Certara, Inc. (CERT) Bundle
Einnahmequellen von Certara, Inc. (Cert) verstehen
Verständnis der Einnahmequellen von Certara, Inc.
Einnahmen Overview: Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 284,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 7% im Vergleich zu 266,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
- Softwareeinnahmen: Erhöht zu 113,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, up 16% aus 98,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Dienstleistungseinnahmen: Wuchs zu 171,4 Millionen US -Dollar, A 2% zunehmen von 168,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Gesamteinnahmen stieg um um 18,5 Millionen US -Dollar oder 7% Für die neun Monate am 30. September 2024. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf eine starke Nachfrage nach Softwareprodukten und technologiebelangen Dienstleistungen zurückzuführen.
Zeitraum | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 (9 Monate) | 284,8 Millionen US -Dollar | 7% |
2023 (9 Monate) | 266,3 Millionen US -Dollar | - |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag von Software und Diensten zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
- Software: 40% des Gesamtumsatzes
- Dienstleistungen: 60% des Gesamtumsatzes
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 94,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 11% aus 85,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde auf:
- Softwareeinnahmen: Erhöht durch 15% Zu 35,9 Millionen US -Dollar aus 31,3 Millionen US -Dollar.
- Dienstleistungseinnahmen: Erhöht durch 9% Zu 58,9 Millionen US -Dollar aus 54,2 Millionen US -Dollar.
Einnahmequelle | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Software | 35,9 Millionen US -Dollar | 31,3 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar | 15% |
Dienstleistungen | 58,9 Millionen US -Dollar | 54,2 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | 9% |
Gesamtumsatz | 94,8 Millionen US -Dollar | 85,6 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar | 11% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Certara, Inc. (Cert)
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:
Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Kosten für Einnahmen (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnmarge (%) |
---|---|---|---|---|
Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $284,787 | $116,253 | $168,534 | 59.2 |
Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $266,327 | $106,956 | $159,371 | 59.8 |
Die Bruttogewinnmarge blieb relativ stabil und nahm leicht ab von 59.8% im Jahr 2023 bis 59.2% im Jahr 2024.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die gleichen Zeiträume ist nachstehend dargestellt:
Zeitraum | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) | Betriebsgewinnmarge (%) |
---|---|---|
Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $(7,734) | (2.7) |
Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $(32,307) | (12.1) |
Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich erheblich von (12.1%) im Jahr 2023 bis (2.7%) Im Jahr 2024, was auf eine bessere betriebliche Effizienz hinweist, obwohl er noch einen Verlust berichtete.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die am 30. September endeten Zeiträume lautet wie folgt:
Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | Nettogewinnmarge (%) |
---|---|---|
Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $(18,628) | (6.5) |
Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $(42,901) | (16.1) |
Die Nettogewinnmarge zeigte eine signifikante Verbesserung und bewegte (16.1%) im Jahr 2023 bis (6.5%) Im Jahr 2024 spiegelt eine erhebliche Verringerung der Nettoverluste wider.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die Trendanalyse zeigt eine positive Flugbahn in den Rentabilitätsmetriken an. Der Nettoverlust verringerte sich um 57% aus 42,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 18,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Branche liegt in der Regel zwischen 60% Und 70%. Während die Bruttomarge des Unternehmens geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt, zeigen seine Betriebs- und Nettomargen eine erhebliche Erholung.
