Certara, Inc. (CERT) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Certara, Inc. (CERT)
Comprender las fuentes de ingresos de Certara, Inc.
Ganancia Overview: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 284.8 millones, un aumento de 7% en comparación con $ 266.3 millones en el mismo período de 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Ingresos de software: Aumentado a $ 113.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 16% de $ 98.1 millones en 2023.
- Ingresos de servicios: Creció $ 171.4 millones, a 2% aumentar de $ 168.3 millones en 2023.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Los ingresos totales aumentaron por $ 18.5 millones o 7% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este crecimiento fue impulsado principalmente por una fuerte demanda de productos de software y servicios habilitados para la tecnología.
| Período | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $ 284.8 millones | 7% |
| 2023 (9 meses) | $ 266.3 millones | - |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La contribución de software y servicios a los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
- Software: 40% de los ingresos totales
- Servicios: 60% de los ingresos totales
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 94.8 millones, un aumento de 11% de $ 85.6 millones en 2023. Este crecimiento se atribuyó a:
- Ingresos de software: Aumentó por 15% a $ 35.9 millones de $ 31.3 millones.
- Ingresos de servicios: Aumentó por 9% a $ 58.9 millones de $ 54.2 millones.
| Fuente de ingresos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software | $ 35.9 millones | $ 31.3 millones | $ 4.6 millones | 15% |
| Servicios | $ 58.9 millones | $ 54.2 millones | $ 4.7 millones | 9% |
| Ingresos totales | $ 94.8 millones | $ 85.6 millones | $ 9.2 millones | 11% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Certara, Inc. (CERT)
Métricas de rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto se calculó de la siguiente manera:
| Período | Ingresos (en miles) | Costo de los ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $284,787 | $116,253 | $168,534 | 59.2 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $266,327 | $106,956 | $159,371 | 59.8 |
El margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable, disminuyendo ligeramente de 59.8% en 2023 a 59.2% en 2024.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo para los mismos períodos se presenta a continuación:
| Período | Ingresos operativos (pérdida) (en miles) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(7,734) | (2.7) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(32,307) | (12.1) |
El margen de beneficio operativo mejoró significativamente de (12.1%) en 2023 a (2.7%) en 2024, lo que indica una mejor eficiencia operativa a pesar de seguir informando una pérdida.
Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para los períodos terminados el 30 de septiembre es el siguiente:
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(18,628) | (6.5) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(42,901) | (16.1) |
El margen de beneficio neto mostró una mejora significativa, mudándose de (16.1%) en 2023 a (6.5%) en 2024, reflejando una reducción sustancial en las pérdidas netas.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo: El análisis de tendencias indica una trayectoria positiva en las métricas de rentabilidad. La pérdida neta disminuyó por 57% de $ 42.9 millones en 2023 a $ 18.6 millones en 2024.
Comparación con los promedios de la industria: El margen promedio de ganancias brutas en la industria generalmente varía entre 60% y 70%. Por lo tanto, si bien el margen bruto de la compañía está ligeramente por debajo del promedio de la industria, sus márgenes operativos y netos muestran una recuperación significativa.
Análisis de eficiencia operativa: La eficiencia operativa ha mejorado con una disminución en los gastos operativos totales de $ 191.7 millones en 2023 a $ 176.3 millones en 2024. Los gastos operativos clave incluyen:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles)|
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $34,247 | $23,351 | 10,896 |
| Investigación y desarrollo | $29,333 | $26,155 | 3,178 |
| General y administrativo | $73,080 | $61,777 | 11,303 |
A pesar de los aumentos en las ventas y el marketing, la I + D y los gastos de G&A, la reducción general en las pérdidas operativas sugiere una mejor gestión de costos y eficiencias operativas.
