AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Bundle
Verständnis von AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von AirSculpt Technologies, Inc.
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $141,172,000, eine Abnahme von 4.8% aus $148,309,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Der Umsatzumbruch für die drei Monate am 30. September 2024 war $42,548,000, im Vergleich zu $46,793,000 im Jahr 2023 widerspiegelt ein Niedergang von 9.1%.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die neun Monate am 30. September 2024 war -4.8%Während die drei Monate am 30. September 2024 endeten, war die Wachstumsrate -9.1%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Einnahmen von internationalen Standorten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $4,700,000, eine Zunahme von $3,900,000 Im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war internationale Einnahmen $1,500,000, im Vergleich zu $1,400,000 im Jahr 2023.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Der Umsatzrückgang wird in erster Linie auf eine schwächere als erwartete Leistung in der breiteren Ästhetik und der High-End-Einzelhandelsbranche zurückzuführen. Die Anzahl der durchgeführten Fälle nahm ab von ab 11,252 in den neun Monaten zum 30. September 2023 bis 10,972 im Jahr 2024, um a zu repräsentieren 2.5% Abfall.
| Zeitraum | Umsatz ($) | Veränderung des Vorjahres (%) | Internationale Einnahmen ($) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten 30. September 2024 | 42,548,000 | -9.1% | 1,500,000 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 46,793,000 | N / A | 1,400,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 141,172,000 | -4.8% | 4,700,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 148,309,000 | N / A | 3,900,000 |
Die Einnahmen pro Fall für die neun Monate am 30. September 2024 waren $12,867, unten von $13,181 im Vorjahr, was a angibt 2.4% verringern. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Umsatz pro Fall der Fall $12,984, im Vergleich zu $13,658 im Jahr 2023 reflektiert a 4.9% Abfall.
Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung eine Herausforderung bei der Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums in Bezug auf breitere Marktschwierigkeiten, wobei sowohl die Gesamtumsatz- als auch die Umsatzerlöse pro Fall erhebliche Schwankungen haben.
Ein tiefes Eintauchen in AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AirSculpt Technologies, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 61.3%, unten von 62.1% im gleichen Zeitraum 2023.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 lag bei 1.6%, im Vergleich zu 5.4% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war (2.3)%, ein signifikanter Rückgang von 0.1% im gleichen Zeitraum 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr hat die Rentabilität einen Abwärtstrend gezeigt. Die Einnahmen nahmen um 7,1 Millionen US -Dollar, oder 4.8%, aus 148,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023 bis 141,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die operative Gewinnspanne von 1.6% Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, liegt unter dem Branchendurchschnitt von ca. 10%. Die Nettogewinnspanne von (2.3)% steht im scharfen Kontrast zum Branchendurchschnitt, der normalerweise herumfliegt 5%.
Analyse der Betriebseffizienz
Das Kostenmanagement war eine Herausforderung, wobei die Gesamtbetriebskosten erreichten 138,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 140,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 ($ 000s) | 2023 ($ 000s) | Prozentsatz des Umsatzes (2024) | Prozentsatz des Umsatzes (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Servicekosten | 54,635 | 56,144 | 38.7% | 37.9% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 75,525 | 76,805 | 53.5% | 51.8% |
| Abschreibungen und Amortisation | 8,693 | 7,479 | 6.2% | 5.0% |
| Gesamtbetriebskosten | 138,857 | 140,230 | 98.4% | 94.6% |
Die Zunahme der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten zu 53.5% Einnahmen weist darauf hin, dass eine verbesserte Kosteneffizienz erforderlich ist. Darüber hinaus stiegen die Abschreibungs- und Amortisationskosten auf 6.2% Einnahmen, die die Auswirkungen neuer Einrichtungsöffnungen widerspiegeln.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AirSculpt Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 war die Gesamtverschuldung des Unternehmens 70,1 Millionen US -Dollar, einschließlich nicht amortisierter aufgeschobener Finanzierungskosten von 1,1 Millionen US -Dollar. Zum 31. Dezember 2023 war die Gesamtverschuldung 71,6 Millionen US -Dollar.
Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.85, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverschuldung von 70,1 Millionen US -Dollar durch Gesamtkapital der Aktionäre von 82,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Die jüngste Schuldenaktivität umfasst die freiwillige Vorauszahlung von 10 Millionen Dollar des Hauptbetrags der Laufzeitdarlehen aus dem Kreditvertrag am 29. September 2023. Dies war Teil eines Kreditvertrags mit einem Kapitalbetrag von 85 Millionen Dollar Für Laufzeitkredite am 7. November 2027.
Die Zinssätze des Unternehmens im Rahmen des Kreditvertrags variieren je nach Quote der Gesamtverträglichkeit. Zum 30. September 2024 war der anwendbare Zinssatz 7.85%.
In Bezug auf die Eigenkapitalfinanzierung hat das Unternehmen Stammaktien mit insgesamt insgesamt ausgestellt 57.809.121 Aktien Ausstehend zum 30. September 2024. Das zusätzliche eingezahlte Kapital belief sich insgesamt 105,4 Millionen US -Dollar.
