Fidus Investment Corporation (FDUS): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]
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Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Schalte die Geheimnisse hinter dem Erfolg der Fidus Investment Corporation (FDUS) frei Geschäftsmodell Canvas. Entdecken Sie, wie diese Investmentfirma nutzt Schlüsselpartnerschaften Und Expertenmanagement Bereitstellung von Möglichkeiten für eine vielfältige Kundschaft. Aus Einzelinvestoren Zu Institutionelle Spieler, FDUs erstellt personalisierte Strategien, die sich in der wettbewerbsfähigen Finanzlandschaft abheben. Erforschen Sie die komplizierten Komponenten, die die folgenden Vorgänge und Einnahmequellen vorantreiben.
FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Beziehungen zu Portfoliounternehmen
Die Fidus Investment Corporation unterhält zum 30. September 2024 ein vielfältiges Portfolio mit 85 aktiven Portfoliounternehmen. Das Unternehmen investierte in den neun Monaten am 30. September 2024 Schulden und Eigenkapital in Höhe von 274,2 Mio. USD und erzielte im selben Zeitraum den Umsatz und die Rückzahlungen in Höhe von 154,1 Mio. USD.
Investitionstyp | Fair Value (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
---|---|---|
Erste Pfandrechtsschuld | 696.3 | 63.9% |
Zweite Pfandrecht Schulden | 113.9 | 10.4% |
Untergeordnete Schulden | 149.2 | 13.7% |
Eigenkapital | 123.5 | 11.3% |
Gesamt | 1,090.7 | 100.0% |
Zusammenarbeit mit Finanzinstituten
Die Fidus Investment Corporation arbeitet mit verschiedenen Finanzinstituten zusammen, um ihre Kapitalstruktur und Anlagestrategie zu optimieren. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen SBA -Schuldverschreibungen in Höhe von 170,5 Mio. USD, die für die Finanzierung eines Teils seiner Investitionskäufe von entscheidender Bedeutung sind. Die Zinsen für diese Schuldverschreibungen sind halbjährlich zu zahlen.
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Kreditfazilität mit Krediten von ca. 38,9 Mio. USD zum 30. September 2024. Diese Einrichtung ist durch ein Sicherheitsinteresse der ersten Priorität an Fidus 'Vermögenswerten, ausgenommen die seiner SBIC-Tochtergesellschaften. Die Kreditfazilität ermöglicht eine verbesserte Liquidität und unterstützt die Investitionsaktivitäten des Unternehmens.
Zusammenarbeit mit Finanzinstitut | Betrag (Millionen US -Dollar) | Zinssatz |
---|---|---|
SBA -Schuldverschreibungen | 170.5 | Verschiedene Preise |
Kreditfazilität | 38.9 | Variable Rate |
Partnerschaften mit Anlageberatern
Die Fidus Investment Corporation hat Partnerschaften mit Anlageberatern eingerichtet, insbesondere FIDUS Investment Advisors, LLC, die Anlageberatungsdienste im Rahmen einer formellen Vereinbarung erbringt. Der Anlageberater erhält eine Basismanagementgebühr und eine Anreizgebühr, die auf der Leistung basiert.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten im Zusammenhang mit Anlageberatungsgebühren ungefähr 11,5% des durchschnittlichen Nettovermögens. Diese Gebührenstruktur stellt sicher, dass die Berater Anreize zur Maximierung der Renditen für Aktionäre sind.
Gebührentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens |
---|---|---|
Basismanagementgebühr | Variable | 11.5% |
Anreizgebühr | Variable | 3.2% |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Investitionsmanagement und Analyse
Die Fidus Investment Corporation verwaltet aktiv ein Anlageportfolio, das sich insgesamt belief $ 1.090,7 Millionen zum beizulegenden Zeitwert ab dem 30. September 2024. Das Portfolio bestand aus 85 aktive Portfoliounternehmen und fünf Unternehmen, die ihre zugrunde liegenden Operationen verkauft haben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 investierte das Unternehmen 274,2 Millionen US -Dollar In Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in elf neuen Portfoliounternehmen.
