شركة Fidus Investment Corporation (FDUS): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
اكتشف الأسرار الكامنة وراء نجاح شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) بينما نتعمق في تفاصيلها قماش نموذج الأعمال. اكتشف كيف تستفيد هذه الشركة الاستثمارية الشراكات الرئيسية و إدارة الخبراء لتوفير فرص عالية العائد لعملاء متنوعين. من المستثمرين الأفراد ل اللاعبين المؤسسيين، تقوم FDUS بصياغة استراتيجيات مخصصة تبرز في المشهد المالي التنافسي. استكشف المكونات المعقدة التي تقود عملياتها وتدفقات الإيرادات أدناه.
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
العلاقات مع شركات المحفظة
تحتفظ شركة Fidus Investment Corporation بمحفظة متنوعة تضم 85 شركة محفظة نشطة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويبلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية حوالي 1,090.7 مليون دولار أمريكي، مع استثمارات بشكل أساسي في ديون الامتياز الأول، وديون الامتياز الثاني، والديون الثانوية، وحقوق الملكية. واستثمرت الشركة 274.2 مليون دولار في الديون وحقوق الملكية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وحصلت على عائدات من المبيعات والسداد بلغت 154.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 | 10.4% |
| الديون الثانوية | 149.2 | 13.7% |
| عدالة | 123.5 | 11.3% |
| المجموع | 1,090.7 | 100.0% |
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون شركة Fidus Investment Corporation مع العديد من المؤسسات المالية لتحسين هيكل رأس المال واستراتيجيتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 170.5 مليون دولار من سندات SBA، والتي تعتبر ضرورية لتمويل جزء من مشترياتها الاستثمارية. يتم دفع الفائدة على هذه السندات بشكل نصف سنوي.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا بقروض تبلغ حوالي 38.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. هذا التسهيل مضمون بمصلحة ضمان ذات أولوية أولى في جميع أصول Fidus، باستثناء أصول الشركات التابعة لها في SBIC. يتيح التسهيل الائتماني تعزيز السيولة ويدعم الأنشطة الاستثمارية للشركة.
| تعاون المؤسسات المالية | المبلغ (مليون دولار) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| سندات SBA | 170.5 | أسعار مختلفة |
| تسهيلات ائتمانية | 38.9 | معدل متغير |
شراكات مع مستشاري الاستثمار
أقامت شركة Fidus Investment Corporation شراكات مع مستشاري الاستثمار، ولا سيما شركة Fidus Investment Advisors، LLC، التي تقدم خدمات استشارية استثمارية بموجب اتفاقية رسمية. يتلقى مستشار الاستثمار رسوم الإدارة الأساسية ورسوم الحوافز على أساس الأداء.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف المتعلقة برسوم الاستشارات الاستثمارية حوالي 11.5% من متوسط صافي الأصول. ويضمن هيكل الرسوم هذا تحفيز المستشارين لتحقيق أقصى قدر من العائدات للمساهمين.
| نوع الرسوم | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية لمتوسط صافي الأصول |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | عامل | 11.5% |
| رسوم الحوافز | عامل | 3.2% |
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة وتحليل الاستثمار
تدير شركة Fidus Investment Corporation بنشاط محفظة استثمارية يبلغ مجموعها 1,090.7 مليون دولار بالقيمة العادلة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتكون المحفظة من 85 شركة محفظة نشطة وخمس شركات باعت عملياتها الأساسية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة 274.2 مليون دولار في الديون واستثمارات الأسهم عبر إحدى عشرة شركة جديدة.
| نوع الاستثمار | المبلغ المستثمر (2024) | نسبة إجمالي الاستثمارات | القيمة العادلة (2024) |
|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 212.5 مليون دولار | 77.5% | 696.3 مليون دولار |
| دين الامتياز الثاني | 33.3 مليون دولار | 12.1% | 113.9 مليون دولار |
| الديون الثانوية | 12.5 مليون دولار | 4.6% | 149.2 مليون دولار |
| عدالة | 15.9 مليون دولار | 5.8% | 123.5 مليون دولار |
| المجموع | 274.2 مليون دولار | 100% | 1,090.7 مليون دولار |
مراقبة المحفظة وإعداد التقارير
تضمن Fidus المراقبة المستمرة لمحفظتها الاستثمارية. أبلغت الشركة عن إجمالي عائدات المبيعات أو سداد الاستثمارات 154.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشمل ذلك رأس المال وعائد توزيعات رأس المال وصافي الأرباح والخسائر المحققة من تخارج ست شركات تابعة للمحفظة خلال نفس الفترة.
