Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Un Overview de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Résumé général de Fidus Investment Corporation
Fidus Investment Corporation (FDUS) a été fondée en 2011 et est une société de développement commercial cotée en bourse qui investit principalement dans des sociétés privées sur le marché intermédiaire. La société se concentre sur la fourniture de financement endetté et en actions pour soutenir la croissance de ses sociétés de portefeuille. En 2024, Fidus Investment Corporation propose une gamme de produits financiers, notamment la dette du premier privilège, la dette du deuxième privilège, la dette subordonnée et les investissements en actions. Sa stratégie d'investissement cible les sociétés avec des opérations établies et de solides équipes de gestion, visant à générer des rendements ajustés pour les risques attractifs pour ses actionnaires.
En 2024, Fidus Investment Corporation a déclaré des ventes totales d'environ 91,5 millions de dollars, reflétant une demande solide pour ses services financiers dans le secteur du marché intermédiaire.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au troisième trimestre de 2024, Fidus Investment Corporation a atteint une augmentation nette de l'actif net résultant d'exploitations de 16,5 millions de dollars, contre 24,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, l'augmentation nette était de 60,7 $ millions, contre 50,7 millions de dollars en 2023. La société a déclaré un revenu de placement total de 38,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, ce qui a marqué une augmentation de 12,3% par rapport à 34,2 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Le rendement moyen pondéré de la société sur les investissements en dette était de 13,8% au 30 septembre 2024, contre 14,2% à la fin de 2023. Fidus Investment Corporation a investi 274,2 millions de dollars en investissements en dette et en actions au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, un L'augmentation de 204,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le produit des ventes et les remboursements a totalisé 154,1 millions de dollars, contre 146,4 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation nette des actifs nets | 16,5 millions de dollars | 24,3 millions de dollars | 60,7 millions de dollars | 50,7 millions de dollars |
| Revenu de placement total | 38,4 millions de dollars | 34,2 millions de dollars | 91,5 millions de dollars | 80,4 millions de dollars |
| Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette | 13.8% | 14.2% | N / A | N / A |
| Investissements réalisés | 274,2 millions de dollars | 204,0 millions de dollars | N / A | N / A |
| Procédé des ventes et des remboursements | 154,1 millions de dollars | 146,4 millions de dollars | N / A | N / A |
Introduction à Fidus Investment Corporation en tant que leader dans l'industrie
Fidus Investment Corporation est reconnue comme un leader dans le secteur du développement des entreprises, en particulier dans l'espace de financement du marché intermédiaire. L'entreprise tire parti de sa vaste expérience et de ses relations établies pour identifier les opportunités d'investissement prometteuses qui s'alignent sur ses objectifs stratégiques. Avec un portefeuille diversifié comprenant 85 sociétés actives, Fidus se distingue par son engagement à fournir des rendements cohérents à ses actionnaires tout en soutenant la croissance de ses sociétés de portefeuille.
Au 30 septembre 2024, Fidus Investment Corporation avait une valeur d'actif net de 658,8 millions de dollars, avec 33 914 652 actions en circulation. La société continue d'être un acteur de premier plan sur le marché, soutenu par sa forte performance financière et son objectif d'investissement stratégique, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs qui recherchent une exposition au secteur du marché intermédiaire.
Énoncé de mission de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Énoncé de mission Overview
Fidus Investment Corporation (FDUS) se consacre à fournir des opportunités d'investissement de haute qualité principalement sur le marché intermédiaire inférieur. L'énoncé de mission est un cadre critique qui informe les objectifs stratégiques de l'entreprise et l'objectif opérationnel. Il met l'accent sur la fourniture de rendements supérieurs aux actionnaires tout en soutenant la croissance des sociétés de portefeuille par le biais de divers produits et services financiers.
Composant de base 1: engagement envers les actionnaires
La première composante principale de l'énoncé de mission de Fidus Investment Corporation se concentre sur son engagement envers les actionnaires. Cet engagement se reflète dans les politiques de performance financière et de distribution de l'entreprise. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Fidus a déclaré des dividendes s'élevant à 57,7 millions de dollars, démontrant son dévouement au capital de retour aux investisseurs. L'augmentation nette des actifs nets résultant des opérations au cours de cette période était de 60,7 millions de dollars, contre 50,7 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Dividendes déclarés | 57,7 millions de dollars | 54,0 millions de dollars |
| Augmentation nette des actifs nets | 60,7 millions de dollars | 50,7 millions de dollars |
Core Composant 2: Soutenir les sociétés de portefeuille
Le deuxième composant de base met l'accent sur les sociétés de portefeuille de soutien à travers des investissements stratégiques. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Fidus Investment Corporation a fait des investissements importants totalisant 274,2 millions de dollars dans divers secteurs, dont onze nouvelles sociétés de portefeuille. Cette approche souligne l'engagement à favoriser la croissance et la stabilité sur le marché intermédiaire inférieur.