Investitionstyp | Betrag investiert (2024) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen | Fair Value (2024) |
---|---|---|---|
Erste Pfandrechtsschuld | 212,5 Millionen US -Dollar | 77.5% | 696,3 Millionen US -Dollar |
Zweite Pfandrecht Schulden | 33,3 Millionen US -Dollar | 12.1% | 113,9 Millionen US -Dollar |
Untergeordnete Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar | 4.6% | 149,2 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital | 15,9 Millionen US -Dollar | 5.8% | 123,5 Millionen US -Dollar |
Gesamt | 274,2 Millionen US -Dollar | 100% | $ 1.090,7 Millionen |
Portfolioüberwachung und Berichterstattung
Fidus stellt die kontinuierliche Überwachung seines Anlageportfolios sicher. Das Unternehmen meldete den Umsatz oder die Rückzahlung von Investitionen insgesamt Erlös 154,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dazu gehörten die Kapitalrückgabe und Netto -Netto -Gewinne und Verluste aus dem Ausgang von sechs Portfoliounternehmen im gleichen Zeitraum.
Risikobewertung und Compliance
Die Risikobewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Operationen von Fidus. Das Portfolio besteht aus 49 Portfolio -Unternehmen mit Schuldeninvestitionen, die Zinsen zu einem variablen Zinssatz tragen, repräsentiert 73.2% des Schuldeninvestitionsportfolios auf fairen Wert. Das Unternehmen hat Prozesse für die Einhaltung der Vorschriften festgelegt und sichergestellt, dass alle Anlagen gemäß den geltenden Gesetzen und Richtlinien zur Minderung von Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken verwaltet werden.
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Kapital aus Eigenkapital und Fremdfinanzierung
Zum 30. September 2024 meldete die Fidus Investment Corporation ein Gesamtvermögen von 658,8 Mio. USD. Das Unternehmen hatte Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 54,4 Millionen US -Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 leistete Fidus Bargeldzahlungen in Höhe von 75,8 Mio. USD für Betriebsaktivitäten, darunter Finanzierungsinvestitionen in Höhe von insgesamt 274,2 Mio. USD. Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum 35,0 Mio. SBA -Schuldverschreibungen zurückgezahlt.
Das Unternehmen generiert Kapital durch verschiedene Finanzierungsaktivitäten, einschließlich öffentlicher Angebote, SBA -Schuldverschreibungen und einer Kreditfazilität. Das ATM -Programm wurde mit einem maximalen Angebotspreis von 300 Millionen US -Dollar eingerichtet. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Erlös aus Stammaktienangeboten, das Netto der Ausgaben, insgesamt 66,3 Mio. USD.
Erfahrenes Investmentmanagementteam
Das Investment Management -Team der Fidus Investment Corporation ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit. Das Team wird von erfahrenen Fachleuten mit einer starken Erfolgsbilanz im Investmentmanagement geleitet. Das Know -how dieses Teams ermöglicht es dem Unternehmen, sein Anlageportfolio effektiv zu bewerten und zu verwalten, das ab dem 30. September 2024 eine Mischung aus ersten Pfandrechten (63,9%), zweite Pfandrechte (10,4%), nachgeordnete Schulden (13,7%) enthielt ), Eigenkapital (11,3%) und Optionsscheine (0,7%).
Robuste analytische Tools und Software
Die Fidus Investment Corporation beschäftigt fortschrittliche Analysetools und Software, um ihr Anlageportfolio zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Tools ermöglichen das effektive Risikomanagement und die Leistungsverfolgung. Das Portfolio des Unternehmens zum beizulegenden Zeitwert wurde zum 30. September 2024 mit einer Kostenbasis von 957,9 Mio. USD mit 1,09 Milliarden US -Dollar gemeldet. Die gewichtete durchschnittliche Rendite der Schuldeninvestitionen des Unternehmens wird vor der Zahlung aller Gebühren und Ausgaben berechnet, was auf einen strukturierten Ansatz für die Investitionsanalyse hinweist.
