Fidus Investment Corporation (FDUS): Modelo de Negócios Canvas [10-2024 Atualizado]
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Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Desbloquear os segredos por trás do sucesso da Fidus Investment Corporation (FDUs) à medida que nos aprofundamos em seu Modelo de negócios Canvas. Descubra como essa empresa de investimento aproveita Principais parcerias e Gerenciamento de especialistas fornecer oportunidades de alto rendimento para uma clientela diversificada. De investidores individuais para players institucionais, FDUS cria estratégias personalizadas que se destacam no cenário financeiro competitivo. Explore os complexos componentes que impulsionam suas operações e fluxos de receita abaixo.
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Relacionamentos com empresas de portfólio
A Fidus Investment Corporation mantém um portfólio diversificado, compreendendo 85 empresas de portfólio ativo em 30 de setembro de 2024. O valor justo de seu portfólio de investimentos totaliza aproximadamente US $ 1.090,7 milhões, com investimentos principalmente em dívidas de primeira garantia, dívida de segunda garantia, dívida subordinada e equidade. A Companhia investiu US $ 274,2 milhões em dívidas e patrimônio durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e recebeu receitas de vendas e pagamentos no valor de US $ 154,1 milhões durante o mesmo período.
| Tipo de investimento | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 696.3 | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | 113.9 | 10.4% |
| Dívida subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Equidade | 123.5 | 11.3% |
| Total | 1,090.7 | 100.0% |
Colaborações com instituições financeiras
A Fidus Investment Corporation colabora com várias instituições financeiras para otimizar sua estrutura de capital e estratégia de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía US $ 170,5 milhões em debêntures da SBA, que são cruciais para financiar uma parte de suas compras de investimento. Os juros dessas debêntures são pagáveis semestralmente.
Além disso, a empresa possui uma linha de crédito com empréstimos de aproximadamente US $ 38,9 milhões em 30 de setembro de 2024. Esta instalação é garantida por um interesse de segurança de primeira prioridade em todos os ativos da FIDUS, excluindo os de suas subsidiárias SBIC. A linha de crédito permite uma liquidez aprimorada e apóia as atividades de investimento da empresa.
| Colaboração da Instituição Financeira | Valor (US $ milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Debenturas da SBA | 170.5 | Várias taxas |
| Linha de crédito | 38.9 | Taxa variável |
Parcerias com consultores de investimentos
A Fidus Investment Corporation estabeleceu parcerias com consultores de investimentos, principalmente a Fidus Investment Advisors, LLC, que fornece serviços de consultoria de investimentos sob um acordo formal. O consultor de investimentos recebe uma taxa de gerenciamento base e uma taxa de incentivo com base no desempenho.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais relacionadas a taxas de consultoria de investimento foram de aproximadamente 11,5% dos ativos líquidos médios. Essa estrutura de taxas garante que os consultores sejam incentivados a maximizar os retornos para os acionistas.
| Tipo de taxa | Valor (US $ milhões) | Porcentagem de ativos líquidos médios |
|---|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | Variável | 11.5% |
| Taxa de incentivo | Variável | 3.2% |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento e análise de investimentos
Fidus Investment Corporation gerencia ativamente um portfólio de investimentos que totalizou US $ 1.090,7 milhões em valor justo em 30 de setembro de 2024. O portfólio consistia em 85 empresas de portfólio ativo e cinco empresas que venderam suas operações subjacentes. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa investiu US $ 274,2 milhões em investimentos em dívidas e ações em onze empresas de novos portfólio.
| Tipo de investimento | Valor investido (2024) | Porcentagem do total de investimentos | Valor justo (2024) |
|---|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 212,5 milhões | 77.5% | US $ 696,3 milhões |
| Segunda dívida de garantia | US $ 33,3 milhões | 12.1% | US $ 113,9 milhões |
| Dívida subordinada | US $ 12,5 milhões | 4.6% | US $ 149,2 milhões |
| Equidade | US $ 15,9 milhões | 5.8% | US $ 123,5 milhões |
| Total | US $ 274,2 milhões | 100% | US $ 1.090,7 milhões |
Monitoramento e relatório de portfólio
A FIDUS garante o monitoramento contínuo de seu portfólio de investimentos. A Companhia relatou receitas de vendas ou pagamentos de investimentos totalizando US $ 154,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso incluiu o diretor, o retorno dos dividendos de capital e os ganhos e perdas da Let realizadas com a saída de seis empresas de portfólio durante o mesmo período.
