Break Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

APTEVO Therapeutics Inc. (APVO) Einnahmequelle verstehen

Aptevo Therapeutics Inc. Einnahmequellen verstehen

Bis zum 30. September 2024 hat Aptevo Therapeutics einen Gesamtumsatz von gemeldet 0,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 9,65 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist dieser Rückgang weitgehend auf das Fehlen einer erheblichen Umsatzaktivität und die Einnahmen des Vorjahres zurückzuführen, die durch einen einmaligen Gewinn durch den Verkauf von aufgeschobenen Zahlungen und Meilensteinen an Xoma gestillt werden.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit seinen Zusammenarbeitsvereinbarungen und Verkäufen aus seinen klinischen Vermögenswerten. Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Einnahmenquellen:

• Meilensteinzahlungen: 0,5 Millionen US -Dollar von medexus Pharmazeutika im Zusammenhang mit dem Umsatz von Ixinity.
• Anderes Einkommen: 0 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Rückgang von 9,65 Millionen US -Dollar Im Vorjahr, der eine einmalige Zahlung von Xoma enthielt.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat einen erheblichen Rückgang gezeigt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Beitrag zum Gesamtumsatz wie folgt:

• Klinische Programme: Die klinischen Programme haben während des gemeldeten Zeitraums keine erheblichen Einnahmen erzielt.
• Meilensteinzahlungen: Diese Zahlungen aus kollaborativen Vereinbarungen machten die gesamten gemeldeten Einnahmen aus.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab eine bemerkenswerte Verschiebung der Einnahmedynamik:

• Das Fehlen neuer Produkteinführungen oder erheblichen Umsätzen hat zu Umsatzstagnation geführt.
• Der Umsatz des Vorjahres wurde durch einen einmaligen Gewinn von erheblich aufgeblasen 9,65 Millionen US -Dollar Aus dem Verkauf von Rechten an zukünftige Zahlungen, die im Jahr 2024 nicht wieder aufgenommen wurden.
• Das fortgesetzte Abhängigkeit von Meilensteinzahlungen zeigt ein Risiko bei der Vorhersehbarkeit des Umsatzes, insbesondere angesichts des Schwerpunkts des Unternehmens auf die klinische Entwicklung und die regulatorischen Genehmigungen.

Insgesamt erscheint die finanzielle Gesundheit von Aptevo in Bezug auf die Umsatzerzeugung ab 2024 eine Herausforderung, wodurch die Notwendigkeit strategischer Partnerschaften und Produktentwicklung zur Verbesserung der Umsatzströme in Zukunft hervorgehoben wird.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Aptevo Therapeutics Inc.

Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Bruttogewinnspanne von -116.57% im Vergleich zu -67.67% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 stand auf -118.78%, reflektiert eine Abnahme von -178.26% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge war -117.06% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu -158.30% für die neun Monate am 30. September 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Geschäftsjahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 betrug die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Biotechnologiebranche ungefähr ungefähr 70%, während die durchschnittliche Betriebsspanne in der Nähe war -25% und die gemittelte Nettogewinnmarge -10%.

Analyse der Betriebseffizienz

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden operativen Ausgaben:

Die Abnahme der Forschungs- und Entwicklungskosten aus $13,516,000 im Vorjahr bis $10,498,000 2024 zeigt eine verbesserte Kostenmanagementbemühungen an.

Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen ebenfalls ab $8,978,000 im Jahr 2023 bis $7,722,000 Im Jahr 2024 spiegelte die betriebliche Effizienz weiter wider.

Insgesamt zeigt die Betriebswirkungsgrad des Unternehmens im Vergleich zu Branchenstandards weiterhin einen signifikanten Raum für Verbesserungen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie aptevo Therapeutics Inc. (APVO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie apptevo Therapeutika sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 betrugen die Gesamtverbindlichkeiten für apptevo -Therapeutika auf 10,7 Millionen US -Dollar, mit aktuellen Verbindlichkeiten 5,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat nach der Rückzahlung seines Laufzeitdarlehens im ersten Quartal 2023 keine langfristige Schulden.

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidender Indikator für die finanzielle Gesundheit. Die Verschuldungsquote von Aptevo lag bei 0.00 Zum jüngsten Berichtszeitraum, der darauf hinweist, dass das Unternehmen vollständig von der Eigenkapitalfeindlichkeit ist. Dies ist deutlich niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von ungefähr ungefähr 0.50 Zu 1.00, was einen konservativen Ansatz zur Nutzung vorschlägt.

Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören mehrere öffentliche Angebote: Am 4. August 2023 schloss das Unternehmen ein öffentliches Angebot von Stammaktien und Haftbefängern ab und erhöhte einen Nettoumfang von Nettoummen 4,3 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus tätigte das Unternehmen am 1. Juli 2024 ein registriertes Direktangebot, die generiert werden 2,3 Millionen US -Dollar im Nettoerlös.

Die Finanzierungsstrategie von Aptevo hat die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden stark bevorzugt. Das Unternehmen hat sich auf öffentliche Angebote und Kooperationen für Kapital mit Bargeld und Bargeldäquivalenten unter gestützt 7,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Fehlen einer langfristigen Schulden ermöglicht es Aptevo, finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten, insbesondere im volatilen Biotechnologiesektor.

Dieses sorgfältige Management von Schulden und Eigenkapital hat es Aptevo ermöglicht, sich in den finanziellen Herausforderungen zu meistern und sich auf seine Forschungs- und Entwicklungsziele zu konzentrieren.

Bewertung der Liquidität von Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)

Bewertung der Liquidität von Aptevo Therapeutics Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 wird berechnet als:

Umlaufvermögen: $7,753,000

Aktuelle Verbindlichkeiten: $5,882,000

Somit ist das aktuelle Verhältnis:

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / Stromverbindlichkeiten = 7.753 / 5.882 = 1,32

Das schnelle Verhältnis ist ebenfalls ein wichtiges Maß. Es wird berechnet als:

Schnelle Vermögenswerte: Bargeld und Bargeldäquivalente = 7.753.000 USD

Da es keine Lagerbestände gibt, beträgt das schnelle Verhältnis:

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 753 / 5.882 = 1,32

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 7.753 - 5.882 = 1.871.000 USD

Im Vergleich zum 30. September 2023 war das Betriebskapital:

Aktuelle Vermögenswerte (2023): $19,110,000

Aktuelle Verbindlichkeiten (2023): $7,224,000

Betriebskapital (2023) = 19.110 - 7.224 = 11.886.000 USD

Dies weist auf einen erheblichen Rückgang des Betriebskapitals von Jahr zu Jahr hin.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 stehen Bargeld und Bargeldäquivalente bei $7,753,000 im Vergleich zu $19,110,000 Gleichzeitig im Jahr 2023, was auf einen Liquiditätsrückgang hinweist. Das angesammelte Defizit hat erreicht $241,265,000Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Operationen ohne zusätzliche Mittel aufrechtzuerhalten. Für die neun Monate am 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Nettoverlust von $17,818,000, hervorheben laufende finanzielle Herausforderungen.

Ist Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Biotechnologieunternehmens kann anhand verschiedener finanzieller Verhältnisse und Metriken bewertet werden. Zum 30. September 2024 sind die folgenden wichtigen finanziellen Metriken für die Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens relevant.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Der jüngste Nettoverlust des Unternehmens war 17,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten am 30. September 2024, was zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von Anteil führte $0.48. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist, kann ein traditionelles P/E -Verhältnis nicht berechnet werden.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 beträgt der Gesamtvermögen auf 15,1 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten sind 10,7 Millionen US -Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt 4,4 Millionen US -Dollar. Mit 17.050.536 Aktien ausstehendDer Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $0.26. Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr $0.33, führt zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr 1.27.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Als das Unternehmen einen Nettoverlust meldete, gibt es kein EBITDA für die Berechnung. Somit ist das EV/EBITDA -Verhältnis nicht anwendbar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs mit einem hohen von erheblich schwankten $3,659.04 pro Aktie (angepasst für einen 1-für-44-Reverse-Aktien-Split am 5. März 2024) und einen niedrigen von Tief von $0.165.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote ist nicht anwendbar, da keine Gewinne als Dividenden zu verteilen sind.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der aktuelle Analystenkonsens gibt eine Bewertung von an halten Basierend auf der laufenden Entwicklungsphase und der finanziellen Leistung des Unternehmens. Analysten überwachen die bevorstehenden klinischen Studienergebnisse und potenzielle Partnerschaften, die sich auf zukünftige Bewertungen auswirken könnten.

