Amedisys, Inc. (AMED) Bundle
UNERCENDENCIAMENTO AMEDISYS, INC. (AMED) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Amedisys, Inc.
Fontes de receita primária:
- Segmento de saúde em casa: receita líquida de serviço de US $ 1.113,5 milhões durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.044,7 milhões para o mesmo período em 2023.
- Segmento de hospício: receita de serviço líquido de US $ 612,9 milhões durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 592,8 milhões para o mesmo período em 2023.
- Segmento de cuidados de alta acuidade: receita de serviço líquido de US $ 23,9 milhões para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
Taxa de crescimento de receita ano a ano:
- Segmento de saúde em casa: crescimento de receita de 6.6% ano a ano.
- Segmento de hospícios: crescimento da receita de 3.9% ano a ano.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral:
| Segmento | Receita de serviço líquido (2024) | Receita de serviço líquido (2023) | Porcentagem de receita total (2024) |
|---|---|---|---|
| Saúde domiciliar | US $ 1.113,5 milhões | US $ 1.044,7 milhões | 63.6% |
| Hospício | US $ 612,9 milhões | US $ 592,8 milhões | 35.0% |
| Cuidados de alta acuidade | US $ 23,9 milhões | - | 1.4% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita:
A receita do segmento de saúde em casa aumentou em US $ 68,8 milhões Ano a ano, impulsionado principalmente pelo aumento das admissões de pacientes e taxas de reembolso. O segmento de hospícios viu um aumento de receita de US $ 20,1 milhões, auxiliado por um 4% crescimento na receita do Medicare. Por outro lado, o segmento de alta acuidade, que foi recém -categorizado, contribuído US $ 23,9 milhões para receita geral.
Drivers de crescimento de receita:
- Maior admissões de pacientes no segmento de saúde em casa, com total admissões relatadas em 332,259 para o período de nove meses.
- A taxa de reembolso efetiva aumenta os aumentos implementados em 1º de outubro de 2023.
- Expansão contínua no segmento de hospícios, apesar de um 4% declínio nas admissões.
Resumo do desempenho da receita:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço líquido | US $ 1.750,3 milhões | US $ 1.665,6 milhões | 5.1% |
| Custo de serviço | US $ 986,1 milhões | US $ 924,1 milhões | 6.7% |
| Receita operacional | US $ 114,2 milhões | US $ 122,4 milhões | (6.2%) |
No geral, a Companhia demonstrou resiliência com crescimento de receita nos principais segmentos, apoiado por melhorias operacionais estratégicas e ajustes eficazes de reembolso.
Um mergulho profundo na Amedisys, Inc. (AMED) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Margem de lucro bruto: Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a margem bruta foi US $ 250,1 milhões com uma porcentagem de margem bruta de 42.6%. Isso representa uma diminuição da margem bruta de US $ 244,6 milhões e 44.0% margem no mesmo período em 2023.
Margem de lucro operacional: A receita operacional para o período de três meses encerrada em 30 de setembro de 2024, foi US $ 30,3 milhões, de baixo de US $ 42,2 milhões em 2023. A margem operacional para 2024 foi 5.2% comparado com 7.6% para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido atribuível à empresa durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi US $ 16,9 milhões, traduzindo para uma margem de lucro líquido de 2.9%. Esta é uma diminuição de US $ 26,0 milhões e uma margem de 4.7% no mesmo trimestre de 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço líquido foi US $ 1.750,3 milhões, um aumento de US $ 1.665,6 milhões em 2023. No entanto, a receita operacional caiu para US $ 114,2 milhões de US $ 122,4 milhões no ano anterior.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem bruta de 42.6% Para o último trimestre, está abaixo da média da indústria para provedores de serviços de saúde, que normalmente varia de 45% para 50%. A margem operacional de 5.2% Também fica aquém da média da indústria de aproximadamente 10%.
