Compass Diversified (CODI): Geschäftsmodell -Leinwand
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Compass Diversified (CODI) Bundle
Erschöpfen des Potenzials eines robusten Geschäftsmodell ist für jedes Investmentunternehmen unerlässlich, und Compass Diversifized (CODI) veranschaulicht dieses Prinzip hervorragend. Mit einem gut strukturierten Geschäftsmodell Canvas, CODI navigiert effektiv durch die komplexen Landschaften von Akquisitionen, strategischen Führung und Wertschöpfung. Entdecken Sie, wie ihre Schlüsselelemente - aus Diversifizierte Investitionsmöglichkeiten an ein engagiertes Investor Relations -Team - Coalesce, um eine überzeugende Strategie zu entwickeln, die beide anzieht institutionelle Anleger Und Individuelle mit hohem Netzwert. Lesen Sie weiter, um sich tiefer in die Feinheiten ihres Geschäftsmodells zu befassen.
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Portfolio -Unternehmen
Compass Diversified Holdings (CODI) verfügt über eine umfangreiche Palette von Portfolio -Unternehmen, die erheblich zu seinen Einnahmequellen beitragen. Ab 2023 umfasst das Codi -Portfolio::
- Commotive: 50 Millionen US -Dollar des Jahresumsatzes.
- Liberty Safe: Umsatz von rund 120 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
- Zobmondo !!: Bruttoumsatz von etwa 30 Millionen US -Dollar.
- Clean Earth: Geschätzter Jahresumsatz von rund 115 Millionen US -Dollar.
Portfolio Company | Jahresumsatz (2022) |
---|---|
Vermarkte | 50 Millionen Dollar |
Liberty Safe | 120 Millionen Dollar |
Zobmondo !! | 30 Millionen Dollar |
Saubere Erde | 115 Millionen Dollar |
Finanzinstitutionen
CODI arbeitet mit verschiedenen Finanzinstituten zusammen, um seine Kapitalstruktur zu verbessern und die erforderlichen Finanzmittel für Akquisitionen bereitzustellen. Im Jahr 2022 sicherte Codi eine Kreditfazilität von:
- 1. 175 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität.
- 2. 5-Jahres-Laufzeitdarlehen von 125 Mio. USD zu einem Zinssatz von LIBOR plus 3,75%.
Branchenexperten
Um einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten, arbeitet CODI mit Branchenexperten zusammen. Wenn Sie sich mit Spezialisten beschäftigen, können Sie CODI an:
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Produktentwicklung innovieren.
- Minderung von Risiken im Zusammenhang mit der Marktvolatilität.
Zum Beispiel arbeitete Codi mit führenden Marktanalysten zusammen, um Wachstumschancen auf dem Verbrauchermarkt im Freien zu ermitteln, und schätzungsweise 30 Milliarden US -Dollar pro Jahr.
Strategische Lieferanten
Strategische Lieferanten spielen eine entscheidende Rolle bei der Fähigkeit von CODI, Produkte effizient zu liefern. In jüngsten Bewertungen:
- 80% der Portfoliounternehmen von CODI gaben an, eine erhöhte Effizienz der Lieferkette zu erhalten.
- Partnerschaften mit Lieferanten wie HD Supply und Grainger führten zu einem Rückgang der Beschaffungskosten um 15% über zwei Jahre.
Strategischer Lieferant | Auswirkungen auf die Beschaffungskosten |
---|---|
HD -Versorgung | 15% Kostensenkung |
Grainger | 15% Kostensenkung |
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Akquisitionen und Investitionen
Compass Diversified (CODI) verfolgt aktiv Akquisitionen und Investitionen, um sein Unternehmensportfolio zu erweitern. Seit Oktober 2023 hat CODI seit seiner Gründung über 60 Akquisitionen abgeschlossen. Im Jahr 2021 berichtete das Unternehmen ungefähr 615 Millionen US -Dollar bei Akquisitionen, die dazu beigetragen haben, seine Beteiligungen in verschiedenen Sektoren zu diversifizieren.
Portfoliomanagement
Effektives Portfoliomanagement ist für CODI von entscheidender Bedeutung, um den Wert seiner Investitionen zu maximieren. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio, das aus acht operativen Tochterunternehmen in mehreren Branchen besteht, darunter Konsumgüter, Direktmarketing und Industrieprodukte. Im Jahr 2022 wurde der Gesamtumsatz von CODI aus seinen operativen Tochterunternehmen bei der Berichterstattung über 1,1 Milliarden US -Dollar.
