Kimco Realty Corporation (KIM) Bundle
ان Overview شركة كيمكو العقارية (KIM)
ان Overview شركة كيمكو العقارية (KIM)
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) هي صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) متخصص في ملكية وإدارة مراكز التسوق في الهواء الطلق. تأسست الشركة في عام 1989، وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث وسعت محفظتها لتشمل العديد من عقارات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. اعتبارًا من عام 2024، تدير كيمكو أكثر من 400 مركز تسوق، ترتكز في الغالب على متاجر البقالة وغيرها من مستأجري التجزئة الأساسيين، مما يضعها بشكل إيجابي في مشهد البيع بالتجزئة الحالي. إن تركيز الشركة على العقارات عالية الجودة في المواقع الإستراتيجية قد سمح لها بالحفاظ على معدل إشغال قوي ودخل إيجار قوي.
اعتبارًا من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات كيمكو من تأجير العقارات تقريبًا 1.5 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. وتواصل الشركة تنويع قاعدة المستأجرين لديها، والتي تشمل مزيجًا من تجار التجزئة الوطنيين والإقليميين، مما يضمن المرونة في مواجهة تقلبات السوق.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
أعلنت شركة كيمكو العقارية في الربع الثالث من عام 2024 عن نتائج مالية قياسية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 507.6 مليون دولار، من 446.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى نشاط التأجير القوي وزيادة إيرادات الإيجار، والتي شهدت زيادة في صافي الدخل التشغيلي للعقار نفسه بنسبة 3.3% على أساس سنوي، بإجمالي 383.4 مليون دولار للربع.
نفذت الشركة 1,205 عقود إيجار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تغطي إجمالي 8.0 مليون قدم مربع. تم الإبلاغ عن متوسط أسعار الإيجار لعقود الإيجار الجديدة $22.97 لكل قدم مربع، بينما بلغت التجديدات $19.44 لكل قدم مربع.
بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في شركة Kimco للربع الثالث 128.2 مليون دولار، أو $0.19 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 111.9 مليون دولار و $0.18 لكل سهم مخفف في السنة السابقة. ويعكس الأداء المالي القوي للشركة أيضًا عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي قامت بها، بما في ذلك الاندماج مع شركة RPT Realty، مما أضاف أصولًا كبيرة وتدفقات إيرادات إلى محفظتها.
مقدمة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
تقف شركة Kimco Realty Corporation كشركة رائدة في قطاع التجزئة REIT، والمعروفة بتركيزها الاستراتيجي على مراكز التسوق التي تعتمد على البقالة والتي تلبي احتياجات المستهلكين الأساسية. إن الاستراتيجيات التشغيلية الناجحة للشركة، إلى جانب الميزانية العمومية القوية والالتزام بالاستدامة، قد وضعتها في موقع جيد ضمن المشهد التنافسي للعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كيمكو عن إجمالي أصول قدرها 20.1 مليار دولار.
ومن خلال الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين، دأبت شركة Kimco على دفع أرباح بشكل مستمر، بإجمالي أرباح نقدية 507.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تستمر الإدارة الاستباقية للشركة وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة في تعزيز نموها ونجاحها في قطاع عقارات التجزئة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 507.6 مليون دولار | 446.1 مليون دولار | 1.511 مليار دولار | 1.332 مليار دولار |
| صافي الدخل | 138.4 مليون دولار | 120.8 مليون دولار | 251.4 مليون دولار | 523.8 مليون دولار |
| نفس الملكية NOI | 383.4 مليون دولار | 371.3 مليون دولار | 1.141 مليار دولار | 1.105 مليار دولار |
| متوسط إيجار عقود الإيجار الجديدة | 22.97 دولارًا للقدم المربع | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 507.8 مليون دولار | 446.6 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
بيان مهمة شركة كيمكو العقارية (KIM)
بيان مهمة الشركة
يؤكد بيان مهمة شركة Kimco Realty Corporation على تفانيها في كونها المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في الهواء الطلق. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة من خلال أصول عالية الجودة، وشراكات استراتيجية، والالتزام بالاستدامة. تعمل هذه المهمة كمبدأ توجيهي لأهداف الشركة واستراتيجياتها التشغيلية طويلة المدى.
المكون الأساسي 1: خلق القيمة
يعد خلق القيمة أمرًا أساسيًا في بيان مهمة Kimco. تركز الشركة على تعزيز قيمة ممتلكاتها وتعظيم العوائد للمساهمين. في عام 2024، أعلنت كيمكو عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين 128.0 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 120.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً في الربحية.