Schlüsselressource | Details | Finanzdaten |
---|---|---|
Kapital aus Eigenkapital und Fremdfinanzierung | Gesamtnettovermögen | 658,8 Millionen US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente | Ab dem 30. September 2024 | 54,4 Millionen US -Dollar |
Investitionen finanziert | In neun Monaten endeten am 30. September 2024 | 274,2 Millionen US -Dollar |
Erlös aus Stammaktienangeboten | Nettoausgaben | 66,3 Millionen US -Dollar |
Erfahrenes Investmentmanagementteam | Portfolio -Komposition |
|
Robuste analytische Tools und Software | Portfolio zum beizulegenden Zeitwert | 1,09 Milliarden US -Dollar |
FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Hochrangige Investitionsmöglichkeiten
Die Fidus Investment Corporation bietet in erster Linie hochkarätige Investitionsmöglichkeiten in erster Linie durch ihr vielfältiges Portfolio an Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen. Ab dem 30. September 2024 wurde die gewichtete durchschnittliche Rendite für seine Schuldeninvestitionen unter Berichten über 13.8%, zeigten eine leichte Abnahme von 14.2% Ende 2023. Das Unternehmen investierte 274,2 Millionen US -Dollar In verschiedenen Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in den neun Monaten zum 30. September 2024.
Diversifizierung in verschiedenen Sektoren
Fidus unterhält eine diversifizierte Anlagestrategie in mehreren Sektoren und verbessert die risikobereinigten Renditen. Ab dem 30. September 2024 belief sich der beizulegende Zeitwert seines Anlageportfolios insgesamt $ 1.090,7 Millionen, bestehend 85 aktive Portfoliounternehmen. Das Portfolio wird in der ersten Pfandrechtsschuld (63,9%), der zweiten Grundpfandrecht (10,4%), der nachrangigen Schulden (13,7%) und dem Eigenkapital (11,3%) diversifiziert.
Investitionstyp | Fair Value (Millionen $) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
---|---|---|
Erste Pfandrechtsschuld | 696.3 | 63.9% |
Zweite Pfandrecht Schulden | 113.9 | 10.4% |
Untergeordnete Schulden | 149.2 | 13.7% |
Eigenkapital | 123.5 | 11.3% |
Gesamt | 1,090.7 | 100% |
Expertenmanagement von Investitionen
Das Managementteam der Fidus Investment Corporation beschäftigt einen Expertenansatz zur Verwaltung seines Anlageportfolios. Die Nettoerhöhung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben, war 60,7 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen hat eine solide Erfolgsbilanz bei der Generierung von Investitionserträgen mit dem Nettoinvestitionsergebnis pro Aktie von $1.74 Für die neun Monate.
Finanzmetrik | Wert |
---|---|
Nettoinvestitionseinkommen (Millionen US -Dollar) | 55.99 |
Nettoerhöhung des Nettovermögens (Millionen US -Dollar) | 60.70 |
Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie | 1.74 |
Dividenden pro Aktie deklariert | 1.81 |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Regelmäßige Updates und Leistungsberichte
Die Fidus Investment Corporation (FDUS) hat eine Verpflichtung zur Bereitstellung bei Regelmäßige Updates und Leistungsberichte an seine Investoren. Bis zum 30. September 2024 meldete FIDUS eine Nettoerhöhung des Nettovermögens infolge des Geschäftstätigkeits von 60,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 50,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen erlebte auch ein Gesamtinvestitionseinkommen von 91,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 80,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Leistungsmetriken | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Nettoerhöhung des Nettovermögens | 60,7 Millionen US -Dollar | 50,7 Millionen US -Dollar |
Gesamtinvestitionseinkommen | 91,5 Millionen US -Dollar | 80,4 Millionen US -Dollar |
Dividenden pro Aktie deklariert | $1.81 | $2.08 |
Nettovermögenswert pro Aktie | $19.42 | $19.28 |
Personalisierte Anlagestrategien
Fidus verfolgt eine Strategie von Personalisierte Anlagestrategien auf die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen zum 30. September 2024 war 13.8%, im Vergleich zu 14.2% Ende 2023 spiegelt dies die Fähigkeit des Unternehmens wider, seinen Investitionsansatz anhand der Marktbedingungen und der Kundenziele anzupassen.