Avaliação e conformidade de risco
A avaliação de risco é parte integrante das operações da FIDUS. O portfólio consiste em 49 empresas de portfólio com investimentos em dívida com juros a uma taxa variável, representando 73.2% da carteira de investimento da dívida com base justa. A Companhia estabeleceu processos para conformidade com os regulamentos, garantindo que todos os investimentos sejam gerenciados de acordo com as leis e diretrizes aplicáveis para mitigar riscos de crédito, mercado e liquidez.
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Capital do patrimônio e financiamento da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Fidus Investment Corporation registrou ativos líquidos totais de US $ 658,8 milhões. A empresa tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 54,4 milhões. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a FIDUS fez pagamentos em dinheiro de US $ 75,8 milhões para atividades operacionais, que incluíram o financiamento de investimentos no total de US $ 274,2 milhões. A empresa pagou US $ 35,0 milhões em debêntures da SBA durante o mesmo período.
A empresa gera capital através de várias atividades de financiamento, incluindo ofertas públicas, Debêntures da SBA e uma linha de crédito. O programa ATM foi estabelecido com um preço máximo de oferta de US $ 300 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de ofertas de ações ordinárias, líquido de despesas, totalizou US $ 66,3 milhões.
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A equipe de gerenciamento de investimentos da Fidus Investment Corporation é parte integrante de suas operações. A equipe é liderada por profissionais experientes com um forte histórico em gerenciamento de investimentos. A experiência desta equipe permite que a empresa avalie e gerencie efetivamente seu portfólio de investimentos, que em 30 de setembro de 2024 incluía uma mistura de dívida de primeira garantia (63,9%), dívida de segunda garantia (10,4%), dívida subordinada (13,7% ), patrimônio líquido (11,3%) e mandados (0,7%).
Ferramentas analíticas robustas e software
A Fidus Investment Corporation emprega ferramentas e software analíticos avançados para avaliar seu portfólio de investimentos e tomar decisões informadas. Essas ferramentas facilitam o gerenciamento eficaz de riscos e o rastreamento de desempenho. O portfólio da empresa em valor justo foi relatado em US $ 1,09 bilhão em 30 de setembro de 2024, com uma base de custo de US $ 957,9 milhões. O rendimento médio ponderado dos investimentos em dívida da empresa é calculado antes do pagamento de todas as taxas e despesas, indicando uma abordagem estruturada à análise de investimentos.
| Recurso -chave | Detalhes | Dados financeiros |
|---|---|---|
| Capital do patrimônio e financiamento da dívida | Total de ativos líquidos | US $ 658,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | Em 30 de setembro de 2024 | US $ 54,4 milhões |
| Investimentos financiados | Durante nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 274,2 milhões |
| Produza de ofertas de ações ordinárias | Rede de despesas | US $ 66,3 milhões |
| Equipe experiente de gerenciamento de investimentos | Composição do portfólio |
|
| Ferramentas analíticas robustas e software | Portfólio por valor justo | US $ 1,09 bilhão |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Oportunidades de investimento de alto rendimento
A Fidus Investment Corporation oferece oportunidades de investimento de alto rendimento principalmente por meio de seu portfólio diversificado de investimentos em dívidas e ações. Em 30 de setembro de 2024, o rendimento médio ponderado em seus investimentos em dívida foi relatado em 13.8%, mostrando uma ligeira diminuição de 14.2% no final de 2023. A empresa investiu US $ 274,2 milhões Em vários investimentos em dívidas e ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Diversificação em vários setores
A FIDUS mantém uma estratégia de investimento diversificada em vários setores, aumentando os retornos ajustados ao risco. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo de seu portfólio de investimentos totalizou US $ 1.090,7 milhões, compreendendo 85 empresas de portfólio ativo. O portfólio é diversificado na dívida da primeira garantia (63,9%), dívida da segunda garantia (10,4%), dívida subordinada (13,7%) e patrimônio líquido (11,3%).
