Breaking Amarin Corporation PLC (AMRN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Amarin Corporation PLC (AMRN) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme der Amarin Corporation

Einnahmeanalyse

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Gesamtumsatz, Netto, für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 42,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 66,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 36%. Die Haupteinnahmequelle ist der Verkauf von Vascepa in den USA, wobei zusätzliche Umsätze in Europa und anderen Regionen wie China und Kanada durch Zusammenarbeit.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war der Gesamtumsatz, das Netz, das Netto, das war 166,3 Millionen US -Dollar, unten von 232,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren ein Niedergang von 28%. Der Rückgang des Umsatzes wird weitgehend auf einen erheblichen Rückgang des US -Produktumsatzes zurückzuführen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die drei Monate am 30. September 2024 war Produkteinnahmen, das Netz, war, war 41,9 Millionen US -Dollar, während Lizenzierung und Lizenzgebühreneinnahmen beigetragen haben 0,4 Millionen US -Dollar. Die US -Produkteinnahmen, das Netto, bot sich aus 30,6 Millionen US -Dollar, unten von 62,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr, der einen Rückgang von darstellen 51% im Vascepa -Verkauf.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang der Einnahmen wurde hauptsächlich durch a angetrieben 31,8 Millionen US -Dollar Ein Rückgang des US -Nettoumsatzes, der auf einen Rückgang der Nettoverkaufspreise und auf das Volumen zurückzuführen ist. Es gab jedoch eine 8,6 Millionen US -Dollar Steigerung des Nettoumsatzes außerhalb der USA, was dem Wachstum der internationalen Märkte zeigt.

Lizenzierungs- und Lizenzgebühreneinnahmen Trends

Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Lizenz- und Lizenzgebühreneinnahmen insgesamt 21,8 Millionen US -Dollar, hoch von 17,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 25%. Diese Erhöhung war hauptsächlich auf Meilensteinzahlungen zurückzuführen, die aus Lizenzvereinbarungen sowie erhöhten Umsätzen durch Zusammenarbeitspartner erfasst wurden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Amarin Corporation PLC (AMRN)

Rentabilitätsmetriken

Die Analyse der Rentabilität des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in seine operative Effizienz und Marktleistung.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Gesamtumsatz: 42,3 Millionen US -Dollar
• Kosten der verkauften Waren: 26,0 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 16,3 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 38% (von 44% im Jahr 2023)
• Betriebskosten: 41,4 Millionen US -Dollar
• Betriebsverlust: $ (25,2) Millionen
• Nettoverlust: $ (25,1) Millionen
• Nettogewinnmarge: -59% (Verlust)

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Gesamtumsatz: 166,3 Millionen US -Dollar
• Kosten der verkauften Waren: 75,4 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 90,9 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 48% (von 66% im Jahr 2023)
• Betriebskosten: 130,2 Millionen US -Dollar
• Betriebsverlust: $ (39,3) Millionen
• Nettoverlust: $ (33,6) Millionen
• Nettogewinnmarge: -20% (Verlust)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Rückgang der Rentabilitätskennzahlen verzeichnet:

• Bruttomarge nahm ab von ab 66% (2023) zu 48% (2024) für neun Monate.
• Nettoverlust stieg von $ (53,3) Millionen (2023) zu $ (33,6) Millionen (2024) für neun Monate.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wird durch Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends bewertet:

• SG & A -Ausgaben: Von 45,5 Mio. USD (2023) auf 36,9 Mio. USD (2024) für die drei Monate am 30. September zurückgegangen.
• F & E -Ausgaben: Von 5,1 Mio. USD (2023) auf 4,5 Mio. USD (2024) für die drei Monate am 30. September zurückgegangen.

Insgesamt hat das Unternehmen Kostensenkungsstrategien umgesetzt, was zu einer jährlichen Betriebskostenreduzierung von führt 50 Millionen Dollar.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amarin Corporation PLC (AMRN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amarin Corporation plc das Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 hat die Amarin Corporation keine langfristigen oder kurzfristigen Schulden. Dies positioniert das Unternehmen in Bezug auf finanzielle Flexibilität und Risikomanagement positiv.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.00eine Kapitalstruktur widerspiegelt, die vollständig mit Gerechtigkeit finanziert ist. Dies ist im Vergleich zum Durchschnitt der pharmazeutischen Branche von ungefähr ungefähr 0.45 Zu 0.55, was darauf hindeutet, dass Amarin weniger genutzt wird als viele seiner Kollegen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Es wurden in jüngster Zeit keine Schuldverschreibungen oder Refinanzierungsaktivitäten für die Amarin Corporation zum letzten Jahresabschluss gemeldet. Darüber hinaus behält das Unternehmen ein starkes Guthaben bei profile ohne ausstehende Schuldenverpflichtungen.