Anlagestrategie Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen | 13.8% | 14.2% |
Durchschnittliche aktive Portfoliounternehmensinvestitionen | 12,6 Millionen US -Dollar | 11,6 Millionen US -Dollar |
Anzahl der aktiven Portfoliounternehmen | 85 | 81 |
Engagierte Kundendienstteams
Fidus betont die Bedeutung von engagierte Kundendienstteams Kundenbeziehungen zu verbessern. Ab dem 30. September 2024 hatte die FDUs insgesamt insgesamt 33.914.652 Aktien Hervorragend und spiegelt eine robuste Engagement -Strategie mit seinen Investoren wider. Das Gesamtnettovermögen des Unternehmens wurde bei gemeldet 658,8 Millionen US -Dollar.
Kundenservice -Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Gesamtaktien ausstehend | 33,914,652 | 30,438,979 |
Gesamtnettovermögen | 658,8 Millionen US -Dollar | 589,5 Millionen US -Dollar |
Dividenden deklariert | 1,81 USD pro Aktie | 2,08 USD pro Aktie |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktinvestorenkommunikation
Die Fidus Investment Corporation beschäftigt verschiedene direkte Kommunikationsstrategien, um mit ihren Anlegern in Kontakt zu treten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt insgesamt 33,914,652 Aktien hervorragend. Das durchschnittliche Nettovermögen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr 625,8 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus war das Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie für den gleichen Zeitraum $1.74. Das Unternehmen erklärte Dividenden in Höhe $1.81 pro Aktie.
Finanzberater -Netzwerke
FIDUS nutzt Finanzberater -Netzwerke, um seine Reichweite unter potenziellen Investoren zu erweitern. Das Unternehmen hat ein AT-dem-Market-Angebotsprogramm verwendet, das erhöht wurde 300 Millionen Dollar in Aktien verkauft werden. Kumulativ, ab dem 30. September 2024, fidus erhöht 184,97 Millionen US -Dollar im Bruttoerlös durch dieses Programm.
Zeitraum | Aktien verkauft | Bruttoerlös ($) | Nettoerlös ($) |
---|---|---|---|
Q1 2024 | 987,170 | 19,408 | 19,180 |
Q2 2024 | 1,691,336 | 33,489 | 33,031 |
Q3 2024 | 714,995 | 14,304 | 14,089 |
Gesamt 2024 | 3,393,501 | 67,201 | 66,300 |
Online -Investitionsplattformen
Die Fidus Investment Corporation nutzt auch Online -Investitionsplattformen, um die Zugänglichkeit für Anleger zu verbessern. Das Anlageportfolio des Unternehmens zum 30. September 2024 hatte insgesamt einen beizulegenden Zeitwert $ 1.090,7 Millionen. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen wurde bei gemeldet 13.8%. Die gesamten Einkäufe von Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 274,2 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus hat FIDUS erhebliche Investitionen in verschiedenen Sektoren getätigt, wobei bemerkenswerte prozentuale Zuteilungen in der ersten Pfandrechtsschuld (63,9%) und Eigenkapital (11,3%).