Deuda versus Equity: Cómo Certara, Inc. (CERT) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Certara, Inc. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Certara, Inc. reportó una deuda total a largo plazo de $ 299.3 millones, un aumento de $ 294.5 millones al 31 de diciembre de 2023. La parte actual de la deuda a largo plazo se encuentra en $ 3.0 millones, abajo de $ 3.02 millones al final del año 2023. La compañía no tiene saldos pendientes en su línea de crédito giratorio, que tiene un compromiso total de $ 100 millones Disponible hasta el 26 de junio de 2029.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital para Certara, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente 0.28, calculado tomando la deuda total de $ 299.3 millones y dividirlo por la equidad total de $ 1.053 mil millones. Esta relación está significativamente por debajo del promedio de la industria, que generalmente se cierne 0.5 a 0.7 para empresas en el sector de biotecnología.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
El 26 de junio de 2024, Certara modificó su acuerdo de crédito, aumentando el monto principal del préstamo a plazo a $ 300 millones y extender la fecha de vencimiento hasta el 26 de junio de 2031. El interés en el término préstamos está vinculado al término tasa de SOFR más una tasa de margen aplicable, que actualmente se encuentra en 3.00%. Los préstamos a término de la compañía tienen una tasa de interés efectiva de 8.96%.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
Certara ha demostrado un enfoque estratégico para equilibrar la deuda y el financiamiento de capital. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo efectivo y equivalentes de efectivo de $ 233 millones, que apoya sus necesidades de liquidez al tiempo que minimiza la dependencia de la deuda. La compañía también informó un flujo de efectivo neto de las actividades operativas de $ 31.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 299.3 millones | $ 294.5 millones |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $ 3.0 millones | $ 3.02 millones |
| Relación deuda / capital | 0.28 | N / A |
| Equidad total | $ 1.053 mil millones | N / A |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 233 millones | $ 234.9 millones |
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 31.1 millones | $ 59.4 millones |
Evaluar la liquidez de Certara, Inc. (CERT)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para la compañía al 30 de septiembre de 2024 es 1.44, indicando que la empresa tiene 1.44 veces más activos corrientes que los pasivos corrientes. La relación rápida se encuentra en 1.12, reflejando una posición de liquidez sólida sin depender del inventario para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente $ 233.0 millones, ligeramente abajo de $ 234.9 millones A finales de 2023. Esto indica una posición de capital de trabajo estable, que es fundamental para mantener la flexibilidad operativa.
Estados de flujo de efectivo Overview
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se encuentra en $ 31.1 millones, una disminución de $ 59.4 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de los flujos de efectivo es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $31,097 | $59,429 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($15,205) | ($18,503) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($19,707) | ($8,195) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | ($1,928) | $32,624 |
Tendencias de flujo de efectivo
La tendencia de flujo de efectivo operativo indica una disminución de $ 28.3 millones Año tras año, atribuido principalmente a un aumento en las cuentas por cobrar y el aumento del efectivo utilizado para los gastos prepagos. Las actividades de inversión han disminuido ligeramente, mientras que las actividades de financiación han visto un aumento significativo en las salidas de efectivo debido a mayores pagos por consideraciones de adquisición comercial contingente.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantiene un saldo de equivalentes de efectivo y efectivo de $ 233.0 millones. Además, tiene acceso a un $ 100.0 millones Línea de crédito giratorio, que proporciona un amortiguador para cualquier necesidad de liquidez inmediata. Sin embargo, el aumento en las salidas de efectivo de las actividades de financiación y la disminución del efectivo proporcionado por las actividades operativas podría plantear posibles preocupaciones de liquidez si continúan las tendencias.
Los requisitos futuros de capital dependerán de varios factores, incluidas adquisiciones posibles e inversiones, lo que puede aumentar las demandas de efectivo. La compañía cree que las fuentes de liquidez existentes serán suficientes para satisfacer las necesidades operativas en el futuro previsible.
Obligaciones de deuda
La deuda a largo plazo en circulación al 30 de septiembre de 2024, totales $ 299.3 millones, con vencimientos programados de la siguiente manera:
| Año de madurez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Resto de 2024 | $750 |
| 2025 | $3,000 |
| 2026 | $3,000 |
| 2027 | $3,000 |
| 2028 | $3,000 |
| Después de eso | $286,500 |
| Total | $299,250 |
Actualmente, la compañía cumple con sus convenios de deuda, que es un indicador positivo de su solvencia.
¿Certara, Inc. (CERT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar la salud financiera de la empresa, analizaremos sus métricas de valoración, tendencias del precio de las acciones y consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación de precio a ganancias (P/E) actual es -60.67 basada en una pérdida neta de Doce meses (TTM) de $ 18.6 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, con una acción común básica de peso ponderado pendiente de 160,642,052.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) se calcula en 1.03 con un valor en libros por acción de aproximadamente $ 6.53 al 30 de septiembre de 2024, mientras que el precio actual de las acciones es de alrededor de $ 6.72.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) se calcula en $ 1.16 mil millones, con un EBITDA de $ 88.5 millones para los últimos doce meses, lo que resulta en una relación EV/EBITDA de aproximadamente 13.12.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un mínimo de $ 3.75 y un máximo de $ 7.50. El precio actual de las acciones es de aproximadamente $ 6.72, lo que refleja un cambio de -8.4% hasta la fecha.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La relación de pago también es del 0%, lo que indica que no se distribuyen ganancias a los accionistas.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Según las calificaciones recientes de analistas, el consenso se retiene, con el 60% de los analistas que recomiendan mantener, el 30% recomendando comprar y el 10% recomendando vender.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | -60.67 |
| Relación p/b | 1.03 |
| Relación EV/EBITDA | 13.12 |
| Bajo de 52 semanas | $3.75 |
| 52 semanas de altura | $7.50 |
| Precio de las acciones actual | $6.72 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Este análisis proporciona una visión integral de las métricas de valoración y el sentimiento actual del mercado que rodea a la empresa, esencial para que los posibles inversores tomen decisiones informadas.
