Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Verständnis von Ameresco, Inc. (AMRC) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme von Ameresco, Inc.
Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten $1,237,261 Tausend, markiert einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr von 32.6% aus $933,265 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
Der Umsatzumbruch für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika Regionen | $638,027 | $450,013 | $188,014 | 41.8% |
| US -Bundesstaat | $236,740 | $226,916 | $9,824 | 4.3% |
| Europa | $169,794 | $103,121 | $66,673 | 64.7% |
| Alternative Kraftstoffe | $122,248 | $85,974 | $36,274 | 42.2% |
| Alle anderen | $70,452 | $67,241 | $3,211 | 4.8% |
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen $500,873 Tausend, eine Zunahme von 49.4% aus $335,149 Tausend im Jahr 2023.
Die Umsatzwachstumsraten des Jahresversorgungswachstums für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika Regionen | $291,611 | $157,700 | $133,911 | 84.9% |
| US -Bundesstaat | $89,113 | $87,341 | $1,772 | 2.0% |
| Europa | $52,613 | $40,500 | $12,113 | 29.9% |
| Alternative Kraftstoffe | $43,537 | $27,319 | $16,218 | 59.4% |
| Alle anderen | $23,999 | $22,289 | $1,710 | 7.7% |
Die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen können auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden:
- Erhöhte Projekteinnahmen, die auf den Zeitpunkt der Umsatzerfassung beruht, basierend auf Kosten, die im Vergleich zu den erwarteten Kosten für aktive Projekte entstehen.
- Höhere Einnahmen aus Energieversorgungen im US-Bundessegment, obwohl sie teilweise durch niedrigere Projekteinnahmen ausgeglichen wurden, die auf den Zeitpunkt der Aktivität bei bestimmten langfristigen Verträgen zurückzuführen sind.
- In Europa war das Wachstum in erster Linie auf Projekteinnahmen im Zusammenhang mit aktiven Projekten im Vereinigten Königreich zurückzuführen.
- Im Segment alternativer Kraftstoffe trugen erhöhte Produktionsniveaus und stärkere Preise für erneuerbare Identifikationszahlen (RINs) zum Umsatzwachstum bei.
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen zeigt die diversifizierte Natur von Operationen, wobei die Regionen in Nordamerika der größte Mitwirkende sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsatzanalyse einen robusten Wachstumsverlauf in mehreren Segmenten in mehreren Segmenten unterstreicht und die strategischen Operationen und die Marktdynamik widerspiegelt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ameresco, Inc. (AMRC)
Ein tiefes Eintauchen in Ameresco, Inc. Rentabilität
Bruttogewinn
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Bruttogewinn von 189.301 USD Tausend, repräsentiert a 15.3% Bruttomarge im Vergleich zu 18.5% im gleichen Zeitraum von 2023, der einen groben Gewinn von hatte $172,253 tausend.
Betriebsgewinn
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war $64,105 Tausend, reflektiert einen Rand von 5.2%. Dies ist eine Zunahme von $48,143 Tausend und ein Vorsprung von 5.2% im Jahr 2023, was auf ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr hinweist 33.2%.
Reingewinn
Nettoeinkommen, der den Stammaktionären in den neun Monaten zum 30. September 2024 zuzurechnen ist, verringerte sich auf $19,672 Tausend, oder 1.6% von Einnahmen, unten von $28,735 Tausend, oder 3.1% im Jahr 2023. Dies ist a 31.5% Rückgang des Nettoeinkommens gegenüber dem Vorjahr.
| Metriken | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,237,261 | $933,265 | $303,996 | 32.6% |
| Bruttogewinn | $189,301 | $172,253 | $17,048 | 9.9% |
| Betriebseinkommen | $64,105 | $48,143 | $15,962 | 33.2% |
| Nettoeinkommen | $19,672 | $28,735 | ($9,063) | (31.5%) |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die finanzielle Leistung für die drei Monate am 30. September 2024 zeigt den Umsatz von Einnahmen von $500,873 Tausend, oben von $335,149 Tausend im Vorjahr, markieren a 49.4% Zunahme. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum war $77,139 Tausend, das ist 15.4% von Einnahmen im Vergleich zu 19.0% im selben Quartal von 2023.
Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte
In Bezug auf die Rentabilitätsquoten liegt die durchschnittliche Bruttomarge des Branchens im Bereich erneuerbarer Energien in der Regel um 20% bis 25%. Der gemeldete grobe Rand von 15.3% zeigt an, dass das Unternehmen derzeit unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Betriebsmargen liegen ebenfalls unter dem Sektordurchschnitt, der typischerweise reicht von 7% bis 10%.
