Backblaze, Inc. (BLZE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Backblaze, Inc. (BLZE) Einnahmequellen

Backblaze, Inc.s Einnahmequellen verstehen

Backblaze, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptdienste: B2 Cloud -Speicher und Computersicherung. Der Umsatzumbruch für die drei Monate und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 20,6 Millionen US -Dollar, oder 28%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das B2 -Cloud -Speichersegment trug dazu bei 13,8 Millionen US -Dollar zu dieser Erhöhung, während Computer -Backup hinzugefügt wurde 6,7 Millionen US -Dollar.

Das Wachstum der B2 -Cloud -Speicherung kann auf eine Preissteigerung im Oktober 2023 zugeordnet werden, die ungefähr rund ums Leben kam 6,1 Millionen US -Dollar von der Zunahme zusammen mit 6,2 Millionen US -Dollar aus erhöhter Lagerung. Im Gegensatz dazu beinhaltete der Umsatzsteiger der Computersicherung um ungefähr 7,9 Millionen US -Dollar von Preiserhöhungen, obwohl es einem konfrontiert war 1,7 Millionen US -Dollar Rückgang aufgrund einer verringerten Lizenzzahl.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten gegenüber dem Vorjahr zeigen erhebliche Aufwärtstrends:

• Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um die Gesamtrang um 29% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um die Gesamtmonate um 28% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im dritten Quartal 2024 lag der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz:

Beide Segmente trugen fast gleichermaßen zu Gesamteinnahmen bei, was auf eine ausgewogene Einnahmequelle zurückzuführen ist.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Die Einführung von Preiserhöhungen im Oktober 2023, der sowohl B2 Cloud -Speicher- als auch Computer -Backup -Einnahmen positiv beeinflusste.
• A 39% Umsatzsteigerung der B2 -Cloud -Speicherung für die drei Monate am 30. September 2024, die auf das Wachstum und die Speichersteigerung des Kunden zugeordnet sind.
• Das Computer -Backup -Segment zeigte a 20% Erhöhen Sie im gleichen Zeitraum, obwohl sie mit der Lizenzzahl vor einigen Herausforderungen stehen.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Backblaze, Inc. (BLZE)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Untersuchung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens bieten Rentabilitätskennzahlen wichtige Einblicke in seine operative Wirksamkeit und die allgemeine finanzielle Leistung. In den folgenden Abschnitten werden Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen sowie Trends und Vergleiche mit der Industrie -Durchschnittswerte beschrieben.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Einnahmen: $32,589,000
• Umsatzkosten: $14,789,000
• Bruttogewinn: $17,800,000
• Bruttomarge: 55%
• Betriebskosten: $29,998,000
• Verlust aus Operationen: $(12,198,000)
• Nettoverlust: $(12,753,000)
• Nettoverlust je Aktie: $(0.29)

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Gesamtumsatz: $93,842,000
• Gesamtumsatzkosten: $43,002,000
• Totaler Bruttogewinn: $50,840,000
• Bruttomarge: 54%
• Gesamtbetriebskosten: $83,357,000
• Verlust aus Operationen: $(32,517,000)
• Nettoverlust: $(34,154,000)
• Nettoverlust je Aktie: $(0.81)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Analyse des Jahres über das Jahr zeigt eine signifikante Verbesserung der Bruttomarge, die im dritten Quartal von 2023 auf 55% im ersten Quartal 2024 von 46% stieg. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum stieg von 11.753.000 USD auf 17.800.000 USD. Die Betriebskosten stiegen, aber das Umsatzwachstum übertraf diese Ausgaben, was zu einer besseren Bruttomarge führte.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Branchendurchschnitt ist die Bruttomarge des Unternehmens von 55% gegenüber dem Branchendurchschnitt von rund 45% günstig. Die operativen Margen sind nach wie vor negativ und spiegeln die anhaltenden Investitionen in Wachstum und Infrastruktur wider, wobei der Verlust aus dem Geschäft für das dritte Quartal 2024 bei $ (12.198.000) Verluste spiegelt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Kostenmanagementstrategien des Unternehmens sind in der folgenden Aufschlüsselung der Betriebskosten zu erkennen:

Die Bruttomarge verbesserte sich signifikant von 46% im zweiten Quartal 2023 auf 55% im ersten Quartal 2024, was die effektive Kostenmanagement- und Preisstrategien widerspiegelt. Die betriebliche Effizienz des Unternehmens, angezeigt durch einen Rückgang der Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes, hat zu diesem positiven Trend der Rentabilitätskennzahlen beigetragen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Backblaze, Inc. (BLZE) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Backblaze, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 hat Backblaze, Inc. eine insgesamt ausstehende Schuld von 4,7 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner revolvierenden Kreditvereinbarung mit der City National Bank. Die maximale Kreditkapazität im Rahmen dieser Vereinbarung ist 20 Millionen Dollar .

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.10, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 93,4 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 42,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Die Kreditfazilität von Backblaze hat einen Zinssatz von 8,1% pro Jahr Zum 30. September 2024. Das Unternehmen verursacht auch eine unbenutzte Liniengebühr von 0.3% auf die Differenz zwischen dem verfügbaren maximalen Gleichgewicht und dem durchschnittlichen täglichen Gleichgewicht.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im Dezember 2023 änderte das Unternehmen seine revolvierende Kreditvereinbarung und verringerte das Kreditlimit von 30 Millionen Dollar Zu 20 Millionen Dollar . Der gesamte Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Schuldenfazilität war 0,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Darüber hinaus schloss Backblaze im November 2023 einen Finanzvertrag für eine Versicherungspolice mit insgesamt Prämien von ab 1,2 Millionen US -Dollar, der über drei vierteljährliche Raten bezahlt wurde.

Vergleich der Schulden-Equity-Quote

Im Vergleich zu Branchenstandards ist Backblats Schulden-zu-Equity-Verhältnis von 0.10 ist signifikant niedriger als das durchschnittliche Verhältnis ähnlicher Unternehmen im Technologiesektor, was typischerweise reicht von 0,30 bis 0,80. Dies positioniert sich als Unternehmen mit einem konservativen Ansatz zur Nutzung von Wachstumsverschulden.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Ab dem 30. September 2024 behielt Backblaze das Eigenkapital der Aktionäre beibehalten 42,8 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von einer Zunahme widerspiegelt 44,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die Kapitalstruktur des Unternehmens wird hauptsächlich durch Eigenkapital unterstützt, mit 224,4 Millionen US -Dollar in zusätzlichem eingezahltem Kapital.

Bewertung der Liquidität von Backblaze, Inc. (BLZE)

Bewertung der Liquidität von Backblaze, Inc. (BLZE)

Zum 30. September 2024 meldete Backblaze, Inc. die folgenden Liquiditätsquoten:

Das aktuelle Verhältnis legt nahe, dass das aktuelle Vermögen des Unternehmens seine derzeitigen Verbindlichkeiten überschreitet, was auf eine stabile Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt jedoch unter 1. Dies weist potenzielle Liquiditätsprobleme auf, da das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Inventarumsatz zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Backblaze die folgenden Arbeitskapitalzahlen:

Das Betriebskapital stieg von an -$500,000 im Jahr 2023 bis $1,000,000 Im Jahr 2024, was auf einen positiven Trend in der Liquidität hinweist, da das Unternehmen seine kurzfristige finanzielle Gesundheit im Laufe des Jahres verbesserte.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigten die Cashflow -Erklärungen Folgendes:

Der Cashflow von Betriebsaktivitäten wurde positiv bei 10,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 stieg eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Geldabfluss im Jahr 2023 jedoch erheblich an, da die für die Investitionsaktivitäten verwendeten Bargeld aufgrund eines Fokus auf die Infrastruktur und die interne Softwareentwicklung erheblich zugenommen haben.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während das Unternehmen Verbesserungen in den aktuellen und schnellen Verhältnissen gezeigt hat, weist das schnelle Verhältnis potenzielle Liquiditätsbedenken hin. Die Abhängigkeit von Cashflow aus dem Geschäft hat sich verbessert, aber der erhebliche Geldabfluss bei Investitionstätigkeiten könnte ein Risiko darstellen, wenn sie nicht mit dem Umsatzwachstum übereinstimmt.

