BESTELLEN AMEDISYS, Inc. (AMED) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Amedisys, Inc. (AMED) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Amedisys, Inc.

Haupteinnahmequellen:

• Home Health Segment: Netto -Serviceeinnahmen von 1.113,5 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu 1.044,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Hospizsegment: Netto -Serviceeinnahmen von 612,9 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu 592,8 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Segment mit hoher Acuity -Pflege: Netto -Serviceeinnahmen von 23,9 Millionen US -Dollar für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024.

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Home Health Segment: Umsatzwachstum von 6.6% Jahr-über-Jahr.
• Hospizsegment: Umsatzwachstum von 3.9% Jahr-über-Jahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellen:

Die Einnahmen des Heimgesundheitssegments stiegen um um 68,8 Millionen US -Dollar Vorjahr, hauptsächlich durch erhöhte Zulassungen und Erstattungsraten von Patienten. Das Hospizsegment verzeichnete einen Umsatzstieg von 20,1 Millionen US -Dollar, unterstützt durch a 4% Wachstum der Medicare -Einnahmen. Umgekehrt trug das neu kategorisierte Segment mit hoher Sehversorgung bei 23,9 Millionen US -Dollar zu Gesamteinnahmen.

Treiber für das Umsatzwachstum:

• Erhöhte Patienteneinweisungen im Segment für häusliche Gesundheit, wobei die gesamten Zulassungen angegeben werden 332,259 Für den neunmonatigen Zeitraum.
• Effektive Erstattungsrate erhöht sich am 1. Oktober 2023.
• Fortsetzung der Expansion im Hospizsegment trotz a 4% Rückgang der Zulassungen.

Zusammenfassung der Einnahmenleistung:

Insgesamt zeigte das Unternehmen Resilienz mit dem Umsatzwachstum in den wichtigsten Segmenten, die durch strategische operative Verbesserungen und effektive Erstattungsanpassungen unterstützt wurden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amedisys, Inc. (AMED)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war der Bruttomarge 250,1 Millionen US -Dollar mit einem Bruttomargeanteil von 42.6%. Dies stellt eine Abnahme des groben Randes von dar 244,6 Millionen US -Dollar Und 44.0% Rand im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war 30,3 Millionen US -Dollar, unten von 42,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Betriebsmarge für 2024 war 5.2% im Vergleich zu 7.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das dem Unternehmen für den dreimonatige Zeitraum zum 30. September 2024, der dem Unternehmen zugänglich ist, war das Nettogewinn 16,9 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 2.9%. Dies ist eine Abnahme von 26,0 Millionen US -Dollar und ein Rand von 4.7% im selben Quartal von 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war der Netto-Service-Einnahmen 1.750,3 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 1.665,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. 114,2 Millionen US -Dollar aus 122,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der grobe Rand von 42.6% Für das jüngste Quartal liegt unter dem Branchendurchschnitt für Anbieter im Gesundheitswesen, die normalerweise von der Abteilung von Abzügen 45% Zu 50%. Die Betriebsspanne von 5.2% liegt auch nicht vor dem Branchendurchschnitt von ungefähr 10%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Kosten des Dienstes, einschließlich der Abschreibungen, für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war 337,6 Millionen US -Dollar, hoch von 311,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 hat dieser Kostenerhöhung zum Rückgang der Betriebsgewinnmargen beigetragen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amedisys, Inc. (AMED) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amedisys, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schuldenniveaus:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 381,9 Millionen US -Dollar, unten von 398,2 Millionen US -Dollar Am Ende von 2023. Dies schließt Folgendes ein:

Kurzfristige Schuldenniveaus:

Der aktuelle Teil der langfristigen Verpflichtungen ist 37,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 36,3 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 steht bei 0.32, berechnet wie folgt:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Gesamt Eigenkapital am 30. September 2024 ist 1.200,4 Millionen US -Dollar.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Das Unternehmen hat a Gutschrift von B2 von Moody's und B+ von s & p. Die jüngste Refinanzierungsaktivität beinhaltete eine dritte Änderung der Kreditvereinbarung am 10. März 2023, die LIBOR durch die Zinspreise durch den AFR ersetzte.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:

Das Unternehmen hat durch die Ausgabe von Stammaktien und die Ausübung von Aktienoptionen einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung aufrechterhalten. Im dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete 16,9 Millionen US -Dollar, was zu einem Gewinn pro Aktie von führt $0.52.

