Getty Realty Corp. (GTY): نموذج الأعمال القماشية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
في ظل المشهد التنافسي لصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، شركة جيتي العقارية (GTY) تبرز من خلال تركيزها الاستراتيجي على الراحة وخصائص بيع السيارات بالتجزئة. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من GTY، وتسليط الضوء على شراكاتها الرئيسية، وتدفقات الإيرادات، وعروض القيمة التي تدفع نجاحها. اكتشف كيف تتنقل هذه الشركة المبتكرة في السوق وما يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء.
شركة Getty Realty Corp. (GTY) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مشغلي المتاجر الصغيرة
تعمل شركة Getty Realty Corp. (GTY) بشكل أساسي من خلال عقود إيجار ثلاثية الشبكات مع العديد من مشغلي المتاجر الصغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1074 عقارًا مؤجرة للمتاجر الصغيرة في 42 ولاية. ويشمل ذلك المستأجرين الرئيسيين مثل ARKO Corp.، والتي تمثل 14.0% من إجمالي الإيرادات، مع 148 عقارًا مؤجرًا.
الشراكة مع موزعي البترول
يعتمد نموذج أعمال GTY بشكل كبير على الشراكات مع موزعي البترول. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من تأجير العقارات 146.4 مليون دولار، مع جزء كبير مستمد من عقود الإيجار المرتبطة بمبيعات الوقود. غالبًا ما تتضمن اتفاقيات الشركة إيجارًا إضافيًا بناءً على الحجم الإجمالي للوقود المباع.
العلاقات مع مراكز خدمة السيارات
تضم شركة Getty Realty في محفظتها مراكز خدمة السيارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 1,108 عقارًا، مع تأجير جزء منها لمشغلي خدمات السيارات. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت جي تي واي 132.5 مليون دولار أمريكي في 60 عقارًا، بما في ذلك 17 مركزًا لخدمة السيارات.
التعاقد مع المؤسسات المالية للحصول على التمويل
أقامت شركة Getty Realty علاقات مع مؤسسات مالية مختلفة لتأمين التمويل لعمليات الاستحواذ والعمليات الخاصة بها. في سبتمبر 2024، تلقت الشركة التزامات بقيمة 125 مليون دولار أمريكي في شكل سندات جديدة غير مضمونة، بما في ذلك 50 مليون دولار أمريكي مستحقة في سبتمبر 2029 و75 مليون دولار أمريكي مستحقة في فبراير 2032.
مشاريع مشتركة مع المطورين العقاريين
تشارك GTY بنشاط في مشاريع مشتركة مع مطوري العقارات لتعزيز محفظتها. تتبع الشركة معاملات البيع وإعادة الاستئجار والالتزامات الآجلة للبناء الجديد في الصناعة. وقد أنجزت 32 مشروعًا لإعادة التطوير منذ عام 2015، مع مشروع واحد قيد التطوير بنشاط اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | المستأجرون المهمون | النشاط الاستثماري (2024) |
|---|---|---|---|
| مشغلي المتاجر الصغيرة | 1,074 عقارًا مؤجرًا | شركة ARKO (14.0% من الإيرادات) | 132.5 مليون دولار عبر 60 عقارًا |
| موزعو البترول | إيرادات مبيعات الوقود | Global Partners LP (12.0% من الإيرادات) | المدرجة في استراتيجية الاستثمار الشاملة |
| مراكز خدمة السيارات | جزء من إجمالي 1,108 عقارًا | APRO, LLC (9.0% من الإيرادات) | تمويل 17 مركز خدمة سيارات |
| المؤسسات المالية | 125 مليون دولار من الأوراق المالية غير المضمونة | لا يوجد | تمويل عمليات الاستحواذ |
| المطورين العقاريين | 32 مشروع إعادة تطوير مكتمل | لا يوجد | مشاريع إعادة التطوير الجارية |
شركة Getty Realty Corp. (GTY) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اكتساب الراحة وخصائص السيارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة Getty Realty Corp. 1,074 عقارًا واستأجرت 34 عقارًا من مالكي الطرف الثالث، بإجمالي 1,108 عقارًا في 42 ولاية وواشنطن العاصمة. وقدرت قيمة العقارات المحتفظ بها للاستخدام بمبلغ 1,938.2 مليون دولار، مع مساحة أرض تصل إلى 1,938.2 مليون دولار 912.9 مليون دولار والمباني والتحسينات 980.8 مليون دولار.
