Centerspace (CSR) Bundle
ان Overview الفضاء المركزي (CSR)
ملخص عام عن Centerspace (CSR)
Centerspace (NYSE: CSR) هي شركة استثمار عقاري (REIT) متخصصة في ملكية وإدارة وتطوير المجتمعات السكنية متعددة الأسر. تأسست الشركة في عام 1971 وركزت منذ ذلك الحين على الاستثمار في الأسواق التي تتميز بالاقتصادات المستقرة والمتنامية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Centerspace حصصًا في 70 مجتمعًا سكنيًا يضم إجمالي 12883 منزلًا سكنيًا، مع محفظة عقارية تبلغ قيمتها حوالي 2.4 مليار دولار. يستمد تدفق الإيرادات الأساسي للشركة من تأجير الشقق السكنية، والذي يمثل حوالي 98.1٪ من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Centerspace عن إجمالي إيرادات قدرها 65.0 مليون دولار، بزيادة طفيفة قدرها 457000 دولار أو 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة بنسبة 3.0٪ في إيرادات نفس المتجر، والتي ساهم بمبلغ إضافي قدره 1.8 مليون دولار. وبلغ صافي خسارة الشركة لهذه الفترة 1.951 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى خسارة صافية للسهم المخفف قدرها 0.40 دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 9.169 مليون دولار أمريكي، أو 0.41 دولار أمريكي للسهم المخفف للربع نفسه من عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 194.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 197.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. شهدت الشركة خسارة صافية قدرها 8.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، وهو أقل بكثير من صافي الدخل البالغ 59.1 مليون دولار المسجل في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة 17.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 86.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
شهد Centerspace متوسط إشغال مرجح بنسبة 95.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 94.6% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات تشغيل العقارات، بما في ذلك الضرائب العقارية، 76.9 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر. وأصدرت الشركة أيضًا ما يقرب من 1.5 مليون سهم عادي في إطار برنامج الطرح في السوق، مما أدى إلى جمع 105.1 مليون دولار.
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 65.0 مليون دولار | 64.6 مليون دولار | 194.6 مليون دولار | 197.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1.951 مليون دولار) | 9.169 مليون دولار | (8.406 مليون دولار) | 59.116 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم - مخفف | ($0.40) | $0.41 | ($0.96) | $2.98 |
| متوسط الإشغال المرجح | 95.3% | 94.6% | 95.1% | 94.9% |
مقدمة إلى Centerspace كشركة رائدة في الصناعة
تقف Centerspace كلاعب بارز في قطاع العقارات متعددة الأسر، مع تركيز استراتيجي على تعزيز رضا المقيمين والاحتفاظ بهم من خلال إدارة الأصول عالية الجودة. تشتهر الشركة بالتزامها بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة وتقديم تجارب متفوقة للمقيمين، والتي تعد من المحركات الحاسمة لنجاحها التشغيلي. قامت Centerspace بدفع توزيعات ربع سنوية بشكل مستمر منذ إنشائها، مما يعكس ممارساتها المالية المستقرة والتزامها بقيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Centerspace سيولة إجمالية تبلغ حوالي 235.5 مليون دولار أمريكي، مدعومة بخطوط الائتمان المتاحة وما يعادلها من النقد، مما يجعلها في وضع جيد للاستفادة من فرص الاستثمار المستقبلية. إن الإدارة الاستباقية للشركة لأصولها وكفاءاتها التشغيلية أتاحت لها الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في صناعة صناديق الاستثمار العقاري.
بيان مهمة Centerspace (CSR)
بيان مهمة الشركة Overview
يعد بيان مهمة Centerspace (CSR) أمرًا أساسيًا في تشكيل اتجاهها الاستراتيجي وتوجيه عملياتها. وهو يوضح غرض الشركة والتزامها تجاه أصحاب المصلحة، مع التركيز على أهمية تقديم تجارب معيشية عالية الجودة في قطاع الإسكان متعدد الأسر. في عام 2024، يعكس بيان مهمة Centerspace تفانيها في تعزيز حياة المجتمع من خلال الابتكار والاستدامة والخدمة التي تركز على العملاء.
المكون الأساسي 1: الالتزام بالجودة
تؤكد Centerspace على الالتزام القوي بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. وينعكس هذا الالتزام في مقاييسه التشغيلية، مثل:
- معدل الإشغال: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط معدل الإشغال المرجح 95.3%، بزيادة عن 94.6% في العام السابق.
- نمو الإيرادات: ارتفعت الإيرادات من مجتمعات المتاجر نفسها بنسبة 3.0%، أو 1.8 مليون دولار أمريكي، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- صافي الدخل التشغيلي (NOI): ارتفعت قيمة NOI لمجتمعات المتاجر نفسها إلى 36.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 35.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
المكون الأساسي 2: المشاركة المجتمعية
يضع Centerspace قيمة عالية على المشاركة المجتمعية وبناء علاقات قوية مع السكان. تسعى الشركة بنشاط إلى الحصول على تعليقات لتحسين الخدمات وتعزيز تجارب المعيشة. ومن أمثلة مبادرات المشاركة المجتمعية ما يلي:
- استطلاعات رضا المقيمين: يتم إجراء استطلاعات منتظمة لقياس رضا المقيمين، بهدف تحقيق ما لا يقل عن 85٪ من معدلات الرضا.
