Fidus Investment Corporation (FDUS): Canvas de modelo de negocio [10-2024 actualizado]
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Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Desbloquear los secretos detrás del éxito de Fidus Investment Corporation (FDU) a medida que profundizamos en su Lienzo de modelo de negocio. Descubra cómo aprovecha esta empresa de inversión asociaciones clave y gestión de expertos para proporcionar oportunidades de alto rendimiento para una clientela diversa. De inversores individuales a jugadores institucionales, FDU crea estrategias personalizadas que se destacan en el panorama financiero competitivo. Explore los componentes intrincados que impulsan sus operaciones y flujos de ingresos a continuación.
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Relaciones con compañías de cartera
Fidus Investment Corporation mantiene una cartera diversa que comprende 85 compañías de cartera activas al 30 de septiembre de 2024. El valor razonable de su cartera de inversiones totaliza aproximadamente $ 1,090.7 millones, con inversiones principalmente en la deuda de primer gravamen, deuda de segundo derecho de retención, deuda subordinada y equidad. La compañía invirtió $ 274.2 millones en deuda y capital durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y recibió ganancias de ventas y reembolsos por valor de $ 154.1 millones durante el mismo período.
| Tipo de inversión | Valor razonable ($ millones) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 696.3 | 63.9% |
| Deuda de segundo gravamen | 113.9 | 10.4% |
| Deuda subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Equidad | 123.5 | 11.3% |
| Total | 1,090.7 | 100.0% |
Colaboraciones con instituciones financieras
Fidus Investment Corporation colabora con varias instituciones financieras para optimizar su estructura de capital y estrategia de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 170.5 millones en obligaciones de la SBA, que son cruciales para financiar una parte de sus compras de inversiones. El interés en estas obligaciones se paga semestralmente.
Además, la compañía tiene una línea de crédito con préstamos de aproximadamente $ 38.9 millones al 30 de septiembre de 2024. Esta instalación está asegurada por un interés de seguridad de la primera prioridad en todos los activos de Fidus, excluyendo las de sus subsidiarias SBIC. La línea de crédito permite una liquidez mejorada y respalda las actividades de inversión de la Compañía.
| Colaboración de la institución financiera | Cantidad ($ millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Obligaciones de la SBA | 170.5 | Varias tarifas |
| Línea de crédito | 38.9 | Tasa variable |
Asociaciones con asesores de inversiones
Fidus Investment Corporation ha establecido asociaciones con asesores de inversiones, especialmente Fidus Investment Advisors, LLC, que proporciona servicios de asesoramiento de inversiones bajo un acuerdo formal. El asesor de inversiones recibe una tarifa de gestión base y una tarifa de incentivos basada en el rendimiento.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales relacionados con las tarifas de asesoramiento de inversiones fueron de aproximadamente el 11.5% de los activos netos promedio. Esta estructura de tarifas garantiza que los asesores sean incentivados para maximizar los rendimientos para los accionistas.
| Tipo de tarifa | Cantidad ($ millones) | Porcentaje de activos netos promedio |
|---|---|---|
| Tarifa de gestión base | Variable | 11.5% |
| Tarifa de incentivo | Variable | 3.2% |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negocio: actividades clave
Gestión y análisis de inversiones
Fidus Investment Corporation administra activamente una cartera de inversiones que totalizó $ 1,090.7 millones en valor razonable al 30 de septiembre de 2024. La cartera consistió en 85 compañías de cartera activas y cinco compañías que han vendido sus operaciones subyacentes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía invirtió $ 274.2 millones en inversiones de deuda y capital en once nuevas empresas de cartera.
| Tipo de inversión | Monto invertido (2024) | Porcentaje de inversiones totales | Valor razonable (2024) |
|---|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $ 212.5 millones | 77.5% | $ 696.3 millones |
| Deuda de segundo gravamen | $ 33.3 millones | 12.1% | $ 113.9 millones |
| Deuda subordinada | $ 12.5 millones | 4.6% | $ 149.2 millones |
| Equidad | $ 15.9 millones | 5.8% | $ 123.5 millones |
| Total | $ 274.2 millones | 100% | $ 1,090.7 millones |
Monitoreo e informes de cartera
Fidus garantiza el monitoreo continuo de su cartera de inversiones. La compañía reportó ingresos de las ventas o los reembolsos de las inversiones por un total $ 154.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto incluyó el director, el retorno de los dividendos de capital y las ganancias y pérdidas netas realizadas por la salida de seis compañías de cartera durante el mismo período.