| Type d'investissement | Montant (2024) | Pourcentage des investissements totaux |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 212,5 millions de dollars | 77.5% |
| Dette du deuxième privilège | 33,3 millions de dollars | 12.1% |
| Dette subordonnée | 12,5 millions de dollars | 4.6% |
| Équité | 15,9 millions de dollars | 5.8% |
Core Composant 3: Opportunités d'investissement de haute qualité
Le composant principal final met en évidence l'objectif de fournir des opportunités d'investissement de haute qualité. Au 30 septembre 2024, la juste valeur du portefeuille d'investissement de Fidus a totalisé 1 090,7 millions de dollars, avec un rendement moyen pondéré sur les investissements en dette à 13,8%. Ce rendement indique un rendement robuste sur le portefeuille d'investissement, démontrant la capacité de l'entreprise à générer des rendements ajustés pour les risques attractifs pour ses actionnaires.
| Métrique de portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Juste valeur du portefeuille d'investissement | 1 090,7 millions de dollars |
| Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette | 13.8% |
Énoncé de vision de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Énoncé de vision de Fidus Investment Corporation (FDUS)
L'énoncé de vision de Fidus Investment Corporation (FDUS) est conçu pour refléter son engagement à fournir des opportunités d'investissement exceptionnelles tout en maintenant un fort accent sur la valeur des actionnaires et l'impact communautaire.
Engagement à la valeur des actionnaires
Fidus Investment Corporation vise à fournir des rendements durables à ses actionnaires par le biais de stratégies d'investissement prudentes. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré une valeur d'actif (NAV) par action de 19,42 $, reflétant une légère augmentation de 19,37 $ au début de la période. La société a systématiquement versé des dividendes, les dividendes déclarés par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 1,81 $.
Concentrez-vous sur la croissance durable
Fidus cherche à développer stratégiquement son portefeuille d'investissement. For the nine months ended September 30, 2024, the company invested $274.2 million in debt and equity investments, up from $204.0 million during the same period in 2023. The fair value of its investment portfolio reached $1,090.7 million as of September 30, 2024, indicating croissance robuste.
| Type d'investissement | Juste valeur (septembre 2024) | Pourcentage des investissements totaux |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 696,3 millions de dollars | 63.9% |
| Dette du deuxième privilège | 113,9 millions de dollars | 10.4% |
| Dette subordonnée | 149,2 millions de dollars | 13.7% |
| Équité | 123,5 millions de dollars | 11.3% |
| Mandats | 7,8 millions de dollars | 0.7% |
| Total | 1 090,7 millions de dollars | 100% |
Impact et responsabilité de la communauté
Fidus Investment Corporation met l'accent sur son rôle dans la promotion du développement économique au sein des communautés. Il vise à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en fournissant un capital qui permet la croissance et la création d'emplois. La stratégie d’investissement de l’entreprise comprend l’accent mis sur les sociétés de portefeuille qui démontrent un engagement envers la responsabilité sociale et les pratiques durables.
Adaptabilité aux conditions du marché
À la lumière de l'évolution des conditions du marché, Fidus Investment Corporation a démontré l'adaptabilité. Au 30 septembre 2024, la société avait 54,4 millions de dollars en espèces et en espèces, ce qui le positionne bien pour les opportunités d'investissement futures. Le rendement moyen pondéré sur les investissements en dette a été déclaré à 13,8%, légèrement en baisse par rapport à 14,2% à la fin de 2023, reflétant les ajustements de la dynamique du marché.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu de placement net par action | $0.64 | $0.63 |
| Augmentation nette des actifs nets | 60,7 millions de dollars | 50,7 millions de dollars |
| Dividendes déclarés par action | $1.81 | $2.08 |
Objectifs stratégiques à long terme
Fidus Investment Corporation s'engage à des objectifs stratégiques à long terme qui s'alignent sur sa vision d'être une société d'investissement de premier plan. La société continue d'évaluer les opportunités qui améliorent son portefeuille tout en garantissant le respect des normes réglementaires. Cela comprend la possibilité d'émettre des débentures SBA, qui permettent des conditions d'emprunt favorables et de soutenir sa stratégie d'investissement.