تقييم المخاطر والامتثال
يعد تقييم المخاطر جزءًا لا يتجزأ من عمليات Fidus. تتكون المحفظة من 49 شركة محفظة مع استثمارات الديون التي تحمل فائدة بمعدل متغير، تمثل 73.2% لمحفظة الدين الاستثمارية على أساس القيمة العادلة. وضعت الشركة عمليات للامتثال للوائح، مما يضمن إدارة جميع الاستثمارات وفقًا للقوانين والمبادئ التوجيهية المعمول بها للتخفيف من مخاطر الائتمان والسوق والسيولة.
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس المال من الأسهم وتمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fidus Investment Corporation عن إجمالي صافي أصول قدره 658.8 مليون دولار. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه يبلغ 54.4 مليون دولار. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت Fidus بدفع مدفوعات نقدية بقيمة 75.8 مليون دولار للأنشطة التشغيلية، والتي تضمنت تمويل استثمارات يبلغ مجموعها 274.2 مليون دولار. قامت الشركة بسداد 35.0 مليون دولار من سندات SBA خلال نفس الفترة.
تقوم الشركة بتوليد رأس المال من خلال أنشطة التمويل المختلفة، بما في ذلك العروض العامة، وسندات SBA، والتسهيلات الائتمانية. تم إنشاء برنامج الصراف الآلي بسعر عرض أقصى قدره 300 مليون دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عائدات عروض الأسهم العادية، بعد خصم النفقات، 66.3 مليون دولار.
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
يعد فريق إدارة الاستثمار التابع لشركة Fidus Investment Corporation جزءًا لا يتجزأ من عملياتها. ويقود الفريق محترفون ذوو خبرة يتمتعون بسجل حافل في إدارة الاستثمار. تمكن خبرة هذا الفريق الشركة من تقييم وإدارة محفظتها الاستثمارية بشكل فعال، والتي تضمنت، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مزيجًا من ديون الامتياز الأول (63.9%)، وديون الامتياز الثاني (10.4%)، والديون الثانوية (13.7%). )، حقوق الملكية (11.3%)، والضمانات (0.7%).
أدوات وبرامج تحليلية قوية
تستخدم شركة Fidus Investment Corporation أدوات وبرامج تحليلية متقدمة لتقييم محفظتها الاستثمارية واتخاذ قرارات مستنيرة. تسهل هذه الأدوات الإدارة الفعالة للمخاطر وتتبع الأداء. بلغت محفظة الشركة بالقيمة العادلة 1.09 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، على أساس تكلفة قدره 957.9 مليون دولار أمريكي. يتم احتساب متوسط العائد المرجح لاستثمارات ديون الشركة قبل سداد جميع الرسوم والنفقات، مما يشير إلى اتباع نهج منظم لتحليل الاستثمار.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | البيانات المالية |
|---|---|---|
| رأس المال من الأسهم وتمويل الديون | إجمالي صافي الأصول | 658.8 مليون دولار |
| النقد وما في حكمه | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 54.4 مليون دولار |
| الاستثمارات الممولة | خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 274.2 مليون دولار |
| عائدات عروض الأسهم العادية | صافي النفقات | 66.3 مليون دولار |
| فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة | تكوين المحفظة |
|
| أدوات وبرامج تحليلية قوية | المحفظة بالقيمة العادلة | 1.09 مليار دولار |
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
فرص استثمارية ذات عائد مرتفع
تقدم شركة Fidus Investment Corporation فرصًا استثمارية ذات عائد مرتفع في المقام الأول من خلال محفظتها المتنوعة من استثمارات الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون عند 13.8%، مبينا انخفاضا طفيفا من 14.2% في نهاية عام 2023. استثمرت الشركة 274.2 مليون دولار في مختلف استثمارات الديون والأسهم خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التنويع في مختلف القطاعات
تتبع Fidus استراتيجية استثمار متنوعة عبر قطاعات متعددة، مما يعزز العائدات المعدلة حسب المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية 1,090.7 مليون دولار، تضم 85 شركة محفظة نشطة. تتنوع المحفظة إلى ديون الامتياز الأول (63.9%)، وديون الامتياز الثاني (10.4%)، والديون الثانوية (13.7%)، وحقوق الملكية (11.3%).
