Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Ein Overview of Fidus Investment Corporation (FDUS)
Allgemeine Zusammenfassung der Fidus Investment Corporation
Die Fidus Investment Corporation (FDUS) wurde 2011 gegründet und ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, das hauptsächlich in private Mittelmarktunternehmen investiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen, um das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen. Ab 2024 bietet die Fidus Investment Corporation eine Reihe von Finanzprodukten an, darunter erste Pfandrechte, zweite Pfandrechte, nachrangige Schulden und Eigenkapitalinvestitionen. Die Anlagestrategie richtet sich an Unternehmen mit etablierten Operationen und starken Managementteams, um attraktive risikobereinigte Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.
Ab 2024 meldete die Fidus Investment Corporation einen Gesamtumsatz von rund 91,5 Mio. USD, was auf eine robuste Nachfrage nach ihren Finanzdienstleistungen im mittleren Marktsektor zurückzuführen ist.
Die finanzielle Leistung des Unternehmens in den neuesten Finanzberichten
Im dritten Quartal von 2024 erzielte die Fidus Investment Corporation eine Nettoerhöhung des Nettovermögens in Höhe von 16,5 Mio. USD, verglichen mit 24,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoerhöhung 60,7 USD Mio., gegenüber 50,7 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 einen Gesamtinvestitionsergebnis von 38,4 Mio. USD, was eine Steigerung von 12,3% gegenüber 34,2 Mio. USD im gleichen Quartal von 2023 belief.
Die gewichtete durchschnittliche Rendite des Unternehmens für Schuldeninvestitionen betrug ab dem 30. September 2024 13,8%, verglichen mit 14,2% zum Ende von 2023. Die Fidus Investment Corporation investierte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 274,2 Mio. USD und Eigenkapitalinvestitionen investiert wurden, und in den am 30. September 2024, und in ein Erhöhung von 204,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatz und die Rückzahlungen beliefen sich auf 154,1 Mio. USD, verglichen mit 146,4 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoerhöhung des Nettovermögens | 16,5 Millionen US -Dollar | 24,3 Millionen US -Dollar | 60,7 Millionen US -Dollar | 50,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtinvestitionseinkommen | 38,4 Millionen US -Dollar | 34,2 Millionen US -Dollar | 91,5 Millionen US -Dollar | 80,4 Millionen US -Dollar |
| Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen | 13.8% | 14.2% | N / A | N / A |
| Investitionen getätigt | 274,2 Millionen US -Dollar | 204,0 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| Erlös aus Verkauf und Rückzahlungen | 154,1 Millionen US -Dollar | 146,4 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Einführung in die Fidus Investment Corporation als führend in der Branche
Die Fidus Investment Corporation ist als führend im Bereich der Geschäftsentwicklung anerkannt, insbesondere im Mittelmarktfinanzierungsraum. Das Unternehmen nutzt seine umfangreichen Erfahrungen und etablierten Beziehungen, um vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die seinen strategischen Zielen entsprechen. Mit einem vielfältigen Portfolio mit 85 aktiven Unternehmen zeichnet sich FIDUS aus, um seinen Aktionären konsistente Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen.
Zum 30. September 2024 hatte die Fidus Investment Corporation einen Nettovermögenswert von 658,8 Mio. USD, 33.914.652 Aktien. Das Unternehmen ist nach wie vor ein prominenter Marktteilnehmer, der durch seine starke finanzielle Leistung und strategische Investitionsfokus unterstützt wird. Damit ist es eine attraktive Option für Anleger, die das Engagement im mittleren Marktsektor anstreben.
Leitbild der Fidus Investment Corporation (FDUS)
Leitbild Overview
Die Fidus Investment Corporation (FDUS) widmet sich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Investitionsmöglichkeiten hauptsächlich auf dem unteren Mittelmarkt. Das Leitbild ist ein kritischer Rahmen, der die strategischen Ziele und den operativen Fokus des Unternehmens informiert. Es wird hervorgehoben, dass die Aktionäre überlegene Renditen erzielen und gleichzeitig das Wachstum von Portfoliounternehmen durch verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen unterstützen.
Kernkomponente 1: Verpflichtung gegenüber Aktionären
Der erste Kernkomponente des Leitbilds der Fidus Investment Corporation konzentriert sich auf sein Engagement für Aktionäre. Diese Verpflichtung spiegelt sich in der finanziellen Leistungs- und Vertriebspolitik des Unternehmens wider. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte Fidus Dividenden in Höhe von 57,7 Mio. USD, was das Engagement für die Rückkehr von Kapital an Investoren demonstrierte. Die Nettoerhöhung des Nettovermögens, die sich aus dem Geschäft in diesem Zeitraum ergeben, betrug 60,7 Mio. USD, gegenüber 50,7 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Dividenden deklariert | 57,7 Millionen US -Dollar | 54,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoerhöhung des Nettovermögens | 60,7 Millionen US -Dollar | 50,7 Millionen US -Dollar |
Kernkomponente 2: Unterstützung von Portfoliounternehmen
Die zweite Kernkomponente betont die Unterstützung von Portfoliounternehmen durch strategische Investitionen. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 tätigte die Fidus Investment Corporation erhebliche Investitionen in Höhe von insgesamt 274,2 Mio. USD in verschiedenen Sektoren, darunter elf neue Portfolio -Unternehmen. Dieser Ansatz unterstreicht das Engagement für die Förderung des Wachstums und der Stabilität innerhalb des unteren Mittelmarktes.