| Tipo de investimento | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 696.3 | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | 113.9 | 10.4% |
| Dívida subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Equidade | 123.5 | 11.3% |
| Total | 1,090.7 | 100% |
Gerenciamento de especialistas em investimentos
A equipe de gerenciamento da Fidus Investment Corporation emprega uma abordagem especializada para gerenciar seu portfólio de investimentos. O aumento líquido de ativos líquidos resultantes das operações foi US $ 60,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa tem um sólido histórico de geração de receita de investimento, com receita líquida de investimento por ação de $1.74 pelos nove meses.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido (US $ milhões) | 55.99 |
| Aumento líquido em ativos líquidos (US $ milhões) | 60.70 |
| Receita líquida de investimento por ação | 1.74 |
| Dividendos declarados por ação | 1.81 |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Atualizações regulares e relatórios de desempenho
A Fidus Investment Corporation (FDUs) mantém o compromisso de fornecer Atualizações regulares e relatórios de desempenho para seus investidores. Em 30 de setembro de 2024, Fidus relatou um aumento líquido nos ativos líquidos resultantes de operações de US $ 60,7 milhões comparado com US $ 50,7 milhões pelo mesmo período em 2023. A empresa também experimentou uma receita total de investimento de US $ 91,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 80,4 milhões no ano anterior.
| Métricas de desempenho | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aumento líquido em ativos líquidos | US $ 60,7 milhões | US $ 50,7 milhões |
| Renda total de investimento | US $ 91,5 milhões | US $ 80,4 milhões |
| Dividendos declarados por ação | $1.81 | $2.08 |
| Valor líquido do ativo por ação | $19.42 | $19.28 |
Estratégias de investimento personalizadas
Fidus adota uma estratégia de Estratégias de investimento personalizadas adaptado às necessidades específicas de seus clientes. O rendimento médio ponderado em investimentos em dívida em 30 de setembro de 2024, foi 13.8%, comparado com 14.2% No final de 2023. Isso reflete a capacidade da empresa de adaptar sua abordagem de investimento com base nas condições de mercado e nos objetivos do cliente.
| Métricas de estratégia de investimento | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida | 13.8% | 14.2% |
| Investimento médio de empresa de portfólio ativo | US $ 12,6 milhões | US $ 11,6 milhões |
| Número de empresas de portfólio ativo | 85 | 81 |
Equipes de atendimento ao cliente dedicados
Fidus enfatiza a importância de Equipes de atendimento ao cliente dedicados para melhorar o relacionamento com os clientes. Em 30 de setembro de 2024, as FDUs tinham um total de 33.914.652 ações Excelente, refletindo uma estratégia de engajamento robusta com seus investidores. O total de ativos líquidos da empresa foi relatado em US $ 658,8 milhões.
| Métricas de atendimento ao cliente | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações totais em circulação | 33,914,652 | 30,438,979 |
| Total de ativos líquidos | US $ 658,8 milhões | US $ 589,5 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 1,81 por ação | US $ 2,08 por ação |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de Negócios: Canais
Comunicações de investidores diretos
A Fidus Investment Corporation emprega várias estratégias de comunicação direta para se envolver com seus investidores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 33,914,652 ações em circulação. Os ativos líquidos médios nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 625,8 milhões. Além disso, a receita líquida de investimento por ação no mesmo período foi $1.74. A empresa declarou dividendos no valor de $1.81 por ação.