Darüber hinaus standen die Gesamtverbindlichkeiten von Backblaze bei $93,413,000 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu $86,749,000 Im Jahr 2023, was auf eine wachsende Haftungsbasis hinweist, die sich möglicherweise auf die zukünftige Liquidität auswirken kann, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet wird.

Ist Backblaze, Inc. (BLZE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, untersuchen wir wichtige Bewertungsmetriken wie das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird basierend auf dem letzten Aktienkurs und Ergebnis je Aktie (EPS) berechnet. Zum 30. September 2024 war der Aktienkurs $2.94 und der verwässerte Nettoverlust pro Aktie war $(0.29), was zu einem P/E -Verhältnis führt, das aufgrund negativer Einnahmen nicht berechnet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird durch Teilen des Aktienkurs durch den Buchwert pro Aktie bestimmt. Der Buchwert pro Aktie wird als Eigenkapital des Gesamtkapitals berechnet, geteilt durch die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 42,831 Millionen US -Dollar und die ausstehenden Gesamtanteile waren 44,265,173zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $0.97. Daher ist das P/B -Verhältnis ungefähr ungefähr 3.04.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Die Gesamtverschuldung ist 28,401 Millionen US -Dollar und Bargeldäquivalente waren 8,0 Millionen US -Dollar. Annahme einer Marktkapitalisierung basierend auf dem Aktienkurs von $2.94, die Marktkapitalisierung ist 130,0 Millionen US -Dollar. Somit ist der Unternehmenswert 150,401 Millionen US -Dollar. Das angepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 8,405 Millionen US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr führt 17.9.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Der Preis reichte von einem Tief von von $1.80 zu einem Hoch von $4.50. Nach den neuesten Daten beträgt der aktuelle Aktienkurs $2.94einen Rückgang von der hohen, aber eine Erholung von der Tiefe widerspiegeln.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Folglich ist die Ausschüttungsquote auch 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie Halten, mit einer Kurszielspanne von $ 2,50 bis $ 3,50. Analysten sind vorsichtig und zitieren die jüngsten Verluste des Unternehmens, erkennen jedoch sein Wachstumspotenzial durch erhöhte Preisstrategien und Kundenbindung an.

Schlüsselrisiken gegenüber Backblaze, Inc. (BLZE)

Wichtige Risiken gegenüber Backblaze, Inc.

Backblaze, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und allgemeine Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Cloud -Speicher- und Backup -Branche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Nettoumsatzrate (NRR) von 118%, von 108% pro Jahr zuvor, was auf eine starke Kundenbindung hinweist, aber auch die Notwendigkeit hervorhebt, kontinuierlich innovativ zu sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Schutz könnten zusätzliche Einhaltung der Kosten verursachen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Nettoverlust von 34,2 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, verglichen mit einem Verlust von 47,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dies weist darauf hin, dass die Verluste zwar gesunken sind, die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften dennoch die Rentabilität beeinflussen könnten.

Marktbedingungen

Schwankungen der wirtschaftlichen Bedingungen können die Kundenausgaben für Cloud -Dienste beeinflussen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg um um 28% Zu 93,8 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 von 73,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der externe wirtschaftliche Druck könnte sich jedoch auf das zukünftige Umsatzwachstum auswirken.