Analyse der Betriebseffizienz
Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten (SG & A) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $125,920 Tausend, vertreten 10.2% von Einnahmen, die eine leichte Zunahme von $125,466 Tausend oder 13.4% im Vorjahr. Dies weist auf ein verbessertes Kostenmanagement trotz erhöhter Einnahmen hin.
Andere Kosten, Netz, stieg ebenfalls erheblich auf $51,399 Tausend, vertreten 4.2% von Einnahmen, oben von $27,883 Tausend, oder 3.0% Im Jahr 2023 zeigte sich ein Anstieg der Zinskosten und -verluste durch Derivate.
Insgesamt weisen die Metriken der betrieblichen Effizienz darauf hin, dass sich der strategische Fokus auf die Verbesserung der Brutto- und Betriebsmargen konzentrieren muss, um sich an den Industrie -Benchmarks anzupassen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ameresco, Inc. (AMRC) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ameresco, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens für Schulden und Finanzierungen des Unternehmens an $ 1.697,3 Millionen. Dies beinhaltet:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $106,500 |
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | $71,250 |
| Zweiter Pfandrechtedarlehen | $100,000 |
| Energievermögen Bauanlagen | $327,365 |
| Energievermögensdarlehen | $708,437 |
| Verkaufs-Leasebacks | $370,344 |
| Finanzierung von Mietvertretern | $13,421 |
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Unternehmen meldete eine Verschuldung von Schulden zu Äquity von 2.54 Ab dem 30. September 2024. Dies wird mit dem Branchendurchschnitt verglichen, der typischerweise zwischen dem Bereich liegt 1.0 Und 2.0 für Unternehmen innerhalb des Sektors erneuerbarer Energien. Dies weist auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Verhältnis zum Eigenkapital hin.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im April 2024 gab das Unternehmen neue Laufzeiten in Höhe 92,5 Millionen US -Dollar Und 12,7 Millionen US -Dollarmit Reifedaten für den 30. Juni 2042. Die Zinssätze für diese Notizen sind 6.20% Und 8.00%, jeweils. Darüber hinaus wurde am 28. Juni 2024 eine zweite Pfandrechts -Kreditvereinbarung abgeschlossen, die einen Laufzeitdarlehen von liefert 100 Millionen Dollar mit einer Reifedatum vom 28. Juni 2029.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Das Unternehmen hat seine Finanzierungsstrategien aktiv in Einklang gebracht. Insbesondere im August 2024 führte es eine Verkaufs-Leaseback-Transaktion für einen Energievermögen aus, der erzeugt hat 234,8 Millionen US -Dollar im Erlös. Dieser Bargeldzustrom wurde verwendet, um einen Teil der Baukreditfazilität abzuzahlen, was einen strategischen Ansatz zur Verwaltung von Schulden zeigt.
Darüber hinaus wurde das Gesamtkapital des Unternehmens zum 30. September 2024 bei der Aktionäre gemeldet 966,7 Millionen US -Dollareine starke Basis widerspiegeln, um seine Finanzierungsaktivitäten zu unterstützen.
Bewertung der Liquidität von Ameresco, Inc. (AMRC)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.43, berechnet aus dem Stromvermögen von $1,042,195 und aktuelle Verbindlichkeiten von $728,047.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.91, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten von $775,682 gegen aktuelle Verbindlichkeiten von $728,047.
Betriebskapitaltrends
Betriebskapital zum 30. September 2024 ist $314,148, was einen Anstieg des Vorjahres gegenüber gegenüber dem Vorjahr anzeigt $210,000 Im Jahr 2023 reflektierte die verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagement.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte ($) | Aktuelle Verbindlichkeiten ($) | Betriebskapital ($) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 1,042,195 | 728,047 | 314,148 |
| 30. September 2023 | 900,000 | 690,000 | 210,000 |
Cashflow -Statements Overview
Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Cashflows von Betriebsaktivitäten insgesamt $99,222,000, ein signifikanter Anstieg von ($40,421,000) im gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow investieren: Cashflows aus Investitionstätigkeiten meldeten einen Nettoabfluss von ($355,392,000) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu ($465,193,000) im Jahr 2023.