Wichtige Metriken für das Portfoliomanagement von Codi finden Sie unten:
Unternehmen | 2022 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Industrie | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
---|---|---|---|
Battersby Holdings | 240 | Konsumgüter | 21.8 |
Liberty Safe | 195 | Verbraucherprodukte | 17.6 |
Marucci Sports | 155 | Sportausrüstung | 14.1 |
Hex -Leistung | 125 | Konsumgüter | 11.4 |
Fisk -Fertigung | 110 | Industrieprodukte | 10.0 |
Operative Unterstützung
Compass Diversified bietet seinen Tochtergesellschaften operative Unterstützung und konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Skala. Die operative Unterstützung umfasst die Optimierung der Lieferkette, die Implementierung von Technologien und die Verbesserung der Kostenstruktur. Im Jahr 2022 erhöhte CODI seine operativen Effizienzmetriken durch 15%, was zu einem spürbaren Rückgang der Betriebskosten im gesamten Portfolio führt.
Strategische Anleitung
Strategische Anleitung ist eine Schlüsselaktivität, durch die CODI ein langfristiges Wachstum und die Entwicklung seiner Tochterunternehmen erleichtert. Das Unternehmen investiert in strategische Planung, Marktpositionierung und Risikomanagement, um seinen Portfoliounternehmen zu helfen, sich mit den Marktherausforderungen zu befassen. Im Jahr 2022 war Codi mit 8 große strategische Initiativen konzentriert sich auf Markterweiterung und Produktdiversifizierung.
- Markteintritt in Europa: Investition von 45 Millionen Dollar
- Neue Produktentwicklung für Sportgeräte: Budgetzuweisung von 30 Millionen Dollar
- Projekte für digitale Transformation über mehrere Tochterunternehmen hinweg: geschätzte Kosten von 50 Millionen Dollar
- Initiativen zur Minderung von Supply -Ketten -Risikominderung: 25 Millionen Dollar
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Finanzkapital
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Compass Diversifized insgesamt rund 1,56 Milliarden US -Dollar. Das Finanzkapital des Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung, um neue Unternehmen zu erwirken und in bestehende Portfoliounternehmen zu investieren.
In ihrem jüngsten Ertragsbericht meldete CODI ein Gesamtkapital von etwa 862 Millionen US -Dollar und eine Nettoverschuldung von 294 Mio. USD, was eine robuste Kapitalstruktur widerspiegelt, die die operative Flexibilität und strategische Wachstumsinitiativen unterstützt.
Erfahrenes Managementteam
Compass Diversified wird von einem erfahrenen Managementteam mit einem unterschiedlichen Hintergrund in verschiedenen Branchen geleitet. Alan J. Sokolow dient als CEO und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Investitionssektor.
Das Managementteam umfasst Fachleute mit Fachwissen in den Bereichen Operationen, Finanzen und strategische Entwicklung, die zu einer effektiven Entscheidungsfindung und Ausführung der Wachstumsstrategien des Unternehmens beitragen.
Verschiedenes Portfolio
Ab dem zweiten Quartal 2023 verfügt CODI über ein Portfolio von 10 verschiedenen Marken in verschiedenen Sektoren, darunter Konsumgüter, Nischenherstellung und Direkt-zu-Verbraucher-Unternehmen.
Marke | Sektor | Einnahmen (2022) | Akquisitionsjahr |
---|---|---|---|
5.11 | Verbraucherprodukte | 340 Millionen Dollar | 2016 |
Liberty Safe | Nischenherstellung | 180 Millionen Dollar | 2013 |
O2Cool | Verbraucherprodukte | 75 Millionen Dollar | 2019 |
Bob Gear | Verbraucherprodukte | 60 Millionen Dollar | 2020 |
Eckstil | Einzelhandel | 45 Millionen Dollar | 2021 |
Dieses vielfältige Portfolio hilft bei der Minderung von Risiken und bietet stabile Einnahmequellen, was die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, sich unter verschiedenen Marktbedingungen anzupassen und zu gedeihen.
