AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Bundle
Comprensión de AirStulpt Technologies, Inc. (AIRS) Fluk de ingresos
Comprensión de AirStulpt Technologies, Inc. Los flujos de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $141,172,000, una disminución de 4.8% de $148,309,000 para el mismo período en 2023.
El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $42,548,000, en comparación con $46,793,000 en 2023, reflejando una disminución de 9.1%.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue -4.8%, mientras que durante los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024, la tasa de crecimiento fue -9.1%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Ingresos de ubicaciones internacionales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $4,700,000, un aumento de $3,900,000 En 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos internacionales fueron $1,500,000, en comparación con $1,400,000 en 2023.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La disminución de los ingresos se atribuye principalmente al rendimiento más débil de lo esperado en la estética más amplia y las industrias minoristas de alta gama. El número de casos realizados disminuyó de 11,252 En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 10,972 en 2024, representando un 2.5% rechazar.
| Período | Ingresos ($) | Cambio año tras año (%) | Ingresos internacionales ($) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 | 42,548,000 | -9.1% | 1,500,000 |
| Tres meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 | 46,793,000 | N / A | 1,400,000 |
| Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 | 141,172,000 | -4.8% | 4,700,000 |
| Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 | 148,309,000 | N / A | 3,900,000 |
Los ingresos por caso para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $12,867, abajo de $13,181 en el año anterior, indicando un 2.4% disminuir. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por caso fueron $12,984, en comparación con $13,658 en 2023, reflejando un 4.9% rechazar.
En general, el desempeño financiero indica desafíos en el mantenimiento del crecimiento de los ingresos en medio de dificultades más amplias del mercado, con fluctuaciones significativas tanto en los ingresos totales como en los ingresos por caso.
Una inmersión profunda en AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de AirSculpt Technologies, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue 61.3%, abajo de 62.1% en el mismo período de 2023.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se paró en 1.6%, en comparación con 5.4% para el mismo período en 2023.
Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue (2.3)%, una disminución significativa de 0.1% en el mismo período de 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el año pasado, la rentabilidad ha mostrado una tendencia a la baja. Los ingresos disminuyeron por $ 7.1 millones, o 4.8%, de $ 148.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, a $ 141.2 millones para el mismo período en 2024.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio operativo de 1.6% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, está por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 10%. El margen de beneficio neto de (2.3)% contrasta bruscamente con el promedio de la industria, que generalmente se cierne 5%.
Análisis de la eficiencia operativa
La gestión de costos ha sido un desafío, y los gastos operativos totales alcanzan $ 138.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 140.2 millones Para el mismo período en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 ($ 000S) | 2023 ($ 000S) | Porcentaje de ingresos (2024) | Porcentaje de ingresos (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de servicio | 54,635 | 56,144 | 38.7% | 37.9% |
| Venta, general y administrativa | 75,525 | 76,805 | 53.5% | 51.8% |
| Depreciación y amortización | 8,693 | 7,479 | 6.2% | 5.0% |
| Gastos operativos totales | 138,857 | 140,230 | 98.4% | 94.6% |
El aumento de los gastos de venta, general y administrativo a 53.5% of revenue indicates a need for improved cost efficiency. Additionally, depreciation and amortization expenses rose to 6.2% of revenue, reflecting the impact of new facility openings.
Deuda versus capital: cómo AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo AirStulpt Technologies, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de la compañía era $ 70.1 millones, que incluye costos de financiamiento diferido no amortizado de $ 1.1 millones. Al 31 de diciembre de 2023, el endeudamiento total era $ 71.6 millones.
La relación deuda / capital se encuentra en aproximadamente 0.85, calculado dividiendo la deuda total de $ 70.1 millones por la equidad de los accionistas totales de $ 82.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
La actividad reciente de la deuda incluye el prepago voluntario de $ 10 millones of the principal balance of the term loans under the Credit Agreement on September 29, 2023. This was part of a credit agreement with a principal amount of $ 85 millones Para préstamos a término que maduran el 7 de noviembre de 2027.
Las tasas de interés de la Compañía bajo el acuerdo de crédito varían según su relación de apalancamiento total. Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de interés aplicable era 7.85%.
En términos de financiamiento de capital, la Compañía ha emitido acciones ordinarias, con un total de 57,809,121 acciones pendiente al 30 de septiembre de 2024. El capital pagado adicional totalizó un total $ 105.4 millones.