Investitionstyp | Fair Value (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
---|---|---|
Erste Pfandrechtsschuld | 696.3 | 63.9% |
Zweite Pfandrecht Schulden | 113.9 | 10.4% |
Untergeordnete Schulden | 149.2 | 13.7% |
Eigenkapital | 123.5 | 11.3% |
Haftbefehle | 7.8 | 0.7% |
FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Einzelne akkreditierte Investoren
Die Fidus Investment Corporation zielt auf einzelne akkreditierte Anleger ab, die in der Regel einen Nettovermögen von mehr als 1 Million US -Dollar haben, ohne dass sie ihr primärer Wohnsitz haben. Zum 30. September 2024 betrug der Nettovermögenswert (NAV) pro Stammaktie 19,42 USD, wobei die Gesamtnettovermögen von 658,76 Mio. USD entspricht. Einzelne Anleger suchen häufig nach höheren Erträgen, die durch FIDUS 'Investitionsangebote verfügbar sind, zu denen gesicherte Schulden- und Aktienpositionen in privaten Unternehmen gehören.
Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger stellen ein entscheidendes Kundensegment für FIDUS dar, das Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Investmentfonds umfasst. Diese Anleger haben im Allgemeinen ein erhebliches Kapital zuzuweisen und sind von den strukturierten Investitionen des Unternehmens in private Schulden und Eigenkapital angezogen. Fidus erhöhte den Bruttoerlös von 67,20 Mio. USD aus Aktienangeboten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, was auf ein starkes institutionelles Interesse hinweist. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen wurde zum 30. September 2024 bei 13,8% gemeldet, was es zu einer attraktiven Option für institutionelle Portfolios machte.
Familienbüros und Vermögensverwaltungsunternehmen
Familienbüros und Vermögensverwaltungsunternehmen sind auch wichtige Segmente für die Fidus Investment Corporation. Diese Unternehmen verwalten das Fülle von Familien mit hohem Netzwerk und suchen diversifizierte Anlagestrategien, die Private-Equity und Schulden umfassen. Die Portfolio -Komposition von Fidus umfasst 85 aktive Portfoliounternehmen mit einem beizulegenden Zeitwert von 1,09 Milliarden US -Dollar, was für Familienbüros nach robusten Investitionsmöglichkeiten sucht. Das Unternehmen zielt darauf ab, maßgeschneiderte Investitionslösungen bereitzustellen, die den spezifischen Zielen dieser Unternehmen entsprechen und häufig die risikobereinigten Renditen gegenüber traditionellen Marktinvestitionen hervorheben.
Kundensegment | Eigenschaften | Investitionszinsen | Aktuelle Finanzdaten |
---|---|---|---|
Einzelne akkreditierte Investoren | Nettovermögen> 1 Million US -Dollar | Höhere Renditen aus gesicherten Schulden und Eigenkapital | NAV pro Aktie: 19,42 USD; Gesamtnettovermögen: 658,76 Mio. USD |
Institutionelle Anleger | Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Investmentfonds | Strukturierte Investitionen in private Schulden und Eigenkapital | Bruttoerlös aus Angeboten: 67,20 Millionen US -Dollar; Gewichtete Durchschnittsrendite: 13,8% |
Familienbüros und Vermögensverwaltungsunternehmen | Verwalten Sie die Fülle von Familien mit hohem Netzwerker | Diversifizierte Anlagestrategien, Private -Equity und Schulden | 85 aktive Portfoliounternehmen; Fairer Wert: 1,09 Milliarden US -Dollar |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Managementgebühren und leistungsbasierte Anreize
Für die neun Monate am 30. September 2024 erhielt die Fidus Investment Corporation eine Gesamtbasismanagementgebühr von 14,0 Millionen US -Dollar, hoch von 12,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 15.9% Zunahme. Die Anreizgebühr für Einkommen war 14,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 12,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 17.7% Zunahme. Die Kapitalgewinnung betrug die Anreizgebühr auf 0,9 Millionen US -Dollar, hoch von 0,5 Millionen US -Dollar Im Vorjahr, was eine Zunahme von ist 85.8%.
