Certara, Inc. (CERT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Certara, Inc. (CERT)
Compreendendo os fluxos de receita da Certara, Inc.
Receita Overview: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 284,8 milhões, um aumento de 7% comparado com US $ 266,3 milhões no mesmo período de 2023.
Repartição de fontes de receita primária
- Receitas de software: Aumentado para US $ 113,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, UP 16% de US $ 98,1 milhões em 2023.
- Receitas de serviços: Cresceu para US $ 171,4 milhões, a 2% aumento de US $ 168,3 milhões em 2023.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Receitas totais aumentadas em US $ 18,5 milhões ou 7% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela forte demanda por produtos de software e serviços habilitados para tecnologia.
| Período | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | US $ 284,8 milhões | 7% |
| 2023 (9 meses) | US $ 266,3 milhões | - |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de software e serviços para as receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhada abaixo:
- Software: 40% da receita total
- Serviços: 60% da receita total
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 94,8 milhões, um aumento de 11% de US $ 85,6 milhões em 2023. Este crescimento foi atribuído a:
- Receitas de software: Aumentado em 15% para US $ 35,9 milhões de US $ 31,3 milhões.
- Receitas de serviços: Aumentado em 9% para US $ 58,9 milhões de US $ 54,2 milhões.
| Fonte de receita | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software | US $ 35,9 milhões | US $ 31,3 milhões | US $ 4,6 milhões | 15% |
| Serviços | US $ 58,9 milhões | US $ 54,2 milhões | US $ 4,7 milhões | 9% |
| Receita total | US $ 94,8 milhões | US $ 85,6 milhões | US $ 9,2 milhões | 11% |
Um mergulho profundo na Certara, Inc. (Cert) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada da seguinte forma:
| Período | Receita (em milhares) | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $284,787 | $116,253 | $168,534 | 59.2 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $266,327 | $106,956 | $159,371 | 59.8 |
A margem de lucro bruta permaneceu relativamente estável, diminuindo ligeiramente de 59.8% em 2023 para 59.2% em 2024.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional para os mesmos períodos é apresentada abaixo:
| Período | Renda operacional (perda) (em milhares) | Margem de lucro operacional (%) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(7,734) | (2.7) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(32,307) | (12.1) |
A margem de lucro operacional melhorou significativamente de (12.1%) em 2023 para (2.7%) Em 2024, indicando melhor eficiência operacional, apesar de ainda relatar uma perda.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para os períodos encerrada em 30 de setembro é a seguinte:
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhares) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(18,628) | (6.5) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(42,901) | (16.1) |
A margem de lucro líquido mostrou melhora significativa, passando de (16.1%) em 2023 para (6.5%) Em 2024, refletindo uma redução substancial nas perdas líquidas.
Tendências na lucratividade ao longo do tempo: A análise de tendências indica uma trajetória positiva nas métricas de rentabilidade. A perda líquida diminuiu por 57% de US $ 42,9 milhões em 2023 para US $ 18,6 milhões em 2024.
Comparação com as médias do setor: A margem de lucro bruta médio no setor normalmente varia entre 60% e 70%. Assim, enquanto a margem bruta da empresa está ligeiramente abaixo da média da indústria, suas margens operacionais e líquidas mostram uma recuperação significativa.
Análise de eficiência operacional: A eficiência operacional melhorou com uma diminuição nas despesas operacionais totais de US $ 191,7 milhões em 2023 para US $ 176,3 milhões Em 2024. As principais despesas operacionais incluem:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares)|
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $34,247 | $23,351 | 10,896 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $29,333 | $26,155 | 3,178 |
| Geral e Administrativo | $73,080 | $61,777 | 11,303 |
Apesar dos aumentos de vendas e marketing, P&D e despesas com G&A, a redução geral nas perdas operacionais sugere um melhor gerenciamento de custos e eficiências operacionais.