إدارة عقود الإيجار الثلاثية الشبكة
تعمل شركة Getty Realty في المقام الأول بموجب اتفاقيات إيجار ثلاثية الشبكة، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن جميع نفقات التشغيل، بما في ذلك الضرائب العقارية والصيانة والتأمين. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من تأجير العقارات 146.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك دخل الإيجار الأساسي البالغ 136.3 مليون دولار أمريكي. وكان من بين المستأجرين الرئيسيين شركة ARKO Corp. (14% من إجمالي الإيرادات)، وGlobal Partners LP (12%)، وAPRO, LLC (9%).
تمويل مشاريع البناء وإعادة التطوير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Getty Realty بتمويل 12.1 مليون دولار أمريكي للاستثمارات الإضافية خلال فترات البناء، بإجمالي 18.6 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات القائمة المسجلة في السندات والرهون العقارية المستحقة القبض. كما اعترفت الشركة بشراء أصول بقيمة 51.3 مليون دولار بعد الانتهاء من بناء عشرة عقارات.
إجراء تحليل السوق للاستثمارات العقارية الجديدة
تجري شركة Getty Realty تحليلاً شاملاً للسوق لتحديد فرص الاستثمار المحتملة في مجال الراحة وخصائص السيارات. تتضمن استراتيجية الشركة مراقبة اتجاهات السوق وأداء المستأجر لتحسين محفظتها. وبلغ إجمالي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 94.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية.
إدارة المخاطر البيئية والامتثال
يعد الامتثال البيئي أمرًا بالغ الأهمية لشركة Getty Realty نظرًا لطبيعة خصائصها. سجلت الشركة نفقات بيئية بقيمة 0.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الإدارة المستمرة للالتزامات البيئية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدرت التزامات المعالجة البيئية بمبلغ 20.8 مليون دولار.
| النشاط الرئيسي | تفاصيل | البيانات المالية |
|---|---|---|
| الاستحواذ على العقارات | تمتلك 1,074 عقارًا في 42 ولاية | العقارات المحتفظ بها للاستخدام: 1,938.2 مليون دولار |
| إدارة عقود الإيجار | اتفاقيات إيجار ثلاثية الصافية مع المستأجرين الرئيسيين | إيرادات الإيجار: 146.4 مليون دولار |
| مشاريع التمويل | تمويل البناء وإعادة التطوير | الاستثمارات أثناء البناء: 12.1 مليون دولار |
| تحليل السوق | تحديد الفرص الاستثمارية | التدفق النقدي التشغيلي: 94.3 مليون دولار |
| الإدارة البيئية | الامتثال للوائح البيئية | الالتزامات البيئية: 20.8 مليون دولار |
شركة جيتي ريالتي (GTY) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة تضم 1,108 عقارًا في 42 ولاية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Getty Realty Corp. وتدير مجموعة من 1,108 عقارات تقع في 42 ولاية وواشنطن العاصمة. تتكون هذه العقارات بشكل أساسي من المتاجر الصغيرة ومراكز خدمة السيارات ومغاسل السيارات السريعة ومواقع البيع بالتجزئة الأخرى. وتتنوع المحفظة بين مختلف المستأجرين، والتي تشمل العلامات التجارية الوطنية والإقليمية.
فريق إداري ذو خبرة في مجال الاستثمار العقاري
يتمتع فريق الإدارة في Getty Realty بخبرة واسعة في شراء وإدارة وتأجير العقارات بالتجزئة للإيجار. تعتبر هذه الخبرة حاسمة في تحديد الخصائص القيمة وضمان الكفاءة التشغيلية. تساهم كفاءة الفريق في تعزيز الموقع الاستراتيجي للشركة في قطاع صناديق الاستثمار العقارية.
دعم مالي قوي وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال
حافظت شركة Getty Realty على وضع مالي قوي profile مع وصول قوي إلى أسواق رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 287.5 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد و 4.0 مليون دولار في النقد وما في حكمه. وتتوقع الشركة أيضًا توليد ما يقرب من 132.5 مليون دولار في إجمالي العائدات من أسهم الأسهم العادية الخاضعة لاتفاقيات البيع الآجل.
