Berry Corporation (BRY) Bundle
Einnahmequellen der Berry Corporation (BRY) verstehen
Verständnis der Einnahmequellen der Berry Corporation
Der Umsatz des Unternehmens stammt aus mehreren Schlüsselquellen, wobei sich in erster Linie den Verkauf von Öl, Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Bohrlochdiensten konzentriert.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Ölverkauf | $151,735 | $168,491 | $480,953 | $475,138 |
| Erdgasverkauf | $1,751 | $3,130 | $5,910 | $19,083 |
| Erdgasflüssigkeitsverkäufe | $952 | $990 | $2,674 | $2,450 |
| Serviceeinnahmen | $25,465 | $45,511 | $88,303 | $137,808 |
| Stromverkauf | $4,410 | $3,849 | $12,344 | $12,372 |
| Andere Einnahmen | $37 | $113 | $140 | $194 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang der Gesamteinnahmen im ersten Quartal 2024 im Vergleich zu Quartal 2023, wobei die Gesamteinnahmen von sinken $222,084 Tausend zu $184,350 Tausend, markieren eine Abnahme von ungefähr 17%.
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Gesamteinnahmen $590,324 Tausend, unten von $647,045 Tausend im Jahr 2023, was eine Abnahme von etwa etwa 9%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Das Segment Exploration and Production (E & P) trug erheblich zum Gesamtumsatz bei. In Q3 2024 erzeugte das E & P -Segment $158,886 Tausend, während gut Wartung und Aufgabe erzeugt werden $30,836 tausend. Dies zeigt an, dass das E & P -Segment ungefähr etwa 86% des Gesamtumsatzes in diesem Quartal.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen umfassen einen erheblichen Rückgang der Dienstleistungsumläufe, die von abgenommen wurden. 44% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, die auf niedrigere Aktivität und Raten im Segment des Bohrlochwarters zurückzuführen sind. Zusätzlich nahm der Ölverkauf um ab 11% Im gleichen Zeitraum, vor allem aufgrund eines Rückgangs der Ölpreise und des verkauften Volumens.
Der Stromverkauf zeigte eine leichte Verbesserung und stieg von zunehmend von stieg $3,849 Tausend im zweiten Quartal 2023 bis $4,410 Tausend im dritten Quartal 2024, getrieben von höheren Preisen im Vergleich zum Vorjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Berry Corporation (BRY)
Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens liefert wesentliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz. Zu den wichtigsten Kennzahlen gehören die Bruttogewinnmarge, die Betriebsgewinnmarge und die Nettogewinnmarge, die auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, im Vergleich zu seinem Umsatz Gewinn zu erzielen.
Bruttogewinnmarge
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Kosten der verkauften Waren (COGS) (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $590,324 | $532,242 | $58,082 | 9.83% |
| 2023 | $647,045 | $609,965 | $37,080 | 5.73% |
Betriebsgewinnmarge
Die Betriebsgewinnmarge spiegelt die Effizienz des Unternehmens bei der Verwaltung seiner operativen Ausgaben wider. Der Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war:
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Einnahmen (in Tausenden) | Betriebsgewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $28,216 | $590,324 | 4.78% |
| 2023 | $(32,791) | $647,045 | -5.07% |
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge ist nach allen Ausgaben und Steuern ein kritischer Indikator für die allgemeine Rentabilität. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Nettogewinnmarge:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Einnahmen (in Tausenden) | Nettogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $21,010 | $590,324 | 3.56% |
| 2023 | $(25,151) | $647,045 | -3.89% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr hat sich die Rentabilitätskennzahlen merklich verbessert:
- Bruttogewinnmarge: Erhöht von 5.73% im Jahr 2023 bis 9.83% im Jahr 2024.
- Betriebsgewinnmarge: Verschoben von -5.07% im Jahr 2023 bis 4.78% im Jahr 2024.
- Nettogewinnmarge: Verbessert von -3.89% im Jahr 2023 bis 3.56% im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Rentabilitätsquoten des Unternehmens können mit dem Durchschnitt der Branche verglichen werden, um die Leistung zu messen:
| Metrisch | Firma (2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 9.83% | 10.50% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.78% | 5.00% |
| Nettogewinnmarge | 3.56% | 4.00% |
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienz kann durch Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends bewertet werden:
- Kostenmanagement: Die Gesamtkosten nahmen von ab $609,965 Tausend im Jahr 2023 bis $532,242 Tausend im Jahr 2024.