Betriebsrisiken

Betriebsherausforderungen wie Infrastrukturwartung und Datensicherheit sind von entscheidender Bedeutung. Die Umsatzkosten stiegen um um 4,5 Millionen US -Dollar, oder 12%In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund einer erhöhten Abschreibung der Infrastruktur.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Instabilität kann aus hohen Betriebskosten und Nettoverlusten entstehen. Das Unternehmen meldete eine grobe Marge von 54% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 47% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Während sich die Margen verbessert haben, erfordern anhaltende Verluste ein sorgfältiges Finanzmanagement.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen in Bezug auf Preis- und Dienstleistungsangebote stellen Risiken dar. Nach den Preiserhöhungen im Oktober 2023 verzeichnete das Unternehmen das Umsatzwachstum, muss jedoch Preisstrategien bei der Kundenbindung ausgleichen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern. Die Investitionen in Infrastruktur und Technologie werden fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Serviceangebots und der Kundenbetreuung liegt. Bis zum 30. September 2024 wurden die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens unter Berichten 2,95 Millionen US -Dollar, nach 9,02 Millionen US -Dollar im Jahr.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Backblaze, Inc. (BLZE)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Backblaze, Inc.

Backblaze, Inc. ist für ein signifikantes Wachstum positioniert, das von mehreren Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Partnerschaften. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtumsatzsteigerung von 20,6 Millionen US -Dollar, oder 28%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit bemerkenswerten Beiträgen aus den B2 -Cloud -Speicher- und Computersicherungsdiensten.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat Preiserhöhungen in seinen Angeboten im Oktober 2023 umgesetzt, was ungefähr beigetragen hat 6,1 Millionen US -Dollar Um das Umsatzwachstum in der B2 -Cloud -Speicherung allein. Diese Preisanpassung hat zusammen mit einem höheren Umsatz aus der B2 -Reserve dazu beigetragen, die Umsatzströme zu verbessern.
• Markterweiterungen: Mit 27% Backblaze hat sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 aus den internationalen Märkten aus dem 30. September 2024 auf die Erweiterung seiner Präsenz in gezielten Geografien konzentriert. Dies umfasst Partnerschaften mit Hybrid -Cloud -Lösungsanbietern, um neue Kundenbasis zu nutzen.
• Akquisitionen: Zukünftige Pläne können potenzielle Akquisitionen zur Verbesserung der Produktangebote und des Marktanteils umfassen, obwohl nicht bestimmte Ziele offengelegt wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens hat ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt, wobei die B2 -Cloud -Speicher -ARR von zunehmend zugenommen wurde 18,1 Millionen US -Dollar, oder 39%und Computer -Backup steigen durch 11,5 Millionen US -Dollar, oder 21%Ab dem 30. September 2024. Dieses Wachstum wird weitgehend auf Preiserhöhungen und die Erweiterung der Kundennutzung zurückzuführen.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören die Fokussierung auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch kontinuierliche Produktentwicklung und Verbesserungen der Servicebereitstellung. Die Partnerschaft mit einem hybriden Cloud -Lösungsleiter in Kanada wird voraussichtlich das Wachstum in dieser Region steigern, was das Engagement des Unternehmens für die Erweiterung seiner Marktreichweite widerspiegelt.

Wettbewerbsvorteile

• Hohe Kundenbindungraten: Der Nettoumsatzbetriebsrate des Unternehmens wurde bei gemeldet 118% Zum 30. September 2024, was auf eine starke Kundenbindung und das Potenzial für zusätzliche Dienstleistungen hinweist.
• Robuste Bruttomargen: Bruttomargen verbesserten sich zu 55% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 46% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der neben dem Umsatzwachstum ein effektives Kostenmanagement nachweist.
• Infrastrukturinvestitionen: Die laufenden Investitionen in die Infrastruktur sollen das zukünftige Wachstum unterstützen, wobei die Abschreibungskosten mit der zusätzlichen Kapazität verbunden sind, die voraussichtlich die Betriebseffizienz steigern.

Insgesamt wird die Wachstumsstrategie von Backblaze durch seine starken Leistungsmetriken, strategischen Initiativen und einen Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner Marktpräsenz sowohl im Inland als auch international gestützt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Backblaze, Inc. (BLZE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Backblaze, Inc. (BLZE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Backblaze, Inc. (BLZE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.