Riesgos clave que enfrenta Certara, Inc. (CERT)
Los riesgos clave enfrentan Certara, Inc.
La salud financiera de la empresa está sujeta a varios riesgos internos y externos que pueden afectar sus operaciones y rentabilidad. A continuación se encuentran los factores de riesgo clave identificados:
Competencia de la industria
El sector biofarmacéutico es altamente competitivo, con numerosos jugadores compitiendo por la cuota de mercado. La compañía enfrenta la competencia de empresas establecidas y nuevos participantes, lo que podría conducir a presiones de precios y una cuota de mercado reducida.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones pueden afectar significativamente las operaciones. La Compañía debe cumplir con varios requisitos reglamentarios que están sujetos a cambios, lo que puede aumentar los costos operativos y afectar la prestación de servicios.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado, incluidas las recesiones económicas o los cambios en la financiación de la salud, pueden afectar negativamente la demanda de los productos y servicios de la compañía.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen posibles interrupciones en la prestación de servicios debido a fallas tecnológicas, problemas de la cadena de suministro o desastres naturales que pueden afectar la capacidad de la compañía para atender a sus clientes de manera efectiva.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros, como las fluctuaciones de la tasa de interés, la variabilidad del tipo de cambio de divisas y las limitaciones de liquidez pueden afectar el desempeño financiero de la Compañía. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de la compañía se informó al 17% durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos incluyen el posible fracaso para ejecutar estrategias comerciales de manera efectiva, incluidas fusiones y adquisiciones, lo que puede conducir a desafíos de integración y costos adicionales. La compañía completó una adquisición de Chicaxon por $ 90 millones el 1 de octubre de 2024.
Informes de ganancias recientes Insights
Según el último informe de ganancias, la compañía informó una pérdida neta de $ 1.4 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $ 49.0 millones para el mismo período en 2023. Este cambio se atribuye a un $ 47.4 millones de disminución en los gastos operativos, principalmente debido a la ausencia de cargos por deterioro de la buena voluntad registrados en el año anterior.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos, incluido el mantenimiento de reservas de efectivo adecuadas y la diversificación de sus ofertas de productos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó $ 233 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
| Métricas clave | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $1,371,000 | $48,965,000 |
| Ingresos totales | $284,787,000 | $266,327,000 |
| Gastos operativos | $176,268,000 | $191,678,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $233,023,000 | $234,951,000 |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 17% | 9% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Certara, Inc. (CERT)
Perspectivas de crecimiento futuro para Certara, Inc. (CERT)
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Certara, Inc. ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que están listos para mejorar su posición de mercado y los flujos de ingresos.
- Innovaciones de productos: La compañía ha informado un aumento significativo en los ingresos de software, que aumentaron 16% a $ 113.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
- Expansiones del mercado: Los ingresos totales aumentaron por 7%, equivaliendo a $ 284.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Adquisiciones: La reciente adquisición de Chemaxon para $ 90 millones se espera que mejore las capacidades de Certara en informática científica.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los analistas proyectan que el crecimiento de los ingresos de Certara continuará a un ritmo constante, con expectativas de ingresos totales para alcanzar aproximadamente $ 400 millones A finales de 2025. Esta proyección está respaldada por una fuerte demanda de sus servicios habilitados para la tecnología y las expansiones en curso de los clientes.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen:
- Inversión en tecnologías de IA: Certara se centra en integrar la IA en su cartera de productos, que se espera que mejore las eficiencias operativas y las ofertas de productos.
- Expansión de la base de clientes: La compañía ha aumentado con éxito su base de clientes, lo que contribuye al crecimiento recurrente de los ingresos de los clientes existentes.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas de Certara incluyen:
- Reputación de marca fuerte: La compañía es reconocida como un proveedor líder de tecnología de biosimulación, que la posiciona favorablemente en el mercado biofarmacéutico.
- Cartera de productos diverso: La combinación de servicios habilitados para software y tecnología permite a Certara ofrecer soluciones integrales a sus clientes.
Financiero Overview
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de Certara para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 284.8 millones | $ 266.3 millones | $ 18.5 millones | 7% |
| Ingresos de software | $ 113.4 millones | $ 98.1 millones | $ 15.4 millones | 16% |
| Ingresos de servicios | $ 171.4 millones | $ 168.3 millones | $ 3.1 millones | 2% |
| Pérdida neta | $ (18.6) millones | $ (42.9) millones | $ 24.3 millones | 57% |
La estrategia de crecimiento de Certara se centra en aprovechar sus avances tecnológicos y ampliar su alcance del mercado, posicionándose para un crecimiento sostenido en el panorama biofarmacéutico en evolución.
Certara, Inc. (CERT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Certara, Inc. (CERT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Certara, Inc. (CERT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Certara, Inc. (CERT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.