ويتجلى التزام كيمكو بخلق القيمة من خلال أنشطة التأجير التي تقوم بها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت الشركة 1,205 عقود إيجار المجموع 8.0 مليون قدم مربع في محفظتها التشغيلية الموحدة، والتي تضمنت 326 عقد إيجار جديد و 879 التجديدات والخيارات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 128.0 مليون دولار | 120.9 مليون دولار |
| عقود الإيجار المنفذة | 1,205 | لا يوجد |
| إجمالي الأقدام المربعة المؤجرة | 8.0 مليون قدم مربع | لا يوجد |
المكون الأساسي 2: الأصول عالية الجودة
تركز شركة Kimco Realty بشدة على الحفاظ على مجموعة من الأصول عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك حصصًا في 567 منشأة لمراكز التسوق في الولايات المتحدة، التجميع 100.5 مليون قدم مربع إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) في 30 ولاية. تؤكد هذه المحفظة المتنوعة على استراتيجية Kimco المتمثلة في الاستثمار في المواقع الرئيسية لجذب المستأجرين وزيادة حركة المرور.
أعلنت الشركة عن إيراداتها من تأجير العقارات 502.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 441.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى جهود التأجير الإستراتيجية والتحسينات العقارية التي تعمل على تحسين تجربة المستأجر بشكل عام.
المكون الأساسي 3: الالتزام بالاستدامة
تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لمهمة كيمكو. وتلتزم الشركة بالممارسات المسؤولة بيئيًا، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الخضراء المرتبطة بمقاييس الاستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ قيمة التسهيل الائتماني لشركة Kimco 2.0 مليار دولار، يمكن زيادتها إلى 2.75 مليار دولار من خلال ميزة الأكورديون، مما يعكس النهج الاستباقي للشركة فيما يتعلق بالتمويل والاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت كيمكو ما يقرب من 50.0 مليون دولار إلى 100.0 مليون دولار نحو مشاريع إعادة التطوير التي تهدف إلى تعزيز قيمة الممتلكات مع الالتزام بالممارسات المستدامة. ولا يدعم هذا الاستثمار الأهداف المالية للشركة فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف البيئية الأوسع.
بيان رؤية شركة كيمكو العقارية (KIM)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Kimco Realty Corporation (KIM) على التزامها بأن تكون رائدة في قطاع الاستثمار العقاري، لا سيما في إدارة وتطوير مراكز التسوق المفتوحة في الهواء الطلق. اعتبارًا من عام 2024، تهدف الشركة إلى إنشاء مساحات مجتمعية نابضة بالحياة تعزز تجربة التسوق للمستهلكين وتزيد القيمة للمستثمرين.
الالتزام بالمشاركة المجتمعية
تتضمن رؤية Kimco Realty تركيزًا قويًا على مشاركة المجتمع. وتسعى الشركة جاهدة لتطوير العقارات التي لا تلبي احتياجات البيع بالتجزئة فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في الأحياء التي تخدمها. ويشمل ذلك توفير مساحات للشركات المحلية وتعزيز بيئة التسوق الشاملة.
الابتكار في تجارة التجزئة العقارية
عنصر رئيسي آخر في رؤية كيمكو هو الابتكار في مجال العقارات بالتجزئة. وتلتزم الشركة بالتكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك. ويشمل ذلك الاستثمار في التكنولوجيا والممارسات المستدامة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كيمكو عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي. بلغت الإيرادات من تأجير العقارات 1.498 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.319 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 246.1 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة إلى 478.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى استمرار الربحية على الرغم من تحديات السوق.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| الإيرادات من تأجير العقارات | 1.498 مليار دولار | 1.319 مليار دولار |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 246.1 مليون دولار | 478.0 مليون دولار |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 507.8 مليون دولار | 446.6 مليون دولار |
التركيز على الممارسات المستدامة
تماشيًا مع رؤيتها، تلتزم شركة Kimco Realty بالاستدامة. وتهدف الشركة إلى دمج الممارسات المستدامة في عقاراتها، وهو ما ينعكس في تسهيلاتها الائتمانية الخضراء المرتبطة بمقاييس الاستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تعديل سعر الفائدة على التسهيل الائتماني لفترة SOFR بالإضافة إلى 68.5 نقطة أساس، مما يدل على التزامه بالمسؤولية البيئية والحصافة المالية.
تحديد المواقع في السوق والنمو المستقبلي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kimco Realty Corporation بمكانة قوية في السوق ضمن قطاع العقارات بالتجزئة. تدير الشركة أكثر من 525 مصلحة عقارية غير مرهونة، مما يؤكد استقرارها المالي وإمكانات النمو. إن التركيز الاستراتيجي على الأسواق الساحلية ذات العوائق العالية أمام الدخول والتوسع السريع في مدن Sun Belt يضع Kimco في طريق النجاح المستمر والتوسع في المستقبل.
القيم الأساسية لشركة Kimco Realty Corporation (KIM)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في شركة Kimco Realty Corporation، حيث توجه عملياتها وتفاعلاتها مع أصحاب المصلحة. وتظهر الشركة هذه القيمة من خلال التواصل الشفاف والالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية.