Dívida vs. patrimônio: como o Certara, Inc. (cert) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Certara, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Certara, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 299,3 milhões, um aumento de US $ 294,5 milhões em 31 de dezembro de 2023. A parte atual da dívida de longo prazo está em US $ 3,0 milhões, de baixo de US $ 3,02 milhões no final do ano 2023. A empresa não possui saldos pendentes em sua linha de crédito rotativa, que tem um compromisso total de US $ 100 milhões Disponível até 26 de junho de 2029.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A taxa de dívida / patrimônio da Certara, Inc. em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente 0.28, calculado tomando a dívida total de US $ 299,3 milhões e dividi -lo por equidade total de US $ 1,053 bilhão. Essa proporção está significativamente abaixo da média da indústria, que normalmente paira em torno 0,5 a 0,7 Para empresas do setor de biotecnologia.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Em 26 de junho de 2024, a Certara alterou seu contrato de crédito, aumentando o valor principal do empréstimo a prazo US $ 300 milhões e estender a data de vencimento a 26 de junho de 2031. Os juros do termo empréstimos são atrelados ao termo Taxa de SOFR mais uma taxa de margem aplicável, que atualmente se destaca 3.00%. Os empréstimos a prazo da empresa carregam uma taxa de juros efetiva de 8.96%.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Certara demonstrou uma abordagem estratégica para equilibrar o financiamento de dívidas e patrimônio. Em 30 de setembro de 2024, a empresa mantinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 233 milhões, que suporta suas necessidades de liquidez, minimizando a dependência da dívida. A empresa também relatou um fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de US $ 31,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 299,3 milhões | US $ 294,5 milhões |
| Parte atual da dívida de longo prazo | US $ 3,0 milhões | US $ 3,02 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.28 | N / D |
| Patrimônio total | US $ 1,053 bilhão | N / D |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 233 milhões | US $ 234,9 milhões |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 31,1 milhões | US $ 59,4 milhões |
Avaliando a liquidez Certara, Inc. (CERT)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para a empresa em 30 de setembro de 2024 é 1.44, indicando que a empresa tem 1.44 vezes mais ativos circulantes do que o passivo circulante. A proporção rápida fica em 1.12, refletindo uma posição de liquidez sólida sem depender do inventário para cumprir as obrigações de curto prazo.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente US $ 233,0 milhões, um pouco abaixo de US $ 234,9 milhões No final de 2023. Isso indica uma posição estável de capital de giro, que é fundamental para manter a flexibilidade operacional.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, fica em US $ 31,1 milhões, um declínio de US $ 59,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. O detalhamento dos fluxos de caixa é o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $31,097 | $59,429 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($15,205) | ($18,503) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($19,707) | ($8,195) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | ($1,928) | $32,624 |
Tendências de fluxo de caixa
A tendência de fluxo de caixa operacional indica uma diminuição de US $ 28,3 milhões Ano a ano, atribuído principalmente a um aumento nas contas a receber e aumentar o dinheiro usado para despesas pré-pagas. As atividades de investimento diminuíram um pouco, enquanto as atividades de financiamento tiveram um aumento significativo nas saídas de caixa devido a pagamentos mais altos para considerações contingentes de aquisição de negócios.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa mantém um saldo de equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 233,0 milhões. Além disso, tem acesso a um US $ 100,0 milhões Linha de crédito rotativa, fornecendo um buffer para quaisquer necessidades imediatas de liquidez. No entanto, o aumento das saídas de caixa das atividades de financiamento e o declínio no dinheiro fornecido pelas atividades operacionais podem representar possíveis preocupações de liquidez se as tendências continuarem.
Os requisitos futuros de capital dependerão de vários fatores, incluindo possíveis aquisições e investimentos, o que pode aumentar as demandas de caixa. A empresa acredita que as fontes de liquidez existentes serão suficientes para atender às necessidades operacionais para o futuro próximo.
Obrigações de dívida
A dívida de longo prazo em circulação em 30 de setembro de 2024, totais US $ 299,3 milhões, com vencimentos programados da seguinte forma:
| Ano de maturidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Restante de 2024 | $750 |
| 2025 | $3,000 |
| 2026 | $3,000 |
| 2027 | $3,000 |
| 2028 | $3,000 |
| Depois disso | $286,500 |
| Total | $299,250 |
A empresa está atualmente em conformidade com seus convênios de dívida, o que é um indicador positivo de sua solvência.
A Certara, Inc. (cert) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a saúde financeira da empresa, analisaremos suas métricas de avaliação, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) é de -60,67 com base em um prejuízo líquido de doze meses (TTM) de US $ 18,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com ações ordinárias básicas de média ponderada em circulação em circulação em circulação em circulação em circulação em circulação em circulação 160.642.052.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço/livro (P/B) é calculada em 1,03, com um valor contábil por ação de aproximadamente US $ 6,53 em 30 de setembro de 2024, enquanto o preço atual das ações é de cerca de US $ 6,72.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) é calculado em US $ 1,16 bilhão, com um EBITDA de US $ 88,5 milhões nos doze meses à direita, resultando em uma relação EV/EBITDA de aproximadamente 13,12.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre US $ 3,75 e uma alta de US $ 7,50. O preço atual das ações é de aproximadamente US $ 6,72, refletindo uma mudança de -8,4% no ano.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é de 0%, indicando que nenhum lucro está sendo distribuído aos acionistas.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com as classificações recentes de analistas, o consenso é detido, com 60% dos analistas recomendando manter 30% recomendando comprar e 10% recomendando a venda.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | -60.67 |
| Proporção P/B. | 1.03 |
| Razão EV/EBITDA | 13.12 |
| 52 semanas baixo | $3.75 |
| 52 semanas de altura | $7.50 |
| Preço atual das ações | $6.72 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Esta análise fornece uma visão abrangente das métricas de avaliação e do sentimento atual do mercado em torno da empresa, essencial para que os investidores em potencial tomem decisões informadas.