Evaluación de riesgos y cumplimiento
La evaluación de riesgos es parte integral de las operaciones de Fidus. La cartera consiste en 49 compañías de cartera con inversiones de deuda con intereses a una tasa variable, representando 73.2% de la cartera de inversión de deuda sobre una base de valor razonable. La Compañía ha establecido procesos para el cumplimiento de las regulaciones, asegurando que todas las inversiones se administren de acuerdo con las leyes y directrices aplicables para mitigar los riesgos de crédito, mercado y liquidez.
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negocio: recursos clave
Capital de la capital y el financiamiento de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Fidus Investment Corporation reportó activos netos totales de $ 658.8 millones. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por valor de $ 54.4 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fidus realizó pagos en efectivo de $ 75.8 millones para actividades operativas, lo que incluyó financiamiento de inversiones por un total de $ 274.2 millones. La compañía pagó $ 35.0 millones de obligaciones de la SBA durante el mismo período.
La compañía genera capital a través de diversas actividades financieras, incluidas las ofertas públicas, las obligaciones de la SBA y una línea de crédito. El programa ATM se estableció con un precio máximo de oferta de $ 300 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las ofertas de acciones comunes, neto de gastos, totalizaron $ 66.3 millones.
Equipo experimentado de gestión de inversiones
El equipo de gestión de inversiones de Fidus Investment Corporation es parte integral de sus operaciones. El equipo está dirigido por profesionales experimentados con un sólido historial en gestión de inversiones. La experiencia de este equipo permite a la Compañía evaluar y administrar efectivamente su cartera de inversiones, que al 30 de septiembre de 2024 incluyó una combinación de la primera deuda de gravamen (63.9%), la segunda deuda de gravámenes (10.4%), deuda subordinada (13.7% ), Equidad (11.3%) y garantías (0.7%).
Herramientas y software analíticos robustos
Fidus Investment Corporation emplea herramientas y software analíticos avanzados para evaluar su cartera de inversiones y tomar decisiones informadas. Estas herramientas facilitan el seguimiento efectivo de la gestión de riesgos y el rendimiento. La cartera de la compañía al valor razonable se informó en $ 1.09 mil millones al 30 de septiembre de 2024, con un costo de $ 957.9 millones. El rendimiento promedio ponderado de las inversiones de deuda de la Compañía se calcula antes del pago de todas las tarifas y gastos, lo que indica un enfoque estructurado para el análisis de inversión.
| Recurso clave | Detalles | Datos financieros |
|---|---|---|
| Capital de la capital y el financiamiento de la deuda | Activos netos totales | $ 658.8 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | A partir del 30 de septiembre de 2024 | $ 54.4 millones |
| Inversiones financiadas | Durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 | $ 274.2 millones |
| Ganancias de ofertas de acciones comunes | Neto de gastos | $ 66.3 millones |
| Equipo experimentado de gestión de inversiones | Composición de cartera |
|
| Herramientas y software analíticos robustos | Cartera a valor razonable | $ 1.09 mil millones |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Oportunidades de inversión de alto rendimiento
Fidus Investment Corporation ofrece oportunidades de inversión de alto rendimiento principalmente a través de su cartera diversa de inversiones de deuda y capital. Al 30 de septiembre de 2024, se informó el rendimiento promedio ponderado en las inversiones de su deuda en 13.8%, mostrando una ligera disminución de 14.2% A finales de 2023. La compañía invirtió $ 274.2 millones En varias inversiones de deuda y capital durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Diversificación en varios sectores
Fidus mantiene una estrategia de inversión diversificada en múltiples sectores, mejorando los rendimientos ajustados al riesgo. Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de su cartera de inversiones totalizaba $ 1,090.7 millones, compuesto por 85 compañías de cartera activas. La cartera se diversifica en la primera deuda de gravamen (63.9%), la segunda deuda de gravamen (10.4%), la deuda subordinada (13.7%) y el capital (11.3%).