Aktienfinanzierungsaktivitäten

Amarin hat sich auf die Eigenkapitalfinanzierung verlassen, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Ab dem 30. September 2024 wird das Eigenkapital der Aktionäre bei angegeben 531,4 Millionen US -Dollar, unten von 552,1 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Abnahme ist hauptsächlich auf akkumulierte Verluste zurückzuführen.

Das Fehlen von Schulden bietet Amarin erhebliche Vorteile, wie z. B. reduzierte Zinsaufwendungen und verbesserte Liquidität. Das Unternehmen ist positioniert, um neue Chancen ohne die Zinsbelastung zu nutzen und sich auf das Wachstum durch Eigenkapitalfinanzierung und operative Effizienz zu konzentrieren.

Bewertung der AMRN -Liquidität der Amarin Corporation PLC (AMRN)

Bewertung der Liquidität der Amarin Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 betrugen das aktuelle Vermögen 650,2 Mio. USD und die laufenden Verbindlichkeiten betrugen 118,9 Mio. USD, was zu einem aktuellen Verhältnis von führte 5.47.

Schnellverhältnis: Mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 156,9 Mio. USD, kurzfristigen Investitionen von 148,8 Mio. USD und Nettokonten von 112,6 Mio. USD beträgt die Schnellquote auf 2.71.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert. Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital wie folgt berechnet:

Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, mit einem erheblichen Raum, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows aus operativen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten für die neun Monate am 30. September sind nachstehend zusammengefasst:

Das in Betriebsaktivitäten verwendete Bargeld stieg im Jahr 2024 aufgrund des Zeitpunkts der Zahlungen und Rechnungsabgrenzungen im Jahr 2024 erheblich an, was die potenziellen Liquiditätsbedenken widerspiegelt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 750,6 Mio. USD und keine ausstehenden Schulden. Das angesammelte Defizit war jedoch 1,6 Milliarden US -Dollar und jährliche Betriebsverluste werden voraussichtlich fortgesetzt. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen von 305,7 Millionen US -Dollar werden voraussichtlich mindestens im nächsten Jahr Operationen unterstützen.

Ist die Amarin Corporation plc (AMRN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit und der Marktpositionierung des Unternehmens können wir seine Bewertungsmetriken einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert-zu-Ebbitda (EV (EV) bewerten (EV) /EBITDA) Verhältnisse.

Bewertungsverhältnisse

• P/E -Verhältnis: Ab dem 30. September 2024 gilt das K/E 33,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten.
• P/B -Verhältnis: Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis liegt bei ungefähr 1.4, berechnet mit dem Eigenkapital der Aktionäre von 531,4 Millionen US -Dollar und ausstehende Aktien von 421,99 Millionen.
• EV/EBITDA: Der Unternehmenswert wird geschätzt bei 700 Millionen Dollar mit einem Ebitda von 50 Millionen Dollar für die nachverfolgenden zwölf Monate, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt 14.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten erhebliche Volatilität erlebt. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Aktienkursleistung:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat keine Dividenden deklariert, was zu einer Dividendenrendite von geführt hat 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0%mit dem Fokus des Unternehmens auf die Reinvestition in den Geschäftstätigkeiten anstatt das Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens

Analysten haben unterschiedliche Meinungen zur Bewertung der Aktie:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 10 Analysten
• Verkaufen: 3 Analysten

Ab Oktober 2024 ist das durchschnittliche Kursziel von Analysten festgelegt $1.00Angabe eines potenziellen Vorteils aus den aktuellen Handelsniveaus.

Schlüsselrisiken für die Amarin Corporation Plc (AMRN)

Schlüsselrisiken für die Amarin Corporation Plc

Die Amarin Corporation PLC steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu diesen Risiken gehören der Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen, Marktbedingungen und operative Herausforderungen.