Redes de consultores financeiros
A FIDUS aproveita as redes de consultores financeiros para expandir seu alcance entre potenciais investidores. A empresa utilizou um programa de oferta no mercado (ATM), que foi aumentado para permitir US $ 300 milhões em ações a serem vendidas. Cumulativamente, em 30 de setembro de 2024, Fidus criou US $ 184,97 milhões Em prolongamentos brutos, através deste programa.
| Período | Ações vendidas | Produtos brutos ($) | Produtos líquidos ($) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 987,170 | 19,408 | 19,180 |
| Q2 2024 | 1,691,336 | 33,489 | 33,031 |
| Q3 2024 | 714,995 | 14,304 | 14,089 |
| Total 2024 | 3,393,501 | 67,201 | 66,300 |
Plataformas de investimento on -line
A Fidus Investment Corporation também utiliza plataformas de investimento on -line para aumentar a acessibilidade para os investidores. O portfólio de investimentos da empresa em 30 de setembro de 2024 tinha um valor justo totalizando US $ 1.090,7 milhões. O rendimento médio ponderado em investimentos em dívida foi relatado em 13.8%. O total de compras de investimentos em dívida e patrimônio nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 representou US $ 274,2 milhões. Além disso, a FIDUS fez investimentos significativos em vários setores, com alocações percentuais notáveis na dívida da primeira garantia (63,9%) e no patrimônio líquido (11,3%).
| Tipo de investimento | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 696.3 | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | 113.9 | 10.4% |
| Dívida subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Equidade | 123.5 | 11.3% |
| Mandados | 7.8 | 0.7% |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores credenciados individuais
A Fidus Investment Corporation tem como alvo investidores credenciados individuais que normalmente possuem um patrimônio líquido superior a US $ 1 milhão, excluindo sua residência principal. Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do ativo (NAV) por ação ordinária era de US $ 19,42, com ativos líquidos totais no valor de US $ 658,76 milhões. Os investidores individuais geralmente buscam rendimentos mais altos disponíveis nas ofertas de investimentos da Fidus, que incluem posições de dívida e patrimônio líquido em empresas privadas.
Investidores institucionais
Os investidores institucionais representam um segmento crucial de clientes para Fidus, abrangendo fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. Esses investidores geralmente têm capital substancial para alocar e são atraídos para os investimentos estruturados da empresa em dívida e patrimônio líquido. A Fidus levantou aproximadamente US $ 67,20 milhões em receitas brutas das ofertas de ações nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, indicando um forte interesse institucional. O rendimento médio ponderado nos investimentos em dívida foi relatado em 13,8% em 30 de setembro de 2024, tornando -a uma opção atraente para portfólios institucionais.
Escritórios familiares e empresas de gerenciamento de patrimônio
Os escritórios familiares e as empresas de gestão de patrimônio também são segmentos significativos para a Fidus Investment Corporation. Essas entidades gerenciam a riqueza de famílias de alta rede, buscando estratégias diversificadas de investimento que incluam private equity e dívidas. A composição do portfólio da Fidus inclui 85 empresas de portfólio ativo, com um valor justo de US $ 1,09 bilhão, o que é atraente para os escritórios familiares que procuram oportunidades robustas de investimento. A empresa pretende fornecer soluções de investimento personalizado que se alinhem aos objetivos específicos dessas empresas, geralmente enfatizando retornos ajustados ao risco sobre os investimentos tradicionais de mercado.