- أحداث المجتمع: ينظم Centerspace العديد من الفعاليات المجتمعية، مما يعزز الروابط بين السكان ويعزز روح المجتمع.
- الشراكات: التعاون مع الشركات والمنظمات المحلية لتزويد السكان بالعروض والخدمات الحصرية.
المكون الأساسي 3: الاستدامة والابتكار
تلتزم Centerspace بالاستدامة والابتكار في عملياتها. تدمج الشركة ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات حديثة في عقاراتها، والتي تشمل:
- كفاءة الطاقة: تتضمن 100% من المشاريع الجديدة أنظمة موفرة للطاقة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- الشهادات الخضراء: اعتبارًا من عام 2024، حصل أكثر من 60% من عقارات Centerspace على شهادات المباني الخضراء.
- التكامل التكنولوجي: الاستثمار في تقنيات المنزل الذكي في 50% من وحداتها السكنية الجديدة لتعزيز راحة المقيمين وإدارة الطاقة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط الإشغال المرجح | 95.3% | 94.6% | +0.7% |
| نمو إيرادات المتجر نفسه | 1.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| NOI (مجتمعات المتجر نفسه) | 36.8 مليون دولار | 35.8 مليون دولار | +2.8% |
| هدف تحسين كفاءة الطاقة | 25% | لا يوجد | لا يوجد |
| معدل الشهادة الخضراء | 60% | لا يوجد | لا يوجد |
من خلال بيان مهمتها، تُظهر Centerspace تركيزًا واضحًا على الجودة والمشاركة المجتمعية والاستدامة، وتضع نفسها كشركة رائدة في سوق الإسكان متعدد الأسر مع تعزيز التجارب المعيشية لسكانها.
بيان رؤية الفضاء المركزي (CSR)
بيان رؤية الفضاء المركزي (CSR)
يعكس بيان رؤية Centerspace (CSR) التزامها بتحسين نوعية الحياة لسكانها مع تحقيق النمو المستدام. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد الشركة على العديد من العناصر الرئيسية في بيان رؤيتها.
الالتزام تجاه المجتمعيهدف Centerspace إلى إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة حيث يشعر السكان وكأنهم في منزلهم. تتضمن استراتيجية الشركة الاستثمار في تطوير العقارات والمرافق المجتمعية التي تعزز تجربة المعيشة. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Centerspace عن زيادة في الإيرادات من مجتمعات المتاجر نفسها بنسبة 3.3%، بما يصل إلى 6.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يشير إلى تركيزها على تحسين العقارات الحالية.
الأداء المالي والنموتلتزم Centerspace بالحفاظ على الأداء المالي القوي مع متابعة فرص النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة متوسط إشغال مرجح بنسبة 95.3%، ارتفاعًا من 94.6% في العام السابق. ساهمت الزيادة في الإشغال في تحقيق صافي دخل تشغيلي لنفس المتجر قدره 112.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| زيادة إيرادات المتجر نفسه | 6.0 مليون دولار | — |
| متوسط الإشغال المرجح | 95.3% | 94.6% |
| نفس المتجر NOI | 112.5 مليون دولار | 108.0 مليون دولار |
يتضمن بيان الرؤية أيضًا مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل البصمة البيئية للشركة. ركزت Centerspace على تجديدات المجتمع التي تتضمن ترقيات موفرة للطاقة. تحتفظ الشركة بسيولة إجمالية تبلغ حوالي 235.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يدل على قدرتها على الاستثمار في الممارسات والعقارات المستدامة.
إدارة الممتلكات المبتكرةتلتزم Centerspace بتوظيف ممارسات إدارة الممتلكات المبتكرة التي تعزز الكفاءة التشغيلية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات الإعلان 899000 دولار أمريكي، مما يعكس استثمار الشركة في استراتيجيات التسويق لجذب المقيمين والاحتفاظ بهم. ويدعم هذا التركيز على الممارسات المبتكرة الرؤية الشاملة لتوفير تجارب معيشية استثنائية.
مشاركة الموظفين وتطويرهمتدرك Centerspace أن نجاحها مدفوع بموظفيها. نفذت الشركة خطط تعويضات على أساس الأسهم بقيمة عادلة إجمالية في تاريخ المنح تبلغ 4000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بمشاركة الموظفين. ويعتبر هذا الاستثمار في رأس المال البشري ضرورياً لتحقيق رؤيتها للنمو وتنمية المجتمع.