Branchenwettbewerb

Die pharmazeutische Industrie ist sehr wettbewerbsfähig, insbesondere mit der Einführung generischer Versionen von Icosapent -Ethyl. Für die drei Monate am 30. September 2024 sind Vascepa -Verkäufe in den USA um gesunken 51%, beitragen zu a 36% Rückgang des Gesamtumsatzes, der sich auf die Höhe des Umsatzes entspricht 42,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 66,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Darüber hinaus sah der Gesamtmarkt des iCosapent -Ethylmarktes in den USA a 1% Der Rückgang der verschreibungspflichtigen Niveaus von Jahr zu Jahr, wobei der Marktanteil des Unternehmens auf ungefähr rund ums Leben kamen 50% aus 58%.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorische Prüfung bleibt ein erhebliches Risiko. Die Fähigkeit des Unternehmens, Vascepa in verschiedenen Märkten zu kommerzialisieren, hängt davon ab, die notwendigen regulatorischen Genehmigungen zu erhalten. Im Jahr 2024 zielt das Unternehmen darauf ab, kommerzielle Geschäftstätigkeit in allen verbleibenden europäischen Märkten zu starten. Verzögerungen oder Misserfolge bei der Sicherung dieser Genehmigungen können sich nachteilig auf die Erzeugung der Einnahmen auswirken.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen sind volatil und können die Nachfrage nach Vascepa beeinflussen. Das Unternehmen berichtete, dass die Rezepte für Produkte von Vascepa-Marken um abgenommen haben 13% Für die drei Monate am 30. September 2024. Dieser Rückgang ist teilweise auf Änderungen der Prescriber -Stimmung und des Verlusts einer wesentlichen Berichterstattung über den Leistungsmanager eines erheblichen Apothekenverwalters zurückzuführen.

Betriebsrisiken

Operativ hat das Unternehmen einen Umstrukturierungsplan implementiert, der darauf abzielt, die Kosten durch 50 Millionen Dollar jährlich. Operative Störungen, einschließlich solcher, die sich aus globalen Ereignissen wie Pandemics oder politischer Instabilität ergeben, könnten jedoch die Leistung des Unternehmens weiter beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Finanziell hat das Unternehmen erhebliche Betriebsverluste mit Nettoverlusten von ungefähr gemeldet 33,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Ein akkumuliertes Defizit von 1,6 Milliarden US -Dollar Zum selben Datum wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Operationen ohne zusätzliche Finanzierung aufrechtzuerhalten.

Kundenkonzentrationsrisiko

Die Kundenkonzentration stellt ein Risiko dar, da ein wesentlicher Teil des Umsatzes von einer kleinen Anzahl von Großhändlern stammt. Drei Kunden machten sich auf 29%, 34%, Und 28% der Bruttoproduktverkäufe für die neun Monate am 30. September 2024. Jeder Geschäftsverlust dieser wichtigsten Kunden kann die Finanzergebnisse erheblich beeinflussen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bisher eingeleitet 50 Millionen Dollar Aktionärswert zu stärken. Darüber hinaus konzentriert sich Amarin darauf, seine globale Präsenz zu erweitern und seine kommerziellen Strategien zu optimieren, um Risiken im Zusammenhang mit Wettbewerb und Marktschwankungen zu verringern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Amarin Corporation PLC (AMRN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Amarin Corporation PLC (AMRN)

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen
• Markterweiterungen
• Strategische Partnerschaften und Akquisitionen

Produktinnovationen

Amarin konzentriert sich weiterhin auf die Innovation seines Flaggschiffprodukts Vascepa. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Lebenszyklus von Vascepa durch laufende klinische Studien und neue Indikationen zu verlängern. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen Lizenzeinnahmen von 21,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 17,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 25% Zunahme. Die Zulassung von Reduzierung der Angaben in China hat auch neue Einnahmequellen eröffnet.

Markterweiterungen

Amarin verfolgt aktiv Markterweiterungen über die Vereinigten Staaten hinaus. In Europa stieg die Produkteinnahmen auf 9,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 1,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen richtet sich auch an die Märkte in Kanada und im Nahen Osten. Letztere sehen Vascepa in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Libanon.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Im Jahr 2024 leitete Amarin ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Budget von bis zu 50 Millionen Dollar. Die Partnerschaften des Unternehmens, wie diejenigen mit Edding und HLS -Therapeutika, haben sich als vorteilhaft erwiesen und beitragen 12,3 Millionen US -Dollar in den Produkteinnahmen von Kollaborationspartnern für die neun Monate, die am 30. September 2024 im Vergleich zu 3,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Wettbewerbsvorteile

Amarin unterhält durch seine etablierte Markenerkennung und das einzigartige Produktangebot einen Wettbewerbsvorteil. Der Anteil des Unternehmens am ICosapent -Ethylmarkt ist auf ungefähr ungefähr gesunken 55% Ab dem 30. September 2024, unten von 57% im Vorjahr. Trotz der Herausforderungen aus dem generischen Wettbewerb bleibt die allgemeine Nachfrage nach Vascepa stark, unterstützt durch laufende klinische Beweise und Marketingbemühungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amarin aufgrund des generischen Wettbewerbs vor Herausforderungen auf dem US -amerikanischen Markt steht, seine strategischen Initiativen, Produktinnovationen und Markterweiterungen erhebliche Wachstumschancen bieten. Der Fokus des Unternehmens auf internationale Märkte und strategische Partnerschaften dürfte seine Einnahmequellen in Zukunft stärken.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Amarin Corporation plc (AMRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amarin Corporation plc (AMRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Amarin Corporation plc (AMRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.