سمعة العلامة التجارية الراسخة في قطاع صناديق الاستثمار العقاري
تُعرف شركة Getty Realty بأنها لاعب بارز في قطاع صناديق الاستثمار العقارية، وخاصة في سوق صافي الإيجار. يتم تعزيز سمعة العلامة التجارية للشركة من خلال تاريخها الطويل منذ إنشائها في عام 1955 وإدراجها العام في بورصة نيويورك منذ عام 1997. وتجذب هذه السمعة المستأجرين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز مكانتها في السوق.
التكنولوجيا لإدارة الممتلكات والعلاقات مع المستأجرين
تستخدم شركة Getty Realty حلولاً تقنية متقدمة لإدارة الممتلكات والعلاقات مع المستأجرين. يتضمن ذلك أنظمة لتتبع اتفاقيات الإيجار وإدارة اتصالات المستأجرين والإشراف على صيانة الممتلكات. يؤدي تكامل التكنولوجيا إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجرين، وهو أمر حيوي للاحتفاظ بالمستأجرين وضمان تدفقات ثابتة للإيرادات.
| الموارد | تفاصيل |
|---|---|
| العقارات المملوكة | 1,108 عقارات في 42 ولاية |
| رأس المال المتاح | 287.5 مليون دولار في إطار التسهيل الائتماني المتجدد |
| النقد والنقد المعادل | 4.0 مليون دولار |
| إجمالي العائدات من الأسهم | 132.5 مليون دولار متوقعة من اتفاقيات البيع الآجلة |
| الخبرة الإدارية | خبرة واسعة في صافي تأجير العقارات بالتجزئة |
| سمعة العلامة التجارية | تاريخ طويل وقائمة عامة منذ عام 1997 |
شركة Getty Realty Corp. (GTY) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
راحة عالية الجودة وخصائص بيع السيارات بالتجزئة
تركز شركة Getty Realty Corp. على الاستحواذ على العقارات عالية الجودة وإدارتها في المقام الأول في المتاجر الصغيرة وقطاعي بيع السيارات بالتجزئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة 1074 عقارًا بتكلفة استحواذ إجمالية تبلغ حوالي 204.5 مليون دولار أمريكي لـ 52 عقارًا تم الاستحواذ عليها خلال العام.
توفر عقود الإيجار الثلاثية صافي تدفقات دخل مستقرة
تستخدم Getty Realty اتفاقيات الإيجار الثلاثية، والتي تتطلب من المستأجرين تغطية ضرائب الممتلكات والتأمين وتكاليف الصيانة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من تأجير العقارات 50.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 48.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتم التأكيد بشكل أكبر على استقرار الدخل من خلال تعويضات المستأجرين، والتي بلغ إجماليها 2.9 مليون دولار أمريكي الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التركيز على العقارات ذات الموقع الجيد والتي تتميز بحركة المرور العالية
تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في العقارات ذات المواقع الجيدة والتي تشهد حركة مرور عالية للمستهلكين، مما يعزز جاذبيتها للمستأجرين ويضمن دخل إيجار ثابت. وبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية حوالي 7.1 سنوات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يدعم استقرار الدخل على المدى الطويل.
خبرة في إعادة تطوير العقارات لتعزيز القيمة
تُظهر شركة Getty Realty خبرتها في إعادة تطوير العقارات، وهو أمر ضروري لتعظيم قيمة الأصول. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت الشركة أعمال البناء في 10 عقارات، وحولتها إلى أصول إيجارية مدرة للدخل. وتساهم جهود إعادة التطوير في الزيادة الإجمالية في إيرادات الإيجار، والتي ارتفعت من 120.2 مليون دولار في عام 2023 إلى 137.1 مليون دولار في عام 2024.