The company maintains a balance between debt financing and equity funding primarily through its operational cash flows, which are used for capital expenditures and to meet liquidity requirements. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 6 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y una cantidad disponible de $ 5 millones bajo su línea de crédito renovable.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 70.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
| Equidad total de los accionistas | $ 82.5 millones |
| Tasa de interés (al 30 de septiembre de 2024) | 7.85% |
| Número de acciones en circulación | 57,809,121 |
| Capital pagado adicional | $ 105.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 6 millones |
| Facilidad de crédito giratorio disponible | $ 5 millones |
Evaluación de la liquidez de AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)
Evaluación de la liquidez de AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual no se proporciona directamente en los datos; Sin embargo, el capital de trabajo se informa como $ (12.5) millones, lo que indica un desafío de liquidez.
Relación rápida: La relación rápida no se establece explícitamente, pero dada la posición de capital de trabajo, es probable que refleje una preocupación de liquidez similar.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 se encuentra en $ (12.5) millones, una disminución de $ (4.4) millones al 31 de diciembre de 2023. Esta tendencia indica una presión de liquidez creciente.
Estados de flujo de efectivo Overview
La siguiente tabla resume los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Flujos de efectivo | 2024 ($ 000S) | 2023 ($ 000S) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $8,637 | $19,090 |
| Actividades de inversión | $(10,479) | $(8,092) |
| Actividades financieras | $(2,448) | $(11,954) |
| Disminución neta en efectivo | $(4,290) | $(956) |
El flujo de efectivo operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyó por $ 10.5 millones En comparación con el mismo período en 2023, principalmente debido al rendimiento de ingresos más débil y al aumento de las inversiones de marketing.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene $ 6.0 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con un adicional $ 5.0 millones Disponible bajo la línea de crédito renovable. La Compañía no tiene cartas de crédito pendientes, lo que indica un grado de flexibilidad de liquidez.
Long-term debt as of September 30, 2024, is recorded at $70.1 million, abajo de $ 71.6 millones al 31 de diciembre de 2023. The interest rate on outstanding loans is approximately 7.85% . Este nivel de endeudamiento, combinado con el capital de trabajo negativo, destaca las posibles preocupaciones de liquidez en el futuro.
¿AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvalorada, examinaremos las métricas clave de valoración, incluida la relación precio a ganancias (P/E), la relación precio-libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA ( EV/EBITDA) Relación.
Relación de precio a ganancias (P/E)
El precio actual de las acciones es aproximadamente $5.50. Las ganancias diluidas por acción (EPS) durante los últimos doce meses son ($0.10). Por lo tanto, la relación P/E no es aplicable debido a las ganancias negativas.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción se calcula a partir del capital de los accionistas totales de $ 82.537 millones y acciones totales en circulación de 57.809 millones, dando un valor en libros por acción de aproximadamente $1.43. Por lo tanto, la relación P/B es 3.85 (calculado como $5.50 / $1.43).
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) se calcula como la capitalización de mercado más la deuda total menos efectivo. La deuda total es $ 70.142 millones y el efectivo es $ 6 millones. Por lo tanto, la capitalización de mercado es aproximadamente $ 317.815 millones (calculado como $ 5.50 57.809 millones). El EV es aproximadamente $ 381.957 millones (calculado como $ 317.815 millones + $ 70.142 millones - $ 6 millones).
Durante los últimos doce meses, el EBITDA es aproximadamente $ 18.871 millones. Por lo tanto, la relación EV/EBITDA es aproximadamente 20.21 (calculado como $ 381.957 millones / $ 18.871 millones).
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un mínimo de $4.20 y un máximo de $8.00. El precio promedio de las acciones durante este período ha sido aproximadamente $6.10.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía ha pagado dividendos de aproximadamente $14,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de aproximadamente 0.25% (calculado como $ 14,000 / ($ 5.50 57.809 millones)).
Consenso de analista sobre valoración de acciones
A partir de los últimos informes, el consenso del analista indica un sostener calificación, con un precio objetivo de aproximadamente $6.00.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $5.50 |
| Relación P/E | N/A (EPS negativo) |
| Relación p/b | 3.85 |
| Relación EV/EBITDA | 20.21 |
| Rango de precios de acciones de 12 meses | $4.20 - $8.00 |
| Precio promedio de las acciones | $6.10 |
| Rendimiento de dividendos | 0.25% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrentan AirStulpt Technologies, Inc. (AIRS)
Riesgos clave que enfrenta AirStulpt Technologies, Inc.
AirStulpt Technologies, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera.
