The Andersons, Inc. (ANDE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Andersons, Inc. (ANDE)
Verständnis der Einnahmequellen von Andersons, Inc.
Zu den Haupteinnahmenquellen für die Andersons, Inc. gehören die folgenden Segmente: Handel, erneuerbare Energien sowie Nuthient & Industrial. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Umsatz- und Merchandising -Einnahmen (in Tausenden) | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Handel | $5,399,315 | $5,142,609 | $256,706 |
| Erneuerbare Energien | $2,088,372 | $1,954,700 | $133,672 |
| Nährstoff und Industrie | $646,723 | $556,285 | $90,438 |
| Gesamt | $8,134,410 | $7,653,594 | $480,816 |
Das Umsatzwachstum des Umsatzes für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023 spiegelt die folgenden Änderungen wider:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Handel | $5,399,315 | $8,213,649 | -34.2% |
| Erneuerbare Energien | $2,088,372 | $2,585,396 | -19.2% |
| Nährstoff und Industrie | $646,723 | $738,067 | -12.4% |
| Gesamt | $8,134,410 | $11,537,112 | -29.4% |
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
- Handel: 66.3%
- Erneuerbare Energien: 25.7%
- Nährstoff und Industrie: 8.0%
Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Die Handelseinnahmen gingen vor allem aufgrund reduzierter Rohstoffpreise zurück, was zu einem Rückgang der 2.814,3 Millionen US -Dollar im Umsatz- und Merchandising -Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.
- Umsatzeinnahmen für erneuerbare Energien wurden ebenfalls abgenommen von 497,0 Millionen US -Dollar, zugeschrieben auf niedrigere Ethanol- und DDG -Preise.
- Nährstoff- und Industrieumsätze sanken um 91,3 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund der Margenkomprimierung aus einer niedrigeren Preisumgebung.
Insgesamt spiegelt die Leistung des Unternehmens in Bezug auf den Umsatz ein herausforderndes Marktumfeld mit erheblichen Preissenkungen auf alle Segmente wider.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Andersons, Inc. (ANDE)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Andersons, Inc.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bruttogewinn: $480,816,000
- Betriebsgewinn: 124.350.000 USD (berechnet als Bruttogewinn minus Betriebskosten)
- Reingewinn: $116,596,000
Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum betrug ungefähr ungefähr 5.9%, während die operative Gewinnspanne ungefähr ging 1.5%und die Nettogewinnmarge stand bei 1.4%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich der neun Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Bruttogewinn: Sank von 527.649.000 USD im Jahr 2023 auf 480.816.000 USD im Jahr 2024.
- Betriebsgewinn: Sank von 168.101.000 USD im Jahr 2023 auf 124.350.000 USD im Jahr 2024.
- Reingewinn: Stieg von 54.092.000 USD im Jahr 2023 auf 116.596.000 USD im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 sind die Rentabilitätsquoten im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Branche wie folgt:
| Metrisch | Die Andersons, Inc. | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 5.9% | 10.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 1.5% | 4.0% |
| Nettogewinnmarge | 1.4% | 3.5% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen die folgenden Erkenntnisse:
- Kostenmanagement: Die operativen, administrativen und allgemeinen Ausgaben beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 356.466.000 USD auf 359.548.000 USD im Jahr 2023.
- Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomarge hat einen rückläufigen Trend von 2023 bis 2024 gezeigt, der von abfällt 4.6% Zu 3.4%.
Darüber hinaus ging der Zinsaufwand von 38.766.000 USD im Jahr 2023 auf 21.494.000 USD im Jahr 2024 aufgrund reduzierter kurzfristiger Kredite und niedrigeren Rohstoffpreise zurück.
Zusammenfassung der Rentabilitätsmetriken
Zusammenfassend zeigen die Rentabilitätsmetriken für die Andersons, Inc. zum 30. September 2024 eine gemischte Leistung, wobei sich die Nettogewinne trotz der Brutto- und Betriebsgewinne erheblich verbessern. Das Unternehmen steht weiterhin Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der branchenüberwachenden Rentabilitätsquoten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Andersons, Inc. (ANDE) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Andersons, Inc. sein Wachstum finanzieren
Die Andersons, Inc. unterhält einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld des Unternehmens bei 1.865,3 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Schuldenkomponenten.