| Investitionstyp | Betrag (2024) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 212,5 Millionen US -Dollar | 77.5% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 33,3 Millionen US -Dollar | 12.1% |
| Untergeordnete Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar | 4.6% |
| Eigenkapital | 15,9 Millionen US -Dollar | 5.8% |
Kernkomponente 3: Hochwertige Investitionsmöglichkeiten
Die letzte Kernkomponente unterstreicht das Ziel, qualitativ hochwertige Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Zum 30. September 2024 belief sich der beizulegende Zeitwert des Anlageportfolios von FIDUS auf 1.090,7 Mio. USD, wobei eine gewichtete durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen von 13,8%gewichtet wurde. Diese Rendite zeigt eine robuste Rendite des Anlageportfolios, was die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, für seine Aktionäre attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.
| Portfolio -Metrik | Wert |
|---|---|
| Beizulegende Wert des Anlageportfolios | $ 1.090,7 Millionen |
| Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen | 13.8% |
Vision Statement of Fidus Investment Corporation (FDUS)
Vision Statement of Fidus Investment Corporation (FDUS)
Die Vision Statement of Fidus Investment Corporation (FDUS) soll ihr Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Investitionsmöglichkeiten widerspiegeln und gleichzeitig einen starken Fokus auf den Aktionärswert und die Auswirkungen der Gemeinschaft aufrechterhalten.
Verpflichtung zum Shareholder Value
Die Fidus Investment Corporation ist bestrebt, ihren Aktionären durch umsichtige Anlagestrategien nachhaltige Renditen zu erzielen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von 19,42 USD, was zu Beginn des Zeitraums eine leichte Erhöhung von 19,37 USD widerspiegelt. Das Unternehmen hat Dividenden konsequent gezahlt, wobei die Dividenden für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, je nach Anteil von 1,81 USD erklärt wurden.
Konzentration auf nachhaltiges Wachstum
Fidus versucht, sein Anlageportfolio strategisch auszubauen. Für die neun Monate am 30. September 2024 investierte das Unternehmen 274,2 Mio. USD Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen, gegenüber 204,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der beizulegende Zeitwert sein robustes Wachstum.
| Investitionstyp | Fair Value (September 2024) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 696,3 Millionen US -Dollar | 63.9% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 113,9 Millionen US -Dollar | 10.4% |
| Untergeordnete Schulden | 149,2 Millionen US -Dollar | 13.7% |
| Eigenkapital | 123,5 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| Haftbefehle | 7,8 Millionen US -Dollar | 0.7% |
| Gesamt | $ 1.090,7 Millionen | 100% |
Auswirkungen und Verantwortung der Gemeinschaft
Die Fidus Investment Corporation betont ihre Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Gemeinden. Ziel ist es, kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) zu unterstützen, indem es Kapital bereitstellt, das Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglicht. Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst einen Schwerpunkt auf Portfoliounternehmen, die ein Engagement für soziale Verantwortung und nachhaltige Praktiken nachweisen.
Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen
Angesichts der sich entwickelnden Marktbedingungen hat die Fidus Investment Corporation Anpassungsfähigkeit gezeigt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 54,4 Millionen US -Dollar, was es gut für zukünftige Investitionsmöglichkeiten positioniert. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen wurde bei 13,8% gemeldet, was nach 14,2% Ende 2023 leicht gesunken ist, was die Anpassungen der Marktdynamik widerspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie | $0.64 | $0.63 |
| Nettoerhöhung des Nettovermögens | 60,7 Millionen US -Dollar | 50,7 Millionen US -Dollar |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $1.81 | $2.08 |
Langfristige strategische Ziele
Die Fidus Investment Corporation engagiert sich für langfristige strategische Ziele, die sich der Vision, ein führendes Investmentunternehmen zu sein, übereinstimmen. Das Unternehmen bewertet weiterhin Chancen, die sein Portfolio verbessern und gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen Standards sicherstellen. Dies schließt die Fähigkeit ein, SBA -Schuldverschreibungen auszustellen, die günstige Kreditbedingungen ermöglichen und deren Anlagestrategie unterstützen.
Grundwerte der Fidus Investment Corporation (FDUS)
Integrität
Der Kernwert der Integrität bei der Fidus Investment Corporation (FDUS) betont Transparenz und Rechenschaftspflicht in allen Geschäftspraktiken. Dieses Engagement ist für den Aufbau von Vertrauen mit Stakeholdern, einschließlich Investoren, Kunden und Mitarbeitern, von wesentlicher Bedeutung.