Análise da eficiência operacional
O custo de serviço, inclusive a depreciação, no período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi US $ 337,6 milhões, de cima de US $ 311,6 milhões Em 2023. Esse aumento nos custos contribuiu para o declínio nas margens de lucro operacional.
| Métrica financeira | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) |
|---|---|---|
| Receita de serviço líquido | US $ 587,7 milhões | US $ 556,2 milhões |
| Margem bruta | US $ 250,1 milhões | US $ 244,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 30,3 milhões | US $ 42,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 16,9 milhões | US $ 26,0 milhões |
| Porcentagem de margem bruta | 42.6% | 44.0% |
| Porcentagem de margem operacional | 5.2% | 7.6% |
| Porcentagem de margem de lucro líquido | 2.9% | 4.7% |
Dívida vs. Equidade: Como a Amedisys, Inc. (AMED) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Amedisys, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida de longo prazo:
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dívida de longo prazo de US $ 381,9 milhões, de baixo de US $ 398,2 milhões No final de 2023. Isso inclui:
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 355,0 milhões | US $ 371,9 milhões |
| Arrendamentos financeiros | US $ 28,7 milhões | US $ 28,9 milhões |
| Custos de emissão de dívida diferida | (US $ 1,8 milhão) | (US $ 2,6 milhões) |
Níveis de dívida de curto prazo:
A parte atual das obrigações de longo prazo é US $ 37,5 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 36,3 milhões No final de 2023.
Relação dívida / patrimônio:
A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 está em 0.32, calculado da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
O patrimônio total em 30 de setembro de 2024, é US $ 1.200,4 milhões.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito:
A empresa tem um Classificação de crédito de B2 de Moody's e B+ de S&P. A mais recente atividade de refinanciamento envolveu uma terceira emenda ao contrato de crédito em 10 de março de 2023, que substituiu a LIBOR pelo SOFR pelo preço da taxa de juros.
Equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações:
A Companhia manteve um saldo entre financiamento da dívida e financiamento de ações através da emissão de ações ordinárias e o exercício das opções de ações. No período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi US $ 16,9 milhões, resultando em ganhos por ação de $0.52.
Equidade Overview:
O patrimônio líquido total em 30 de setembro de 2024 é US $ 1.200,4 milhões, compreendendo:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 38 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 809,7 milhões |
| Estoque de tesouraria | (US $ 473,5 milhões) |
| Lucros acumulados | US $ 811,5 milhões |
No geral, a empresa gerenciou efetivamente sua estrutura de capital, garantindo que ela tenha liquidez suficiente enquanto financia estrategicamente seu crescimento através de uma mistura de dívida e patrimônio líquido.
Avaliando a Amedisys, Inc. (AMED) liquidez
Avaliando a liquidez da Amedisys, Inc.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Amedisys, Inc. em 30 de setembro de 2024, é 1,62, indicando que a empresa possui US $ 1,62 em ativos atuais para cada US $ 1,00 em passivos circulantes. A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, é de 1,32.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a Amedisys registrou ativos atuais totais no valor de US $ 409,0 milhões e passivos atuais totais de US $ 252,0 milhões, resultando em um capital de giro de US $ 157,0 milhões. Isso representa um aumento de US $ 130,0 milhões em capital de giro a partir do ano anterior, apresentando uma tendência positiva em liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 151,4 milhões, significativamente acima de US $ 76,9 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído a coleções aprimoradas de contas a receber e melhor gerenciamento de contas pagas a pagar .
O fluxo de caixa das atividades de investimento no mesmo período foi (US $ 7,1 milhões), relacionado principalmente às compras de propriedades e equipamentos e ativos de tecnologia.
O dinheiro usado nas atividades de financiamento totalizou (US $ 37,7 milhões), refletindo pagamentos de empréstimos e impostos associados a ações retidas sobre remuneração não monetária.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Amedisys possui US $ 245,5 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, juntamente com US $ 511,2 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa de US $ 550,0 milhões. Essa forte posição de liquidez sugere que a empresa está bem equipada para cumprir suas obrigações de curto prazo. No entanto, o recente incidente de segurança cibernética que afeta a mudança de saúde resultou em um aumento temporário nas contas a receber.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | 1.48 |
| Proporção rápida | 1.32 | 1.20 |
| Capital de giro | US $ 157,0 milhões | US $ 130,0 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 245,5 milhões | US $ 94,0 milhões |
| Disponibilidade de linha de crédito rotativa | US $ 511,2 milhões | US $ 500,0 milhões |
A Amedisys, Inc. (AMED) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia envolve examinar os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, métricas de dividendos e consenso de analistas para determinar se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas.