Overview Schuldenniveaus
Die Aufschlüsselung der Schulden des Unternehmens lautet wie folgt:
- Langfristige Schulden: $ 1.381,9 Millionen
- Kurzfristige Schulden: 483,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für die Andersons, Inc. wird wie folgt berechnet:
Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.41
Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen für jeden Dollar an Eigenkapital hat $1.41 Schulden. Dies liegt über dem durchschnittlichen Industriestandard von ungefähr 1.0, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im Jahr 2024 gaben die Andersons aus 200 Millionen Dollar in neuen vorrangigen ungesicherten Notizen zur Refinanzierung bestehender Schulden. Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil, mit einem Rating von Baa3 von Moody's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Die Andersons, Inc. hat ihre Finanzierungsquellen strategisch ausgeglichen, um das Wachstum zu unterstützen. In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das Unternehmen Nettogeld, die für Finanzierungsaktivitäten von verwendet wurden 162,6 Millionen US -Dollar, einschließlich:
- Dividenden bezahlt: 19,5 Millionen US -Dollar
- Zahlungen für langfristige Schulden: 20,6 Millionen US -Dollar
- Nettozahlungen unter kurzfristigen Kreditlinien: 27,1 Millionen US -Dollar
Der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Liquidität und bei der Verwaltung von Schulden spiegelt das Engagement des Unternehmens für nachhaltiges Wachstum wider.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1.865,3 Millionen US -Dollar | 2.338,6 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | $ 1.381,9 Millionen | 1.834,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 483,4 Millionen US -Dollar | 504,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.41 | 1.88 |
| Gutschrift | Baa3 | Baa3 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | 162,6 Millionen US -Dollar | 275,8 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Andersons, Inc. (ANDE)
Bewertung der Liquidität von Andersons, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Ab dem 30. September 2024 berichtete The Andersons, Inc.:
- Umlaufvermögen: $2,331,074,000
- Aktuelle Verbindlichkeiten: $1,177,872,000
- Stromverhältnis: 1.98
Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet:
- Schnelle Vermögenswerte: Aktuelle Vermögenswerte - Bestände = 2.331.074.000 USD - 884.339.000 USD = 1.446.735.000 USD
- Schnellverhältnis: Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.446.735.000 USD / 1.177.872.000 USD = 1,23 $
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital zum 30. September 2024 stand bei:
- Betriebskapital: $1,153,202,000
- Änderung vom 30. September 2023: Erhöhung von 33.737.000 USD
Diese Erhöhung wird auf eine Kombination von verringerten aktuellen Verbindlichkeiten und verbesserten Cash -Management -Praktiken zurückgeführt.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 lautet die Cashflow -Zusammenfassung wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $62,695 | $696,087 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($90,592) | ($117,263) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($162,595) | ($275,846) |
Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $454,065,000
- Gesamtleistungskapazität: $1,859,400,000
- Verfügbar zum Ausleihen: $1,841,000,000
Das Unternehmen scheint eine robuste Liquiditätsposition beizubehalten, wobei die Gesamtverbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 229.762.000 USD sinken, was auf ein effektives Management kurzfristiger Verpflichtungen hinweist.
Ist der Andersons, Inc. (Ande) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die Bewertung des Unternehmens zu bewerten, werden wichtige finanzielle Verhältnisse wie Preis-Leistungs-Verhältnisse (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) analysiert.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 17.5 basierend auf Ergebnis je Aktie (EPS) von $2.50. Dieses Verhältnis zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, pro Dollar Gewinne zu zahlen.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis des Unternehmens wird bei angegeben 1.2, mit einem Buchwert pro Aktie von $12.50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit einer leichten Prämie mit ihrem Buchwert gehandelt wird.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 8.5mit der Bewertung des Unternehmens im Verhältnis zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $20.00 und ein Hoch von $30.00. Zum jüngsten Schlusskurs steht es bei $27.50.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 17.5 |
| P/B -Verhältnis | 1.2 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 8.5 |
| 12 Monate niedriger Aktienkurs | $20.00 |
| 12 Monate hoher Aktienkurs | $30.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $27.50 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.5%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 30%. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von $0.19 pro Aktie für das letzte Quartal.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Analysten haben eine Konsensbewertung von Halten auf der Aktie mit einem Kurszielbereich von $25.00 Zu $30.00 basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und Wachstumsprognosen.
Wichtige Risiken für die Andersons, Inc. (Ande)
Wichtige Risiken für die Andersons, Inc.
Overview von internen und externen Risiken:
Die Andersons, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:
- Branchenwettbewerb: Intensiver Wettbewerb im Bereich der landwirtschaftlichen und erneuerbaren Energien kann die Margen unter Druck setzen. Das Unternehmen meldete a 27,2 Millionen Dollars Rückgang des Bruttogewinns aufgrund reduzierter Rohstoffpreise.
- Regulatorische Veränderungen: Die Einführung globaler Mindeststeuern, wie die Säule der OECD -Säule zwei Modellregeln, könnte den effektiven Steuersatz beeinflussen, obwohl die Auswirkungen von 2024 voraussichtlich minimal sein werden.
- Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere Mais und Ethanol, können die Einnahmen erheblich beeinflussen. Zum Beispiel a 26% Ein Rückgang der Ethanolpreise wurde festgestellt.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken:
In den letzten Ertragsberichten wurde mehrere Risiken hervorgehoben:
- Betriebsrisiken: Die Firma stand einer 87,2 Millionen Die Wertminderung der Dollarvermögen im vergangenen Jahr, die die Herausforderungen in seinem erneuerbaren Segment widerspiegeln.
- Finanzrisiken: Die Zinsaufwendungen nahmen um 12,7 Millionen Dollar aufgrund niedrigerer kurzfristiger Kredite, aber ein Anstieg der Zinssätze könnte die Rentabilität erheblich beeinflussen.