Valeurs fondamentales de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Intégrité
La valeur fondamentale de l'intégrité chez FIDUS Investment Corporation (FDUS) met l'accent sur la transparence et la responsabilité dans toutes les pratiques commerciales. Cet engagement est essentiel pour instaurer la confiance avec les parties prenantes, y compris les investisseurs, les clients et les employés.
Fidus a démontré l'intégrité à travers diverses initiatives, telles que le maintien d'une conformité stricte aux normes réglementaires et de la fourniture de divulgations détaillées dans leurs états financiers. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, FIDUS a signalé une augmentation nette de l'actif net résultant d'une opération de 60,7 millions de dollars. La société garantit également que ses pratiques d'investissement s'alignent sur les normes éthiques, mettant régulièrement à la mise à jour les parties prenantes sur la performance et les risques associés à leurs investissements.
Focus du client
Fidus Investment Corporation priorise la satisfaction des clients en adaptant les stratégies d'investissement pour répondre aux besoins spécifiques de sa diversité client. Une approche axée sur le client se reflète dans les vastes services de gestion de portefeuille de la société.
Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Fidus a investi 274,2 millions de dollars dans divers investissements en dette et en actions, dont onze nouvelles sociétés de portefeuille. Cette stratégie d'investissement proactive met en évidence le dévouement de l'entreprise à générer de la valeur pour ses clients tout en s'adaptant à la dynamique du marché.
Excellence
L'excellence est la pierre angulaire de la philosophie opérationnelle de Fidus, poussant l'entreprise à atteindre des performances et une innovation supérieures dans ses processus d'investissement. La société investit dans l'amélioration continue et le développement professionnel de son équipe.
Au 30 septembre 2024, Fidus a signalé un rendement moyen pondéré sur ses investissements de dette de 13,8%, présentant l'efficacité de ses stratégies d'investissement. L'engagement envers l'excellence est également évident dans son processus de diligence raisonnable rigoureux et la sélection de sociétés de portefeuille de haute qualité, entraînant une juste valeur du portefeuille d'investissement totalisant 1 090,7 millions de dollars.
Collaboration
La collaboration chez Fidus Investment Corporation favorise le travail d'équipe entre les employés et les partenaires, améliorant la prise de décision et l'efficacité opérationnelle. Cette valeur est essentielle pour naviguer dans des conditions de marché complexes et atteindre des objectifs collectifs.
Fidus s'est engagé dans des partenariats qui exploitent les forces complémentaires, entraînant une augmentation des opportunités d'investissement. Par exemple, la société a réussi à sortir six sociétés de portefeuille au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui reflète une collaboration efficace entre l'équipe d'investissement et les conseillers externes.
Responsabilité
La responsabilité est au cœur de la mission de Fidus, englobant la gestion financière et un engagement envers les pratiques d'investissement durables. L'entreprise reconnaît son rôle dans la contribution positive à l'économie et à la société.
En 2024, Fidus s'est également concentré sur l'investissement responsable, ciblant les secteurs qui favorisent la durabilité environnementale. Leur composition de portefeuille montre une approche équilibrée, avec des investissements importants dans les soins de santé et la technologie, qui sont positionnés pour la croissance tout en adhérant à des critères d'investissement responsables.
| Valeur fondamentale | Description | Initiatives clés | Métriques de performance |
|---|---|---|---|
| Intégrité | Transparence et responsabilité dans les pratiques commerciales | Conformité réglementaire et divulgations financières détaillées | Augmentation nette de l'actif net: 60,7 millions de dollars |
| Focus du client | Adapter les stratégies d'investissement pour la satisfaction des clients | Investissement proactif dans divers portefeuilles | Investissements totaux: 274,2 millions de dollars |
| Excellence | Atteindre des performances et une innovation supérieures | Développement professionnel et diligence raisonnable rigoureuse | Rendement moyen pondéré: 13,8% |
| Collaboration | Favoriser le travail d'équipe et améliorer la prise de décision | Partenariats pour les opportunités d'investissement | Sort de six sociétés de portefeuille |
| Responsabilité | Intendance financière et investissement durable | Concentrez-vous sur les secteurs promouvant la durabilité | Composition de portefeuille équilibré dans les soins de santé et la technologie |
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.