FIDUS hat durch verschiedene Initiativen Integrität nachgewiesen, z. Zum Beispiel meldete FIDUS in den neun Monaten am 30. September 2024 eine Nettoerhöhung des Nettovermögens infolge des Geschäftstätigkeit von 60,7 Mio. USD. Das Unternehmen stellt außerdem sicher, dass seine Investitionspraktiken den ethischen Standards entsprechen und die Stakeholder regelmäßig über die Leistung und die mit ihren Investitionen verbundenen Risiken aktualisieren.
Kundenfokus
Die Fidus Investment Corporation priorisiert die Kundenzufriedenheit, indem es Anlagestrategien annimmt, um die spezifischen Bedürfnisse seiner vielfältigen Kunden zu erfüllen. Ein kundenorientierter Ansatz spiegelt sich in den umfangreichen Portfoliomanagementdiensten des Unternehmens wider.
In den neun Monaten am 30. September 2024 investierte Fidus beispielsweise 274,2 Millionen US -Dollar an verschiedene Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen, darunter elf neue Portfoliounternehmen. Diese proaktive Anlagestrategie zeigt das Engagement des Unternehmens, Wert für seine Kunden zu schaffen und sich an die Marktdynamik anzupassen.
Exzellenz
Excellence ist ein Eckpfeiler von Fidus 'operativer Philosophie und führt das Unternehmen dazu, überlegene Leistung und Innovation in seinen Anlageprozessen zu erzielen. Das Unternehmen investiert in die kontinuierliche Verbesserung und die berufliche Entwicklung seines Teams.
Zum 30. September 2024 meldete FIDUS eine gewichtete durchschnittliche Rendite für seine Schuldeninvestitionen von 13,8%und zeigt die Effektivität seiner Anlagestrategien. Das Engagement für Exzellenz zeigt sich auch in seinem strengen Due-Diligence-Prozess und der Auswahl hochwertiger Portfoliounternehmen, was zu einem beizulegenden Zeitwert des Anlageportfolios in Höhe von insgesamt 1.090,7 Mio. USD führt.
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit bei der Fidus Investment Corporation fördert die Teamarbeit bei Mitarbeitern und Partnern und verbessert die Entscheidungsfindung und die operative Effizienz. Dieser Wert ist von entscheidender Bedeutung, um komplexe Marktbedingungen zu navigieren und kollektive Ziele zu erreichen.
Fidus hat sich an Partnerschaften eingesetzt, die ergänzende Stärken nutzen, was zu erhöhten Investitionsmöglichkeiten führt. Zum Beispiel verließ das Unternehmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, erfolgreich sechs Portfoliounternehmen, was eine effektive Zusammenarbeit zwischen dem Investitionsteam und dem externen Berater widerspiegelt.
Verantwortung
Die Verantwortung ist von zentraler Bedeutung für Fidus 'Mission, die die finanzielle Verwaltung und ein Engagement für nachhaltige Investitionspraktiken umfasst. Das Unternehmen erkennt seine Rolle beim positiven Beitrag zur Wirtschaft und der Gesellschaft an.
Im Jahr 2024 hat sich Fidus auch auf verantwortungsbewusste Investitionen konzentriert und sich an Sektoren abzielt, die umweltbezogene Nachhaltigkeit fördern. Ihre Portfoliozusammensetzung zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit erheblichen Investitionen in Gesundheitswesen und Technologie, die für das Wachstum positioniert sind und gleichzeitig verantwortungsbewusste Investitionskriterien einhalten.
| Kernwert | Beschreibung | Schlüsselinitiativen | Leistungsmetriken |
|---|---|---|---|
| Integrität | Transparenz und Rechenschaftspflicht in Geschäftspraktiken | Vorschriftenregulierung und detaillierte finanzielle Angaben | Nettoerhöhung des Nettovermögens: 60,7 Mio. USD |
| Kundenfokus | Anpassung von Anlagestrategien für die Kundenzufriedenheit | Proaktive Investitionen in verschiedene Portfolios | Gesamtinvestitionen: 274,2 Millionen US -Dollar |
| Exzellenz | Erreichen Sie überlegene Leistung und Innovation | Berufliche Entwicklung und strenge Due Diligence | Gewichtete Durchschnittsrendite: 13,8% |
| Zusammenarbeit | Förderung der Teamarbeit und Verbesserung der Entscheidungsfindung | Partnerschaften für Investitionsmöglichkeiten | Ausgänge von sechs Portfoliounternehmen |
| Verantwortung | Finanzverantwortung und nachhaltige Investitionen | Konzentrieren Sie sich auf Sektoren, die Nachhaltigkeit fördern | Ausgewogene Portfoliozusammensetzung im Gesundheitswesen und Technologie |
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.