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, a proporção de preço-lucro da empresa (P/E) está em 23.5. Isso se compara a uma relação P/E de 25.1 no ano anterior, indicando um 6.4% diminuir ano a ano.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço-book (P/B) é atualmente 2.1, refletindo um ligeiro aumento de 2.0 no ano anterior. Isso sugere que as ações estão sendo negociadas com um valor de valor contábil.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção de valor da empresa (EV/EBITDA) da empresa é relatada em 11.2, comparado com 12.0 No ano passado, indicando uma avaliação mais favorável do ponto de vista dos ganhos.
Tendências do preço das ações
| Data | Preço das ações | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Setembro de 2023 | $85.00 | - |
| Dezembro de 2023 | $88.50 | +2.94% |
| Março de 2024 | $90.00 | +1.69% |
| Junho de 2024 | $92.00 | +2.22% |
| Setembro de 2024 | $95.00 | +3.26% |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente oferece um rendimento de dividendos de 1.5%. A taxa de pagamento é aproximadamente 25%, indicando uma política de dividendos sustentáveis em relação aos ganhos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Em outubro de 2024, o consenso do analista mostra Comprar classificações de 60% de analistas, enquanto 30% Recomende a Segurar, e 10% sugerir a Vender.
Riscos -chave enfrentados pela Amedisys, Inc. (AMED)
Riscos -chave enfrentados pela Amedisys, Inc. (AMED)
Concorrência da indústria: O setor de serviços de saúde, particularmente a saúde em casa e os cuidados paliativos, é altamente competitivo. A empresa enfrenta concorrência de grandes fornecedores nacionais e agências locais menores. Esta competição pode afetar as ofertas de preços e serviços.
Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos de saúde e políticas de reembolso podem afetar significativamente o desempenho financeiro da empresa. Por exemplo, os recentes ajustes nos reembolsos do Medicare, a partir de 1º de outubro de 2023, aumentaram a receita de serviço líquido por US $ 20 milhões. No entanto, o escrutínio regulatório contínuo e as possíveis mudanças políticas representam riscos para a estabilidade da receita.
Condições de mercado: As crises econômicas podem afetar os volumes dos pacientes e o mix de pagadores, impactando a receita. No último relatório de ganhos, a empresa observou um 9% O aumento do volume total ano a ano, mas uma mudança no mix de pagadores tem sido uma preocupação.
Riscos operacionais
Desafios de pessoal: O setor de saúde está passando por inflação salarial e escassez de pessoal. Os custos da empresa aumentaram 4% Devido a aumentos de salários planejados, investimentos em pessoal clínico e aumento dos custos de seguro de saúde. Esses fatores podem levar a ineficiências operacionais e afetar a prestação de serviços.
Interrupções relacionadas ao clima: O impacto do furacão Helene e do furacão Milton foi observado com um 300 Impacto negativo nas admissões episódicas de saúde em casa. Esses eventos climáticos podem interromper as operações e levar a um aumento de custos relacionados ao pagamento do tempo e suprimentos meteorológicos.
Riscos financeiros
Níveis de dívida: A empresa tem uma linha de crédito giratória com US $ 511,2 milhões Disponível em 30 de setembro de 2024. Altos níveis de dívida podem restringir a flexibilidade financeira e aumentar a vulnerabilidade às flutuações do mercado.
Gerenciamento de fluxo de caixa: O atraso no envio de reivindicações dos pacientes devido a um incidente de segurança cibernética na mudança de saúde resultou em um aumento nas contas a receber. O gerenciamento eficaz do fluxo de caixa é fundamental, especialmente ao lidar com reembolsos atrasados dos pagadores.
Riscos estratégicos
Despesas relacionadas a fusões: A empresa incorrida US $ 24 milhões em despesas relacionadas a fusões, que impactaram significativamente a receita operacional. As iniciativas estratégicas em andamento devem ser gerenciadas com cuidado para evitar custos excessivos que podem afetar a lucratividade.