| Tipo de inversión | Valor razonable ($ millones) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 696.3 | 63.9% |
| Deuda de segundo gravamen | 113.9 | 10.4% |
| Deuda subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Equidad | 123.5 | 11.3% |
| Total | 1,090.7 | 100% |
Gestión experta de inversiones
El equipo de gestión de Fidus Investment Corporation emplea un enfoque experto para administrar su cartera de inversiones. El aumento neto de los activos netos resultantes de las operaciones fue $ 60.7 millones Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía tiene un sólido historial de generación de ingresos por inversiones, con ingresos de inversión netos por acción de $1.74 durante los nueve meses.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos ($ millones) | 55.99 |
| Aumento neto de los activos netos ($ millones) | 60.70 |
| Ingresos de inversión netos por acción | 1.74 |
| Dividendos declarados por acción | 1.81 |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Actualizaciones regulares e informes de rendimiento
Fidus Investment Corporation (FDUS) mantiene un compromiso de proporcionar actualizaciones regulares e informes de rendimiento a sus inversores. Al 30 de septiembre de 2024, Fidus informó un aumento neto en los activos netos resultantes de las operaciones de $ 60.7 millones en comparación con $ 50.7 millones para el mismo período en 2023. La compañía también experimentó un ingreso de inversión total de $ 91.5 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 80.4 millones en el año anterior.
| Métricas de rendimiento | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aumento neto de los activos netos | $ 60.7 millones | $ 50.7 millones |
| Ingresos de inversión totales | $ 91.5 millones | $ 80.4 millones |
| Dividendos declarados por acción | $1.81 | $2.08 |
| Valor de activos netos por acción | $19.42 | $19.28 |
Estrategias de inversión personalizadas
Fidus adopta una estrategia de Estrategias de inversión personalizadas adaptado a las necesidades específicas de sus clientes. El rendimiento promedio ponderado de las inversiones de la deuda al 30 de septiembre de 2024 fue 13.8%, en comparación con 14.2% A finales de 2023. Esto refleja la capacidad de la compañía para adaptar su enfoque de inversión en función de las condiciones del mercado y los objetivos del cliente.
| Métricas de estrategia de inversión | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Rendimiento promedio ponderado en inversiones de deuda | 13.8% | 14.2% |
| Inversión promedio de la compañía de cartera activa | $ 12.6 millones | $ 11.6 millones |
| Número de compañías de cartera activas | 85 | 81 |
Equipos de servicio al cliente dedicados
Fidus enfatiza la importancia de equipos de servicio al cliente dedicados Para mejorar las relaciones con los clientes. Al 30 de septiembre de 2024, las FDU tenían un total de 33,914,652 acciones sobresaliente, reflejando una estrategia de compromiso sólida con sus inversores. Se informaron los activos netos totales de la compañía en $ 658.8 millones.
| Métricas de servicio al cliente | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Total de acciones en circulación | 33,914,652 | 30,438,979 |
| Activos netos totales | $ 658.8 millones | $ 589.5 millones |
| Dividendos declarados | $ 1.81 por acción | $ 2.08 por acción |
Fidus Investment Corporation (FDU) - Modelo de negocios: canales
Comunicaciones directas de inversores
Fidus Investment Corporation emplea varias estrategias de comunicación directa para interactuar con sus inversores. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 33,914,652 acciones en circulación. Los activos netos promedio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 625.8 millones. Además, el ingreso neto de inversión por acción para el mismo período fue $1.74. La compañía declaró que los dividendos equivalen a $1.81 por acción.