Branchenkompetenz
Mit dem Schwerpunkt auf dem Erwerb und Wachstum von Nischenmarktführern nutzt Codi seine Branchenkompetenz, die über 100 Jahre Erfahrung im Zusammenhang mit kombinierter Management innerhalb seiner Führung umfasst. Der Fokus des Unternehmens auf Sektoren mit Wachstumspotenzial ermöglicht es ihm, eine optimale Leistung seiner Portfolio -Unternehmen sicherzustellen.
Als Business Development Company (BDC) hat CODI ein starkes Verständnis der Dynamik in verschiedenen Branchen entwickelt, wodurch strategische Investitionen und operative Verbesserungen zur Förderung der Rentabilität ermöglicht werden können.
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Diversifizierte Investitionsmöglichkeiten
Compass Diversified, der im Rahmen des Tickers Codi handelt, bietet ein diversifiziertes Portfolio an Investitionen in verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter, Nischenherstellung und Einzelhandel. Ab dem zweiten Quartal 2023 umfassten die Portfolio -Unternehmen von Codi:
Unternehmen | Sektor | Akquisitionsjahr | Einnahmen (2023E) |
---|---|---|---|
Liberty Safe | Verbraucherprodukte | 2015 | 200 Millionen Dollar |
5.11 Taktisch | Nischenherstellung | 2016 | 150 Millionen Dollar |
Traeger Grills | Konsumgüter | 2021 | 450 Millionen US -Dollar |
American Icon Brewery | Getränk | 2018 | 50 Millionen Dollar |
Langfristiges Kapitalwachstum
Compass Diversified hat ein konsequentes Engagement für das langfristige Kapitalwachstum gezeigt. Im Jahr 2022 berichtete Codi a Gesamtrendite von 25% Aus seinen Investitionstätigkeiten. Seine Strategie konzentriert sich auf den Erwerb von Unternehmen, um den Aktionärswert zu verbessern, indem Sie:
- Strategische Akquisitionen
- Umsatz- und Gewinnwachstum
- Dividendenverteilungen
Betriebsunterstützung für Portfoliounternehmen
CODI verbessert die Betriebsfähigkeiten seiner Portfoliounternehmen und gewährleistet eine robuste Unterstützung in Bereichen wie:
- Management -Expertise
- Marketingstrategien
- Lieferkette Optimierung
Ab 2023 hat Codi übertroffen 100 Millionen Dollar In Bezug auf operative Verbesserungen im gesamten Portfolio, die die Rentabilität und die Marktreichweite verbessern.
Risikominderung durch Diversifizierung
Durch die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios mindert CODI die mit der Marktvolatilität verbundenen Risiken effektiv. Die folgenden Statistiken veranschaulichen die Auswirkungen der Diversifizierung auf das Risikomanagement:
Metrisch | Codi -Portfolio | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Standardabweichung von Renditen (2023) | 10.5% | 15.2% |
Beta (2023) | 0.75 | 1.0 |
Sharpe -Verhältnis (2023) | 1.20 | 0.85 |
Diese Metriken zeigen das effektive Management des Portfoliosrisikos durch CODI und verfolgen gleichzeitig attraktive Renditen für Anleger.
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Investor Relations Team
Compass diversified hat eine engagierte festgelegt Investor Relations Team Starke Verbindungen zu seinen Stakeholdern zu fördern. Dieses Team ist für die Verwaltung von Beziehungen zu institutionellen Anlegern, Analysten und der Finanzgemeinschaft verantwortlich. Das Team hält regelmäßige Besprechungen ab, nimmt an Investorenkonferenzen teil und befasst sich mit Anlegeranfragen, um Transparenz zu gewährleisten und Vertrauen aufzubauen.
Regelmäßige Updates und Berichte
Codi liefert Regelmäßige Updates und Finanzberichte offene Kommunikation mit seinen Anlegern aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2022 ergaben Compass Diversified vierteljährliche Gewinnberichte, in denen das Umsatzwachstum von ungefähr ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollareinen Anstieg von Vorjahres gegen das Jahr von Vorjahres 15%. Darüber hinaus führt das Unternehmen vierteljährliche Ertragsgespräche durch, bei denen die finanzielle Leistung und die strategische Ausrichtung erörtert werden.