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 | 10.4% |
| الديون الثانوية | 149.2 | 13.7% |
| عدالة | 123.5 | 11.3% |
| المجموع | 1,090.7 | 100% |
إدارة الخبراء للاستثمارات
يستخدم فريق الإدارة في Fidus Investment Corporation أسلوبًا متخصصًا في إدارة محفظته الاستثمارية. وبلغ صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات 60.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تتمتع الشركة بسجل حافل في تحقيق إيرادات الاستثمار، حيث بلغ صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد $1.74 لمدة تسعة أشهر.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | 55.99 |
| صافي الزيادة في صافي الأصول (مليون دولار) | 60.70 |
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | 1.74 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | 1.81 |
شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) - نموذج العمل: علاقات العملاء
تحديثات منتظمة وتقارير الأداء
تحافظ شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) على التزامها بتوفير تحديثات منتظمة وتقارير الأداء لمستثمريها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fidus عن زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن عمليات 60.7 مليون دولار مقارنة ب 50.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما حققت الشركة إجمالي دخل استثماري قدره 91.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 80.4 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس الأداء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الزيادة في صافي الأصول | 60.7 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار | 91.5 مليون دولار | 80.4 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $1.81 | $2.08 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $19.42 | $19.28 |
استراتيجيات الاستثمار الشخصية
يتبنى Fidus إستراتيجية استراتيجيات الاستثمار الشخصية مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. بلغ متوسط العائد المرجح على استثمارات الدين في 30 سبتمبر 2024 13.8%، مقارنة ب 14.2% في نهاية عام 2023. وهذا يعكس قدرة الشركة على تكييف نهجها الاستثماري بناءً على ظروف السوق وأهداف العميل.
| مقاييس استراتيجية الاستثمار | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون | 13.8% | 14.2% |
| متوسط استثمارات الشركة في المحفظة النشطة | 12.6 مليون دولار | 11.6 مليون دولار |
| عدد شركات المحفظة النشطة | 85 | 81 |
فرق خدمة العملاء المتخصصة
يؤكد فيدوس على أهمية فرق خدمة العملاء المتخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FDUS إجمالي 33,914,652 سهم متميزة، مما يعكس استراتيجية مشاركة قوية مع مستثمريها. وقد تم الإبلاغ عن إجمالي صافي أصول الشركة في 658.8 مليون دولار.
| مقاييس خدمة العملاء | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 33,914,652 | 30,438,979 |
| إجمالي صافي الأصول | 658.8 مليون دولار | 589.5 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 1.81 دولار للسهم الواحد | 2.08 دولار للسهم الواحد |
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) - نموذج الأعمال: القنوات
اتصالات المستثمرين المباشرة
تستخدم شركة Fidus Investment Corporation العديد من استراتيجيات الاتصال المباشر للتعامل مع مستثمريها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 33,914,652 أسهم معلقة. وبلغ متوسط صافي الأصول للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 625.8 مليون دولار. كما بلغ صافي دخل الاستثمار للسهم خلال نفس الفترة $1.74. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة $1.81 لكل سهم.