هيكل فعال من حيث الضرائب باعتباره REIT
باعتبارها صندوقًا للاستثمار العقاري (REIT)، تستفيد Getty Realty من هيكل فعال من حيث الضرائب يسمح لها بتجنب ضريبة الدخل الفيدرالية على الأرباح الموزعة على المساهمين. يتطلب هذا الهيكل من الشركة توزيع ما لا يقل عن 90% من دخلها الخاضع للضريبة كأرباح، وهو ما التزمت به باستمرار، مما يعزز عوائد المساهمين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأرباح العائدة إلى الأسهم العادية 0.87 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات من تأجير العقارات | 50.5 مليون دولار | 48.8 مليون دولار | زيادة 1.7 مليون دولار |
| تعويضات المستأجر | 2.9 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | انخفاض 4.6 مليون دولار |
| إجمالي عمليات الاستحواذ (منذ بداية العام حتى تاريخه) | 52 عقار | 37 عقار | زيادة 15 خاصية |
| صافي ربحية السهم | $0.27 | $0.31 | انخفاض 0.04 دولار |
شركة جيتي ريالتي (GTY) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود الإيجار طويلة الأجل تعزز علاقات المستأجرين المستقرة
شركة Getty Realty Corp. متخصصة في عقود الإيجار طويلة الأجل، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من هيكل إيراداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الإيجار الأساسي المستقبلي المستحق تعاقديًا من المستأجرين بموجب عقود إيجار تزيد مدتها عن سنة واحدة كما يلي (بالآلاف):
| سنة | الإيجارات التشغيلية | عقود التمويل المباشر |
|---|---|---|
| 2024 | $45,245 | $2,388 |
| 2025 | $182,577 | $9,654 |
| 2026 | $184,133 | $9,868 |
| 2027 | $178,372 | $10,089 |
| 2028 | $169,530 | $9,799 |
| بعد ذلك | $1,331,334 | $14,486 |
| المجموع | $2,091,191 | $56,284 |
التواصل المنتظم والدعم للمستأجرين
تتبع شركة Getty Realty نهجًا استباقيًا في التواصل مع المستأجرين. تضمن الشركة إجراء تحديثات منتظمة وحلقات تعليقات، والتي تعتبر بالغة الأهمية لرضا المستأجر والاحتفاظ به. يتضمن ذلك معالجة استفسارات المستأجر وتقديم الدعم اللازم لتعزيز بيئة تعاونية.
مراقبة أداء المستأجر والصحة المالية
تتم مراقبة الحالة المالية للمستأجرين عن كثب من خلال الإفصاحات المالية المحددة على مستوى الوحدة وعلى مستوى الشركة. تساعد هذه الرقابة شركة Getty Realty على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتجديدات عقود الإيجار وتعديلاتها. حتى 30 سبتمبر 2024، لم تكن هناك أرصدة مادية للاستثمار في عقود الإيجار التمويلية المباشرة متأخرة السداد، مما يشير إلى ممارسات المراقبة الفعالة.
إدارة سريعة الاستجابة لاستفسارات المستأجرين واحتياجاتهم
تم تصميم الإدارة في Getty Realty للاستجابة بسرعة لاحتياجات المستأجرين. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Getty Realty إيرادات من العقارات المستأجرة بقيمة 50.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 48.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس فعالية نهج الإدارة سريع الاستجابة في تعزيز رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم.
الالتزام بالمسؤوليات البيئية
تلتزم شركة Getty Realty بالمسؤوليات البيئية، مما يعزز العلاقات مع المستأجرين. تكبدت الشركة نفقات بيئية بقيمة 138,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 977,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُظهر هذا التخفيض الإدارة الفعالة للمسؤوليات البيئية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على تصورات المستأجرين وعلاقاتهم طويلة الأمد.
شركة جيتي ريالتي (GTY) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين
تستخدم شركة Getty Realty Corp في المقام الأول اتفاقيات التأجير المباشر مع مستأجريها، والتي يتم تنظيمها في الغالب كعقود إيجار ثلاثية الشبكة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة 1,074 عقارًا مؤجرة لمختلف المستأجرين، بما في ذلك مشغلي المتاجر الصغيرة وموزعي البترول، المسؤولين عن جميع النفقات المتعلقة بالممتلكات، بما في ذلك الضرائب والصيانة والتأمين. بلغ إجمالي الإيجار الأساسي المستقبلي المستحق تعاقديًا من المستأجرين بموجب عقود إيجار تزيد مدتها عن سنة واحدة حوالي 2.09 مليار دولار أمريكي.
وسطاء العقارات لشراء العقارات
تقوم شركة Getty Realty بإشراك وسطاء العقارات لتسهيل عمليات الاستحواذ على العقارات. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على رسوم حصص بسيطة في 52 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 204.5 مليون دولار. وشمل ذلك أنواعًا مختلفة من الأصول، مع التركيز بشكل كبير على مغاسل السيارات السريعة والمتاجر الصغيرة.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والاتصالات
تحتفظ الشركة بحضور قوي عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين، مما يتيح الوصول إلى التقارير المالية والعروض التقديمية والاتصالات الأخرى ذات الصلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Getty Realty عن إجمالي إيرادات من تأجير العقارات بقيمة 146.4 مليون دولار، مما يشير إلى التركيز الاستراتيجي على إبقاء المستثمرين على اطلاع من خلال المنصات الرقمية.
