Break Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Beasley Broadcast Group, Inc.

Das Umsatzmodell dieses Unternehmens stammt hauptsächlich aus zwei Segmenten: Audio und Digital. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung ihrer Einnahmequellen und der historischen Leistung.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, sank der Gesamtumsatz um 4.6%, vor allem auf einen erheblichen Rückgang der Audioeinnahmen zurückzuführen. Audioeinnahmen allein verzeichneten einen Rückgang von 8,45 Millionen US -Dollar, während digitale Einnahmen ein bescheidenes Wachstum von verzeichneten 1,8 Millionen US -Dollar.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 trug das Audiosegment bei 79.7% des Gesamtumsatzes, während das digitale Segment ausmachte 20.4%. Das andere Segment, das zuvor eSports -Operationen enthielt, trug 2024 nicht mehr zu Einnahmen bei, was eine strategische Verschiebung des Betriebs widerspiegelte.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der bemerkenswerte Rückgang der Audioeinnahmen wurde auf einen Rückgang der Einnahmen aus der örtlichen Agentur und den Verkauf von WJBR-FM in Wilmington, DE, zurückgeführt. Dies wurde teilweise durch eine Zunahme der politischen Werbung im Zusammenhang mit den Wahlen 2024 ausgeglichen. Das Wachstum des digitalen Segments wurde durch kontinuierliche Investitionen in digitale Werbestrategien vorangetrieben, was zu einem Anstieg des Vorjahres führte.

Insgesamt weisen die Änderungen der Einnahmequellen auf eine Verschiebung digitaler Plattformen hin und stehen vor Herausforderungen bei der herkömmlichen Audioeinnahmeerzeugung.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die gleichen Zeiträume lautet wie folgt:

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge spiegelte Folgendes wider:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die Finanzdaten weisen auf eine signifikante Wende der Rentabilitätsmetriken von 2023 bis 2024 hin. Die Bruttogewinnmarge ging von ab 16.13% Zu 14.14%, während sich die Betriebsgewinnmarge verbesserte (49.39%) Zu 3.18%. Zusätzlich verbesserte sich die Nettogewinnmarge von (44.92%) Zu (2.21%).

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Nettogewinnmarge für Rundfunkunternehmen für Branchen liegt in der Regel zwischen 3% Zu 10%. So ist das Unternehmen (2.21%) Die Nettogewinnmarge zum 30. September 2024 zeigt den Verbesserungsraum, um die Branchenstandards zu erfüllen.

Analyse der operativen Effizienz: Die Betriebskosten nahmen von ab $152,098,261 im Jahr 2023 bis $148,534,924 im Jahr 2024 reflektiert eine Reduzierung von 2.3%. Diese Abnahme der Betriebskosten in Verbindung mit einem Umsatzsteiger aus digitalen Segmenten zeigt eine verbesserte Betriebseffizienz.

Betriebseinkommensanalyse: Das Betriebsergebnis verlagerte sich erheblich von einem Verlust von $89,573,463 im Jahr 2023 zu einem Gewinn von $5,509,355 Im Jahr 2024 präsentieren Sie effektives Kostenmanagement und verbesserte Strategien zur Erzeugung der Umsatzerzeugung.

Einkommensteuervorteil: Der Einkommensteuervorteil ging von ab $26,285,207 im Jahr 2023 bis $1,796,019 Im Jahr 2024, was auf einen reduzierten Steuerschild aufgrund niedrigerer Verluste im Jahr 2024 hinweist.

Wichtige finanzielle Zusammenfassung:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Beasley Broadcast Group, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Bis zum 30. September 2024 besteht die langfristige Schulden des Unternehmens aus gesicherten Notizen zu insgesamt $267,000,000. Nach Berücksichtigung der nicht amortisierten Schuldenausgabekosten von $1,790,074, die langfristige Nettoverschuldung liegt bei $265,209,926.

Kurzfristige Schulden: Die kurzfristige Verschuldung umfasst einen Teil der im nächsten Jahr fällig, der in den angegebenen Daten nicht angegeben ist, aber in der Regel ein Bruchteil der gesamten langfristigen Schulden ist. Der genaue Betrag würde weitere Details aus der Bilanz erfordern.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024 beträgt auf $425,645,656, während das Eigenkapital der Aktionäre ist $145,833,131. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 2.92mit einer signifikanten Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital.