Analyse der Betriebseffizienz: Die betriebliche Effizienz hat sich durch einen Rückgang der Gesamtbetriebskosten aus verbessert $ 191,7 Millionen im Jahr 2023 bis 176,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024. Zu den wichtigsten Betriebskosten gehören:
Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden)|
---|---|---|---|
Vertrieb und Marketing | $34,247 | $23,351 | 10,896 |
Forschung und Entwicklung | $29,333 | $26,155 | 3,178 |
Allgemein und administrativ | $73,080 | $61,777 | 11,303 |
Trotz der Erhöhung der Umsatz- und Marketing-, F & E- und G & A -Ausgaben deutet die allgemeine Reduzierung der Betriebsverluste auf ein verbessertes Kostenmanagement und die Betriebswirksamkeit hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Certara, Inc. (Cert) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Certara, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Ab dem 30. September 2024 meldete Certara, Inc. die gesamte langfristige Schulden von 299,3 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 294,5 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Der derzeitige Teil der langfristigen Schulden liegt bei 3,0 Millionen US -Dollar, unten von 3,02 Millionen US -Dollar Zum Jahresende 2023. Das Unternehmen hat keine ausstehenden Guthaben für seine revolvierende Kreditlinie, die sich insgesamt verpflichtet hat 100 Millionen Dollar Erhältlich bis 26. Juni 2029.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Verschuldungsquoten für Certara, Inc. zum 30. September 2024 beträgt ungefähr ungefähr 0.28, berechnet durch die Gesamtschuld von 299,3 Millionen US -Dollar und dividieren es durch Gesamtwert von $ 1,053 Milliarden. Dieses Verhältnis liegt signifikant unter dem Branchendurchschnitt, was normalerweise herumfliegt 0,5 bis 0,7 für Unternehmen im Biotechnologiesektor.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Am 26. Juni 2024 änderte Certara seine Kreditvereinbarung und erhöhte den Kapitalbetrag des Laufzeitdarlehens an 300 Millionen Dollar und Erweiterung des Fälligkeitsdatums auf 26. Juni 2031. Die Zinsen an den Laufzeitkrediten werden an den Laufzeiten -SOFR -Zinssatz zuzüglich eines anwendbaren Margensatzes festgelegt, der derzeit steht 3.00%. Die Laufzeitdarlehen des Unternehmens haben einen effektiven Zinssatz von 8.96%.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Certara hat einen strategischen Ansatz bei der Ausbindung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen gezeigt. Zum 30. September 2024 behielt das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 233 Millionen US -Dollar, der seine Liquiditätsbedürfnisse unterstützt und gleichzeitig die Abhängigkeit von Schulden minimiert. Das Unternehmen meldete außerdem einen Netto -Cashflow aus Betriebsaktivitäten von 31,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 299,3 Millionen US -Dollar | 294,5 Millionen US -Dollar |
Aktueller Teil der langfristigen Schulden | 3,0 Millionen US -Dollar | 3,02 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.28 | N / A |
Gesamtwert | $ 1,053 Milliarden | N / A |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 233 Millionen US -Dollar | 234,9 Millionen US -Dollar |
Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 31,1 Millionen US -Dollar | 59,4 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Certara, Inc. (Cert)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 ist 1.44, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat 1.44 mal mehr aktuelle Vermögenswerte als aktuelle Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis steht bei 1.12eine solide Liquiditätsposition widerspiegeln, ohne sich auf das Inventar zu verlassen, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist ungefähr 233,0 Millionen US -Dollarleicht von unten von 234,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dies weist auf eine stabile Betriebskapitalposition hin, die für die Aufrechterhaltung einer betrieblichen Flexibilität von entscheidender Bedeutung ist.
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 steht bei 31,1 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 59,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Cashflows ist wie folgt:
Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
---|---|---|
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $31,097 | $59,429 |
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($15,205) | ($18,503) |
Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($19,707) | ($8,195) |
Nettoerhöhung (Rückgang) in bar | ($1,928) | $32,624 |
Cashflow -Trends
Der operative Cashflow -Trend zeigt eine Abnahme von 28,3 Millionen US -Dollar Vorjahr, hauptsächlich auf einen Anstieg der Forderungen des Kontens und erhöhtes Geld für Prepaid-Ausgaben zurückzuführen. Die Investitionstätigkeiten sind geringfügig zurückgegangen, während die Finanzierungsaktivitäten aufgrund höherer Zahlungen für die Überlegungen zur Geschäftserwerbsbeschaffung einen signifikanten Anstieg der Geldabflüsse verzeichneten.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 hält das Unternehmen einen Guthaben von Bargeld und Bargeldäquivalenten beibehält 233,0 Millionen US -Dollar. Zusätzlich hat es Zugang zu einem 100,0 Millionen US -Dollar Drehende Kreditlinie, die einen Puffer für sofortige Liquiditätsbedürfnisse bereitstellt. Die Erhöhung der Bargeldabflüsse aus Finanzierungsaktivitäten und der Rückgang der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Bargeldverluste könnten jedoch potenzielle Liquiditätsbedenken ausmachen, wenn sich die Trends fortsetzen.