Betriebs- und Verwaltungskosten
Betriebs- und Verwaltungskosten waren insgesamt 52,7 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 7,1 Millionen US -Dollar oder 15.5% aus 45,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg war in erster Linie auf:
- 1,3 Millionen US -Dollar Zunahme der Zins- und Finanzierungskosten.
- 1,9 Millionen US -Dollar Nettoerhöhung der Basismanagementgebühren.
- 2,1 Millionen US -Dollar Erhöhung der Einkommensanreizgebühr aufgrund einer höheren Investitionsergebnisse vor der Eingabegebühr.
- 0,5 Millionen US -Dollar Erhöhung der beruflichen Gebühren aufgrund von Kosten für rechtliche, prüfende und steuerliche Einhaltung.
- 0,7 Millionen US -Dollar Erhöhung der Einkommensteuervorsorge aufgrund höherer steuerpflichtiger Einkommen.
Marketing- und Anlegerbeziehungskosten
Marketing- und Anlegerbeziehungskosten sind in der breiteren Kategorie der Betriebskosten enthalten. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkosten vor der Ertragssteuervorsorge 52,0 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 14.2% aus dem Vorjahr.
Kostenkategorie | 2024 Betrag (in Millionen) | 2023 Betrag (in Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|---|
Basismanagementgebühr | 14.0 | 12.1 | 1.9 | 15.9% |
Anreizgebühr - Einkommen | 14.1 | 12.0 | 2.1 | 17.7% |
Anreizgebühr - Kapitalgewinne | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 85.8% |
Gesamtbetriebskosten | 52.7 | 45.6 | 7.1 | 15.5% |
FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme
Zinserträge aus Schuldeninvestitionen
Die Haupteinnahmequelle für die Fidus Investment Corporation ist die Zinserträge aus ihren Schuldeninvestitionen. Ab dem 30. September 2024 belief sich der Gesamtzinserträge auf 31,9 Mio. USD, was auf einen erheblichen Anstieg von 28,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen wurde für 2024 bei 13,8% gemeldet, verglichen mit 14,2% in 2023, bei 14,8%. .
Schuldenart | Fair Value (Millionen $) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
---|---|---|
Erste Pfandrechtsschuld | 696.3 | 63.9% |
Zweite Pfandrecht Schulden | 113.9 | 10.4% |
Untergeordnete Schulden | 149.2 | 13.7% |
Gesamtverschuldungsinvestitionen | 959.4 | 88.0% |
Dividendenerträge aus Aktienbeständen
Fidus erzielt auch Einnahmen durch Dividendenerträge, die aus seinen Aktieninvestitionen erhalten wurden. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich das Dividendenergebnis auf 2,1 Mio. USD, verglichen mit 0,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg ist auf das Wachstum der Eigenkapitalbestände und die verbesserte Leistung von Portfoliounternehmen zurückzuführen. Der Zusammenbruch des Dividendeneinkommens lautet wie folgt:
Investitionstyp | Dividendeneinkommen (Millionen US -Dollar) |
---|---|
Partnerinvestitionen | 1.8 |
Nicht-kontrollierende/nicht-stärkere Investitionen | 0.3 |
Gesamtdividendeneinkommen | 2.1 |
Verwaltungs- und Beratungsgebühren
FIDUS erhält die Verwaltungs- und Beratungsgebühren aus seinen Investitionstätigkeiten. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die generierten Verwaltungsgebühren rund 5,0 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt einen leichten Anstieg im Vergleich zu 4,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 wider. Die folgende Tabelle fasst die generierten Gebühren zusammen:
Gebührentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) |
---|---|
Basismanagementgebühr | 4.5 |
Anreizgebühr | 0.5 |
Gesamtverwaltungsgebühren | 5.0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.