BP p.l.c. (BP) Bundle
BP P.L.C. (BP) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen von BP P.L.C.
Die Haupteinnahmequellen für BP P.L.C. Fügen Sie die folgenden Segmente ein:
- Ölproduktion und -betrieb: Erzielte erhebliche Einnahmen durch die Extraktion und den Verkauf von Rohöl.
- Gas & niedriger Kohlenstoffenergie: Konzentriert sich auf die Erdgasproduktion und die entstehenden erneuerbaren Energiequellen.
- Kunden & Produkte: Einnahmen aus raffinierten Produkten und Einzelhandelsumsätzen.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2024 Umsatz (Mio. USD) | Q3 2023 Umsatz (Mio. USD) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Ölproduktion und -betrieb | 1,891 | 3,427 | -44.8% |
| Gas und Kohlenstoffergie | 1,007 | 2,275 | -55.8% |
| Kunden & Produkte | 23 | 1,549 | -98.5% |
| Andere Unternehmen und Unternehmen | 653 | (500) | +230.6% |
| Gesamtumsatz | 3,639 | 6,694 | -45.3% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr in den ersten neun Monaten von 2024 im Vergleich zu 2023 sind wie folgt:
| Zeitraum | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatz des Vorjahres (Mio. USD) | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Q1-Q3 2024 | 11,021 | 25,011 | -56.0% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Signifikante Änderungen der Einnahmequellen für BP P.L.C. Ab dem zweiten Quartal 2024 umfassen:
- Rückgang des Umsatzes der Ölproduktion aufgrund niedrigerer Marktpreise und Produktionsniveaus.
- Die Einnahmen von Gas und niedrigen Kohlenstoffenergie gingen stark ab, was niedrigere Realisierungen und Marktdynamik widerspiegelte.
- Das Kunden- und Produkt -Segment zeigte einen drastischen Umsatzrückgang hauptsächlich aufgrund schwacher Raffinerienränder.
- Andere Unternehmenssegments und Unternehmenssegments meldeten einen Rückprall aus einem Verlust im selben Quartal des Vorjahres, was positiv zu Gesamtumsätzen beitrug.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz für das dritte Quartal von 2024 ist wie folgt unterteilt:
| Segment | Beitrag zum Gesamtumsatz (%) |
|---|---|
| Ölproduktion und -betrieb | 52.0% |
| Gas und Kohlenstoffergie | 27.7% |
| Kunden & Produkte | 0.6% |
| Andere Unternehmen und Unternehmen | 17.9% |
Insgesamt verzeichnete das Unternehmen in den meisten Segmenten im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Umsatzrückgang, was auf Marktschwankungen und operative Herausforderungen bei der Öl- und Gasproduktion zurückzuführen ist.
Ein tiefes Tauchgang in BP P.L.C. (BP) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Bei der Untersuchung der Rentabilitätsmetriken des Unternehmens konzentrieren wir uns auf wichtige Zahlen wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen sowie Trends im Laufe der Zeit und Vergleiche mit der Durchschnittswerte der Branche.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Die folgende Tabelle fasst den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und den Nettogewinn für das dritte Quartal und neun Monate von 2024 im Vergleich zu den gleichen Perioden im Jahr 2023 zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | 9m 2024 (Millionen US -Dollar) | 9m 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 3,639 | 6,694 | 11,021 | 25,011 |
| Betriebsgewinn | 2,457 | 8,287 | 10,554 | 25,272 |
| Reingewinn | 206 | 4,858 | 2,340 | 14,868 |
Die Bruttogewinnmarge für Q3 2024 betrug ungefähr ungefähr 8.1%, unten von 12.3% im zweiten Quartal 2023. Die Betriebsgewinnmarge ging von ab 15.3% in Q3 2023 bis 5.2% in Q3 2024. Die Nettogewinnmarge zeigte ebenfalls einen signifikanten Rückgang von ab, von dem abging 9.0% in Q3 2023 bis 0.4% in Q3 2024.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die folgenden Rentabilitätstrends werden beobachtet:
- Der Bruttogewinn sank von ab 6,7 Milliarden US -Dollar in Q3 2023 bis 3,6 Milliarden US -Dollar in Q3 2024.
- Der Betriebsgewinn verzeichnete einen Rückgang von 8,3 Milliarden US -Dollar in Q3 2023 bis 2,5 Milliarden US -Dollar in Q3 2024.
- Nettogewinn, der auf die Aktionäre zurückzuführen ist 4,9 Milliarden US -Dollar in Q3 2023 bis 0,2 Milliarden US -Dollar in Q3 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit Industrie -Durchschnittswerten:
| Verhältnis | Firma Q3 2024 | Branchendurchschnitt Q3 2024 |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 8.1% | 12.0% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 10.5% |
| Nettogewinnmarge | 0.4% | 7.0% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz ist entscheidend für das Verständnis der Rentabilität. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Das Kostenmanagement war eine Herausforderung, wobei der operative Cashflow auf 6,8 Milliarden US -Dollar in Q3 2024 von 8,7 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
- Die Bruttomarge -Trends zeigen einen Rückgang, der den Druck auf die Marktbedingungen und die erhöhten Kosten widerspiegelt.