Zukünftige Kapitalanforderungen hängen von mehreren Faktoren ab, einschließlich potenzieller Akquisitionen und Anlagen, die die Bargeldanforderungen erhöhen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestehende Liquiditätsquellen ausreichen werden, um den betrieblichen Anforderungen auf absehbare Zeit zu befriedigen.
Schuldenverpflichtungen
Die ausstehenden langfristigen Schulden zum 30. September 2024, Gesamtsummen 299,3 Millionen US -Dollar, mit geplanten Laufzeiten wie folgt:
Reife Jahr | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Rest von 2024 | $750 |
2025 | $3,000 |
2026 | $3,000 |
2027 | $3,000 |
2028 | $3,000 |
Danach | $286,500 |
Gesamt | $299,250 |
Das Unternehmen entspricht derzeit seinen Schuldenverschreibungen, was ein positiver Indikator für seine Solvenz ist.
Ist Certara, Inc. (Cert) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir seine Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends und den Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) beträgt -60,67, basierend auf einem Nettoverlust von zwölf Monaten (TTM) von 18,6 Millionen US 160.642.052.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Verhältnis von Preis-Buch-Buch (P/B) wird mit 1,03 mit einem Buchwert pro Aktie von ca. 6,53 USD zum 30. September 2024 berechnet, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,72 USD liegt.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Enterprise Value (EV) wird mit einem EBITDA von 88,5 Mio. USD für die nachverfolgenden zwölf Monate mit einem EBITDA in Höhe von 1,16 Milliarden US -Dollar berechnet, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ca. 13,12 führt.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tiefpunkt von 3,75 USD und einem Hoch von 7,50 USD. Der aktuelle Aktienkurs beträgt ca. 6,72 USD, was eine Veränderung von -8,4% von Jahr zu Jahr widerspiegelt.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0%, was darauf hinweist, dass keine Gewinne an die Aktionäre verteilt werden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach den jüngsten Analystenbewertungen ist der Konsens festgehalten. 60% der Analysten empfehlen, 30% zu kaufen und 10% zu verkaufen.
Metrisch | Wert |
---|---|
P/E -Verhältnis | -60.67 |
P/B -Verhältnis | 1.03 |
EV/EBITDA -Verhältnis | 13.12 |
52 Wochen niedrig | $3.75 |
52 Wochen hoch | $7.50 |
Aktueller Aktienkurs | $6.72 |
Dividendenrendite | 0% |
Auszahlungsquote | 0% |
Analystenkonsens | Halten |
Diese Analyse bietet einen umfassenden Überblick über die Bewertungsmetriken und die aktuelle Marktstimmung im Bereich des Unternehmens, die für potenzielle Anleger von wesentlicher Bedeutung sind, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Wichtige Risiken gegenüber Certara, Inc. (CERT)
Wichtige Risiken gegenüber Certara, Inc.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterliegt verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf seine Geschäftstätigkeit und Rentabilität auswirken können. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Risikofaktoren:
Branchenwettbewerb
Der biopharmazeutische Sektor ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Das Unternehmen wird sowohl durch etablierte Unternehmen als auch von neuen Teilnehmern konkurrieren, was zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen könnte.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften können den Betrieb erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss verschiedene regulatorische Anforderungen erfüllen, die sich ändern können, wodurch die Betriebskosten erhöht und die Servicebereitstellung beeinträchtigt werden können.
Marktbedingungen
Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung oder Änderungen der Gesundheitsfinanzierung, können sich nachteilig auf die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens auswirken.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken zählen potenzielle Störungen bei der Lieferung von Dienstleistungen aufgrund von technologischen Ausfällen, Problemen der Lieferkette oder Naturkatastrophen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken können, seine Kunden effektiv zu bedienen.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken wie Zinsschwankungen, Variabilität der Währungswechselkurs und Liquiditätsbeschränkungen können die finanzielle Leistung des Unternehmens beeinträchtigen. Der effektive Einkommensteuersatz des Unternehmens wurde für die drei Monate am 30. September 2024 bei 17% gemeldet.