Das Unternehmen hält einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung in erster Linie durch seine operativen Cashflows, die für Investitionsausgaben verwendet werden, und um die Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 6 Millionen Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und einem verfügbaren Betrag von 5 Millionen Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität.
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 70,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 82,5 Millionen US -Dollar |
| Zinssatz (zum 30. September 2024) | 7.85% |
| Anzahl der ausstehenden Aktien | 57,809,121 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 105,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 6 Millionen Dollar |
| Verfügbare revolvierende Kreditfazilität | 5 Millionen Dollar |
Bewertung der Liquidität von AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)
Bewertung der Liquidität von AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis nicht direkt in den Daten bereitgestellt. Das Betriebskapital wird jedoch als $ (12,5) Mio. USD gemeldet, was auf eine Liquiditätsherausforderung hinweist.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird nicht explizit angegeben, aber angesichts der Betriebskapitalposition spiegelt es wahrscheinlich ein ähnliches Liquiditätsbedenken wider.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital ab dem 30. September 2024 steht bei $ (12,5) Millionen, ein Rückgang von $ (4,4) Millionen Am 31. Dezember 2023. Dieser Trend zeigt einen zunehmenden Liquiditätsdruck an.
Cashflow -Statements Overview
Die folgende Tabelle fasst die Cashflows für die neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Cashflows | 2024 ($ 000s) | 2023 ($ 000s) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $8,637 | $19,090 |
| Investitionstätigkeit | $(10,479) | $(8,092) |
| Finanzierungsaktivitäten | $(2,448) | $(11,954) |
| Nettoabnahme von Bargeld | $(4,290) | $(956) |
Der operative Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024, verringerte sich durch 10,5 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund einer schwächeren Umsatzleistung und erhöhten Marketinginvestitionen.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 6,0 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten mit einem zusätzlichen 5,0 Millionen US -Dollar verfügbar unter der revolvierenden Kreditfazilität. Das Unternehmen hat keine Kreditbriefe ausstehend, was auf ein gewisses Maß an Liquiditätsflexibilität hinweist.
Langfristige Schulden zum 30. September 2024 sind bei verzeichnet bei 70,1 Millionen US -Dollar, unten von 71,6 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023. Der Zinssatz für ausstehende Kredite beträgt ungefähr 7.85% . Dieses Verschuldungsniveau in Kombination mit dem negativen Betriebskapital unterstreicht potenzielle Liquiditätsbedenken.
Ist AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsmetriken einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), dem Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) und dem Wert-zu-Ebbitda-Verhältnis (P/B) untersuchen, und der Ebbitda (Praxis-B) (P/E). EV/EBITDA) Verhältnis.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr $5.50. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) in den letzten zwölf Monaten ist ($0.10). Daher ist das P/E -Verhältnis aufgrund der negativen Einnahmen nicht anwendbar.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie wird aus dem Eigenkapital der Aktionäre von berechnet 82,537 Millionen US -Dollar und insgesamt ausstehende Aktien von 57,809 Millioneneinen Buchwert pro Aktie von ungefähr geben $1.43. Somit ist das P/B -Verhältnis 3.85 (berechnet als $5.50 / $1.43).
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Die Gesamtverschuldung ist 70,142 Millionen US -Dollar und Bargeld ist 6 Millionen Dollar. Daher beträgt die Marktkapitalisierung ungefähr 317,815 Millionen US -Dollar (berechnet als $ 5,50 57,809 Millionen). Das EV ist ungefähr 381,957 Millionen US -Dollar (berechnet als 317,815 Mio. USD + 70,142 Mio. USD - 6 Millionen US -Dollar).
In den letzten zwölf Monaten ist EBITDA ungefähr 18,871 Millionen US -Dollar. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis ungefähr ungefähr 20.21 (berechnet als 381,957 Mio. USD / 18,871 Mio. USD).
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $4.20 und ein Hoch von $8.00. Der durchschnittliche Aktienkurs in diesem Zeitraum betrug ungefähr $6.10.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat Dividenden von ungefähr bezahlt $14,000 Für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einer Dividendenrendite von ungefähr 0.25% (berechnet als 14.000 USD / (5,50 USD 57,809 Mio.)).
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Ab den neuesten Berichten gibt der Analyst -Konsens a an a halten Bewertung mit einem Kursziel von ungefähr $6.00.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $5.50 |
| P/E -Verhältnis | N/A (negative EPS) |
| P/B -Verhältnis | 3.85 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 20.21 |
| 12-Monats-Aktienkursspanne | $4.20 - $8.00 |
| Durchschnittlicher Aktienkurs | $6.10 |
| Dividendenrendite | 0.25% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken für AirSculpt Technologies, Inc. (Airs)
Wichtige Risiken für AirSculpt Technologies, Inc.
AirSculpt Technologies, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld in der Ästhetik- und Körperkonturierungsbranche. Zum 30. September 2024 gingen der Umsatz um 7,1 Mio. USD oder 4,8%zurück, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund der schwächeren Leistung in der gesamten breiteren Ästhetik und der High-End-Einzelhandelsindustrie.