Redes de asesores financieros
Fidus aprovecha las redes de asesores financieros para expandir su alcance entre los posibles inversores. La compañía ha utilizado un programa de oferta en el mercado (ATM), que se incrementó para permitir $ 300 millones en acciones a vender. Acumulativamente, al 30 de septiembre de 2024, Fidus crió $ 184.97 millones En los ingresos brutos a través de este programa.
| Período | Acciones vendidas | Ingresos brutos ($) | Ingresos netos ($) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 987,170 | 19,408 | 19,180 |
| Q2 2024 | 1,691,336 | 33,489 | 33,031 |
| P3 2024 | 714,995 | 14,304 | 14,089 |
| Total 2024 | 3,393,501 | 67,201 | 66,300 |
Plataformas de inversión en línea
Fidus Investment Corporation también utiliza plataformas de inversión en línea para mejorar la accesibilidad para los inversores. La cartera de inversiones de la compañía al 30 de septiembre de 2024 tenía un valor razonable por un total $ 1,090.7 millones. El rendimiento promedio ponderado de las inversiones de la deuda se informó en 13.8%. Las compras totales de la deuda y las inversiones de capital durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 274.2 millones. Además, Fidus ha realizado inversiones significativas en varios sectores, con asignaciones porcentuales notables en la primera deuda de gravamen (63.9%) y el capital (11.3%).
| Tipo de inversión | Valor razonable ($ millones) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 696.3 | 63.9% |
| Deuda de segundo gravamen | 113.9 | 10.4% |
| Deuda subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Equidad | 123.5 | 11.3% |
| Órdenes | 7.8 | 0.7% |
Fidus Investment Corporation (FDU) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores acreditados individuales
Fidus Investment Corporation se dirige a inversores acreditados individuales que generalmente poseen un patrimonio neto superior a $ 1 millón, excluyendo su residencia principal. Al 30 de septiembre de 2024, el valor de activo neto (NAV) por acción común era de $ 19.42, con activos netos totales que ascendieron a $ 658.76 millones. Los inversores individuales a menudo buscan mayores rendimientos disponibles a través de las ofertas de inversión de Fidus, que incluyen puestos de deuda y capital garantizados en empresas privadas.
Inversores institucionales
Los inversores institucionales representan un segmento crucial de clientes para Fidus, que abarca fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. Estos inversores generalmente tienen un capital sustancial para asignar y se sienten atraídos por las inversiones estructuradas de la Compañía en deuda privada y capital. Fidus recaudó aproximadamente $ 67.20 millones en ingresos brutos de las ofertas de acciones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que indica un fuerte interés institucional. El rendimiento promedio ponderado de las inversiones de la deuda se informó al 13.8% al 30 de septiembre de 2024, por lo que es una opción atractiva para las carteras institucionales.
Oficinas familiares y empresas de gestión de patrimonio
Las oficinas familiares y las empresas de gestión de patrimonio también son segmentos significativos para Fidus Investment Corporation. Estas entidades gestionan la riqueza de las familias de alto valor de la red, buscando estrategias de inversión diversificadas que incluyen capital privado y deuda. La composición de la cartera de Fidus incluye 85 compañías de cartera activas, con un valor razonable de $ 1.09 mil millones, que es atractivo para las oficinas familiares que buscan oportunidades de inversión sólidas. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones de inversión personalizadas que se alineen con los objetivos específicos de estas empresas, a menudo enfatizando los rendimientos ajustados al riesgo sobre las inversiones tradicionales del mercado.
| Segmento de clientes | Características | Interés de inversión | Datos financieros recientes |
|---|---|---|---|
| Inversores acreditados individuales | Patrimonio neto> $ 1 millón | Mayores rendimientos de la deuda y el patrimonio garantizados | Nav por acción: $ 19.42; Activos netos totales: $ 658.76 millones |
| Inversores institucionales | Fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutuos | Inversiones estructuradas en deuda privada y capital | Ingresos brutos de las ofertas: $ 67.20 millones; Rendimiento promedio ponderado: 13.8% |
| Oficinas familiares y empresas de gestión de patrimonio | Gestionar la riqueza de las familias de alto valor de la red | Estrategias de inversión diversificadas, capital privado y deuda | 85 empresas de cartera activas; Valor razonable: $ 1.09 mil millones |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Tarifas de gestión e incentivos basados en el desempeño
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fidus Investment Corporation incurrió en una tarifa de gestión de base total de $ 14.0 millones, arriba de $ 12.1 millones para el mismo período en 2023, reflejando un 15.9% aumentar. La tarifa de incentivo por ingresos fue $ 14.1 millones, en comparación con $ 12.0 millones en 2023, marcando un 17.7% aumentar. La tarifa de incentivo de ganancias de capital ascendió a $ 0.9 millones, arriba de $ 0.5 millones en el año anterior, que es un aumento de 85.8%.