- Das angepasste EBITDA für Q3 2024 war 2,9 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 2,8 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2023, was trotz sinkender Gewinne eine gewisse Widerstandsfähigkeit bei Kernoperationen anzeigt.
Zusammenfassend zeigen die Rentabilitätskennzahlen im Jahr 2024 erhebliche Herausforderungen des Unternehmens, wobei die Margen und Gewinne im Vergleich zu früheren Perioden und Industrie -Durchschnittswerten sinken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BP P.L.C. (BP) Finanzen sein Wachstum
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BP P.L.C. Finanzen sein Wachstum
Finanzverschuldung Am Ende des dritten Quartals 2024 war 57,5 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 52,0 Milliarden US -Dollar am Ende des vierten Quartals 2023 und 48,8 Milliarden US -Dollar Am Ende des dritten Quartals 2023. Am Ende des dritten Quartals, Nettoschuld War 24,3 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 20,9 Milliarden US -Dollar am Ende des vierten Quartals 2023 und 22,3 Milliarden US -Dollar am Ende des dritten Quartals 2023.
Verschuldungsquote
Der Verschuldungsquote Zum 30. September 2024 war 23.3%, was auf einen ausgewogenen Finanzierungsansatz hinweist. Dies ist vergleichbar mit 19.7% Ende Dezember 2023 und 20.3% Ende September 2023.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im ersten Quartal 2024 gab das Unternehmen aus 1,3 Milliarden US -Dollar von US -Dollar Perpetual Subordinierte Hybridanleihen mit einem Gutschein, der festgelegt ist 6.45% für einen Anfangszeitraum bis 2034.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat einen strategischen Fokus auf die Ausgleich seiner Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierungen. Gesamtwert War 79,9 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 85,5 Milliarden US -Dollar Ende Dezember 2023.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|
| Finanzverschuldung | 57,5 Milliarden US -Dollar | 52,0 Milliarden US -Dollar | 48,8 Milliarden US -Dollar |
| Nettoschuld | 24,3 Milliarden US -Dollar | 20,9 Milliarden US -Dollar | 22,3 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 79,9 Milliarden US -Dollar | 85,5 Milliarden US -Dollar | 87,7 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 23.3% | 19.7% | 20.3% |
Darüber hinaus führt das Unternehmen weiterhin Aktienrückkäufe durch, mit einer Verpflichtung von 1,75 Milliarden US -Dollar Für das vierte Quartal 2024 spiegelt sich die disziplinierte Finanzstrategie wider.
Bewertung von BP P.L.C. (BP) Liquidität
Bewertung der Liquidität von BP P.L.C.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.25 (Aktuelle Vermögenswerte in Höhe von 48,97 Milliarden US -Dollar und laufende Verbindlichkeiten von 39,09 Milliarden US -Dollar).
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.82 (Schnelles Vermögen von 36,09 Milliarden US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 39,09 Milliarden US -Dollar).
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital hat einen positiven Trend mit einem Gesamtarbeitskapital von ungefähr gezeigt 9,88 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 8,72 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (Milliarde US -Dollar) | Aktuelle Verbindlichkeiten (Milliarde US -Dollar) | Betriebskapital (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 48.97 | 39.09 | 9.88 |
| Q4 2023 | 45.76 | 37.04 | 8.72 |
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für Q3 2024 ist 6,76 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 8,75 Milliarden US -Dollar in Q3 2023. Der investierende Cashflow zeigt einen Abfluss von Abfluss von 4,23 Milliarden US -Dollar Für Q3 2024 führte die Finanzierungsaktivitäten zu einem Netto -Barausfluss von 3,00 Milliarden US -Dollar.
| Cashflow -Typ | Q3 2024 (Milliarde US -Dollar) | Q3 2023 (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 6.76 | 8.75 |
| Cashflow investieren | (4.23) | (3.46) |
| Finanzierung des Cashflows | (3.00) | (4.18) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz eines gesunden aktuellen Verhältnisses schlägt das schnelle Verhältnis unter 1 potenzielle Liquiditätsbedenken bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen vor. Die operativen Cashflows sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, was darauf hinweist, dass ein sorgfältiges Cash-Management erforderlich ist.
