تحليل الصحة المالية لشركة Certara, Inc. (CERT): رؤى أساسية للمستثمرين

Certara, Inc. (CERT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم مصادر إيرادات شركة Certara, Inc. (CERT).

فهم تدفقات إيرادات شركة Certara, Inc

ربح Overview: للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 284.8 مليون دولار، زيادة 7% مقارنة ب 266.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

انهيار مصادر الإيرادات الأولية

  • إيرادات البرمجيات: زاد إلى 113.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 16% من 98.1 مليون دولار في عام 2023.
  • إيرادات الخدمات: نمت ل 171.4 مليون دولار، أ 2% زيادة من 168.3 مليون دولار في عام 2023.

معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 18.5 مليون دولار أو 7% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالطلب القوي على منتجات البرمجيات والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا.

فترة إجمالي الإيرادات معدل النمو
2024 (9 أشهر) 284.8 مليون دولار 7%
2023 (9 أشهر) 266.3 مليون دولار -

مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية

فيما يلي تفاصيل مساهمة البرامج والخدمات في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

  • برمجة: 40% من إجمالي الإيرادات
  • خدمات: 60% من إجمالي الإيرادات

تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات

خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 94.8 مليون دولار، زيادة 11% من 85.6 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى:

  • إيرادات البرمجيات: زيادة بنسبة 15% ل 35.9 مليون دولار من 31.3 مليون دولار.
  • إيرادات الخدمات: زيادة بنسبة 9% ل 58.9 مليون دولار من 54.2 مليون دولار.
مصدر الإيرادات 2024 (الربع الثالث) 2023 (الربع الثالث) التغيير ($) يتغير (٪)
برمجة 35.9 مليون دولار 31.3 مليون دولار 4.6 مليون دولار 15%
خدمات 58.9 مليون دولار 54.2 مليون دولار 4.7 مليون دولار 9%
إجمالي الإيرادات 94.8 مليون دولار 85.6 مليون دولار 9.2 مليون دولار 11%



نظرة عميقة على ربحية شركة Certara, Inc. (CERT).

مقاييس الربحية

هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب هامش إجمالي الربح على النحو التالي:

فترة الإيرادات (بالآلاف) تكلفة الإيرادات (بالآلاف) إجمالي الربح (بالآلاف) هامش الربح الإجمالي (%)
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $284,787 $116,253 $168,534 59.2
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $266,327 $106,956 $159,371 59.8

وظل هامش الربح الإجمالي مستقرا نسبيا، حيث انخفض قليلا عن 59.8% في عام 2023 إلى 59.2% في عام 2024.

هامش الربح التشغيلي: ويرد أدناه هامش الربح التشغيلي لنفس الفترات:

فترة الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) هامش الربح التشغيلي (%)
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(7,734) (2.7)
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $(32,307) (12.1)

تحسن هامش الربح التشغيلي بشكل ملحوظ من (12.1%) في عام 2023 إلى (2.7%) في عام 2024، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية أفضل على الرغم من استمرار الإبلاغ عن الخسارة.

هامش صافي الربح: وكان هامش صافي الربح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر كما يلي:

فترة صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) صافي هامش الربح (%)
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(18,628) (6.5)
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $(42,901) (16.1)

وأظهر هامش صافي الربح تحسنا ملحوظا، منتقلا من (16.1%) في عام 2023 إلى (6.5%) في عام 2024، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في صافي الخسائر.

اتجاهات الربحية مع مرور الوقت: ويشير تحليل الاتجاه إلى مسار إيجابي في مقاييس الربحية. وانخفض صافي الخسارة بنسبة 57% من 42.9 مليون دولار في عام 2023 إلى 18.6 مليون دولار في عام 2024.

مقارنة مع متوسطات الصناعة: يتراوح متوسط ​​هامش الربح الإجمالي في الصناعة عادة بين 60% و 70%. وبالتالي، في حين أن هامش الربح الإجمالي للشركة أقل قليلاً من متوسط ​​الصناعة، فإن هوامش التشغيل والصافي تظهر انتعاشًا كبيرًا.