التقارير المالية والإفصاحات لأصحاب المصلحة
تنشر شركة Getty Realty تقارير مالية بانتظام، بما في ذلك بيانات الأرباح ربع السنوية والتقارير السنوية، لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بأدائها المالي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أرباح صافية قدرها 0.27 دولار للسهم الواحد، مع أموال من العمليات (FFO) تبلغ 0.56 دولار للسهم الواحد. وتضمن الإفصاحات المالية الشاملة الشفافية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة.
المؤتمرات وعروض المستثمرين
تشارك الشركة في العديد من المؤتمرات والعروض التقديمية للمستثمرين للتواصل مباشرة مع المستثمرين المحتملين والحاليين. وتساعد هذه الاستراتيجية في بناء العلاقات وتعزيز الرؤية في مجتمع الاستثمار. خلال هذه المشاركات، تؤكد Getty Realty على أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية وآفاق نموها المستقبلية، والتي تعد ضرورية لثقة المستثمرين ووضعها في السوق.
شركة جيتي ريالتي (GTY) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مشغلي المتاجر الصغيرة
تركز شركة Getty Realty Corp بشكل كبير على مشغلي المتاجر الصغيرة، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من قاعدة المستأجرين لديها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Getty Realty 3 عقارات في متاجر صغيرة، والتي كانت جزءًا من صفقة أكبر تضمنت 52 عقارًا تم الحصول عليها بسعر شراء إجمالي قدره 204.5 مليون دولار.
شركات خدمات السيارات
يمثل قطاع خدمات السيارات شريحة عملاء أساسية أخرى لشركة Getty Realty Corp. وتمتلك الشركة 17 عقارًا مؤجرة خصيصًا لشركات خدمات السيارات. تم تضمين هذه العقارات في إجمالي سعر الشراء البالغ 204.5 مليون دولار أمريكي للعقارات الـ 52 التي تم الحصول عليها.
مستأجرو التجزئة في المناطق ذات الازدحام الشديد
تركز Getty Realty على مستأجري التجزئة الموجودين في المناطق شديدة الحركة. تشمل عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة العقارات التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة حركة المرور والرؤية، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح البيع بالتجزئة. التركيز على هذه المواقع يسمح لشركة Getty Realty بجذب مستأجرين ذوي جودة عالية وتأمين إيرادات إيجارية أعلى.
المستثمرون من المؤسسات والأفراد في صناديق الاستثمار العقاري
تقدم شركة Getty Realty خدماتها للمستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال تقديم استثمار مستقر من خلال هيكل صندوق الاستثمار العقاري (REIT). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت الشركة توزيعات أرباح بلغ مجموعها 74.8 مليون دولار، أي ما يعادل 1.35 دولار للسهم الواحد. إن عائد الأرباح الثابت هذا يجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد الباحثين عن استثمارات مدرة للدخل.
الهيئات البيئية والتنظيمية
تعد الوكالات البيئية والتنظيمية من أصحاب المصلحة الأساسيين في عمليات Getty Realty. وتتعاون الشركة بنشاط مع هذه الوكالات لضمان الامتثال للوائح البيئية، لا سيما في ضوء تركيزها على العقارات التي قد تكون لها اعتبارات بيئية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Getty Realty على 20.8 مليون دولار أمريكي لالتزامات المعالجة البيئية، مما يعكس التزامها بالمسؤولية البيئية.
| شريحة العملاء | العقارات المملوكة | إجمالي سعر الشراء (بالملايين) | الأرباح المدفوعة (2024) | التزامات المعالجة البيئية (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مشغلي المتاجر الصغيرة | 3 | $18.9 | $74.8 | $20.8 |
| شركات خدمات السيارات | 17 | $41.4 | $74.8 | $20.8 |
| مستأجرو التجزئة في المناطق ذات الازدحام الشديد | يختلف | المدرجة في إجمالي عمليات الاستحواذ | $74.8 | $20.8 |
| المستثمرون من المؤسسات والأفراد في صناديق الاستثمار العقاري | لا يوجد | لا يوجد | $74.8 | لا يوجد |
| الهيئات البيئية والتنظيمية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | $20.8 |
شركة Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
صيانة الممتلكات والتكاليف التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Getty Realty Corp. عن إجمالي تكاليف عقارات قدرها 11,614,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 18,221,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل تكاليف العقارات ما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $11,174 | $17,655 | $(6,481) |
| مصاريف التأجير وإعادة التطوير | $440 | $566 | $(126) |
| إجمالي تكاليف العقارات | $11,614 | $18,221 | $(6,607) |
المصاريف العمومية والإدارية
وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18,772,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 17,942,000 دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 830,000 دولار أمريكي. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين وبعض الرسوم المهنية.