- Brutto -Rand -Trends: Der Bruttogewinn verbesserte sich erheblich und spiegelte ein besseres Management der Produktionskosten wider.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Berry Corporation (BRY) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Berry Corporation sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete die Berry Corporation eine langfristige Schuld von 398 Millionen US -Dollar und ein aktueller Teil der langfristigen Schulden amunen an 27,5 Millionen US -Dollar. Dies zeigt eine Gesamtverschuldung von 425,5 Millionen US -Dollar .
Die Verschuldungsquote liegt bei 0.54 Ab dem 30. September 2024, berechnet durch Teilen der Gesamtverschuldung (425,5 Millionen US -Dollar) nach Gesamtkapital der Aktionäre von 732,2 Millionen US -Dollar . Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75, was auf einen relativ konservativen Ansatz zur Hebelung im Vergleich zu seinen Kollegen im Energiesektor hindeutet.
Zu den jüngsten Schuldengegebenen gehören Kredite im Rahmen der RBL -Kreditfazilität 2021 von 2021 502,5 Millionen US -Dollar und Rückzahlungen von 506 Millionen Dollar . Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln diese finanzielle Strategie wider, wobei die 2026 -Notizen im Wert von ungefähr 388 Millionen US -Dollar .
Die Berry Corporation hat die Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung aktiv ausgeglichen. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden insgesamt an 46,7 Millionen US -Dollar und hat ein Aktienrückkaufprogramm beibehalten, das kumulierte Aktien im Wert von ca. 114 Millionen Dollar . Diese Strategie veranschaulicht eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre und die effektive Verwaltung des Schuldenniveaus.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $398 |
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $27.5 |
| Gesamtverschuldung | $425.5 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $732.2 |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
| Dividenden im Jahr 2024 deklariert | $46.7 |
| Aktienrückkäufe (kumulativ) | $114 |
| Kreditrating von 2026 Notizen | $388 |
Diese umfassende Analyse der Schulden- und Aktienstruktur der Berry Corporation bietet wichtige Einblicke in ihre finanzielle Gesundheit und Strategien für die Wachstumsfinanzierung.
Bewertung der Liquidität der Berry Corporation (BRY)
Bewertung der Liquidität der Berry Corporation
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wurde das Stromverhältnis bei berechnet 1.31, was darauf hinweist, dass die aktuellen Vermögenswerte die aktuellen Verbindlichkeiten angemessen abdeckten.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 0.72, was einige potenzielle Liquiditätsbedenken hinweist, da sie unter dem idealen Schwellenwert von 1,0 liegt.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war 9,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 23,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dieser Rückgang spiegelt aufgrund der jüngsten Kredite erhöhte die aktuellen Verbindlichkeiten wider.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 124,6 Millionen US -Dollar | 136,7 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 115,3 Millionen US -Dollar | 113,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 9,3 Millionen US -Dollar | 23,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten insgesamt 168,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 119,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Cashflows aus Investitionstätigkeiten zeigten eine Nettoverwendung von 85,6 Millionen US -Dollar, unten von 126,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr hauptsächlich aufgrund einer niedrigeren Akquisitionsaktivität.
Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten spiegelten einen Nettoabfluss von aus 78,6 Millionen US -Dollar, signifikant höher als 22,2 Millionen US -Dollar Im Vorjahr, die von Schuldenrückzahlungen und den aufgeschobenen Überlegungen für Akquisitionen zurückzuführen ist.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $168,859 | $119,639 |
| Investitionstätigkeit | ($85,649) | ($126,450) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($78,574) | ($22,239) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Liquidität von 104 Millionen Dollar, bestehend 9 Millionen Dollar in bar, 88 Millionen Dollar verfügbar unter der RBL -Einrichtung 2021 und 7 Millionen Dollar aus der 2022 ABL -Einrichtung. Die Liquiditätsposition ist ausreichend, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, obwohl das schnelle Verhältnis darauf hinweist, dass eine gewisse Vorsicht gerechtfertigt ist.