تحليل الكفاءة التشغيلية: تحسنت الكفاءة التشغيلية مع انخفاض إجمالي مصاريف التشغيل من 191.7 مليون دولار في عام 2023 إلى 176.3 مليون دولار في عام 2024. وتشمل نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:

التغيير (بالآلاف)
فئة النفقات 2024 (بالآلاف) 2023 (بالآلاف)
المبيعات والتسويق $34,247 $23,351 10,896
البحث والتطوير $29,333 $26,155 3,178
العامة والإدارية $73,080 $61,777 11,303

على الرغم من الزيادات في المبيعات والتسويق، والبحث والتطوير، والنفقات العامة والإدارية، فإن الانخفاض الإجمالي في خسائر التشغيل يشير إلى تحسين إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.




الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Certara, Inc. (CERT) بتمويل نموها

الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Certara, Inc. بتمويل نموها

Overview لمستويات ديون الشركة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Certara, Inc. عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 299.3 مليون دولار، زيادة من 294.5 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويبلغ الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل 3.0 مليون دولار، أسفل من 3.02 مليون دولار في نهاية عام 2023. ليس لدى الشركة أرصدة مستحقة على حد الائتمان المتجدد الخاص بها، والذي يبلغ إجمالي التزامه 100 مليون دولار متاح حتى 26 يونيو 2029.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة

تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Certara, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 0.28، يتم حسابها عن طريق أخذ إجمالي الديون 299.3 مليون دولار وتقسيمها على إجمالي حقوق الملكية 1.053 مليار دولار. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة، والذي عادة ما يحوم حوله 0.5 إلى 0.7 للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل

في 26 يونيو 2024، قامت شركة Certara بتعديل اتفاقية الائتمان الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة المبلغ الأصلي للقرض لأجل إلى 300 مليون دولار وتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 26 يونيو 2031. يتم ربط الفائدة على القروض لأجل بمعدل SOFR محدد الأجل بالإضافة إلى معدل الهامش المطبق، والذي يبلغ حاليًا 3.00%. تحمل القروض لأجل للشركة معدل فائدة فعلي قدره 8.96%.

كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم

لقد أظهرت Certara نهجًا استراتيجيًا في تحقيق التوازن بين تمويل الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بالنقد وما في حكمه بمبلغ 233 مليون دولار، مما يدعم احتياجاتها من السيولة مع تقليل الاعتماد على الديون. كما أعلنت الشركة عن صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 31.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

المقياس المالي 30 سبتمبر 2024 31 ديسمبر 2023
إجمالي الديون طويلة الأجل 299.3 مليون دولار 294.5 مليون دولار
الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل 3.0 مليون دولار 3.02 مليون دولار
نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.28 لا يوجد
إجمالي حقوق الملكية 1.053 مليار دولار لا يوجد
النقد والنقد المعادل 233 مليون دولار 234.9 مليون دولار
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 31.1 مليون دولار 59.4 مليون دولار



تقييم سيولة شركة Certara, Inc. (CERT).

تقييم السيولة والملاءة المالية

النسب الحالية والسريعة

النسبة الحالية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 1.44مشيراً إلى أن الشركة لديها 1.44 أضعاف الأصول المتداولة من الخصوم المتداولة. النسبة السريعة تقف عند 1.12مما يعكس مركز سيولة قوي دون الاعتماد على المخزون للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.

تحليل اتجاهات رأس المال العامل

رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 233.0 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 234.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويشير هذا إلى استقرار وضع رأس المال العامل، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المرونة التشغيلية.

بيانات التدفق النقدي Overview

بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 31.1 مليون دولار، تراجع من 59.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتوزع التدفقات النقدية على النحو التالي:

نوع التدفق النقدي 2024 (بالآلاف) 2023 (بالآلاف)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية $31,097 $59,429
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية ($15,205) ($18,503)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل ($19,707) ($8,195)
صافي الزيادة (النقصان) في النقد ($1,928) $32,624

اتجاهات التدفق النقدي

ويشير اتجاه التدفق النقدي التشغيلي إلى انخفاض قدره 28.3 مليون دولار على أساس سنوي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الذمم المدينة وزيادة النقد المستخدم لتغطية المصاريف المدفوعة مقدما. وانخفضت الأنشطة الاستثمارية بشكل طفيف، في حين شهدت الأنشطة التمويلية زيادة كبيرة في التدفقات النقدية الخارجة بسبب ارتفاع المدفوعات لاعتبارات الاستحواذ الطارئة على الأعمال.

مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ الشركة برصيد نقدي وما في حكمه قدره 233.0 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، لديه إمكانية الوصول إلى أ 100.0 مليون دولار خط ائتمان متجدد، مما يوفر حاجزًا لأي احتياجات فورية للسيولة. ومع ذلك، فإن الزيادة في التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية والانخفاض في النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية يمكن أن يشكل مخاوف محتملة بشأن السيولة إذا استمرت الاتجاهات.

وستعتمد متطلبات رأس المال المستقبلية على عدة عوامل، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات المحتملة، والتي قد تزيد من الطلب النقدي. وتعتقد الشركة أن مصادر السيولة الحالية ستكون كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية في المستقبل المنظور.

التزامات الديون

إجمالي الديون طويلة الأجل المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 299.3 مليون دولار، مع استحقاقات مجدولة على النحو التالي:

سنة النضج المبلغ (بالآلاف)
المتبقي من 2024 $750
2025 $3,000
2026 $3,000
2027 $3,000
2028 $3,000
بعد ذلك $286,500
المجموع $299,250

تلتزم الشركة حاليًا بتعهدات ديونها، وهو مؤشر إيجابي على ملاءتها.




هل شركة Certara, Inc. (CERT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

لتقييم الوضع المالي للشركة، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم واتجاهات أسعار الأسهم وإجماع المحللين.

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) الحالية -60.67 بناءً على صافي خسارة اثني عشر شهرًا (TTM) بقيمة 18.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع متوسط ​​مرجح أساسي للأسهم العادية القائمة 160,642,052.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).

يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عند 1.03 مع قيمة دفترية للسهم تبلغ حوالي 6.53 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بينما يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 6.72 دولارًا أمريكيًا.

نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).

يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) بمبلغ 1.16 مليار دولار أمريكي، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 88.5 مليون دولار أمريكي للاثني عشر شهرًا اللاحقة، مما يؤدي إلى نسبة EV إلى EBITDA تبلغ حوالي 13.12.

اتجاهات أسعار الأسهم

على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى عند 3.75 دولارًا أمريكيًا وأعلى سعر عند 7.50 دولارًا أمريكيًا. يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 6.72 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تغيرًا بنسبة -8.4٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

عائد الأرباح ونسب الدفع

لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 0٪. تبلغ نسبة الدفع أيضًا 0%، مما يشير إلى عدم توزيع أرباح على المساهمين.

إجماع المحللين على تقييم الأسهم

وفقًا لتقييمات المحللين الأخيرة، فإن الإجماع هو الانتظار، حيث أوصى 60% من المحللين بالاحتفاظ، و30% بالشراء، و10% بالبيع.

متري قيمة
نسبة السعر إلى الربحية -60.67
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.03
نسبة EV/EBITDA 13.12
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع $3.75
ارتفاع 52 أسبوع $7.50
سعر السهم الحالي $6.72
عائد الأرباح 0%
نسبة الدفع 0%
إجماع المحللين يمسك

يوفر هذا التحليل نظرة شاملة لمقاييس التقييم ومعنويات السوق الحالية المحيطة بالشركة، وهو أمر ضروري للمستثمرين المحتملين لاتخاذ قرارات مستنيرة.




المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Certara, Inc. (CERT)

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Certara, Inc.

تخضع السلامة المالية للشركة لمخاطر داخلية وخارجية مختلفة قد تؤثر على عملياتها وربحيتها. فيما يلي عوامل الخطر الرئيسية التي تم تحديدها:

مسابقة الصناعة

يتمتع قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. تواجه الشركة منافسة من كل من الشركات القائمة والوافدين الجدد، مما قد يؤدي إلى ضغوط الأسعار وانخفاض حصتها في السوق.

التغييرات التنظيمية

يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح بشكل كبير على العمليات. يجب على الشركة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المختلفة التي تخضع للتغيير، والتي يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل وتؤثر على تقديم الخدمات.

ظروف السوق

قد تؤثر التقلبات في ظروف السوق، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي أو التغيرات في تمويل الرعاية الصحية، سلبًا على الطلب على منتجات الشركة وخدماتها.

المخاطر التشغيلية

تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة في تقديم الخدمات بسبب فشل التكنولوجيا، أو مشكلات سلسلة التوريد، أو الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على قدرة الشركة على خدمة عملائها بفعالية.