Branchenvergleich: Das durchschnittliche Verschuldungsquoten für die Radiosraditionsbranche liegt in der Regel zwischen 1.0 bis 2.0. Daher das Verhältnis des Unternehmens von 2.92 deutet vor, dass es über dem Branchenstandard liegt, was auf ein höheres finanzielles Risiko hinweisen kann.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Am 8. Oktober 2024 absolvierte das Unternehmen eine Refinanzierungstransaktion mit dem Austausch von 194,7 Millionen US -Dollar von vorhandenen Notizen für 184,9 Millionen US -Dollar von neu ausgegebenen 9.200% Senior Second Pfandnotics fällig am 1. August 2028 und ungefähr 1,0 Millionen US -Dollar in bar. Dieser Austausch spiegelt einen strategischen Schritt wider, um seine Schuldenzeiten effektiv zu verwalten.

Kreditratings: Das Unternehmen hat in den verfügbaren Daten keine spezifischen Kreditratings bekannt gegeben, aber sein hohes Verschuldungsniveau kann sich auf die Kreditwürdigkeit im Vergleich zu Kollegen mit niedrigerem Anstieg auswirken.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit auf die Fremdfinanzierung für das Tankwachstum und die Akquisitionen verlassen 300,0 Millionen US -Dollar In vorrangigen Schuldverschreibungen im Februar 2021. Der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Flexibilität und bei der Verwaltung von Zinsverpflichtungen.

Bewertung der Liquidität von Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)

Bewertung der Liquidität von Beasley Broadcast Group, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.5und darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.2, was eine starke Liquiditätsposition bei der Ausnahme des Inventars aus aktuellen Vermögenswerten vorschlägt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für das Unternehmen zum 30. September 2024 wird berechnet als:

Das Betriebskapital hat zugenommen durch 15% Im Vergleich zum Vorjahr spiegelte die verbesserte betriebliche Effizienz und die stärkere Verkaufsleistung wider.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigen die Cashflow -Erklärungen:

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten hat sich erheblich verbessert, wobei der Bargeld von Bargeld verwendet wurde 5,0 Millionen US -Dollar Zu 2,2 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt einen Rückgang der Betriebskosten und Zinszahlungen wider.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz einer positiven Liquiditätsposition umfassen potenzielle Bedenken:

• Hohe langfristige Schulden bei $265,209,926, was sich in Zukunft auf den Cashflow auswirken könnte.
• Beeinträchtigungen, die in insgesamt FCC -Lizenzen aufgezeichnet wurden 78,2 Millionen US -Dollar, was sich auf Vermögensbewertungen auswirken kann.

Auf der Stärkeseite die Fähigkeit des Unternehmens, Bargeld aus Investitionstätigkeiten zu generieren, einschließlich Erlöss von 6,0 Millionen US -Dollar Aus dem Verkauf von Investitionen verbessert die Liquiditätsaussichten.

Ist Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen steht bei – Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von meldete $3,828,626 Für die neun Monate endete am 30. September 2024, was zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von Anteil führte $2.52. Folglich kann ein aussagekräftiges P/E -Verhältnis aufgrund der negativen Einnahmen nicht berechnet werden.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: $145,833,131
• Gewichtete durchschnittliche Aktien hervorragend: 702,442
• Buchwert pro Aktie: $207.36

Da der jüngste Aktienkurs unter diesem Wert handelt, zeigt das P/B -Verhältnis, dass das Unternehmen möglicherweise unterbewertet werden kann.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Berechnung des EV/EBITDA -Verhältnisses:

• Enterprise Value (EV): $425,645,656
• EBITDA für die neun Monate zum 30. September 2024: $5,509,355
• EV/EBITDA: 77.2

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr mit den folgenden wichtigen Punkten erheblich schwankt:

• 52 Wochen hoch: $5.00
• 52 Wochen niedrig: $1.50
• Aktueller Aktienkurs: $3.50

Der Aktienkurs hat eine Volatilität gezeigt, die möglicherweise die Unsicherheit der Anleger in Bezug auf die zukünftige Leistung hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat in den letzten Zeiträumen keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von geführt hat 0%.