Gastos operativos y administrativos
Los gastos operativos y administrativos totalizaron $ 52.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 7.1 millones o 15.5% de $ 45.6 millones en el año anterior. Este aumento se debió principalmente a:
- $ 1.3 millones Aumento de intereses y gastos de financiación.
- $ 1.9 millones Aumento neto en las tarifas de gestión base.
- $ 2.1 millones Aumento de la tarifa de incentivo de ingresos debido a una mayor tarifa previa a la incentiva ingresos netos de inversión.
- $ 0.5 millones Aumento de los honorarios profesionales debido a los costos legales, de auditoría y de cumplimiento fiscal.
- $ 0.7 millones Aumento de la provisión de impuestos sobre la renta debido a un mayor ingreso imponible.
Costos de marketing y relaciones con los inversores
Los gastos de marketing y relaciones con los inversores se incluyen en la categoría más amplia de costos operativos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales, antes de la provisión del impuesto sobre la renta, fueron $ 52.0 millones, reflejando un aumento de 14.2% del año anterior.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) | Cambio ($ millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de gestión base | 14.0 | 12.1 | 1.9 | 15.9% |
| Tarifa de incentivo - Ingresos | 14.1 | 12.0 | 2.1 | 17.7% |
| Tarifa de incentivos - Ganancias de capital | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 85.8% |
| Gastos operativos totales | 52.7 | 45.6 | 7.1 | 15.5% |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos por intereses de las inversiones de deuda
La principal fuente de ingresos para Fidus Investment Corporation es los ingresos por intereses derivados de sus inversiones de deuda. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos por intereses totales ascendieron a $ 31.9 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 28.3 millones en el mismo período de 2023. El rendimiento promedio ponderado en las inversiones de la deuda se informó en 13.8% para 2024, en comparación con el 14.2% en 2023 .
| Tipo de deuda | Valor razonable ($ millones) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 696.3 | 63.9% |
| Deuda de segundo gravamen | 113.9 | 10.4% |
| Deuda subordinada | 149.2 | 13.7% |
| Inversiones totales de deuda | 959.4 | 88.0% |
Ingresos de dividendos de las tenencias de capital
Fidus también genera ingresos a través de los ingresos por dividendos recibidos de sus inversiones de capital. En los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por dividendos totalizaron $ 2.1 millones, en comparación con $ 0.9 millones para el mismo período en 2023. Este aumento se atribuye al crecimiento de las tenencias de capital y el mejor rendimiento de las compañías de cartera. El desglose del ingreso de dividendos es el siguiente:
| Tipo de inversión | Ingresos de dividendos ($ millones) |
|---|---|
| Inversiones afiliadas | 1.8 |
| Inversiones no con control/no afiliados | 0.3 |
| Ingresos de dividendos totales | 2.1 |
Tarifas de gestión y asesoramiento
Fidus gana tarifas de gestión y asesoramiento de sus actividades de inversión. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión generadas fueron de aproximadamente $ 5.0 millones. Esto refleja un ligero aumento en comparación con $ 4.6 millones en el mismo período de 2023. Las tarifas se basan principalmente en los activos netos bajo administración y el desempeño de la cartera de inversiones. La siguiente tabla resume las tarifas generadas:
| Tipo de tarifa | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Tarifa de gestión base | 4.5 |
| Tarifa de incentivo | 0.5 |
| Tarifas de gestión total | 5.0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.