Finanzverschuldung: Ab dem 30. September 2024 beträgt die Gesamtfinanzierungsschulden zu 57,47 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 48,81 Milliarden US -Dollar in Q3 2023. Die Nettoverschuldung steht bei 24,27 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 22,32 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor.
| Schuldenmetrik | Q3 2024 (Milliarde US -Dollar) | Q3 2023 (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| Finanzverschuldung | 57.47 | 48.81 |
| Nettoschuld | 24.27 | 22.32 |
Ist BP P.L.C. (Bp) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse von BP P.L.C. (BP) konzentriert sich auf mehrere wichtige finanzielle Kennzahlen, die feststellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Ab 2024 liegt das P/E -Verhältnis von BP bei 9,34. Dies wird auf der Grundlage eines aktuellen Aktienkurs von 11,76 USD und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,26 USD für das dritte Quartal 2024 berechnet.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis von BP beträgt 1,32, was eine Marktkapitalisierung von ca. 192 Milliarden US-Dollar gegen einen Buchwert von Eigenkapital von 145 Milliarden US-Dollar widerspiegelt.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das Verhältnis von Enterprise Value zu EBITDA für BP beträgt derzeit 6,96, berechnet unter Verwendung eines Unternehmenswerts von 206 Milliarden US-Dollar und einem EBITDA von 29,6 Milliarden US-Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten wurde der Aktienkurs von BP Schwankungen auf etwa 14,50 USD im Oktober 2023 erlebt und bis Oktober 2024 auf 11,76 USD zurückgegangen, was einen Rückgang von etwa 18,9%entspricht.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
BP hat für das dritte Quartal von 2024 eine Dividende von 0,08 USD je Aktie angekündigt, was eine Dividendenrendite von ca. 2,7%entspricht, die auf dem aktuellen Aktienkurs basiert. Die Ausschüttungsquote liegt bei 20,1%, was auf einen relativ konservativen Ansatz zur Dividendenverteilung im Vergleich zu Ergebnissen hinweist.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Derzeit ist der Analyst -Konsens für BP ein Halt, wobei eine Mehrheit aufgrund des jüngsten Rückgangs des Aktienkurs und der gemischten Leistung in den Finanzgebieten Vorsicht vorschlägt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 9.34 |
| P/B -Verhältnis | 1.32 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 6.96 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.76 |
| Dividende je Aktie | $0.08 |
| Dividendenrendite | 2.7% |
| Auszahlungsquote | 20.1% |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken für BP P.L.C. (BP)
Schlüsselrisiken für BP P.L.C.
BP P.L.C. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich ab 2024 auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken umfassen Wettbewerbsdruck, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die Öl- und Gasindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, insbesondere von traditionellen und aufstrebenden Energieunternehmen. Der durchschnittliche realisierte Preis für Flüssigkeiten betrug im dritten Quartal 2024 70,68 USD pro Barrel, ein geringfügiger Rückgang von 71,85 USD pro Barrel im dritten Quartal 2023. Dieser Rückgang kann sich auf die Gewinnmargen und den Marktanteil auswirken.
Regulatorische Veränderungen
Die regulatorischen Risiken sind signifikant, insbesondere mit der Einführung der britischen Energiegewinnabgabe, was den Steuersatz auf 75% auf steuerpflichtige Gewinne aus BPs Nordseeoperationen erhöhte. Die jüngsten Ankündigungen haben eine weitere Erhöhung der Rate und eine Verlängerung der Abgabe bis März 2030 angezeigt.
Marktbedingungen
Marktvolatilität stellt ein Risiko für die Geschäftstätigkeit von BP dar, wobei der Gewinn für Ersatzkosten (RC) vor Zinsen und Steuern für den dritten Quartal 2024 bei 1,1 Milliarden US Beiträge.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Herausforderungen gehören die Verwaltung der Produktionskosten und die Aufrechterhaltung der operativen Effizienz. BP meldete eine Finanzverschuldung von 57,5 Milliarden US -Dollar zum Ende des dritten Quartals 2024, eine Erhöhung von 52,0 Milliarden US -Dollar zum Ende des vierten Quartals 2023. Zusätzlich stieg die Nettoverschuldung auf 24,3 Milliarden US -Dollar gegenüber 20,9 Mrd. USD.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken sind aus dem bereinigten EBITDA von 9,654 Milliarden US -Dollar für die neun Monate von 2024 hervorzuheben, was im gleichen Zeitraum von 2023 im Vergleich zu 10,306 Milliarden US -Dollar liegt. Dies spiegelt die Auswirkungen niedrigerer Einnahmen wider, die sich in den neun Monaten 2024 auf 143,4 Milliarden US -Dollar beliefen , runter von 158,0 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Strategische Risiken
Strategische Risiken beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, sich an sich ändernde Energiebedarf und den Übergang zu kohlenstoffarmen Energiequellen anzupassen. Die Pipeline für erneuerbare Energien am Ende von Q3 2024 lag bei 46,8 GW, was einem leichten Anstieg von 43,9 GW im Jahr 2023. Der Übergang hat jedoch auch zu erhöhten Explorationsabschreibungen geführt, die 798 Millionen US-Dollar für die neun Monate von 2024 betrugen.
