Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Um Overview da Fidus Investment Corporation (FDUs)
Resumo geral da Fidus Investment Corporation
A Fidus Investment Corporation (FDUS) foi fundada em 2011 e é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto que investe principalmente em empresas privadas de mercado médio. A empresa se concentra no fornecimento de financiamento de dívidas e patrimônio para apoiar o crescimento de suas empresas de portfólio. A partir de 2024, a Fidus Investment Corporation oferece uma gama de produtos financeiros, incluindo dívida de primeira garantia, dívida de segunda garantia, dívida subordinada e investimentos em ações. Sua estratégia de investimento tem como alvo empresas com operações estabelecidas e fortes equipes de gerenciamento, com o objetivo de gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas.
A partir de 2024, a Fidus Investment Corporation registrou vendas totais de aproximadamente US $ 91,5 milhões, refletindo uma demanda robusta por seus serviços financeiros no setor de mercado intermediário.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
No terceiro trimestre de 2024, a Fidus Investment Corporation alcançou um aumento líquido nos ativos líquidos resultantes de operações de US $ 16,5 milhões, em comparação com US $ 24,3 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o aumento líquido foi de US $ 60,7 milhões, acima de US $ 50,7 milhões em 2023. A empresa registrou receita total de investimento de US $ 38,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que marcou um aumento de 12,3% em relação a US $ 34,2 milhões no mesmo trimestre de 2023.
O rendimento médio ponderado da Companhia em investimentos em dívida foi de 13,8% em 30 de setembro de 2024, em comparação com 14,2% no final de 2023. A Fidus Investment Corporation investiu US $ 274,2 milhões em investimentos em dívidas e ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, An e O aumento de US $ 204,0 milhões no mesmo período em 2023. Os recursos das vendas e pagamentos totalizaram US $ 154,1 milhões, em comparação com US $ 146,4 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aumento líquido em ativos líquidos | US $ 16,5 milhões | US $ 24,3 milhões | US $ 60,7 milhões | US $ 50,7 milhões |
| Renda total de investimento | US $ 38,4 milhões | US $ 34,2 milhões | US $ 91,5 milhões | US $ 80,4 milhões |
| Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida | 13.8% | 14.2% | N / D | N / D |
| Investimentos feitos | US $ 274,2 milhões | US $ 204,0 milhões | N / D | N / D |
| Produza de vendas e pagamentos | US $ 154,1 milhões | US $ 146,4 milhões | N / D | N / D |
Introdução à Fidus Investment Corporation como líder na indústria
A Fidus Investment Corporation é reconhecida como líder no setor de desenvolvimento de negócios, particularmente no espaço de financiamento do mercado intermediário. A Companhia aproveita sua extensa experiência e relacionamentos estabelecidos para identificar oportunidades promissoras de investimento que se alinham com seus objetivos estratégicos. Com um portfólio diversificado, compreendendo 85 empresas ativas, a Fidus se destaca por seu compromisso de fornecer retornos consistentes a seus acionistas, apoiando o crescimento de suas empresas de portfólio.
Em 30 de setembro de 2024, a Fidus Investment Corporation tinha um valor de ativo líquido de US $ 658,8 milhões, com 33.914.652 ações em circulação. A empresa continua sendo um participante de destaque no mercado, apoiado por seu forte desempenho financeiro e foco estratégico de investimento, tornando-a uma opção atraente para investidores que buscam exposição ao setor de mercado intermediário.
Declaração de Missão da Fidus Investment Corporation (FDUS)
Declaração de missão Overview
A Fidus Investment Corporation (FDUS) se dedica a oferecer oportunidades de investimento de alta qualidade principalmente no mercado médio inferior. A declaração de missão é uma estrutura crítica que informa os objetivos estratégicos e o foco operacional da empresa. Ele enfatiza o fornecimento de retornos superiores aos acionistas, apoiando o crescimento de empresas de portfólio por meio de vários produtos e serviços financeiros.