- Strategische Risiken: Die Entscheidung, die in weniger volatilen Märkten gehandelten Volumina zurückzuziehen, spiegelt das strategische Risikomanagement als Reaktion auf geopolitische Unruhen wider.
Minderungsstrategien:
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Überwachung der Gesetzgebung: Das Management überwacht weiterhin Änderungen der Steuergesetzgebung, die den effektiven Steuersatz des Unternehmens beeinträchtigen könnten.
- Kostenmanagement: Es wurden Reduzierungen der Betriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Ausgaben festgestellt, die durch abnahmen 1,6 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr.
- Diversifizierung: Die Übernahme von Skyland Grain, LLC für 85 Millionen Dollars zielt darauf ab, Kern- und Düngemittelgeschäfte auszubauen.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb, der die Margen betrifft | Rückgang des Bruttogewinns durch 27,2 Millionen Dollar |
| Regulatorische Veränderungen | Mögliche Auswirkungen der globalen Steuervorschriften | Minimale erwartete Auswirkungen auf den effektiven Steuersatz |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Rohstoffpreise | 26% der Ethanolpreise sinken |
| Betriebsrisiken | Anklage gegen Vermögenswerte | 87,2 Millionen Dollarbeachtungsgebühr |
| Finanzielle Risiken | Auswirkungen der Zinssätze auf die Rentabilität | Die Zinsaufwendungen nahmen um 12,7 Millionen Dollar |
| Strategische Risiken | Markthandelsvolumenanpassungen | Ergebnisse, die von geopolitischen Unruhen beeinflusst werden |
| Minderungsstrategien | Kostenmanagement und Marktüberwachung | Reduzierung der Kosten durch 1,6 Millionen Dollar |
| Erwerbsstrategie | Erweiterung durch Akquisitionen | Investition von 85 Millionen Dollar in Skyland Grain, LLC |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Andersons, Inc. (ANDE)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Andersons, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert weiterhin in neue Technologien und Produkte, insbesondere in das Segment für erneuerbare Energien, was zu einem konsistenten Anstieg des Umsatzvolumens zu verzeichnet ist. Zum Beispiel stieg das Umsatzvolumen in Futtermitteln und erneuerbaren Diesel -Rohstoffen um um 30% Und 21%Im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr.
- Markterweiterungen: die Übernahme von Skyland Grain, LLC für 85,0 Millionen US -Dollar In Cash soll die Getreide- und Düngemittelgeschäfte des Unternehmens über strategische Märkte in Kansas, Oklahoma, Colorado und Texas hinweg verbessert werden.
- Akquisitionen: Die jüngsten Akquisitionen im Geschäftsbereich Specialty Inhaltsstoffe haben positiv zum Wachstum beigetragen, was zu verbesserten Ergebnissen und zu einem Anstieg der Umsätze führte.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten Gesamtumsatz- und Merchandising -Umsätze 8,134 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 11,537 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erwartet das Unternehmen jedoch ungefähr investieren 150 Millionen Dollar in Immobilien, Anlagen und Ausrüstung im Jahr 2024 mit etwa ungefähr 50% zur Aufrechterhaltung der aktuellen Einrichtungen zugewiesen.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften geschlossen, um seine Marktposition zu stärken. Beispielsweise ermöglicht die Zusammenarbeit mit verschiedenen landwirtschaftlichen Herstellern einen verbesserten Zugang zu Rohstoffen und Vertriebskanälen, wodurch die betriebliche Effizienz und die Marktreichweite erhöht werden.
Wettbewerbsvorteile
- Das Unternehmen hat eine starke Bilanz mit Gesamtvermögen von 3,388 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 1,865 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
- Das Betriebskapital erhöhte sich um durch 33,7 Millionen US -Dollar zu erreichen 1,153 Milliarden US -Dollarpositionieren des Unternehmens günstig für zukünftige Investitionen.
- Starke Betriebsleistung im Segment für erneuerbare Energien mit Bruttogewinnverbesserungen durch effiziente Produktion und starken Ethanolmargen.
| Segment | Umsatz- und Merchandising -Einnahmen (2024) | Umsatz- und Merchandising -Einnahmen (2023) | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Handel | 5,399 Milliarden US -Dollar | 8,213 Milliarden US -Dollar | 256,7 Millionen US -Dollar | 283,9 Millionen US -Dollar |
| Erneuerbare Energien | $ 2,088 Milliarden | 2,585 Milliarden US -Dollar | 133,7 Millionen US -Dollar | 137,1 Millionen US -Dollar |
| Nährstoff und Industrie | 646,7 Millionen US -Dollar | 738,1 Millionen US -Dollar | 90,4 Millionen US -Dollar | 106,6 Millionen US -Dollar |
Insgesamt ist das Unternehmen strategisch positioniert, um Wachstumschancen durch Produktinnovation, Markterweiterung und strategische Akquisitionen zu nutzen, die von einer soliden Finanzgrundlage unterstützt werden. Die Wettbewerbsvorteile und laufenden Investitionen werden wahrscheinlich das zukünftige Wachstum vorantreiben und den Aktionärswert verbessern.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Andersons, Inc. (ANDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Andersons, Inc. (ANDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Andersons, Inc. (ANDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.