Zusammenfassungstabelle der wichtigsten finanziellen Metriken

Wichtige Risiken für Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)

Wichtige Risiken für Aptevo Therapeutics Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Aptevo Therapeutics Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit, ihre Rentabilität und ihre Marktposition auswirken können.

Overview interner und externer Risiken

• Branchenwettbewerb: Der Biotechnologiesektor ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Unternehmen ähnliche therapeutische Bereiche verfolgen. Die Fähigkeit zur Innovation und Differenzierung von Produkten ist entscheidend.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Regulierungsrichtlinien oder -anforderungen können zu Verzögerungen bei der Produktentwicklung und zu erhöhten Kosten führen. Die Einhaltung der Vorschriften ist für die Aufrechterhaltung der Betriebslizenzen von wesentlicher Bedeutung.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Marktbedingungen können sich auf die Verfügbarkeit der Finanzierung und die Anlegerstimmung gegenüber Biotechnologieunternehmen auswirken. Wirtschaftliche Abschwünge können die Chancen zur Erhöhung der Kapitalbeschaffung einschränken.

Betriebsrisiken

Aptevo ist mit operativen Risiken im Zusammenhang mit seinen klinischen Studien und den Produktentwicklung konfrontiert. Effektives Management von Drittanbietern ist entscheidend. Wenn diese Partner ihre Verpflichtungen nicht nachkommen, könnte dies die behördlichen Genehmigungen verzögern.

Finanzielle Risiken

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Aptevo a Nettoverlust von 17,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu a Nettoverlust von 11,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine angesammeltes Defizit von 241,3 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus standen die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens bei 7,8 Millionen US -DollarAnzeichen potenzieller Liquiditätsprobleme, wenn zusätzliche Mittel nicht sicher sind.

Strategische Risiken

Der zukünftige Erfolg des Unternehmens hängt stark von seiner Fähigkeit ab, seine Produktkandidaten zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Der erwartete Zeitplan für regulatorische Zulassungen ist langwierig und voller Unsicherheit. Wenn Produkte keine rechtzeitige Genehmigung erhalten, kann das Unternehmen erhebliche finanzielle Belastungen ausgesetzt sein.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Aptevo Pläne angegeben, zusätzliche Mittel auf verschiedene Weise zu sammeln, einschließlich öffentlicher Angebote und Kooperationen. Das Unternehmen erhöhte erfolgreich 8,9 Millionen US -Dollar Aus Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024. Die Abhängigkeit von externen Mitteln schafft jedoch zusätzliche Risiken, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für aptevo Therapeutics Inc. (APVO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für aptevo Therapeutics Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften. Die Entwicklung neuartiger Immunonkologie-Kandidaten, die die Adaptir-Technologieplattform nutzen, positioniert das Unternehmen, um ein wachsendes Marktsegment zu nutzen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 7,8 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen für das Unternehmen hängen von der erfolgreichen Kommerzialisierung seiner Produktkandidaten ab. Das Unternehmen erwartet erhebliche Betriebsverluste, da es weiterhin in Forschung und Entwicklung investiert. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust 17,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 11,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die erwarteten Einnahmen werden weitgehend von Meilensteinzahlungen und Verkäufen aus laufenden Kooperationen abhängen, wobei potenzielle Meilensteinzahlungen von Medexus von bis zu bis hin 5,8 Millionen US -Dollar.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat Kooperationen eingetragen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben könnten. Insbesondere konzentriert sich die Partnerschaft mit Alligator Bioscience auf die Entwicklung des bispezifischen Antikörper-Alg.APV-527, der auf 4-1BB und 5T4 abzielt. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete das Unternehmen ungefähr 1,9 Millionen US -Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dieser Zusammenarbeit.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen seine proprietären Adaptir- und Adaptir-Flex-Plattformen, die das Design vielseitiger Immunmodulationsmedikamente erleichtern. Diese Plattformen ermöglichen die Entwicklung mehrerer Produktkandidaten wie Mipletamig und Alg.APV-527, die sich derzeit in klinischen Stadien befinden.

Abschluss

Strategische Partnerschaften, innovative Produktentwicklung und ein Schwerpunkt auf wichtigen Wachstumstreibern sind für das zukünftige Umsatzwachstum des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung. Die erwarteten Meilensteinzahlungen und Kollaborationen sind entscheidend für die Navigation in der aktuellen Finanzlandschaft.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.