Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
ان Overview شركة فيدوس للاستثمار (FDUS)
ملخص عام لشركة فيدوس للاستثمار
تأسست شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) في عام 2011 وهي شركة تطوير أعمال مساهمة عامة تستثمر بشكل أساسي في شركات السوق المتوسطة الخاصة. تركز الشركة على توفير تمويل الديون والأسهم لدعم نمو شركات محفظتها. اعتبارًا من عام 2024، تقدم شركة Fidus Investment Corporation مجموعة من المنتجات المالية، بما في ذلك ديون الامتياز الأول، وديون الامتياز الثاني، والديون الثانوية، واستثمارات الأسهم. وتستهدف استراتيجيتها الاستثمارية الشركات ذات العمليات القائمة وفرق الإدارة القوية، بهدف تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها.
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Fidus Investment Corporation عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 91.5 مليون دولار، مما يعكس الطلب القوي على خدماتها المالية في قطاع السوق المتوسطة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Fidus Investment Corporation زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 16.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 24.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الزيادة 60.7 دولارًا أمريكيًا مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 50.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثماري قدره 38.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.3٪ من 34.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
بلغ متوسط العائد المرجح للشركة على استثمارات الديون 13.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2% في نهاية عام 2023. واستثمرت شركة Fidus Investment Corporation 274.2 مليون دولار في استثمارات الديون والأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 204.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي عائدات المبيعات والسداد 154.1 مليون دولار مقارنة بـ 146.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الزيادة في صافي الأصول | 16.5 مليون دولار | 24.3 مليون دولار | 60.7 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار | 38.4 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | 91.5 مليون دولار | 80.4 مليون دولار |
| متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون | 13.8% | 14.2% | لا يوجد | لا يوجد |
| الاستثمارات التي تمت | 274.2 مليون دولار | 204.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| عائدات المبيعات والسداد | 154.1 مليون دولار | 146.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
مقدمة لشركة Fidus Investment Corporation كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Fidus Investment Corporation بأنها شركة رائدة في قطاع تطوير الأعمال، لا سيما في مجال تمويل السوق المتوسطة. وتستفيد الشركة من خبرتها الواسعة وعلاقاتها الراسخة لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية. بفضل محفظة متنوعة تضم 85 شركة نشطة، تتميز Fidus بالتزامها بتقديم عوائد متسقة لمساهميها مع دعم نمو شركات محفظتها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة أصول شركة Fidus Investment Corporation 658.8 مليون دولار أمريكي، مع 33,914,652 سهمًا قائمًا. وتستمر الشركة في لعب دور بارز في السوق، مدعومة بأدائها المالي القوي وتركيزها الاستراتيجي على الاستثمار، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لقطاع السوق المتوسطة.
بيان مهمة شركة Fidus Investment Corporation (FDUS)
بيان المهمة Overview
شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) ملتزمة بتوفير فرص استثمارية عالية الجودة في المقام الأول في السوق المتوسطة الدنيا. يعد بيان المهمة إطارًا حاسمًا يُعلم الأهداف الإستراتيجية للشركة والتركيز التشغيلي. ويؤكد على تقديم عوائد متفوقة للمساهمين مع دعم نمو شركات المحفظة من خلال المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
المكون الأساسي 1: الالتزام تجاه المساهمين
يركز العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة شركة Fidus Investment Corporation على التزامها تجاه المساهمين. وينعكس هذا الالتزام في الأداء المالي للشركة وسياسات التوزيع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fidus عن توزيع أرباح بقيمة 57.7 مليون دولار أمريكي، مما يدل على تفانيها في إعادة رأس المال إلى المستثمرين. وبلغ صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات خلال هذه الفترة 60.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 50.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة | 57.7 مليون دولار | 54.0 مليون دولار |
| صافي الزيادة في صافي الأصول | 60.7 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
المكون الأساسي 2: دعم شركات المحفظة
ويؤكد المكون الأساسي الثاني على دعم شركات المحفظة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Fidus Investment Corporation باستثمارات كبيرة بلغ مجموعها 274.2 مليون دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك إحدى عشرة شركة استثمارية جديدة. ويؤكد هذا النهج الالتزام بتعزيز النمو والاستقرار داخل السوق المتوسطة الدنيا.