Componente central 1: Compromisso com os acionistas
O primeiro componente central da declaração de missão da Fidus Investment Corporation se concentra em seu compromisso com os acionistas. Esse compromisso se reflete nas políticas de desempenho e distribuição financeira da Companhia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Fidus declarou dividendos no valor de US $ 57,7 milhões, demonstrando sua dedicação ao retorno do capital aos investidores. O aumento líquido dos ativos líquidos resultantes das operações durante esse período foi de US $ 60,7 milhões, acima dos US $ 50,7 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminados) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | US $ 57,7 milhões | US $ 54,0 milhões |
| Aumento líquido em ativos líquidos | US $ 60,7 milhões | US $ 50,7 milhões |
Componente Core 2: Suportando empresas de portfólio
O segundo componente central enfatiza o apoio às empresas de portfólio por meio de investimentos estratégicos. Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Fidus Investment Corporation fez investimentos significativos, totalizando US $ 274,2 milhões em vários setores, incluindo onze novas empresas de portfólio. Essa abordagem ressalta o compromisso de promover o crescimento e a estabilidade no mercado médio inferior.
| Tipo de investimento | Valor (2024) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 212,5 milhões | 77.5% |
| Segunda dívida de garantia | US $ 33,3 milhões | 12.1% |
| Dívida subordinada | US $ 12,5 milhões | 4.6% |
| Equidade | US $ 15,9 milhões | 5.8% |
Componente Core 3: Oportunidades de investimento de alta qualidade
O componente principal final destaca o objetivo de oferecer oportunidades de investimento de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo do portfólio de investimentos da Fidus totalizou US $ 1.090,7 milhões, com um rendimento médio ponderado em investimentos em dívida em 13,8%. Esse rendimento indica um retorno robusto do portfólio de investimentos, demonstrando a capacidade da empresa de gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas.
| Métrica do portfólio | Valor |
|---|---|
| Valor justo do portfólio de investimentos | US $ 1.090,7 milhões |
| Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida | 13.8% |
Declaração de visão da Fidus Investment Corporation (FDUS)
Declaração de visão da Fidus Investment Corporation (FDUS)
A Declaração de Visão da Fidus Investment Corporation (FDUS) foi projetada para refletir seu compromisso de oferecer oportunidades excepcionais de investimento, mantendo um forte foco no valor dos acionistas e no impacto da comunidade.
Compromisso com o valor do acionista
A Fidus Investment Corporation visa fornecer retornos sustentáveis a seus acionistas por meio de estratégias prudentes de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou um valor líquido de ativo (NAV) por ação de US $ 19,42, refletindo um ligeiro aumento de US $ 19,37 no início do período. A empresa pagou consistentemente dividendos, com dividendos declarados por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 1,81.
Concentre -se no crescimento sustentável
Fidus procura aumentar sua carteira de investimentos estrategicamente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa investiu US $ 274,2 milhões em investimentos em dívidas e ações, acima dos US $ 204,0 milhões durante o mesmo período em 2023. O valor justo de seu portfólio de investimentos atingiu US $ 1.090,7 milhões em 30 de setembro de 2024, indicando crescimento robusto.
| Tipo de investimento | Valor justo (setembro de 2024) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 696,3 milhões | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | US $ 113,9 milhões | 10.4% |
| Dívida subordinada | US $ 149,2 milhões | 13.7% |
| Equidade | US $ 123,5 milhões | 11.3% |
| Mandados | US $ 7,8 milhões | 0.7% |
| Total | US $ 1.090,7 milhões | 100% |
Impacto e responsabilidade da comunidade
A Fidus Investment Corporation enfatiza seu papel na promoção do desenvolvimento econômico nas comunidades. O objetivo é apoiar pequenas e médias empresas (PMEs), fornecendo capital que permite o crescimento e a criação de empregos. A estratégia de investimento da empresa inclui um foco nas empresas de portfólio que demonstram um compromisso com a responsabilidade social e as práticas sustentáveis.
Adaptabilidade às condições de mercado
À luz das condições de mercado em evolução, a Fidus Investment Corporation demonstrou adaptabilidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía US $ 54,4 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, o que a posiciona bem em futuras oportunidades de investimento. O rendimento médio ponderado nos investimentos em dívida foi relatado em 13,8%, um pouco abaixo de 14,2% no final de 2023, refletindo ajustes na dinâmica do mercado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida de investimento por ação | $0.64 | $0.63 |
| Aumento líquido em ativos líquidos | US $ 60,7 milhões | US $ 50,7 milhões |
| Dividendos declarados por ação | $1.81 | $2.08 |
Objetivos estratégicos de longo prazo
A Fidus Investment Corporation está comprometida com as metas estratégicas de longo prazo que se alinham à sua visão de ser uma empresa líder em investimentos. A empresa continua a avaliar oportunidades que aprimoram seu portfólio, garantindo a conformidade com os padrões regulatórios. Isso inclui a capacidade de emitir debêntures da SBA, que permitem condições favoráveis de empréstimos e apoiar sua estratégia de investimento.