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 28,849,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6,148,000 دولار أمريكي من 22,701,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويعود الارتفاع في مصاريف الفوائد إلى ارتفاع متوسط القروض وزيادة أسعار الفائدة.
تكاليف الامتثال البيئي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف الامتثال البيئي 138 ألف دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 977 ألف دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل انخفاضًا قدره 839 ألف دولار أمريكي. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التغيرات في التقديرات البيئية وانخفاض نفقات التراكم.
التكاليف المرتبطة بشراء العقارات وإعادة تطويرها
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Getty Realty Corp. على رسوم حصص بسيطة في 52 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 204,488,000 دولار أمريكي. وفيما يلي تفصيل لتخصيص سعر الشراء هذا:
| نوع الأصول | ملكيات | سعر الشراء (بالآلاف) | الأراضي (بالآلاف) | المباني & التحسينات (بالآلاف) | الأصول غير الملموسة/أصول الإيجار السوقية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|
| مغسلة سيارات النفق السريع | 29 | $136,070 | $31,497 | $89,775 | $14,870 |
| متاجر ملائمة | 3 | $18,853 | $6,271 | $10,964 | $1,618 |
| مراكز خدمة السيارات | 17 | $41,370 | $11,534 | $19,104 | $4,842 |
| القيادة من خلال QSRs | 3 | $8,195 | $1,689 | $5,538 | $968 |
| المجموع | 52 | $204,488 | $50,991 | $125,381 | $22,298 |
شركة جيتي ريالتي (GTY) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقود الإيجار الثلاثية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Getty Realty Corp عن إيرادات من العقارات المستأجرة بلغت 146.4 مليون دولار، والذي يتضمن إيرادات الإيجار الأساسية البالغة 136.3 مليون دولار. وهذا يمثل زيادة من 134.9 مليون دولار في إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من عام 2023، والتي تضمنت دخل الإيجار الأساسي البالغ 120.2 مليون دولار.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار 50.5 مليون دولار، مقارنة ب 48.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
إيرادات الفوائد من أنشطة التمويل
جيتي ريالتي ولدت 3.945 مليون دولار الفوائد على السندات والرهون العقارية المستحقة القبض للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعاً من 3.331 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الفوائد $973,000، مقارنة ب 1.638 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
دخل سداد المستأجر لتغطية نفقات الممتلكات
وبلغت المبالغ المستردة للمستأجرين، والتي تشمل الضرائب العقارية والرسوم البلدية الأخرى، 8.739 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 15.047 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم سداد تعويضات المستأجر 2.913 مليون دولار، انخفض من 7.538 مليون دولار في عام 2023.
الإيرادات من بيع العقارات والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة Getty Realty 24 عقارًا، مما أدى إلى خسارة إجمالية قدرها 0.4 مليون دولار. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة قدرها 1.471 مليون دولار بشأن التصرفات العقارية.
الدخل من مشاريع إعادة التطوير بمجرد تأجيرها
في عام 2024، بدأت شركة Getty Realty في الاعتراف بإيرادات الإيجار من مشاريع إعادة التطوير المكتملة. قامت الشركة بتمويل ما مجموعه 9.2 مليون دولار في قروض البناء خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. عند الانتهاء من بناء 11 عقارًا، قامت الشركة بإثبات إيرادات الإيجار، مع حذف ذمم التمويل التي يبلغ مجموعها 51.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 50.5 | 48.8 | 1.6 | 146.4 | 134.9 | 11.6 |
| دخل الفوائد | 0.973 | 1.638 | (0.665) | 3.945 | 3.331 | 0.614 |
| دخل تعويض المستأجر | 2.913 | 7.538 | (4.625) | 8.739 | 15.047 | (6.308) |
| خسارة التصرفات في العقارات | (1.471) | 0.583 | (2.054) | (0.286) | 1.486 | (1.772) |
| دخل الإيجار من مشاريع إعادة التطوير | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Getty Realty Corp. (GTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Getty Realty Corp. (GTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Getty Realty Corp. (GTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.