Regulatorische Veränderungen
Veränderungen in den Vorschriften des Gesundheitswesens könnten sich auf die Betriebsfähigkeiten auswirken. Das Unternehmen muss verschiedene medizinische und Sicherheitsstandards einhalten, die sich entwickeln können, was zu erhöhten Compliance -Kosten führt. Ab dem 30. September 2024 betrug der effektive Steuersatz (38,5)% gegenüber 96,4% im gleichen Zeitraum 2023, der durch eine nicht absetzbare Vergütung von Führungskräften beeinflusst wurde.
Marktbedingungen
Schwankungen der Marktbedingungen können die Nachfrage der Verbraucher nach Wahlverfahren beeinflussen. Das Unternehmen verzeichnete in den Fällen, die in den Fällen zurückgeführt wurden, und fiel für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, von 3.426 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 auf 3.277.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen die Verwaltung neuer Einrichtungsöffnungen und die damit verbundenen Kosten. Das Unternehmen eröffnete vier neue Zentren, was die Verfahrensräume um acht erhöhte, aber auch zu höheren Betriebskosten führte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 138,9 Mio. USD gegenüber 140,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken gehört die Nutzung von Schulden zur Finanzierung von Geschäftstätigkeit. Zum 30. September 2024 betrug der Tragwert der Gesamtverschuldung 70,1 Mio. USD mit einem Zinssatz von 7,85%. Der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 3,2 Mio. USD, verglichen mit einem Nettogewinn von 95.000 USD im gleichen Zeitraum 2023.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen plant, diese Risiken durch strategische Marketinginvestitionen und operative Effizienz zu mildern. Der Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten stieg jedoch in den neun Monaten am 30. September 2024 auf 75,5 Mio. USD oder 53,5% des Umsatzes.
| Risikotyp | Beschreibung | Jüngste Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz in der Körperkonturierung | Der Umsatz ging um 7,1 Mio. USD zurück (4,8%) |
| Regulatorische Veränderungen | Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften im Gesundheitswesen | Effektiver Steuersatz bei (38,5)% |
| Marktbedingungen | Schwankende Nachfrage nach Wahlverfahren | Die durchgeführten Fälle gingen auf 3.277 zurück |
| Betriebsrisiken | Management neuer Einrichtungsöffnungen | Gesamtbetriebskosten bei 138,9 Mio. USD |
| Finanzielle Risiken | Hebelwirkung aus der Schuldenfinanzierung | Nettoverlust von 3,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für AirSculpt Technologies, Inc. (Airs)
Zukünftige Wachstumsaussichten für AirSculpt Technologies, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen verfeinert seine proprietäre AirSculpt® -Methode, die die Ergebnisse und die Zufriedenheit der Patienten verbessert.
- Markterweiterungen: Ab November 2024 betreibt das Unternehmen 31 Zentren in 20 Bundesstaaten, Kanada und Großbritannien mit Plänen für eine weitere Expansion.
- Akquisitionen: Strategische Akquisitionen können verfolgt werden, um die betrieblichen Fähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen:
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Umsatz von Einnahmen von 141,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4.8% aus 148,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 schätzen künftige Projektionen eine schrittweise Umsatzerholung, wenn neue Zentren die Geschäftstätigkeit erhöhen.
Einkommensschätzungen:
Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 3,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von $95,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 prognostizieren Analysten eine Rendite zur Rentabilität, wenn sich die operative Effizienz verbessert.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat Partnerschaften mit mehreren Finanzierungsunternehmen eingetragen, um die Zahlungsoptionen der Patienten zu erleichtern, die Zugänglichkeit für seine Dienstleistungen zu verbessern und das Verfahrensvolumen zu erhöhen.
Wettbewerbsvorteile
AirSculpt -Technologien profitieren von:
- Ein einzigartiges und proprietäres Körperkonturierungsverfahren, das es von Wettbewerbern unterscheidet.
- Ein starker Marken -Ruf wird durch positive Patientenergebnisse und Testimonials gestützt.
- Etablierte operative Infrastruktur mit 31 Zentren und bietet ein skalierbares Modell für zukünftiges Wachstum.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 2024 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Einnahmen | 141,2 Millionen US -Dollar | 148,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 3,2 Millionen US -Dollar | $95,000 |
| Betriebskosten | 138,9 Millionen US -Dollar | 140,2 Millionen US -Dollar |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 13.4% | 22.3% |
Die betrieblichen Metriken des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen einen Rückgang in Fällen um 10,972, unten von 11,252 Im Jahr 2023 nahm die Einnahmen pro Fall ebenfalls zurück zu $12,867 aus $13,181.
Investition in Marketing und Infrastruktur
Die Marketingausgaben stiegen erheblich an, wobei die Gesamtverkaufskosten ungefähr erreichten 34,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 27,4 Millionen US -Dollar 2023. Diese Investition zielt darauf ab, das Wachstum neuer Zentren zu unterstützen und die Sichtbarkeit der Marken zu verbessern.
Das Unternehmen meldete auch a 7.85% Zinssatz für seine Kreditvereinbarung zum 30. September 2024, was die laufenden Bemühungen zur Verwaltung von Schulden widerspiegelt und Wachstumschancen verfolgt.
AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.