في عام 2024، نفذت كيمكو برنامجًا جديدًا للتدريب على الأخلاقيات لجميع الموظفين، يهدف إلى تعزيز التزامها بالنزاهة. وتضمن البرنامج ورش عمل ووحدات عبر الإنترنت ركزت على اتخاذ القرارات الأخلاقية والامتثال للوائح.
علاوة على ذلك، تتعاون قيادة Kimco بانتظام مع أصحاب المصلحة لمشاركة التحديثات حول ممارسات حوكمة الشركات، مما يضمن المساءلة والشفافية في تقاريرها المالية. على سبيل المثال، في تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024، كشفت كيمكو عن دخل صافي قدره 138.4 مليون دولار، مما يعكس التزامها بإبقاء أصحاب المصلحة على علم بأدائها المالي.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Kimco Realty Corporation للتكيف والازدهار في سوق العقارات التنافسي. تستثمر الشركة في التكنولوجيا والممارسات المستدامة لتعزيز محفظتها وكفاءتها التشغيلية.
في عام 2024، أطلقت كيمكو منصة رقمية لتبسيط إدارة العقارات واتصالات المستأجرين، مما أدى إلى تحسين أوقات الاستجابة ورضا المستأجرين. تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع لاستخدام التكنولوجيا في إدارة أكثر من 25 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
بالإضافة إلى ذلك، التزمت كيمكو بالاستدامة، وتخطط لتقليل بصمتها الكربونية بنسبة 30٪ بحلول عام 2025. واعتبارًا من سبتمبر 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار في ترقيات كفاءة استخدام الطاقة عبر عقاراتها.
تعاون
يعد التعاون قيمة أساسية في Kimco، حيث يعزز العمل الجماعي والشراكات التي تقود النجاح. تعمل الشركة بنشاط مع موظفيها والمستأجرين وأصحاب المصلحة في المجتمع لخلق بيئة داعمة.
في عام 2024، أطلقت شركة Kimco برنامجًا للتواصل المجتمعي أشرك الشركات المحلية في قرارات التخطيط والتطوير. وقد أدى هذا البرنامج إلى إعادة تطوير ناجحة للعديد من مراكز التسوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز الاقتصادات المحلية.
من الناحية المالية، أدى النهج التعاوني الذي تتبعه Kimco إلى زيادة بنسبة 5% في معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، كما ورد في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، مما يوضح فعالية شراكاتها.
التميز
يعد التميز قيمة أساسية تدفع شركة Kimco Realty Corporation إلى تحقيق معايير عالية في تقديم الخدمات والأداء التشغيلي. وتسعى الشركة باستمرار إلى تحسين عملياتها وعروضها.
وفي عام 2024، حققت كيمكو علامة فارقة تتمثل في إشغال 90٪ عبر محفظتها، مما يعكس التزامها بالتميز في إدارة الممتلكات. ويدعم هذا الإنجاز فريق متخصص لإدارة العقارات يضمن خدمة عالية الجودة للمستأجرين.
علاوة على ذلك، يتجلى التزام كيمكو بالتميز في أدائها المالي، مع زيادة الإيرادات بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 502.9 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
المساءلة
تعتبر المساءلة قيمة بالغة الأهمية لشركة Kimco Realty Corporation، مما يضمن بقاء الشركة مسؤولة أمام أصحاب المصلحة. وتنعكس هذه القيمة في عمليات إعداد التقارير وتقييم الأداء الصارمة.
في عام 2024، عززت Kimco ممارسات الإفصاح المالي الخاصة بها، حيث قدمت رؤى تفصيلية حول عملياتها ومقاييس الأداء. أعلنت الشركة عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 128.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع التأكيد على مسؤوليتها في إعداد التقارير المالية.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت كيمكو نظامًا قويًا للمراجعة الداخلية يقوم بتقييم الالتزام بالسياسات المالية والتشغيلية بشكل منتظم، مما يعزز التزامها بالمساءلة.
| القيمة الأساسية | المبادرات | التأثير المالي |
|---|---|---|
| نزاهة | برنامج التدريب على الأخلاق | صافي الدخل 138.4 مليون دولار |
| ابتكار | منصة رقمية لإدارة الممتلكات | 200 مليون دولار لتطوير كفاءة استخدام الطاقة |
| تعاون | برنامج التوعية المجتمعية | زيادة بنسبة 5% في معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين |
| التميز | حققت نسبة إشغال 90% | الإيرادات 502.9 مليون دولار |
| المساءلة | تعزيز الإفصاحات المالية | صافي الدخل 128.0 مليون دولار |
Kimco Realty Corporation (KIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kimco Realty Corporation (KIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimco Realty Corporation (KIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimco Realty Corporation (KIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.