Desinvestimento de impacto: A recente desinvestimento do negócio de cuidados pessoais reduziu a receita de serviço líquido por US $ 15 milhões. Os efeitos a longo prazo dessa desinvestimento na estratégia geral de negócios e na geração de receita ainda estão sendo avaliados.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência de fornecedores nacionais e locais | Pressão sobre preços e ofertas de serviços |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos do Medicare e da saúde | Instabilidade potencial de receita |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os volumes dos pacientes | Impacto na mix de receita e pagador |
| Desafios de pessoal | Inflação salarial e escassez de pessoal | Aumento dos custos operacionais |
| Interrupções relacionadas ao clima | Impacto dos furacões nas operações | Perda de admissões e aumento de custos |
| Níveis de dívida | Altos níveis de dívida que afetam a flexibilidade | Vulnerabilidade a flutuações de mercado |
| Gerenciamento de fluxo de caixa | Atrasos nos envios de reivindicações | Contas aumentadas a receber |
| Despesas relacionadas a fusões | Custos significativos associados a fusões | Impacto na lucratividade |
| Desinvestimento de impacto | Redução na receita da desinvestimento de negócios | Preocupações de geração de receita de longo prazo |
Perspectivas de crescimento futuro da Amedisys, Inc. (AMED)
Perspectivas de crescimento futuro da Amedisys, Inc. (AMED)
A empresa está pronta para o crescimento impulsionado por vários fatores -chave, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e iniciativas estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A introdução de serviços avançados de telessaúde e opções aprimoradas de cuidados paliativos devem melhorar a prestação de serviços e os resultados dos pacientes.
- Expansões de mercado: A empresa está expandindo ativamente sua pegada geográfica, visando novas regiões com alta demanda por serviços de saúde em casa.
- Aquisições: Prevê -se que as aquisições estratégicas reforçam os recursos de serviço e a participação de mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço líquido atingiu US $ 1.750,3 milhões, de cima de US $ 1.665,6 milhões no ano anterior, indicando um crescimento de 5.1% ano a ano. As projeções sugerem o crescimento contínuo da receita, impulsionado pelo aumento das expansões de demanda e serviços.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Crescimento Yoy |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço líquido (em milhões) | $1,750.3 | $1,665.6 | 5.1% |
| Renda operacional (em milhões) | $114.2 | $122.4 | -6.7% |
| Margem bruta (%) | 43.7% | 44.5% | -1.8% |
Estimativas de ganhos
As previsões para ganhos por ação (EPS) indicam um aumento para $1.93 para o ano fiscal de 2024, em comparação com $1.94 em 2023. Isso reflete uma perspectiva estável de ganhos, apesar dos desafios macroeconômicos.
Iniciativas estratégicas e parcerias
- Joint ventures: O estabelecimento de nove joint ventures admitindo resultou em um 42% Aumento das admissões totais ano a ano, indicando a eficácia das abordagens colaborativas.
- Expansão de cuidados paliativos: A empresa está expandindo seus cuidados paliativos em acordos domésticos, o que deve impulsionar o crescimento futuro e aprimorar as ofertas de serviços.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas incluem uma forte reputação da marca, uma rede de médicos qualificados e tecnologias proprietárias que aprimoram o atendimento ao paciente e a eficiência operacional. A capacidade da Companhia de navegar efetivamente as mudanças regulatórias também a posiciona favoravelmente no mercado.
Resumo financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 63,7 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 29,96 milhões Em 2023. Essa reviravolta significativa ressalta a eficácia de suas iniciativas estratégicas e melhorias operacionais.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $63.7 | ($29.96) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $245.5 | - |
| Receita de dias em circulação | 44.4 | - |
Espera -se que o forte desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da empresa sustentem impulso de crescimento nos próximos anos, posicionando -o favoravelmente para investidores que buscam oportunidades no setor de saúde.
Amedisys, Inc. (AMED) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amedisys, Inc. (AMED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amedisys, Inc. (AMED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amedisys, Inc. (AMED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.