Riscos -chave enfrentados pela Certara, Inc. (CERT)
Riscos -chave enfrentados por Certara, Inc.
A saúde financeira da empresa está sujeita a vários riscos internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade. Abaixo estão os principais fatores de risco identificados:
Concorrência da indústria
O setor biofarmacêutico é altamente competitivo, com inúmeros jogadores que disputam participação de mercado. A empresa enfrenta concorrência de empresas estabelecidas e novos participantes, o que pode levar a pressões de preços e redução da participação de mercado.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos podem afetar significativamente as operações. A Companhia deve cumprir vários requisitos regulatórios sujeitos a alterações, o que pode aumentar os custos operacionais e afetar a prestação de serviços.
Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado, incluindo crises econômicas ou mudanças no financiamento da saúde, podem afetar adversamente a demanda pelos produtos e serviços da empresa.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções na prestação de serviços devido a falhas tecnológicas, problemas da cadeia de suprimentos ou desastres naturais que podem afetar a capacidade da empresa de atender seus clientes de maneira eficaz.
Riscos financeiros
Riscos financeiros, como flutuações da taxa de juros, variabilidade da taxa de câmbio e restrições de liquidez, podem afetar o desempenho financeiro da empresa. A taxa efetiva de imposto de renda da empresa foi relatada em 17% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos incluem a falha potencial em executar estratégias de negócios de maneira eficaz, incluindo fusões e aquisições, o que pode levar a desafios de integração e custos adicionais. A empresa concluiu uma aquisição da Chemaxon por US $ 90 milhões em 1º de outubro de 2024.
Relatórios de ganhos recentes insights
De acordo com o último relatório de ganhos, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 1,4 milhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhora significativa em comparação com uma perda líquida de US $ 49,0 milhões no mesmo período em 2023. Essa alteração é atribuída a um Diminuição de US $ 47,4 milhões nas despesas operacionais, principalmente devido à ausência de acusações de comprometimento da boa vontade registradas no ano anterior.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos, incluindo a manutenção de reservas de caixa adequadas e a diversificação de suas ofertas de produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou US $ 233 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
| Métricas -chave | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $1,371,000 | $48,965,000 |
| Receita total | $284,787,000 | $266,327,000 |
| Despesas operacionais | $176,268,000 | $191,678,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $233,023,000 | $234,951,000 |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 17% | 9% |
Perspectivas de crescimento futuro para Certara, Inc. (CERT)
Perspectivas de crescimento futuro para Certara, Inc. (CERT)
Análise dos principais fatores de crescimento
A Certara, Inc. identificou vários principais fatores de crescimento que estão prontos para melhorar sua posição de mercado e fluxos de receita.
- Inovações de produtos: A empresa relatou um aumento significativo nas receitas de software, que surgiram por 16% para US $ 113,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
- Expansões de mercado: As receitas totais aumentaram em 7%, totalizando US $ 284,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Aquisições: A recente aquisição da Chemaxon para US $ 90 milhões Espera -se que aprimore as capacidades da Certara em informática científica.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Projeto de analistas que o crescimento da receita da Certara continuará em ritmo constante, com as expectativas para que as receitas totais atinjam aproximadamente US $ 400 milhões Até o final de 2025. Essa projeção é suportada pela forte demanda por seus serviços habilitados para tecnologia e expansões contínuas dos clientes.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
As iniciativas estratégicas da empresa incluem:
- Investimento em tecnologias de IA: A Certara está focada na integração da IA em seu portfólio de produtos, que deve aumentar a eficiência operacional e as ofertas de produtos.
- Expansão da base de clientes: A empresa aumentou com sucesso sua base de clientes, o que contribui para o crescimento recorrente da receita dos clientes existentes.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas de Certara incluem:
- Forte reputação da marca: A Companhia é reconhecida como um fornecedor líder de tecnologia de biossimulação, que a posiciona favoravelmente no mercado biofarmacêutico.
- Portfólio diversificado de produtos: A combinação de serviços habilitados para software e tecnologia permite que o Certara ofereça soluções abrangentes aos seus clientes.
Financeiro Overview
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro de Certara nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 284,8 milhões | US $ 266,3 milhões | US $ 18,5 milhões | 7% |
| Receita de software | US $ 113,4 milhões | US $ 98,1 milhões | US $ 15,4 milhões | 16% |
| Receitas de Serviços | US $ 171,4 milhões | US $ 168,3 milhões | US $ 3,1 milhões | 2% |
| Perda líquida | $ (18,6) milhões | $ (42,9) milhões | US $ 24,3 milhões | 57% |
A estratégia de crescimento da Certara se concentra em alavancar seus avanços tecnológicos e expandir seu alcance no mercado, posicionando -se para um crescimento sustentado na paisagem biofarmacêutica em evolução.
Certara, Inc. (CERT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Certara, Inc. (CERT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Certara, Inc. (CERT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Certara, Inc. (CERT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.