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risiken gehören das potenzielle Versäumnis, Geschäftsstrategien effektiv auszuführen, einschließlich Fusionen und Übernahmen, was zu Integrationsproblemen und zusätzlichen Kosten führen kann. Das Unternehmen hat am 1. Oktober 2024 eine Übernahme von Chemaxon für 90 Millionen US -Dollar abgeschlossen.
Jüngste Ertragsberichte Erkenntnisse
Nach dem jüngsten Gewinnbericht meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 1,4 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 49,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Änderung wird auf a zurückgeführt 47,4 Mio. USD Rücknahme der Betriebskosten, vor allem aufgrund des Fehlens von Beachtungskosten für Goodwill im Vorjahr.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken durchgeführt, einschließlich der Aufrechterhaltung angemessener Bargeldreserven und der Diversifizierung seiner Produktangebote. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen 233 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten.
Schlüsselkennzahlen | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Nettoverlust | $1,371,000 | $48,965,000 |
Gesamtumsatz | $284,787,000 | $266,327,000 |
Betriebskosten | $176,268,000 | $191,678,000 |
Bargeld und Bargeldäquivalente | $233,023,000 | $234,951,000 |
Effektiver Einkommensteuersatz | 17% | 9% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Certara, Inc. (Cert)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Certara, Inc. (Cert)
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Certara, Inc. hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition und die Umsatzströme verbessern können.
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat einen signifikanten Anstieg der Softwareeinnahmen gemeldet, die zugenommen haben 16% Zu 113,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Markterweiterungen: Die Gesamteinnahmen stiegen um um 7%in Übereinstimmung mit 284,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Akquisitionen: Die jüngste Übernahme von Chemaxon für 90 Millionen Dollar Es wird erwartet, dass die Fähigkeiten von Certara in wissenschaftlichen Informatik verbessert werden.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das Analystenprojekt, dass das Umsatzwachstum von Certara in stetigem Tempo fortgesetzt wird, wobei die Erwartungen an die Gesamteinnahmen ungefähr ungefähr erreichen werden 400 Millionen Dollar Bis Ende 2025. Diese Projektion wird durch starke Nachfrage nach technologiebelangen Diensten und laufenden Kundenerweiterungen unterstützt.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören:
- Investition in AI -Technologien: Certara konzentriert sich auf die Integration von KI in seinem Produktportfolio, das voraussichtlich die betrieblichen Effizienz und Produktangebote verbessern wird.
- Erweiterung des Kundenstamms: Das Unternehmen hat seinen Kundenstamm erfolgreich erhöht, was zum wiederkehrenden Umsatzwachstum bestehender Kunden beiträgt.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Die Wettbewerbsvorteile von Certara umfassen:
- Starker Marken -Ruf: Das Unternehmen ist als führender Anbieter der Biosimulationstechnologie anerkannt, die es auf dem biopharmazeutischen Markt positioniert.
- Verschiedenes Produktportfolio: Die Kombination aus Software- und technologiebelangen Diensten ermöglicht es Certara, seinen Kunden umfassende Lösungen anzubieten.
Finanziell Overview
Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung von Certara für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 284,8 Millionen US -Dollar | 266,3 Millionen US -Dollar | 18,5 Millionen US -Dollar | 7% |
Softwareeinnahmen | 113,4 Millionen US -Dollar | 98,1 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar | 16% |
Dienstleistungseinnahmen | 171,4 Millionen US -Dollar | 168,3 Millionen US -Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar | 2% |
Nettoverlust | $ (18,6) Millionen | $ (42,9) Millionen | 24,3 Millionen US -Dollar | 57% |
Die Wachstumsstrategie von Certara konzentriert sich auf die Nutzung seiner technologischen Fortschritte und die Erweiterung seiner Marktreichweite und positioniert sich für ein anhaltendes Wachstum in der sich entwickelnden biopharmazeutischen Landschaft.
Certara, Inc. (CERT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Certara, Inc. (CERT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Certara, Inc. (CERT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Certara, Inc. (CERT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.