Competencia de la industria
La compañía opera en un entorno altamente competitivo dentro de la industria estética y de contorneado corporal. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron en $ 7.1 millones, o 4.8%, en comparación con el mismo período en 2023, principalmente debido al rendimiento más débil de la esperanza en las industrias minoristas más amplias de la estética y de alta gama.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones de atención médica podrían afectar las capacidades operativas. La compañía debe cumplir con varios estándares médicos y de seguridad, que pueden evolucionar, lo que lleva a mayores costos de cumplimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la tasa impositiva efectiva fue (38.5)%, en comparación con el 96.4% para el mismo período en 2023, influenciado por la compensación ejecutiva no deducible.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado pueden afectar la demanda del consumidor de procedimientos electivos. La compañía ha visto una disminución en los casos realizados, cayendo a 3,277 durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de 3,426 en el mismo período en 2023.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen la gestión de nuevas aperturas de instalaciones y los costos asociados. La compañía abrió cuatro nuevos centros, que aumentaron las salas de procedimientos en ocho, pero también condujo a mayores gastos operativos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 138.9 millones, en comparación con $ 140.2 millones en 2023.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen aprovechar la deuda para financiar las operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, el valor en libros del endeudamiento total era de $ 70.1 millones, con una tasa de interés del 7.85%. La pérdida neta de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.2 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 95,000 en el mismo período en 2023.
Estrategias de mitigación
La compañía tiene planes de mitigar estos riesgos a través de inversiones estratégicas de marketing y eficiencias operativas. Sin embargo, los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 75.5 millones, o 53.5% de los ingresos, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de riesgo | Descripción | Impacto reciente |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en el contorno del cuerpo | Los ingresos disminuyeron en $ 7.1 millones (4.8%) |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las regulaciones de atención médica en evolución | Tasa impositiva efectiva al (38.5)% |
| Condiciones de mercado | Demanda fluctuante de procedimientos electivos | Los casos realizados cayeron a 3,277 |
| Riesgos operativos | Gestión de nuevas aperturas de instalaciones | Gastos operativos totales a $ 138.9 millones |
| Riesgos financieros | Apalancamiento de la financiación de la deuda | Pérdida neta de $ 3.2 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)
Perspectivas de crecimiento futuro para AirSculpt Technologies, Inc.
Conductores de crecimiento clave:
- Innovaciones de productos: la compañía continúa refinando su método patentado AirStulpt®, lo que mejora los resultados y la satisfacción del paciente.
- Expansiones del mercado: a partir de noviembre de 2024, la compañía opera 31 centros en 20 estados, Canadá y el Reino Unido, con planes para una mayor expansión.
- Adquisiciones: Se pueden realizar adquisiciones estratégicas para mejorar las capacidades operativas y el alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros:
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 141.2 millones, una disminución de 4.8% de $ 148.3 millones En el mismo período de 2023. Las proyecciones futuras estiman una recuperación de ingresos gradual a medida que los nuevos centros aumentan las operaciones.
Estimaciones de ganancias:
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.2 millones, en comparación con un ingreso neto de $95,000 Para el mismo período en 2023. Los analistas predicen un retorno a la rentabilidad a medida que mejoran las eficiencias operativas.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La compañía ha ingresado a las asociaciones con varias compañías financieras para facilitar las opciones de pago del paciente, mejorar la accesibilidad a sus servicios y aumentar los volúmenes de procedimientos.
Ventajas competitivas
Airshulpt Technologies se beneficia de:
- Un procedimiento de contorno corporal único y patentado que lo diferencia de los competidores.
- Una fuerte reputación de marca reforzada por resultados positivos del paciente y testimonios.
- Infraestructura operativa establecida con 31 centros, proporcionando un modelo escalable para el crecimiento futuro.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 141.2 millones | $ 148.3 millones |
| Pérdida neta | $ 3.2 millones | $95,000 |
| Gastos operativos | $ 138.9 millones | $ 140.2 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 13.4% | 22.3% |
Las métricas operativas de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestran una disminución en los casos realizados a 10,972, abajo de 11,252 en 2023. Los ingresos por caso también disminuyeron a $12,867 de $13,181.
Inversión en marketing e infraestructura
Los gastos de marketing aumentaron significativamente, y los gastos de venta totales alcanzan aproximadamente $ 34.0 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 27.4 millones en 2023. Esta inversión tiene como objetivo apoyar el crecimiento de nuevos centros y mejorar la visibilidad de la marca.
La compañía también informó un 7.85% Tasa de interés en su acuerdo de crédito al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja los esfuerzos continuos para administrar la deuda mientras busca oportunidades de crecimiento.
AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.