Finanzierung des Cashflows: Finanzierungsaktivitäten erzeugt $305,058,000 in Bargeld für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $532,401,000 im Jahr 2023.
| Cashflow -Typ | 2024 ($) | 2023 ($) | $ Change ($) |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 99,222 | (40,421) | 139,643 |
| Investitionstätigkeit | (355,392) | (465,193) | 109,801 |
| Finanzierungsaktivitäten | 305,058 | 532,401 | (227,343) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Das Unternehmen hält eine robuste Liquiditätsposition mit einem Bargeld- und Bargeld -Äquivalentenbetrag bei $150,000,000 Ab dem 30. September 2024. Ein bemerkenswerter Anstieg der Verbindlichkeiten, insbesondere der langfristigen Schulden, die sich gegen $1,317,517,000, erfordert sorgfältige Überwachung.
Schuldeninstrumente umfassen:
- Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität: $106,500,000
- Senior gesicherte Laufzeitdarlehen: $71,250,000
- Zweites Pfandrechtedarlehen: $100,000,000
- Energievermögen Bauanlagen: $327,365,000
- Energy Asset -Laufzeitdarlehen: $708,437,000
Während die Liquiditätsmetriken auf Stärke hinweisen, stellen die wachsenden Schulden eine Herausforderung, die eine kontinuierliche Bewertung und strategisches Management erfordert, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
Ist Ameresco, Inc. (AMRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 19.7, während das durchschnittliche P/E -Verhältnis der Branche bei 25.0. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis des Unternehmens ist 2.4im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 3.1. Dies deutet ferner darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinem Buchwert unterbewertet werden könnte.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 10.5, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12.0, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten
Im vergangenen Jahr schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $25.00 und ein Hoch von $40.00. Zum jüngsten Abschluss wird die Aktie mit dem Handel mit $32.00, reflektiert a 20% von seinem Höhepunkt abnehmen.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.5%. Die Ausschüttungsquote steht bei 35%, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hinweist.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach jüngsten Analystenberichten ist das Konsens -Rating Kaufen, mit einem Kursziel von $38.00, was auf ein Aufwärtspotential von ungefähr anzeigt 18.75%.
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 19.7 | 25.0 |
| P/B -Verhältnis | 2.4 | 3.1 |
| EV/EBITDA | 10.5 | 12.0 |
| Aktueller Aktienkurs | $32.00 | - |
| 52-Wochen-Reichweite | $25.00 - $40.00 | - |
| Dividendenrendite | 1.5% | - |
| Auszahlungsquote | 35% | - |
| Analystenkonsens | Kaufen | - |
| Kursziel | $38.00 | - |
Wichtige Risiken gegenüber Ameresco, Inc. (AMRC)
Wichtige Risiken gegenüber Ameresco, Inc. (AMRC)
Branchenwettbewerb: Der Sektor für erneuerbare Energien verzeichnet ein schnelles Wachstum, was zu einem verstärkten Wettbewerb führt. Zum 30. September 2024 meldete Ameresco die Gesamteinnahmen von $1,237,261 im Vergleich zu $933,265 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr widerspiegelt 32.6%. Der Wettbewerb sowohl von etablierten Unternehmen als auch von neuen Teilnehmern kann jedoch die Margen unter Druck setzen und das Wachstum behindern.
Regulatorische Veränderungen: Regulatorische Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien können sich schnell ändern und die Geschäftstätigkeit und die Rentabilität beeinflussen. Das Unternehmen rechnet 2024 mit einem höheren effektiven Steuersatz, vor allem aufgrund von Änderungen der Steuergutschriften für energieeffiziente Gebäude und ausländische Einnahmen.
Marktbedingungen: Schwankungen der Marktnachfrage nach Lösungen für erneuerbare Energien können die Projekteinnahmen beeinflussen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Projekteinnahmen um bis zu 265,6 Millionen US -Dollar oder 41%Aber jeder Abschwung der Marktbedingungen könnte diesen Trend umkehren.
Betriebsrisiken
Projektausführung: Die Ausführung von Projekten für erneuerbare Energien beinhaltet erhebliche Betriebsrisiken, einschließlich Kostenüberschreitungen und Verzögerungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 ging der Bruttogewinn als Prozentsatz der Einnahmen auf 15.4% aus 19.0% Im gleichen Zeitraum von 2023, vor allem aufgrund von Budgetrevisionen bei Batteriespeicherprojekten.
Störungen der Lieferkette: Die Probleme mit der Lieferkette können die Projektzeitpläne verzögern und die Kosten erhöhen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Erhöhung der anderen Ausgaben, das Netz von Netto von $51,399 im Vergleich zu $27,883 2023, die auf höhere Zinsaufwendungen und -verluste aus Derivattransaktionen zurückzuführen sind.