| نوع الاستثمار | المبلغ (2024) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 212.5 مليون دولار | 77.5% |
| دين الامتياز الثاني | 33.3 مليون دولار | 12.1% |
| الديون الثانوية | 12.5 مليون دولار | 4.6% |
| عدالة | 15.9 مليون دولار | 5.8% |
المكون الأساسي 3: فرص استثمارية عالية الجودة
ويسلط المكون الأساسي الأخير الضوء على هدف توفير فرص استثمارية عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظة استثمار Fidus 1,090.7 مليون دولار، بمتوسط عائد مرجح على استثمارات الديون بنسبة 13.8%. ويشير هذا العائد إلى عائد قوي على المحفظة الاستثمارية، مما يدل على قدرة الشركة على توليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها.
| متري المحفظة | قيمة |
|---|---|
| القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية | 1,090.7 مليون دولار |
| متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون | 13.8% |
بيان رؤية شركة Fidus Investment Corporation (FDUS)
بيان رؤية شركة Fidus Investment Corporation (FDUS)
تم تصميم بيان رؤية شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) ليعكس التزامها بتوفير فرص استثمارية استثنائية مع الحفاظ على التركيز القوي على قيمة المساهمين وتأثير المجتمع.
الالتزام بقيمة المساهمين
تهدف شركة Fidus Investment Corporation إلى تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها من خلال استراتيجيات استثمار حكيمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد بقيمة 19.42 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة طفيفة من 19.37 دولارًا أمريكيًا في بداية الفترة. قامت الشركة بدفع أرباح الأسهم باستمرار، حيث تم الإعلان عن توزيعات الأرباح للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 1.81 دولار.
التركيز على النمو المستدام
تسعى Fidus إلى تنمية محفظتها الاستثمارية بشكل استراتيجي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة 274.2 مليون دولار أمريكي في استثمارات الديون والأسهم، ارتفاعًا من 204.0 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية 1,090.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى نمو قوي.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (سبتمبر 2024) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 مليون دولار | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 مليون دولار | 10.4% |
| الديون الثانوية | 149.2 مليون دولار | 13.7% |
| عدالة | 123.5 مليون دولار | 11.3% |
| أوامر | 7.8 مليون دولار | 0.7% |
| المجموع | 1,090.7 مليون دولار | 100% |
التأثير المجتمعي والمسؤولية
تؤكد شركة Fidus Investment Corporation على دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية داخل المجتمعات. ويهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير رأس المال الذي يمكّن من النمو وخلق فرص العمل. تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة التركيز على الشركات الاستثمارية التي تظهر التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة.
القدرة على التكيف مع ظروف السوق
وفي ضوء ظروف السوق المتطورة، أظهرت شركة Fidus Investment Corporation القدرة على التكيف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 54.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مما يجعلها في وضع جيد لفرص الاستثمار المستقبلية. وبلغ متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون 13.8%، بانخفاض طفيف من 14.2% في نهاية عام 2023، مما يعكس التعديلات على ديناميكيات السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $0.64 | $0.63 |
| صافي الزيادة في صافي الأصول | 60.7 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $1.81 | $2.08 |
الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى
تلتزم شركة Fidus Investment Corporation بالأهداف الإستراتيجية طويلة المدى التي تتماشى مع رؤيتها المتمثلة في كونها شركة استثمارية رائدة. تواصل الشركة تقييم الفرص التي تعزز محفظتها مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ويشمل ذلك القدرة على إصدار سندات SBA، والتي تسمح بشروط اقتراض مواتية وتدعم استراتيجيتها الاستثمارية.
القيم الأساسية لشركة Fidus Investment Corporation (FDUS)
نزاهة
تؤكد القيمة الأساسية للنزاهة في شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) على الشفافية والمساءلة في جميع الممارسات التجارية. يعد هذا الالتزام ضروريًا لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والعملاء والموظفين.