Valores centrais da Fidus Investment Corporation (FDUs)
Integridade
O valor central da integridade na Fidus Investment Corporation (FDUS) enfatiza a transparência e a responsabilidade em todas as práticas de negócios. Esse compromisso é essencial para a construção de confiança com as partes interessadas, incluindo investidores, clientes e funcionários.
A FIDUS demonstrou integridade por meio de várias iniciativas, como manter a rigorosa conformidade com os padrões regulatórios e o fornecimento de divulgações detalhadas em suas demonstrações financeiras. Por exemplo, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Fidus relatou um aumento líquido nos ativos líquidos resultantes de operações de US $ 60,7 milhões. A empresa também garante que suas práticas de investimento se alinhem aos padrões éticos, atualizando regularmente as partes interessadas sobre o desempenho e os riscos associados a seus investimentos.
Foco do cliente
A Fidus Investment Corporation prioriza a satisfação do cliente, adaptando as estratégias de investimento para atender às necessidades específicas de sua clientela diversificada. Uma abordagem focada no cliente se reflete nos extensos serviços de gerenciamento de portfólio da empresa.
Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Fidus investiu US $ 274,2 milhões em vários investimentos em dívidas e ações, incluindo onze novas empresas de portfólio. Essa estratégia de investimento proativa destaca a dedicação da empresa a gerar valor para seus clientes enquanto se adapta à dinâmica do mercado.
Excelência
A excelência é uma pedra angular da filosofia operacional da Fidus, levando a empresa a obter desempenho e inovação superiores em seus processos de investimento. A empresa investe em melhoria contínua e desenvolvimento profissional para sua equipe.
Em 30 de setembro de 2024, Fidus relatou um rendimento médio ponderado em seus investimentos em dívida de 13,8%, mostrando a eficácia de suas estratégias de investimento. O compromisso com a excelência também é evidente em seu rigoroso processo de due diligence e na seleção de empresas de portfólio de alta qualidade, resultando em um valor justo do portfólio de investimentos, totalizando US $ 1.090,7 milhões.
Colaboração
A colaboração na Fidus Investment Corporation promove o trabalho em equipe entre funcionários e parceiros, aprimorando a tomada de decisões e a eficiência operacional. Esse valor é fundamental na navegação de condições complexas de mercado e em atingir metas coletivas.
Fidus se envolveu em parcerias que aproveitam os pontos fortes complementares, resultando em aumento de oportunidades de investimento. Por exemplo, a empresa saiu com sucesso de seis empresas de portfólio nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que reflete uma colaboração eficaz entre a equipe de investimentos e os consultores externos.
Responsabilidade
A responsabilidade é central na missão de Fidus, abrangendo a administração financeira e um compromisso com as práticas de investimento sustentável. A empresa reconhece seu papel em contribuir positivamente para a economia e a sociedade.
Em 2024, Fidus também se concentrou em investimentos responsáveis, direcionando setores que promovem a sustentabilidade ambiental. Sua composição do portfólio mostra uma abordagem equilibrada, com investimentos significativos em assistência médica e tecnologia, que estão posicionados para o crescimento enquanto aderem aos critérios de investimento responsáveis.
| Valor central | Descrição | Iniciativas -chave | Métricas de desempenho |
|---|---|---|---|
| Integridade | Transparência e responsabilidade nas práticas de negócios | Conformidade regulatória e divulgações financeiras detalhadas | Aumento líquido em ativos líquidos: US $ 60,7 milhões |
| Foco do cliente | Adaptando estratégias de investimento para satisfação do cliente | Investimento proativo em diversas portfólios | Total de investimentos: US $ 274,2 milhões |
| Excelência | Alcançando desempenho e inovação superiores | Desenvolvimento profissional e due diligence rigorosa | Rendimento médio ponderado: 13,8% |
| Colaboração | Promover o trabalho em equipe e aumentar a tomada de decisões | Parcerias para oportunidades de investimento | Sai de seis empresas de portfólio |
| Responsabilidade | Mordomia financeira e investimento sustentável | Concentre -se nos setores que promove a sustentabilidade | Composição equilibrada de portfólio em saúde e tecnologia |
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.