Finanzielle Risiken
Schuldenverpflichtungen: Ameresco hat erhebliche Schuldenverpflichtungen, einschließlich vorrangiger gesicherter revolvierender Kredit- und Laufzeitdarlehen in Höhe von ungefähr ungefähr $277,750 Zum 30. September 2024. Die Zinssätze für diese Kredite können schwanken, was sich auf die finanzielle Stabilität auswirkt.
Zinsrisiko: Das Unternehmen ist Zinsschwankungen ausgesetzt, was die Kreditkosten erhöhen könnte. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettozinsaufwand $47,460einen signifikanten Anstieg von $23,614 im gleichen Zeitraum 2023.
| Risikofaktor | Beschreibung | 2024 Aufprall |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Erhöhter Wettbewerb im Bereich erneuerbarer Energien. | Umsatzwachstum von $1,237,261 im Jahr 2024. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Steuergutschriften und Vorschriften, die die Rentabilität beeinflussen. | Höhere wirksame Steuersatz erwartet. |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Nachfrage nach Lösungen für erneuerbare Energien. | Anstieg der Projekteinnahmen von 265,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. |
| Projektausführung | Betriebsrisiken einschließlich Kostenüberschreitungen und Verzögerungen. | Die Bruttogewinnmarge ging auf 15.4%. |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Verzögerungen und erhöhte Kosten aufgrund von Problemen der Lieferkette. | Andere Ausgaben erhöhten sich auf $51,399. |
| Schuldenverpflichtungen | Erhebliche Schuldenverpflichtungen für die finanzielle Gesundheit. | Gesamtverschuldung von ungefähr $277,750. |
| Zinsrisiko | Exposition gegenüber Zinsschwankungen. | Nettozinsaufwand von $47,460. |
Minderungsstrategien: Das Unternehmen hat seine Schuldenstrukturen aktiv verwaltet und refinanzierende Optionen zur Minderung von Zinsrisiken untersucht. Darüber hinaus konzentriert sich Ameresco auf die Diversifizierung seines Projektportfolios, um die Abhängigkeit von bestimmten Märkten und regulatorischen Umgebungen zu verringern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ameresco, Inc. (AMRC)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ameresco, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
Ameresco, Inc. ist für ein signifikantes Wachstum positioniert, das durch mehrere Faktoren angetrieben wird:
- Projektumsatzwachstum: Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten $1,237,261 Tausend, eine Zunahme von 32.6% im Vergleich zu $933,265 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
- Vertragsrücken: Zum 30. September 2024 stand der vertragliche Rückstand bei $3,273,978 Tausend, mit ungefähr 33% voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten als Umsatz anerkannt.
- Vermögensentwicklung: In der Entwicklung in der Entwicklung bewertet werden bei 2,3 Milliarden US -DollarAngabe einer starken Pipeline für zukünftige Projekte.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Die projizierten Einnahmen werden voraussichtlich weiter zunehmen, wobei der Schwerpunkt auf Projekten für erneuerbare Energien liegt: Projekte:
- Das Umsatzwachstum für das gesamte Jahr 2024 wird voraussichtlich überschreiten 1,6 Milliarden US -Dollarbasierend auf laufenden Projektimplementierungen und neuen Verträgen.
- Schätzungen der Gewinne je Aktie (EPS) für 2024 sollen in der Nähe sein $0.37, unten von $0.55 Im Jahr 2023 widerspiegelt die erhöhten Kosten und Investitionen in Wachstumsinitiativen.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Strategische Partnerschaften und Akquisitionen sind entscheidend für das künftige Wachstum:
- Akquisition von BCE für einen bereinigten Kaufpreis von 48,0 Millionen US -Dollar, Verbesserung der Fähigkeiten in den Vermögenswerten Solar-, Batterie und Mikrogrid.
- Jüngste Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich a 100 Millionen Dollar Die zweite Pfandrechte -Kreditvereinbarung soll laufende und zukünftige Projekte unterstützen.
Wettbewerbsvorteile
Zu den Wettbewerbsvorteilen von Ameresco gehören:
- Etablierte Marktposition: Das Unternehmen ist stark in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien vertreten, wobei langfristige Verträge Stabilität bieten.
- Innovative Technologie: Die Investitionen in fortschrittliche Energielösungen und -technologien positionieren das Unternehmen positiv gegen Wettbewerber.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden US -Dollar) | $1,237,261 | $933,265 | 32.6% |
| Vertragsrand (in Tausend US -Dollar) | $3,273,978 | N / A | N / A |
| Vermögenswerte in der Entwicklung (in Milliarden US -Dollar) | $2.3 | $1.8 | 27.8% |
| EPS -Schätzung | $0.37 | $0.55 | -32.7% |
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.