شبكات المستشارين الماليين
تستفيد Fidus من شبكات المستشارين الماليين لتوسيع نطاق وصولها بين المستثمرين المحتملين. استخدمت الشركة برنامج العرض في السوق (ATM)، والذي تمت زيادته للسماح بما يصل إلى 300 مليون دولار في الأسهم المراد بيعها. بشكل تراكمي، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم رفع فيدوس 184.97 مليون دولار في إجمالي العائدات من خلال هذا البرنامج.
| فترة | الأسهم المباعة | إجمالي العائدات ($) | صافي العائدات ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 987,170 | 19,408 | 19,180 |
| الربع الثاني 2024 | 1,691,336 | 33,489 | 33,031 |
| الربع الثالث 2024 | 714,995 | 14,304 | 14,089 |
| المجموع 2024 | 3,393,501 | 67,201 | 66,300 |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تستخدم شركة Fidus Investment Corporation أيضًا منصات الاستثمار عبر الإنترنت لتعزيز إمكانية الوصول للمستثمرين. كان للمحفظة الاستثمارية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إجمالي قيمة عادلة 1,090.7 مليون دولار. تم الإبلاغ عن متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون عند 13.8%. بلغ إجمالي مشتريات أدوات الدين والأسهم خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 274.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت Fidus باستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، مع تخصيص نسبة مئوية ملحوظة في ديون الامتياز الأول (63.9%) وحقوق الملكية (11.3%).
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 | 10.4% |
| الديون الثانوية | 149.2 | 13.7% |
| عدالة | 123.5 | 11.3% |
| أوامر | 7.8 | 0.7% |
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين الأفراد المعتمدين
تستهدف شركة Fidus Investment Corporation المستثمرين الأفراد المعتمدين الذين يمتلكون عادةً ثروة صافية تتجاوز مليون دولار، باستثناء مكان إقامتهم الأساسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي 19.42 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي صافي أصول يصل إلى 658.76 مليون دولار أمريكي. غالبًا ما يسعى المستثمرون الأفراد إلى الحصول على عوائد أعلى متاحة من خلال عروض Fidus الاستثمارية، والتي تشمل الديون المضمونة ومراكز الأسهم في الشركات الخاصة.
المستثمرين المؤسسيين
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة مهمة من عملاء Fidus، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. يمتلك هؤلاء المستثمرون عمومًا رأس مال كبير لتخصيصه وينجذبون إلى استثمارات الشركة المنظمة في الديون الخاصة والأسهم. جمعت Fidus ما يقرب من 67.20 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات من عروض الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الاهتمام المؤسسي القوي. وبلغ متوسط العائد المرجح على استثمارات الدين 13.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يجعله خيارًا جذابًا للمحافظ المؤسسية.
المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات
تعد المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات أيضًا من القطاعات المهمة لشركة Fidus Investment Corporation. تدير هذه الكيانات ثروات العائلات ذات الثروات العالية، وتسعى إلى استراتيجيات استثمارية متنوعة تشمل الأسهم الخاصة والديون. تتضمن تركيبة محفظة Fidus 85 شركة محفظة نشطة بقيمة عادلة تبلغ 1.09 مليار دولار، وهو ما يجذب المكاتب العائلية التي تبحث عن فرص استثمارية قوية. وتهدف الشركة إلى توفير حلول استثمارية مخصصة تتماشى مع الأهداف المحددة لهذه الشركات، مع التركيز في كثير من الأحيان على العائدات المعدلة حسب المخاطر مقارنة باستثمارات السوق التقليدية.