Eigenkapital Overview:

Das Eigenkapital des Gesamtkapitals zum 30. September 2024 ist 1.200,4 Millionen US -Dollar, bestehend aus:

Insgesamt hat das Unternehmen seine Kapitalstruktur effektiv verwaltet und sichergestellt, dass es eine ausreichende Liquidität hat und gleichzeitig sein Wachstum durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital strategisch finanziert.

Bewertung der Liquidität von Amedisys, Inc. (AMED)

Bewertung der Liquidität von Amedisys, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Amedisys, Inc. zum 30. September 2024 beträgt 1,62, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,00 USD 1,62 USD in Höhe von 1,62 USD hat. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, liegt bei 1,32.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 meldeten Amedisys das Gesamtvermögen von insgesamt 409,0 Mio. USD und die Gesamtstrafe von 252,0 Mio. USD, was zu einem Betriebskapital von 157,0 Mio. USD führte. Dies entspricht einem Anstieg von 130,0 Mio. USD im Betriebskapital im Vorjahr und zeigt einen positiven Trend in der Liquidität.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum betrug 151,4 Mio. USD, was deutlich gegenüber 76,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 stieg. Diese Erhöhung wird auf verbesserte Sammlungen von Forderungen und besserer Verwaltung der zu zahlenden Konten für Konten zurückgeführt .

Der Cashflow aus den Investitionstätigkeiten für den gleichen Zeitraum betrug (7,1 Mio. USD), hauptsächlich auf Einkäufe von Immobilien sowie Geräte- und Technologie -Vermögenswerten.

Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, beliefen sich auf insgesamt (37,7 Mio. USD), was die Rückzahlung von Kreditaufnahmen und Steuern widerspiegelt, die mit Aktien im Zusammenhang mit der Nicht-Cash-Vergütung zurückbehalten sind.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat Amedisys 245,5 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten sowie 511,2 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 550,0 Mio. USD erhältlich. Diese starke Liquiditätsposition legt nahe, dass das Unternehmen gut ausgestattet ist, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Der jüngste Cybersicherheitsvorfall, der sich auf Veränderung des Gesundheitswesens auswirkte, führte jedoch zu einer vorübergehenden Erhöhung der Forderungen.

Ist Amedisys, Inc. (AMED) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens umfasst die Untersuchung der wichtigsten Finanzquoten, der Aktienkurstrends, der Dividendenmetriken und des Analystenkonsens, um festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 liegt das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) des Unternehmens auf 23.5. Dies ist im Vergleich zu einem P/E -Verhältnis von 25.1 im Vorjahr, was a angibt 6.4% Rücknahme von Jahr-über-Jahr.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) erfolgt derzeit 2.1eine leichte Zunahme von 2.0 im Vorjahr. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit einer Prämie mit ihrem Buchwert handelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) wird bei angegeben 11.2, im Vergleich zu 12.0 Letztes Jahr, was auf eine günstigere Bewertung aus einer Gewinnperspektive hinweist.

Aktienkurstrends

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.5%. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 25%, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik im Verhältnis zum Gewinn hinweist.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab Oktober 2024 zeigt der Analystenkonsens Kaufen Bewertungen von 60% von Analysten während 30% Empfehlen a Halten, Und 10% vorschlagen a Verkaufen.

Wichtige Risiken gegenüber Amedisys, Inc. (AMED)

Wichtige Risiken gegenüber Amedisys, Inc. (AMED)

Branchenwettbewerb: Die Branche des Gesundheitswesens, insbesondere für die Gesundheit und zum Hospizversorgung, ist sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen wird sowohl durch große nationale Anbieter als auch von kleineren lokalen Agenturen konkurrieren. Dieser Wettbewerb kann sich auf die Preis- und Serviceangebote auswirken.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Gesundheitsvorschriften und Erstattungsrichtlinien können die finanzielle Leistung des Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Beispielsweise haben die jüngsten Anpassungen bei Medicare -Erstattungen, die am 1. Oktober 2023 gültig sind 20 Millionen Dollar. Die laufende regulatorische Prüfung und die potenziellen Änderungen der Politik birgen jedoch Risiken für die Einnahmenstabilität.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können sich auf das Patientenvolumen und den Zahlermix auswirken und die Einnahmen beeinflussen. Im jüngsten Ertragsbericht stellte das Unternehmen a fest 9% Steigerung des Gesamtvolumens im Jahresvergleich, aber eine Verschiebung des Zahlermix war ein Problem.