| Segmento de clientes | Características | Juros de investimento | Dados financeiros recentes |
|---|---|---|---|
| Investidores credenciados individuais | Patrimônio líquido> US $ 1 milhão | Rendimentos mais altos de dívida e patrimônio líquido garantidas | NAV por ação: US $ 19,42; Total de ativos líquidos: US $ 658,76 milhões |
| Investidores institucionais | Fundos de pensão, companhias de seguros, fundos mútuos | Investimentos estruturados em dívida privada e patrimônio líquido | Produtos brutos das ofertas: US $ 67,20 milhões; Rendimento médio ponderado: 13,8% |
| Escritórios familiares e empresas de gerenciamento de patrimônio | Gerenciar riqueza de famílias de alta rede | Estratégias de investimento diversificadas, private equity e dívida | 85 empresas de portfólio ativo; Valor justo: US $ 1,09 bilhão |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Taxas de gerenciamento e incentivos baseados em desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Fidus Investment Corporation incorreu em uma taxa total de gerenciamento de base de US $ 14,0 milhões, de cima de US $ 12,1 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um 15.9% aumentar. A taxa de incentivo para a renda foi US $ 14,1 milhões, comparado com US $ 12,0 milhões em 2023, marcando um 17.7% aumentar. A taxa de incentivo de ganhos de capital totalizou US $ 0,9 milhão, de cima de US $ 0,5 milhão no ano anterior, o que é um aumento de 85.8%.
Despesas operacionais e administrativas
Despesas operacionais e administrativas totalizaram US $ 52,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 7,1 milhões ou 15.5% de US $ 45,6 milhões no ano anterior. Este aumento foi principalmente devido a:
- US $ 1,3 milhão aumento de juros e despesas de financiamento.
- US $ 1,9 milhão Aumento líquido nas taxas de gerenciamento base.
- US $ 2,1 milhões Aumento da taxa de incentivo de renda devido à maior taxa de investimento líquido de taxa pré-incentivo.
- US $ 0,5 milhão Aumento das taxas profissionais devido aos custos legais, de auditoria e de conformidade tributária.
- US $ 0,7 milhão Aumento da provisão de imposto de renda devido ao maior lucro tributável.
Custos de marketing e relações de investidores
As despesas de marketing e relações com investidores estão incluídas na categoria mais ampla de custos operacionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais, antes da provisão de imposto de renda, foram US $ 52,0 milhões, refletindo um aumento de 14.2% a partir do ano anterior.
| Categoria de despesa | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) | Mudança (US $ milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | 14.0 | 12.1 | 1.9 | 15.9% |
| Taxa de incentivo - renda | 14.1 | 12.0 | 2.1 | 17.7% |
| Taxa de incentivo - ganhos de capital | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 85.8% |
| Despesas operacionais totais | 52.7 | 45.6 | 7.1 | 15.5% |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de investimentos em dívida
A principal fonte de receita da Fidus Investment Corporation é a receita de juros derivada de seus investimentos em dívida. Em 30 de setembro de 2024, a receita total dos juros totalizou US $ 31,9 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 28,3 milhões no mesmo período de 2023. O rendimento médio ponderado em investimentos em dívida foi relatado em 13,8% em 2024, em comparação com 14,2% em 2023 .
| Tipo de dívida | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 696.3 | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | 113.9 | 10.4% |
| Dívida subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Total de investimentos em dívida | 959.4 | 88.0% |
Receita de dividendos de ações de ações
A FIDUS também gera receita através da receita de dividendos recebida de seus investimentos em ações. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de dividendos totalizou US $ 2,1 milhões, em comparação com US $ 0,9 milhão no mesmo período em 2023. Esse aumento é atribuído ao crescimento da participação em ações e ao melhor desempenho das empresas de portfólio. A repartição da renda dos dividendos é a seguinte:
| Tipo de investimento | Renda de dividendos (US $ milhões) |
|---|---|
| Investimentos de afiliados | 1.8 |
| Investimentos não controlados/não afiliados | 0.3 |
| Renda total de dividendos | 2.1 |
Taxas de gestão e consultoria
A FIDUS ganha taxas de gestão e consultoria de suas atividades de investimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de gerenciamento geradas foram de aproximadamente US $ 5,0 milhões. Isso reflete um ligeiro aumento em comparação com US $ 4,6 milhões no mesmo período de 2023. As taxas são baseadas principalmente nos ativos líquidos sob gestão e no desempenho do portfólio de investimentos. A tabela a seguir resume as taxas geradas:
| Tipo de taxa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | 4.5 |
| Taxa de incentivo | 0.5 |
| Taxas de gerenciamento totais | 5.0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.