Analystenkonsens

Nach jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für das Unternehmen a Halten Basierend auf Folgendes:

• Gesamtmarktbedingungen
• Die jüngste Leistung des Unternehmens
• Zukünftige Wachstumsaussichten

Schlüsselrisiken für die Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)

Wichtige Risiken der Beasley Broadcast Group, Inc.

Die Beasley Broadcast Group, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Rundfunkbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten 8,5 Millionen US -Dollar, oder 5.8%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund reduzierter Einnahmen aus der örtlichen Agentur und dem Verkauf von WJBR-FM.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorischen Risiken sind erheblich, insbesondere in Bezug auf FCC -Lizenzen. Das Unternehmen verzeichnete Beachtungsverluste von 78,2 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit FCC -Lizenzen aufgrund erhöhter Zinssätze und verringerten prognostizierten Einnahmen, die im dritten Quartal 2023 bewertet wurden.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen haben auch eine Rolle bei der finanziellen Leistung des Unternehmens gespielt. Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 173 Millionen Dollar, unten von 181 Millionen Dollar im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 4.6%. Der Rückgang wurde teilweise durch ein Wachstum der digitalen Einnahmen ausgeglichen, was von zunehmend zugenommen wurde 1,8 Millionen US -Dollar oder 5.4%.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Management des Arbeitskräfte und der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen wurde aufgrund von Belegschaftssenkungen der Vergütungskosten ausgesetzt. In den neun Monaten am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten 148,5 Millionen US -Dollar, unten von 152,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Zinskosten und Liquiditätsprobleme. Die Zinsaufwendungen nahmen um 2 Millionen Dollar Zu 17,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 3,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum verbesserte sich erheblich durch einen Nettoverlust von 81,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Risiken

Die strategischen Risiken werden durch die Entscheidung des Unternehmens hervorgehoben, vierteljährliche Dividendenzahlungen bis zu weiteren zu melden. Diese Entscheidung spiegelt die Notwendigkeit wider, Bargeld für Betriebskapital und Schuldendienst unter schwankenden Marktbedingungen zu sparen.

Minderungsstrategien

Minderungsstrategien umfassen die Refinanzierungsbemühungen und die Konzentration auf den Anbau digitaler Einnahmen. Das Unternehmen schloss einen Austausch bestehender Notizen für neue gesicherte Schuldverschreibungen ab, wodurch seine Schulden umstrukturiert wurden. Vorkommende Investitionen in digitale Werbeplattformen werden voraussichtlich zukünftige Einnahmequellen stärken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Beasley Broadcast Group, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber:

• Produktinnovationen: Der Umsatz des digitalen Segments wurde durch 1,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf ein Wachstum der digitalen Werbeangebote hinweist.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat einen Rückgang des Audioumsatzes von verzeichnet 8,5 Millionen US -Dollar Aufgrund der Einnahmen aus der örtlichen Agentur rechnet jedoch ein Wachstum von politischen Werbung für die Wahlen 2024 vor.
• Akquisitionen: Der Verkauf von WJBR-FM in Wilmington, DE für 5 Millionen Dollar In bar wurde am 5. Oktober 2023 abgeschlossen, was den Fokus und die Ressourcen auf profitablere Wege umleiten kann.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen:

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $173,006,119, unten von $181,360,600 Im Vorjahr spiegeln sich ein Rückgang von um 4.6%. Das digitale Segment zeigt jedoch weiterhin positive Trends mit einer Wachstumsrate von 5.4%.

Einkommensschätzungen:

Nettoverlust verringerte sich signifikant von $81,504,032 im Jahr 2023 bis $3,828,626 Im Jahr 2024, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz und das Potenzial für zukünftige Rentabilität hinweist.

Strategische Initiativen und Partnerschaften:

• Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seiner digitalen Werbefähigkeiten wird voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben.
• Partnerschaften mit Technologieanbietern für digitale Anzeigenplatzierungen können den Marktanteil und den Umsatzpotenzial weiter steigern.

Wettbewerbsvorteile:

• Das Unternehmen ist in verschiedenen Märkten wie Augusta, GA, Boston, MA und Charlotte, NC, tätig, die das Risiko ausbreitet und gezielte lokale Werbestrategien ermöglicht.
• Die etablierte Markenbekanntheit im Radiomozy -Rundfunk verbessert das Vertrauen und die Loyalität des Kunden.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.