أثبتت Fidus نزاهتها من خلال مبادرات مختلفة، مثل الحفاظ على الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية وتقديم إفصاحات مفصلة في بياناتها المالية. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Fidus عن زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 60.7 مليون دولار. كما تتأكد الشركة أيضًا من أن ممارساتها الاستثمارية تتوافق مع المعايير الأخلاقية، وتقوم بإطلاع أصحاب المصلحة بانتظام على الأداء والمخاطر المرتبطة باستثماراتهم.
التركيز على العميل
تعطي شركة Fidus Investment Corporation الأولوية لرضا العملاء من خلال تصميم استراتيجيات الاستثمار لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها المتنوعين. وينعكس النهج الذي يركز على العميل في خدمات إدارة المحافظ الواسعة التي تقدمها الشركة.
على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة Fidus مبلغ 274.2 مليون دولار في مختلف استثمارات الديون والأسهم، بما في ذلك إحدى عشرة شركة محفظة جديدة. تسلط استراتيجية الاستثمار الاستباقية الضوء على تفاني الشركة في توليد القيمة لعملائها مع التكيف مع ديناميكيات السوق.
التميز
يعد التميز حجر الزاوية في فلسفة Fidus التشغيلية، مما يدفع الشركة إلى تحقيق الأداء المتفوق والابتكار في عملياتها الاستثمارية. تستثمر الشركة في التحسين المستمر والتطوير المهني لفريقها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fidus عن متوسط عائد مرجح على استثمارات ديونها بنسبة 13.8%، مما يوضح فعالية استراتيجياتها الاستثمارية. ويتجلى الالتزام بالتميز أيضًا في عملية العناية الواجبة الصارمة واختيار شركات المحفظة عالية الجودة، مما أدى إلى قيمة عادلة للمحفظة الاستثمارية تبلغ إجماليها 1,090.7 مليون دولار.
تعاون
يعزز التعاون في Fidus Investment Corporation العمل الجماعي بين الموظفين والشركاء، مما يعزز عملية صنع القرار والكفاءة التشغيلية. هذه القيمة أمر بالغ الأهمية في التعامل مع ظروف السوق المعقدة وتحقيق الأهداف الجماعية.
وقد انخرطت فيدوس في شراكات تستفيد من نقاط القوة التكميلية، مما أدى إلى زيادة فرص الاستثمار. على سبيل المثال، نجحت الشركة في التخارج من ست شركات تابعة لها في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس التعاون الفعال بين فريق الاستثمار والمستشارين الخارجيين.
مسؤولية
تعتبر المسؤولية عنصرًا أساسيًا في مهمة Fidus، والتي تشمل الإشراف المالي والالتزام بممارسات الاستثمار المستدام. وتدرك الشركة دورها في المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد والمجتمع.
وفي عام 2024، ركزت فيدوس أيضًا على الاستثمار المسؤول، مستهدفة القطاعات التي تعزز الاستدامة البيئية. ويظهر تكوين محفظتها نهجا متوازنا، مع استثمارات كبيرة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا، والتي هي في وضع يسمح لها بالنمو مع الالتزام بمعايير الاستثمار المسؤول.
| القيمة الأساسية | وصف | المبادرات الرئيسية | مقاييس الأداء |
|---|---|---|---|
| نزاهة | الشفافية والمساءلة في الممارسات التجارية | الامتثال التنظيمي والإفصاحات المالية التفصيلية | صافي الزيادة في صافي الأصول: 60.7 مليون دولار |
| التركيز على العميل | تصميم استراتيجيات الاستثمار لتحقيق رضا العملاء | الاستثمار الاستباقي في محافظ متنوعة | إجمالي الاستثمارات: 274.2 مليون دولار |
| التميز | تحقيق الأداء المتفوق والابتكار | التطوير المهني والعناية الواجبة الصارمة | متوسط العائد المرجح: 13.8% |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي وتعزيز اتخاذ القرار | شراكات لفرص الاستثمار | التخارج من ست شركات استثمارية |
| مسؤولية | الإدارة المالية والاستثمار المستدام | التركيز على القطاعات التي تعزز الاستدامة | تكوين محفظة متوازنة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا |
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.