Minderungsstrategien
BP hat mehrere Strategien angewendet, um diese Risiken zu mildern, z. Das Unternehmen hat sich bis 2025 für Aktienkäufe in Höhe von 14 Milliarden US -Dollar verpflichtet, abhängig von den Marktbedingungen. Darüber hinaus hat BP eine Dividende von 8 Cent pro Aktie für den dritten Quartal 2024 angekündigt, was ihre Verpflichtung gegenüber den Renditen der Aktionäre widerspiegelt.
| Risikofaktor | Aktueller Status | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Durchschnittlicher realisierter flüssiger Preis: $ 70,68/bbl | Rückgang der Gewinnmargen |
| Regulatorische Veränderungen | Britische Energiegewinne Abgabe: 75% Steuersatz | Erhöhte Steuerbelastung |
| Marktbedingungen | RC -Gewinn: 1,1 Milliarden US -Dollar | Niedrigere Einnahmen und Gewinn |
| Betriebsrisiken | Finanzverschuldung: 57,5 Milliarden US -Dollar | Erhöhte finanzielle Belastung |
| Finanzielle Risiken | Angepasstes EBITDA: 9,654 Milliarden US -Dollar | Reduzierter Cashflow |
| Strategische Risiken | Pipeline für erneuerbare Energien: 46,8 GW | Erhöhte Explorationsabschreibungen: 798 Millionen US-Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für BP P.L.C. (BP)
Zukünftige Wachstumsaussichten für BP P.L.C.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Wachstum des Unternehmens wird durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben, darunter:
- Produktinnovationen: BP hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher nachhaltiger Kraftstoffe konzentriert, insbesondere in Zusammenarbeit mit Partnern wie Audi für Formel 1.
- Markterweiterungen: Die Pipeline für erneuerbare Energien von BP hat sich erreicht 46,8 GWmit erheblichen Beiträgen von Offshore- und Onshore -Windprojekten.
- Akquisitionen: Im Jahr 2024 erwarb BP den vollen Besitz von BP Bunge Bioenergia und LightSource BP und verbesserte seine Position in den Biokraftstoffen und Solarmärkten.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das Umsatzwachstum von BP wird voraussichtlich fortgesetzt, was auf strategische Investitionen in erneuerbare Energien und kohlenstoffarme Technologien zurückzuführen ist. Der zugrunde liegende Ersatzkostengewinn des Unternehmens für das dritte Quartal von 2024 war 2,3 Milliarden US -Dollar, unten von 3,3 Milliarden US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten bis September 2024 meldete es einen zugrunde liegenden Ersatzkostengewinn von 7,7 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 10,8 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Partnerschaft mit Audi für nachhaltige Kraftstoffe im Motorsportsektor.
- Expansion der EV -Ladungsinfrastruktur mit einem gemeldeten Wachstum von 20% in installierten Ladepunkten.
- Neue Vereinbarungen im kaspischen Meer zur Erkundung und Entwicklung, die die geografische Diversifizierung von BP verbessern.
Wettbewerbsvorteile der Positionierung für das Wachstum
BP profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Verschiedenes Portfolio: Bei Öl, Gas und erneuerbaren Energien ist BP gut positioniert, um sich an sich veränderte Marktanforderungen anzupassen.
- Starke finanzielle Position: Ab dem zweiten Quartal 2024 stand die Finanzverschuldung von BP bei 57,5 Milliarden US -Dollar, mit einer Nettoverschuldung von 24,3 Milliarden US -Dollar.
- Etablierte Marke: Die langjährige Präsenz von BP im Energiesektor bietet eine robuste Grundlage für zukünftige Wachstumsinitiativen.
Wachstumschance Tabelle
| Wachstumstreiber | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktinnovationen | Fortgeschrittene Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe | Mögliche Umsatzsteigerungen durch neue Produktlinien |
| Markterweiterungen | Pipeline -Wachstum erneuerbarer Energien auf 46,8 GW | Langzeitumsatzwachstum aus dem Umsatz mit erneuerbaren Energien |
| Akquisitionen | Vollständiges Eigentum an BP Bunge Bioenergia | Erhöhter Marktanteil in Biokraftstoffen, Verbesserung der Umsatzsteigerungen |
| Strategische Partnerschaften | Zusammenarbeit mit Audi für nachhaltige Kraftstoffe | Markenverbesserung und Marktdurchdringung in der Automobilanlage |
| EV -Infrastruktur | Erweiterung des EV -Ladungsnetzes | Umsatz aus dem Umsatz mit erhöhtem Energieverkauf (1 TWH verkauft) |
BP p.l.c. (BP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- BP p.l.c. (BP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BP p.l.c. (BP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BP p.l.c. (BP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.