Quartal | Einnahmen (in Milliarden) | Vorjahreswachstum (%) |
---|---|---|
Q1 2022 | $0.35 | 10% |
Q2 2022 | $0.36 | 12% |
Q3 2022 | $0.34 | 14% |
Q4 2022 | $0.35 | 18% |
Gesamt 2022 | $1.4 | 15% |
Transparente Kommunikation
Transparenz ist ein Kernwert bei Compass diversifiziert. Das Unternehmen sorgt dafür Jahresberichte die eingehende Analysen der finanziellen Leistung und operativen Strategien bieten. In seinem Jahresbericht 2022 hob CODI seine strategischen Initiativen und Wettbewerbsleistungskennzahlen hervor, die ein Nettoeinkommen von enthielten 200 Millionen Dollar und eine Rendite des Eigenkapitals von 10%.
Strategischer Berater für Portfoliounternehmen
Compass Diversified bietet seinen Portfolio -Unternehmen strategische Beratungsdienste an, um die operative Wirksamkeit und das Wachstumspotenzial zu verbessern. Das Beratungsteam des Unternehmens arbeitet eng mit Managementteams von Portfolio -Unternehmen zusammen und bietet Erkenntnisse, die zur Durchschnittswerte zu Umsatzsteigerungen geführt haben 20% Seit 2019 umfasst das CODI -Portfolio Unternehmen in verschiedenen Sektoren, und die strategische Unterstützung fördert tiefere Beziehungen auf mehreren Ebenen.
Portfolio Company | Umsatz (2022, in Millionen) | Wachstum (%) |
---|---|---|
Firma a | $150 | 15% |
Firma b | $200 | 10% |
Firma c | $250 | 25% |
Firma d | $300 | 12% |
Durchschnittliches Wachstum | 15.5% |
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktes Netzwerk
Compass Diversified (CODI) verwendet eine direkte Netzwerkstrategie, bei der sein internes Team nutzt, um Beziehungen zu ihren Tochtergesellschaften und ihren Kunden zu verwalten. Das Unternehmen betont das direkte Engagement mit den Stakeholdern, um eine effiziente Kommunikation und die Wertschöpfung zu gewährleisten. Der Ansatz von Codi ermöglicht einen optimierten Informations- und Feedbackfluss, was für die operative Wirksamkeit von wesentlicher Bedeutung ist.
Finanzmärkte
In Bezug auf die Finanzmärkte fungiert CODI als börsennotiertes Unternehmen und bietet den Zugang zu Aktienkapital über seine Aktien (NYSE: CODI). Ab Oktober 2023 liegt die Codi -Marktkapitalisierung bei rund 635 Millionen US -Dollar, wobei das Handelsvolumen durchschnittlich rund 100.000 Aktien pro Tag beträgt. Das Unternehmen zielt darauf ab, Investoren anzuziehen, indem er sein diversifiziertes Portfolio zeigt, zu dem Marken wie gehören Allied Bioscience Und Fox Racing Shox.
Anlegerkonferenzen
Investorkonferenzen spielen eine wichtige Rolle in den Codi -Kommunikationskanälen. Das Unternehmen nimmt an verschiedenen Branchenkonferenzen und Anleger -Networking -Veranstaltungen teil, um seine finanziellen Leistung, Strategien und Projektionen zu präsentieren. Im Jahr 2022 wurden ungefähr 10 Konferenzen im Zusammenhang mit Private Equity und diversifizierten Beständen von CODI -Führungskräften besucht. Das Unternehmen berichtete, dass diese Engagements die Investorenbeziehungen verbessert und im Laufe des Jahres über 50 Millionen US -Dollar in neue Investitionen gesammelt haben.
Online -Plattformen
Online -Plattformen sind für die Codi -Kanalstrategie von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen unterhält eine informative Website, auf der Stakeholder auf Finanzberichte, Pressemitteilungen und Markteinblicke zugreifen können. Ab Oktober 2023 zog die Codi -Website monatlich rund 250.000 Besucher an. Darüber hinaus engagiert sich CODI mit über 80.000 Followern auf LinkedIn mit Investoren über Social-Media-Plattformen, die Echtzeit-Updates und Interaktion erleichtern.