Das Unternehmen plant, seine verbleibenden 2024 Kapitalentwicklungsprogramme hauptsächlich durch den Cashflow aus dem Geschäft zu finanzieren, was eine Strategie widerspiegelt, die sich auf die Aufrechterhaltung der Liquidität konzentriert und gleichzeitig den operativen Anforderungen effektiv verwaltet.
Ist Berry Corporation (BRY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 10.15, basierend auf einem Aktienkurs von $9.25 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.91 Für das letzte Quartal.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 1.27, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von $7.27 und der neueste Aktienkurs von $9.25.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 5.5mit einem Unternehmenswert von ungefähr 1,57 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 285 Millionen US -Dollar Für die nachverfolgenden zwölf Monate.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine Reichweite zwischen gezeigt $6.50 Und $11.00. Die Aktie hat a erlebt 20% Erhöhen Sie Jahr auf Jahr und spiegeln die positive Stimmung der Anleger wider.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.7%mit einer vierteljährlichen Dividende von $0.12 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 32%Angabe einer nachhaltigen Dividendenpolitik.
Analystenkonsens
Analysten haben eine Konsensbewertung von Halten, mit 40% Bewerten Sie es als Kauf, 50% als Hold und 10% wie verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel ist $10.50, was einen möglichen Aufwärtstrend von vorschlägt 13.5%.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 10.15 |
| P/B -Verhältnis | 1.27 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 5.5 |
| 12-Monats-Preisspanne | $6.50 - $11.00 |
| Preiserhöhung des Jahres | 20% |
| Dividendenrendite | 2.7% |
| Vierteljährliche Dividende | $0.12 |
| Auszahlungsquote | 32% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Durchschnittliches Kursziel | $10.50 |
| Potenzieller Aufwärtstrend | 13.5% |
Schlüsselrisiken für die Berry Corporation (Bry)
Schlüsselrisiken für die Berry Corporation
Branchenwettbewerb: Der Energiesektor ist durch einen signifikanten Wettbewerb sowohl durch inländische als auch durch internationale Hersteller gekennzeichnet. Unternehmen in dieser Branche wetteifern ständig um Marktanteile, was zu einem Preisdruck führen kann. Zum Beispiel meldete das Unternehmen einen Umsatz von 590,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 647,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der das Wettbewerbsumfeld widerspiegelt.
Regulatorische Veränderungen: Jüngste gesetzgeberische Maßnahmen wie den Kalifornien SB 1137 und AB 3233 stellen strenge zulässige Anforderungen auf und ermöglichen es den lokalen Regierungen, Öl- und Gasbetriebe einzuschränken. Die Einhaltung dieser Vorschriften könnte sich auf die betrieblichen Fähigkeiten und Kosten auswirken. Das Unternehmen musste eine nicht kassierte Wertminderung aufzeichnen 44 Millionen Dollar Aufgrund dieser regulatorischen Veränderungen.
Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise beeinflussen den Umsatz und die Rentabilität erheblich. Der realisierte Verkaufspreis für Rohöl vor Derivaten für den dritten Quartal 2024 war $72.40 pro Fass von unten von $78.89 In Q3 2023. Diese Preisänderungen können zu Volatilität der Umsatzströme führen.
Betriebsrisiken
Das Unternehmen ist mit operativen Risiken im Zusammenhang mit seinen Öl- und Gasförderprozessen, einschließlich geologischer Risiken und Umweltkonformitätsproblemen, ausgesetzt. Das Gesamtvermögen vom 30. September 2024 waren 1,517 Milliarden US -Dollar, was auf erhebliche Investitionen in die operative Infrastruktur hinweist.