Betriebsrisiken

Personalherausforderungen: Der Gesundheitssektor hat Lohnflations- und Personalmangel. Die Kosten des Unternehmens haben zugenommen 4% Aufgrund geplanter Lohnerhöhungen, Investitionen in das klinische Personal und steigende Krankenversicherungskosten. Diese Faktoren können zu operativen Ineffizienzen führen und die Servicebereitstellung beeinflussen.

Wetterbedingte Störungen: Die Auswirkungen von Hurrikan Helene und Hurrikan Milton wurden mit einem geschätzten 300 Negative Auswirkungen auf die episodischen Zulassungen für die häusliche Gesundheit. Solche Wetterereignisse können den Betrieb stören und zu erhöhten Kosten im Zusammenhang mit schlechtem Wetter und Versorgung führen.

Finanzielle Risiken

Schuldenniveaus: Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität mit 511,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 erhältlich. Ein hohes Verschuldungsniveau kann die finanzielle Flexibilität einschränken und die Anfälligkeit für Marktschwankungen erhöhen.

Cashflow -Management: Die Verzögerung bei der Einreichung von Patientenansprüchen aufgrund eines Cybersicherheitsvorfalls bei Change Healthcare führte zu einer Erhöhung der Forderungen. Effektives Cashflow -Management ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es sich um verzögerte Erstattungen von Zahler befasst.

Strategische Risiken

Fusionsbezogene Ausgaben: Das Unternehmen entstand 24 Millionen Dollar in fusionsbezogenen Ausgaben, die das Betriebsergebnis erheblich beeinflusst haben. Laufende strategische Initiativen müssen sorgfältig verwaltet werden, um übermäßige Kosten zu vermeiden, die sich auf die Rentabilität auswirken könnten.

Veräußerungswirkung: Die jüngste Veräußerung des persönlichen Pflegegeschäfts reduzierte den Netto -Serviceeinnahmen durch 15 Millionen Dollar. Die langfristigen Auswirkungen dieser Veräußerung auf die Gesamtgeschäftsstrategie und die Umsatzerzeugung werden weiterhin bewertet.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Amedisys, Inc. (AMED)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Amedisys, Inc. (AMED)

Das Unternehmen steht vor einem Wachstum, das von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischer Initiativen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Die Einführung fortschrittlicher Telemedien -Dienste und verbesserte Palliativversorgungspflicht wird erwartet, dass sie die Servicebereitstellung und die Patientenergebnisse verbessern.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seinen geografischen Fußabdruck aktiv und zielt auf neue Regionen mit hoher Nachfrage nach häuslichen Gesundheitsdiensten ab.
• Akquisitionen: Es wird erwartet, dass strategische Akquisitionen die Servicefähigkeiten und den Marktanteil stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, erzielte der Netto-Service-Einnahmen 1.750,3 Millionen US -Dollar, hoch von 1.665,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf ein Wachstum von angibt 5.1% Jahr-über-Jahr. Prognosen deuten darauf hin, dass ein weiteres Umsatzwachstum, was auf erhöhte Nachfrage und Serviceerweiterungen zurückzuführen ist, zurückzuführen ist.

Einkommensschätzungen

Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) zeigen eine Erhöhung auf $1.93 Für das Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu $1.94 Im Jahr 2023 spiegelt dies trotz makroökonomischer Herausforderungen einen stabilen Gewinnausblick wider.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

• Joint Ventures: Die Einrichtung von neun zugelassenen Joint Ventures hat zu einem geführt 42% Erhöhung der gesamten Zulassungsverwaltung von Jahr zu Jahr, was auf die Effektivität kollaborativer Ansätze hinweist.
• Palliative Care Expansion: Das Unternehmen erweitert seine Palliativversorgung zu Hause, was voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreibt und das Serviceangebot verbessert.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen zählen ein starker Marken -Ruf, ein Netzwerk qualifizierter Kliniker und proprietäre Technologien, die die Patientenversorgung und die betriebliche Effizienz verbessern. Die Fähigkeit des Unternehmens, regulatorische Veränderungen effektiv zu navigieren, positioniert sie auch positiv auf dem Markt.

Finanzielle Zusammenfassung

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 63,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 29,96 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 unterstreicht diese signifikante Turnaround die Wirksamkeit seiner strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen.

Die starken finanziellen Leistung und die strategischen Initiativen des Unternehmens werden in den kommenden Jahren voraussichtlich die Wachstumsdynamik aufrechterhalten und es für Anleger positioniert, die im Gesundheitswesen Chancen suchen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amedisys, Inc. (AMED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amedisys, Inc. (AMED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amedisys, Inc. (AMED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.