Inc. (CGBD)

Integridade

A integridade é a pedra angular da Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD), enfatizando a conduta ética e a responsabilidade em todas as negociações de negócios. Esse valor central garante que a empresa mantenha confiança com seus investidores, partes interessadas e empresas de portfólio.

Em 2024, o CGBD demonstrou seu compromisso com a integridade por meio de práticas de relatórios transparentes. A Companhia sempre forneceu divulgações detalhadas em suas demonstrações financeiras, incluindo uma quebra abrangente da receita líquida de investimento, que foi relatada como US $ 24,0 milhões ou US $ 0,47 por ação ordinária no terceiro trimestre de 2024. Além disso, o NAV por ação ordinária diminuiu para US $ 16,85 em 30 de setembro de 2024, de US $ 16,95 no trimestre anterior, refletindo o compromisso da empresa com relatórios financeiros precisos e honestos.

Colaboração

A colaboração é vital para o CGBD, promovendo o trabalho em equipe e as parcerias que aprimoram as oportunidades de investimento e a eficiência operacional. A abordagem colaborativa da empresa é evidente em suas alianças estratégicas no grupo Carlyle, alavancando recursos e conhecimentos compartilhados.

Em 30 de setembro de 2024, a CGBD administrou um portfólio diversificado com 175 investimentos em 128 empresas de portfólio, ilustrando a eficácia de sua estratégia de investimento colaborativo. A participação da empresa na extensa rede do Carlyle Group permite acessar uma gama mais ampla de oportunidades e insights de investimento, aumentando assim sua vantagem competitiva no mercado.

Excelência

O CGBD busca a excelência em todos os aspectos de suas operações, desde estratégias de investimento até atendimento ao cliente. Esse valor central gera a empresa a exceder as expectativas e alcançar resultados superiores para suas partes interessadas.

No terceiro trimestre de 2024, a CGBD alcançou receita líquida de investimento líquido ajustado de US $ 0,49 por ação, refletindo a excelência em sua gestão de investimentos. O foco da empresa em investimentos em dívida garantidos de alta qualidade contribuiu para um valor justo total dos investimentos que atingem aproximadamente US $ 1,7 bilhão, destacando seu compromisso de manter um portfólio robusto e realizar.

Capacidade de resposta

A capacidade de resposta é essencial para o CGBD, permitindo que a empresa se adapte rapidamente às mudanças no mercado e às necessidades do cliente. Esse valor central garante que a empresa permaneça ágil e proativa em sua abordagem de investimento.

Em 2024, a CGBD demonstrou sua capacidade de resposta, firmando um contrato de fusão com a Carlyle garantida empréstimos III, facilitando uma troca de ações preferenciais por ações ordinárias. Além disso, a empresa manteve a liquidez total de US $ 354,8 milhões em 30 de setembro de 2024, garantindo que possa responder rapidamente a oportunidades de investimento e flutuações de mercado.

Responsabilidade

A responsabilidade é um valor fundamental no CGBD, promovendo a tomada de decisão responsável e a propriedade dos resultados. Esse princípio garante que todos os funcionários e gerenciamento sejam mantidos em altos padrões de desempenho e comportamento ético.

Como parte de sua estrutura de prestação de contas, a CGBD registrou dividendos totais declarados em ações ordinárias no valor de US $ 23,9 milhões no terceiro trimestre de 2024. O compromisso da Companhia com pagamentos regulares de dividendos demonstra sua responsabilidade pelos acionistas, garantindo que eles sejam recompensados ​​por seus investimentos em tempo hábil.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.