Kanaltyp | Details | Metriken |
---|---|---|
Direktes Netzwerk | Inhouse-Team-Verwaltung von Nebenbeziehungen | Effiziente Rückkopplungsschleife für die operative Wirksamkeit |
Finanzmärkte | Öffentlich gehandelt (NYSE: CODI) | Marktkapitalisierung: 635 Millionen US -Dollar, Durchschnittsvolumen: 100.000 Aktien/Tag |
Anlegerkonferenzen | Teilnahme an Private -Equity -Konferenzen | 10 Konferenzen besucht, 50 Millionen US -Dollar in neue Investitionen |
Online -Plattformen | Unternehmenswebsite und soziale Medien Engagement | 250.000 einzigartige monatliche Besucher, 80.000 LinkedIn -Follower |
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Compass Diversifized (CODI) richtet sich hauptsächlich an institutionelle Anleger, die sich im Bereich Private -Equity -Bereich diversifizierten Investitionsmöglichkeiten anstreben. Ab 2023 vertraten institutionelle Anleger ungefähr ungefähr 70% von Codi's Total Shareholder Basis. Dazu gehören:
- Investmentfonds
- Pensionsfonds
- Versicherungsunternehmen
- Souveräne Vermögensgelder
Nach einem Bericht von Preqin, Die Private -Equity -Branche hat sich angezogen $ 4 Billion in institutionellem Kapital bis Mitte 2023. Dieser erhebliche Kapitalfluss unterstreicht die Berufung von Private -Equity -Investitionen, wie sie von CODI angeboten werden.
Hochwertige Personen
CODI richtet sich auch an hohe Net Net -wer-Personen (HNWIS), die an der Diversifizierung ihrer Anlageportfolios interessiert sind. Die Anzahl der HNWIs in den Vereinigten Staaten erreichte ungefähr 6,7 Millionen im Jahr 2022 nach per Wealth-X. Die Investitionspräferenzen von HNWIS umfassen in der Regel:
- Private Equity
- Alternative Investitionen
- Steuereffiziente Wachstumsstrategien
Nach dem Capgemini World Wealth Report 202377% der HNWIs bevorzugen es, einen Teil ihrer Portfolios alternativen Investitionen zuzuordnen, wodurch Unternehmen wie CODI eine günstige Position für die Gewinnung dieses Segments bringen.
Portfolio -Unternehmen
Schließlich dient CODI eine Vielzahl von Portfoliounternehmen in verschiedenen Sektoren. Ab 2023 verwaltet CODI ein Portfolio von 11 Unternehmen Spannungssektoren wie:
- Verbraucherprodukte
- Gesundheit und Wohlbefinden
- Industrieprodukte
- Direkt-zu-Verbraucher-Einzelhandel
Der kombinierte Umsatz dieser Portfoliounternehmen wurde als ungefähr ungefähr betragen 1,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022, was auf gesunde Leistung in seinen Investitionen hinweist. Die Finanzdaten spiegelten ein starkes Wachstumspotenzial mit einer durchschnittlichen EBITDA -Marge von ungefähr 18%.
Kundensegment | Vertretung (%) | Schlüsselmerkmale | Finanzielle Metriken |
---|---|---|---|
Institutionelle Anleger | 70% | Investmentfonds, Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und souveräne Vermögensfonds | Über 4 Billionen US -Dollar an Kapital angezogen (2023) |
Hochwertige Personen | 20% | Suche nach vielfältigen und steuereffizienten Investitionen | 6,7 Millionen Hnwis in den USA (2022), 77% bevorzugen Alternativen |
Portfolio -Unternehmen | 10% | Konsumgüterprodukte, Gesundheit und Wellness, Industrieprodukte, DTC -Einzelhandel | 1,5 Mrd. USD Umsatz, 18% EBITDA -Marge (2022) |
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Erwerbskosten
Ab 2023 hat Compass Diversified (CODI) über Erwerbsbezogene Ausgaben gemeldet, die für die Expansion und Diversifizierung seines Portfolios von entscheidender Bedeutung sind. Im Jahr 2022 beliefen sich die Gesamtkosten für die Akquisition auf ungefähr 79 Millionen Dollar, vor allem durch den Erwerb von Konsumgüterunternehmen von Nischenmarke. Codi verursacht in der Regel während des Due Diligence -Prozesss Kosten, einschließlich:
- Rechtskosten: Geschätzt bei 4 Millionen Dollar
- Finanzberatungsgebühren: Etwa 3 Millionen Dollar
- Bewertungskosten: Um 2 Millionen Dollar
Diese Erwerbskosten sind erforderlich, um ein strategisches Wachstum der Übereinstimmung mit dem Geschäftsmodell von CODI auf den Erwerb und den Aufbau führender Unternehmensunternehmen zu gewährleisten.