المخاطر المالية

يمكن أن تؤثر المخاطر المالية مثل تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات وقيود السيولة على الأداء المالي للشركة. تم الإبلاغ عن معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة بنسبة 17٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

المخاطر الاستراتيجية

تشمل المخاطر الإستراتيجية الفشل المحتمل في تنفيذ استراتيجيات الأعمال بفعالية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، مما قد يؤدي إلى تحديات التكامل وتكاليف إضافية. أكملت الشركة عملية الاستحواذ على Chemaxon مقابل 90 مليون دولار في 1 أكتوبر 2024.

تقارير الأرباح الأخيرة رؤى

وفقًا لأحدث تقرير للأرباح، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 49.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التغيير إلى انخفاض قدره 47.4 مليون دولار في مصاريف التشغيل، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود رسوم انخفاض قيمة الشهرة المسجلة في العام السابق.

استراتيجيات التخفيف

نفذت الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك الحفاظ على احتياطيات نقدية كافية وتنويع عروض منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن 233 مليون دولار نقدًا وما يعادله.

المقاييس الرئيسية 2024 2023
صافي الخسارة $1,371,000 $48,965,000
إجمالي الإيرادات $284,787,000 $266,327,000
مصاريف التشغيل $176,268,000 $191,678,000
النقد والنقد المعادل $233,023,000 $234,951,000
معدل ضريبة الدخل الفعلي 17% 9%



آفاق النمو المستقبلي لشركة Certara, Inc. (CERT)

آفاق النمو المستقبلي لشركة Certara, Inc. (CERT)

تحليل محركات النمو الرئيسية

حددت شركة Certara, Inc. العديد من محركات النمو الرئيسية التي تستعد لتعزيز مكانتها في السوق وتدفقات الإيرادات.

  • ابتكارات المنتج: وقد أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات البرمجيات، والتي ارتفعت بنسبة 16% ل 113.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
  • توسعات السوق: وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7%، تبلغ 284.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
  • عمليات الاستحواذ: الاستحواذ الأخير على Chemaxon ل 90 مليون دولار ومن المتوقع أن يعزز قدرات Certara في مجال المعلوماتية العلمية.

توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح

يتوقع المحللون أن يستمر نمو إيرادات Certara بوتيرة ثابتة، مع توقعات بأن يصل إجمالي الإيرادات إلى ما يقرب من 400 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025. ويدعم هذا التوقع الطلب القوي على خدماتها المدعومة بالتكنولوجيا والتوسعات المستمرة للعملاء.

المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي

وتشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة ما يلي:

  • الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي: تركز Certara على دمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجاتها، والتي من المتوقع أن تعزز الكفاءات التشغيلية وعروض المنتجات.
  • توسيع قاعدة العملاء: نجحت الشركة في زيادة قاعدة عملائها، مما يساهم في تكرار نمو الإيرادات من العملاء الحاليين.

المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو

تشمل المزايا التنافسية لشركة Certara ما يلي:

  • سمعة العلامة التجارية القوية: تُعرف الشركة بأنها المزود الرائد لتكنولوجيا المحاكاة الحيوية، مما يضعها في مكانة إيجابية في سوق المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
  • محفظة منتجات متنوعة: يتيح الجمع بين البرامج والخدمات المدعمة بالتكنولوجيا لشركة Certara تقديم حلول شاملة لعملائها.

مالي Overview

يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Certara للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

المقياس المالي 2024 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
إجمالي الإيرادات 284.8 مليون دولار 266.3 مليون دولار 18.5 مليون دولار 7%
إيرادات البرمجيات 113.4 مليون دولار 98.1 مليون دولار 15.4 مليون دولار 16%
إيرادات الخدمات 171.4 مليون دولار 168.3 مليون دولار 3.1 مليون دولار 2%
صافي الخسارة (18.6) مليون دولار (42.9) مليون دولار 24.3 مليون دولار 57%

تركز استراتيجية النمو لشركة Certara على الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو مستدام في المشهد الصيدلاني الحيوي المتطور.

DCF model

Certara, Inc. (CERT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Certara, Inc. (CERT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Certara, Inc. (CERT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Certara, Inc. (CERT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.