| شريحة العملاء | صفات | مصلحة الاستثمار | البيانات المالية الأخيرة |
|---|---|---|---|
| المستثمرين الأفراد المعتمدين | القيمة الصافية> 1 مليون دولار | عوائد أعلى من الديون المضمونة والأسهم | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 19.42 دولارًا أمريكيًا؛ إجمالي صافي الأصول: 658.76 مليون دولار |
| المستثمرين المؤسسيين | صناديق التقاعد، شركات التأمين، صناديق الاستثمار المشترك | الاستثمارات المهيكلة في الديون الخاصة والأسهم | إجمالي العائدات من العروض: 67.20 مليون دولار؛ متوسط العائد المرجح: 13.8% |
| المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات | إدارة ثروات العائلات ذات الثروات العالية | استراتيجيات الاستثمار المتنوعة والأسهم الخاصة والديون | 85 شركة محفظة نشطة؛ القيمة العادلة: 1.09 مليار دولار |
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والحوافز المبنية على الأداء
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Fidus Investment Corporation إجمالي رسوم الإدارة الأساسية البالغة 14.0 مليون دولار، من 12.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 15.9% يزيد. وكانت رسوم الحافز للدخل 14.1 مليون دولار، مقارنة ب 12.0 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ 17.7% يزيد. بلغت رسوم حوافز أرباح رأس المال 0.9 مليون دولار، من 0.5 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة قدرها 85.8%.
المصاريف التشغيلية والإدارية
إجمالي المصاريف التشغيلية والإدارية 52.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 7.1 مليون دولار أو 15.5% من 45.6 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى:
- 1.3 مليون دولار زيادة الفوائد ومصاريف التمويل.
- 1.9 مليون دولار صافي الزيادة في رسوم الإدارة الأساسية.
- 2.1 مليون دولار الزيادة في رسوم حوافز الدخل بسبب ارتفاع صافي دخل الاستثمار لرسوم الحوافز المسبقة.
- 0.5 مليون دولار زيادة في الرسوم المهنية بسبب التكاليف القانونية وتكاليف التدقيق والامتثال الضريبي.
- 0.7 مليون دولار زيادة مخصص ضريبة الدخل بسبب ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة.
تكاليف التسويق وعلاقات المستثمرين
يتم تضمين نفقات التسويق وعلاقات المستثمرين في الفئة الأوسع من التكاليف التشغيلية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف قبل مخصص ضريبة الدخل 52.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة 14.2% من العام السابق.
| فئة النفقات | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | 14.0 | 12.1 | 1.9 | 15.9% |
| رسوم الحوافز - الدخل | 14.1 | 12.0 | 2.1 | 17.7% |
| رسوم الحوافز - مكاسب رأس المال | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 85.8% |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 52.7 | 45.6 | 7.1 | 15.5% |
شركة فيدوس للاستثمار (FDUS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Fidus Investment Corporation هو إيرادات الفوائد المستمدة من استثمارات ديونها. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 31.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 28.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغ متوسط العائد المرجح على استثمارات الدين 13.8% لعام 2024، مقارنة بـ 14.2% في عام 2023. وبلغت القيمة العادلة لإجمالي محفظة استثمارات الديون حوالي 1,090.7 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر. 2024، وتتكون من أنواع مختلفة من الديون، منها:
| نوع الدين | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 | 10.4% |
| الديون الثانوية | 149.2 | 13.7% |
| إجمالي استثمارات الديون | 959.4 | 88.0% |
إيرادات توزيعات الأرباح من ملكية الأسهم
تحقق Fidus أيضًا إيرادات من خلال دخل الأرباح المستلمة من استثماراتها في الأسهم. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الأرباح 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو حيازات الأسهم وتحسن أداء شركات المحفظة. توزيع إيرادات توزيعات الأرباح هو كما يلي:
| نوع الاستثمار | دخل الأرباح (مليون دولار) |
|---|---|
| الاستثمارات التابعة | 1.8 |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | 0.3 |
| إجمالي دخل الأرباح | 2.1 |
الرسوم الإدارية والإستشارية
تحصل Fidus على رسوم إدارية واستشارية من أنشطتها الاستثمارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية الناتجة حوالي 5.0 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك زيادة طفيفة مقارنة بمبلغ 4.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعتمد الرسوم بشكل أساسي على صافي الأصول الخاضعة للإدارة وأداء المحفظة الاستثمارية. ويلخص الجدول التالي الرسوم المتولدة:
| نوع الرسوم | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | 4.5 |
| رسوم الحوافز | 0.5 |
| إجمالي الرسوم الإدارية | 5.0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.