Betriebskosten
Die Betriebskosten stellen einen erheblichen Teil der Kostenstruktur von Codi dar. Für das Geschäftsjahr 2022 meldete CODI die Gesamtbetriebskosten von ca. 138 Millionen Dollar. Dies beinhaltet eine Aufschlüsselung verschiedener Komponenten:
Kostentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) |
---|---|
Gehälter der Mitarbeiter und Leistungen | 69 |
Miete und Versorgungsunternehmen | 30 |
Wartung und Reparaturen | 20 |
Forschung und Entwicklung | 19 |
Diese Ausgaben sind für die Unterstützung des täglichen Betriebs und der Gewährleistung der Effizienz aller Portfolio-Unternehmen von wesentlicher Bedeutung.
Verwaltungsgebühren
Compass Diversifized zugibt die Verwaltungsgebühren für das externe Managementteam. Für das im Jahr 2022 endende Jahr beliefen sich die Verwaltungsgebühren auf ungefähr 12 Millionen Dollar, was die Kosten für spezialisierte Managementdienste widerspiegelt, die dem Portfolio zur Verfügung gestellt werden. Diese Kosten umfassen:
- Fondsmanagementgebühren: Rund 7 Millionen Dollar
- Leistungsgebühren: In der Nähe 5 Millionen Dollar
Diese Gebühren sind entscheidend, da sie professionelle Aufsicht und Anleitung in den verschiedenen Betriebsunternehmen im CODI -Portfolio gewährleisten.
Marketing- und Investorenbeziehungen
Codi investiert in Marketing- und Investorenbeziehungen, um die Markenpräsenz zu verbessern und eine effektive Kommunikation mit Investoren zu gewährleisten. Im Jahr 2022 erreichten die Ausgaben für Marketing- und Investorenbeziehungen ungefähr 8 Millionen Dollar. Die Verteilung dieser Kosten ist wie folgt:
Kostentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) |
---|---|
Digitale Marketingkampagnen | 3 |
Investor -Kommunikationsmaterialien | 2 |
Öffentlichkeitsarbeit | 1.5 |
Konferenzen und Ereignisse | 1.5 |
Diese Investitionen sind für das Markenbewusstsein von entscheidender Bedeutung und die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu aktuellen und potenziellen Investoren, was für das langfristige Wachstum und die Stabilität des Geschäftsmodells von entscheidender Bedeutung ist.
Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme
Investitionsgewinne
Compass Diversified (CODI) leitet einen Teil seines Umsatzes aus den Investitionsgewinnen ab, die von seinen Portfoliounternehmen realisiert wurden. Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Codi die Gesamtinvestitionsgewinne von ungefähr ungefähr 30 Millionen Dollar.
Dividenden von Portfoliounternehmen
Dividenden spielen eine bedeutende Rolle in der Umsatzstruktur von Codi. Im Jahr 2022 empfangen Codi ungefähr 50 Millionen Dollar In Dividenden von ihren verschiedenen Portfoliounternehmen, die positiv zu seinem Cashflow beitragen.
Portfolio Company | Dividendenbetrag (2022) |
---|---|
Heeley | 10 Millionen Dollar |
Fox Racing Shox | 15 Millionen Dollar |
Liberty Safe | 8 Millionen Dollar |
Trubrands | 5 Millionen Dollar |
Andere Investitionen | 12 Millionen Dollar |
Verwaltungsgebühren
Compass Diversified erzielt auch Einnahmen durch Verwaltungsgebühren, die an seine Portfoliounternehmen berechnet werden. Für das Jahr 2022 belief sich die Verwaltungsgebühren auf ungefähr 20 Millionen DollarUnterstützung der Betriebskosten und Anlagestrategien des Unternehmens.
Strategische Ausgänge
Strategische Ausgänge, einschließlich des Verkaufs von Portfoliounternehmen, fügen den Umsatzströmen von Codi eine weitere Ebene hinzu. Im Jahr 2022 erreichte das Unternehmen strategische Ausgänge in Höhe von insgesamt ungefähr 80 Millionen Dollareinen erheblichen Kapitalzufluss markieren.