الأهداف الإستراتيجية طويلة المدىوبالنظر إلى المستقبل، تهدف Centerspace إلى توسيع محفظتها مع تحسين جودة عقاراتها الحالية. وتخطط الشركة للاستفادة من اتفاقية توزيع الأسهم الخاصة بها، والتي تم تعديلها لزيادة الحد الأقصى لسعر الطرح الإجمالي للأسهم العادية من 250.0 مليون دولار إلى 500.0 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤيتها الأوسع لضمان الاستقرار المالي والنمو.
القيم الأساسية للفضاء المركزي (CSR)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في Centerspace، مما يعكس التزام الشركة بالممارسات التجارية الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات. تعتبر هذه القيمة أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستأجرين والمستثمرين والموظفين.
في عام 2024، عززت Centerspace نزاهتها من خلال تنفيذ برنامج امتثال شامل يتضمن تدريبًا منتظمًا على المعايير الأخلاقية لجميع الموظفين. تؤكد الشركة أيضًا على الشفافية من خلال تقديم تقارير مفصلة عن أدائها المالي ومقاييسها التشغيلية. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Centerspace عن صافي دخل (خسارة) يعزى إلى الحصص المسيطرة بقيمة (1,048) ألف دولار، مقارنة بـ 7,774 ألف دولار في الربع نفسه من عام 2023.
مجتمع
تعطي Centerspace الأولوية لمشاركة المجتمع كقيمة أساسية، مع إدراك أهمية تعزيز العلاقات داخل الأحياء التي تخدمها. تشارك الشركة بنشاط في المبادرات المحلية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمقيمين.
في عام 2024، أطلقت Centerspace برنامجًا لتنمية المجتمع استثمر ما يقرب من 1.5 مليون دولار في أعمال التجديد والترقية للعديد من المجتمعات السكنية. ولم تعمل هذه المبادرة على تحسين الظروف المعيشية فحسب، بل ساهمت أيضًا في التوظيف المحلي من خلال توظيف مقاولين محليين.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا ضروريًا لشركة Centerspace للحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز كفاءتها التشغيلية. تبحث الشركة باستمرار عن تقنيات وممارسات جديدة تعمل على تحسين تجربة المقيمين وتبسيط إدارة الممتلكات.
على سبيل المثال، في عام 2024، اعتمدت Centerspace برنامجًا جديدًا لإدارة الممتلكات يتكامل مع الأنظمة الحالية لتوفير تحليلات البيانات في الوقت الفعلي. وقد مكّن هذا التحول الشركة من خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% تقريبًا، مما أدى إلى توفير ما يزيد عن 2 مليون دولار سنويًا.
التركيز على العملاء
يعد التركيز على العملاء جزءًا لا يتجزأ من عمليات Centerspace، مما يضمن إعطاء الأولوية لاحتياجات وتفضيلات المقيمين. تستخدم الشركة آليات التغذية الراجعة لتعزيز تقديم الخدمات ورضا المستأجرين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط معدل الإشغال المرجح عبر عقارات Centerspace 95.3%، مما يعكس فعالية نهجها الذي يركز على العملاء. بالإضافة إلى ذلك، نفذت Centerspace برنامجًا لرضا المستأجرين أدى إلى زيادة التعليقات الإيجابية للمقيمين بنسبة 15% على أساس سنوي.
التميز
يعد التميز مبدأً إرشاديًا في Centerspace، وهو ما يدفع الشركة إلى تحقيق معايير عالية في إدارة العقارات وخدمات المستأجرين. هذه القيمة ضرورية للحفاظ على سمعة قوية في قطاع العقارات.
في عام 2024، حققت Centerspace صافي دخل تشغيلي (NOI) قدره 116.3 مليون دولار أمريكي لقطاعها متعدد الأسر، مما يدل على التزامها بالتميز التشغيلي. علاوة على ذلك، أدى تركيز الشركة على الحفاظ على العقارات عالية الجودة إلى زيادة بنسبة 3.0% في الإيرادات من مجتمعات المتاجر نفسها في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.
| القيمة الأساسية | المبادرات | التأثير المالي |
|---|---|---|
| نزاهة | برنامج الامتثال والتدريب الأخلاقي | صافي الدخل (الخسارة) قدره (1,048) ألف دولار في الربع الثالث 2024 |
| مجتمع | الاستثمار في التجديدات المحلية | 1.5 مليون دولار لتنمية المجتمع |
| ابتكار | اعتماد برامج إدارة الممتلكات الجديدة | تخفيض بنسبة 10% في التكاليف التشغيلية، وتوفير 2 مليون دولار |
| التركيز على العملاء | برنامج رضا المستأجرين | 95.3% متوسط معدل الإشغال المرجح |
| التميز | معايير عالية في إدارة الممتلكات | 116.3 مليون دولار أمة الإسلام لقطاع العائلات المتعددة |
Centerspace (CSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Centerspace (CSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Centerspace (CSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Centerspace (CSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.