Finanzrisiken: Die Berry Corporation meldete ein Nettoeinkommen von 21 Millionen Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 eine Erholung von einem Nettoverlust von 25 Millionen Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen bleibt jedoch anfällig für Zinsschwankungen und Änderungen der Kreditverfügbarkeit. Ab dem 30. September 2024 war die gesamte langfristige Schulden 398 Millionen US -Dollar, was sich auf die finanzielle Flexibilität auswirken könnte.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen beschäftigt verschiedene Strategien zur Verwaltung von Risiken, einschließlich Absicherung von Rohstoffpreisschwankungen. Die Gesamtverluste für Derivate für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 38,6 Millionen US -DollarMarkieren Sie die Bedeutung dieser Finanzinstrumente für das mildernde Preisvolatilität. Darüber hinaus ist das Unternehmen zu einer flexibleren Strategie zur Kapitalallokation umgewandelt, um die Rückzahlung von Schulden und operative Investitionen zu priorisieren, was seine Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen erwartet.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb, der zu Preisdruck führt | Einnahmen nahmen ab 647 Millionen US -Dollar (2023) zu 590 Millionen US -Dollar (2024) |
| Regulatorische Veränderungen | Neue Vorschriften, die die betrieblichen Fähigkeiten beeinflussen | Beeinträchtigung der Anklage von 44 Millionen Dollar |
| Marktbedingungen | Schwankende Rohstoffpreise | Der Rohölpreis fiel aus $78.89 (2023) zu $72.40 (2024) |
| Betriebsrisiken | Risiken bei Extraktionsprozessen und Compliance | Gesamtvermögen: 1,517 Milliarden US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Zinsschwankungen und Kreditverfügbarkeit | Langfristige Verschuldung von 398 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Berry Corporation (Bry)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Berry Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen ist strategisch für das Wachstum durch mehrere Wege positioniert:
- Produktinnovationen: Weitere Investitionen in die Steigerung der Produktionseffizienz und die Reduzierung der Kosten durch fortschrittliche Technologien.
- Markterweiterungen: Konzentrieren Sie sich auf die Erweiterung der Geschäftstätigkeit in Kalifornien und Utah und nutzen die vorhandene Infrastruktur, um die Produktionsfähigkeiten zu verbessern.
- Akquisitionen: Die Erfassung von MacPherson Energy im September 2023 fügte hochwertige Ölproduktionseigenschaften hinzu, die eng mit vorhandenen Vermögenswerten integriert wurden.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für 2024 projiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von ungefähr 5% bis 10% Im Vergleich zu 2023, angetrieben von verbesserten Ölpreisen und erhöhtem Produktionsvolumen. Schätzungen der Gewinne je Aktie (EPS) für 2024 werden bei projiziert $0.91eine erhebliche Erholung von früheren Verlusten.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben
Die Berry Corporation hat mehrere strategische Partnerschaften initiiert, die darauf abzielen, die betrieblichen Effizienz zu verbessern und die Marktreichweite zu erweitern:
- Partnerschaften mit Dienstleister: Zusammenarbeit mit wichtigen Dienstanbietern in Bezug auf gut geeignete Wartung und Aufgabe, um die Betriebskosten zu optimieren.
- Investition in erneuerbare Energien: Erforschung von Möglichkeiten in erneuerbaren Energiequellen zur Diversifizierung von Einnahmequellen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die sein Wachstumspotenzial stärken:
- Niedrige geologische Risikoreserven: Der Großteil seiner Reserven befindet sich in etablierten Ölfeldern in Kalifornien, die durch niedrige Rückgangsraten gekennzeichnet sind.
- Starke Liquiditätsposition: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Liquidität von Liquidität von 104 Millionen Dollar, bestehend 9 Millionen Dollar in bar und 88 Millionen Dollar verfügbar für Kredite.
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz: Eine Geschichte erfolgreicher operativer Management und Kapitaleinsatz verbessert das Vertrauen der Anleger.
Wachstumsbezogene finanzielle Overview
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken und Projektionen im Zusammenhang mit Wachstumsinitiativen zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 2024 Projektion |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Tausenden) | $259,784 | $222,084 | $588,714 - $603,133 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $69,863 | $(45,062) | $21,010 |
| EPS | $0.91 | $(0.60) | $0.27 |
| Investitionsausgaben (in Tausenden) | $85,135 | $56,124 | Projizierter Anstieg aufgrund der Expansion |
Die robuste finanzielle Position der Berry Corporation, kombiniert mit ihren strategischen Initiativen, positioniert es gut für das zukünftige Wachstum des Wettbewerbsergiemarktes.
Berry Corporation (BRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Berry Corporation (BRY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Berry Corporation (BRY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Berry Corporation (BRY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.