Die finanzielle Gesundheit von Vita Coco Company, Inc. (Coco) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Vita Coco Company, Inc. (Coco) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Vita Coco Company, Inc.

Haupteinnahmequellen:

• Vita Coco Coconut Water: 94,0 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 89,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023 (4,8% Anstieg).
• Private -Label -Produkte: 16,5 Mio. USD für Quart des ersten Quartals 2024, gegenüber 28,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 (41,6% Rückgang).
• Sonstige Produkte: 1,7 Mio. USD für Quart des ersten Quartals 2024, gegenüber 2,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023 (35,6% sinken).

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Gesamtnettumumsatz für den dritten Quartal 2024: 132,9 Mio. USD, gegenüber 138,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023 (3,7% Rückgang).
• Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024: 388,7 Mio. USD, etwas nach 387,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 (0,3% Steigerung).

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellen:

• Der Umsatz von Private Label nutzte sich aufgrund von Angebotsbeschränkungen und des Übergangs des Kokosnussölverkaufs aus dem Handelsmarken.
• Der Nettoumsatz des internationalen Segments stieg, hauptsächlich auf das Volumenwachstum in Europa und im asiatisch -pazifischen Raum zurückzuführen.
• Insgesamt verzeichnete das Americas -Segment einen Rückgang des Nettoumsatzes aufgrund des niedrigeren CE -Volumens in Private -Label -Produkten.

Volumen für Fall äquivalente (CE) Änderungen:

Schlussfolgerung zu Umsatztrends:

• Vita Coco Coconut Water bleibt trotz des Gesamtverkaufsrückgangs der größte Umsatztreiber.
• Private -Label -Produkte zeigen aufgrund von Marktanpassungen einen erheblichen Umsatzrückgang.
• Internationales Wachstum ist ein positives Zeichen, was auf das Potenzial für die künftige Umsatzerweiterung hinweist.

Wichtige Finanzzahlen:

• Nettoeinkommen für das dritte Quartal 2024: 19,3 Mio. USD, gegenüber 15,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
• Bruttogewinn für den dritten Quartal 2024: 51,6 Mio. USD, gegenüber 56,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
• Bruttomarge für Q3 2024: 38,8%, nach 40,7% im zweiten Quartal 2023.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vita Coco Company, Inc. (Coco)

Ein tiefes Eintauchen in Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 51,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 8.2% aus 56,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Bruttogewinn auf 157,5 Millionen US -Dollar, hoch 11.7% aus 140,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Bruttomarge: Der Bruttomarge für die drei Monate am 30. September 2024 war 38.8%, unten von 40.7% Im Jahr 2023. In den neun Monaten verbesserte sich der Bruttomand 40.5% aus 36.4% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate am 30. September 2024 war 20,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 23,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate stieg das Betriebsergebnis auf 69,5 Millionen US -Dollar, hoch von 51,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Reingewinn: Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 19,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 15,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. In den neun Monaten erzielte das Nettoeinkommen 52,6 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 39,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends: Im vergangenen Jahr hat der Bruttogewinn für den dreimonatigen Zeitraum einen Rückgang aufgrund niedrigerer Umsatzvolumina und erhöhter Kosten gezeigt, während der Nettogewinn aufgrund besserer Preisstrategien und Kostenmanagement erheblich zugenommen hat.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttomarge in der Getränkebranche liegt in der Nähe 40%. Die grobe Marge dieses Unternehmens von 38.8% zeigt eine leichte Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt an. Die Nettogewinnmarge von ungefähr ungefähr 14.6% übersteigt den Branchendurchschnitt von 12%, was auf ein besseres allgemeine Rentabilitätsmanagement hinweist.

Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Betriebskosten erfolgreich verwaltet, wobei die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten um sinken 5.2% In Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023. Diese Effizienz des Kostenmanagements ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Rentabilität trotz schwankender Umsatz.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Vita Coco Company, Inc. (Coco) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Vita Coco Company, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 umfasste die Gesamtverschuldung des Unternehmens:

• Fahrzeugkredite: $15,000
• Aktuelle Notizen zu zahlen: $10,000
• Nichtstromnotizen zu zahlen: $5,000

Das Unternehmen hat keinen ausstehenden Saldo in seiner revolvierenden Kreditfazilität, die eine engagierte Kreditkapazität von enthält 60 Millionen Dollar .

Verschuldungsquote

Das Verhältnis von Schulden zu Equity zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital der Aktionäre

Gesamtkapital der Aktionäre: $252,120,000

Gesamtverschuldung: $15,000 + $10,000 + $5,000 = $30,000

Somit beträgt das Verhältnis von Schulden zu Äquity:

Verschuldungsquote = 30.000 USD / 252.120.000 USD = 0,000119

Diese Zahl ist signifikant niedriger als die durchschnittliche Verschuldungsquote in der Getränkeindustrie, die typischerweise zwischen 0,5 und 1,5 liegt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat in letzter Zeit keine neue Schulden ausgestellt und aufgrund seiner minimalen Schulden ein stabiles Kreditrating beibehalten. Zum 30. September 2024 entsprach das Unternehmen allen Finanzbündeln im Zusammenhang mit seinen Kreditfazilitäten.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen finanziert seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Bargeld, die aus seinen Geschäftsbetrieben generiert werden, und verfolgt einen konservativen Ansatz zur Schuldenfinanzierung. Ab dem 30. September 2024 waren Bargeld- und Bargeldäquivalente 156,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 132,5 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023.

Das Unternehmen hat strategisch ein niedriges Verschuldungsniveau aufrechterhalten und seine starke Bargeldposition zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen nutzt und gleichzeitig das finanzielle Risiko minimiert.

Bewertung der Liquidität der Vita Coco Company, Inc. (Coco)

Bewertung der Liquidität der Vita Coco Company, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 2.62, berechnet aus dem Stromvermögen von 156,7 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 59,7 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, beträgt ungefähr 2.50, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird bei gemeldet 97 Millionen Dollareine Erhöhung aus 72,8 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Verbesserung spiegelt das effektive Management der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wider.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Cashflows von Betriebsaktivitäten insgesamt 35,977 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 48.6% im Vergleich zu 70,003 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wird auf höhere Lagereinkäufe und Änderungen des Betriebskapitals zurückgeführt.

Investitionstätigkeiten führten zu Bargeld, die von verwendet wurden 0,849 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 0,533 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Finanzierungsaktivitäten verzeichneten einen Netto -Bargeldabfluss von 16,3 Millionen US -Dollar, vor allem aufgrund von Aktienrückkäufen.

Cashflow -Trends

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat eine starke Liquiditätsposition mit erheblichen Bargeldreserven von gezeigt 156,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 132,5 Millionen US -Dollar Ende 2023 unterstützt diese Erhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen und in Wachstumschancen zu investieren.

Trotz des Rückgangs des Cashflows durch operative Aktivitäten behält das Unternehmen die Einhaltung aller finanziellen Bündnisse unter seiner Untersuchung bei 60 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität, die ungenutzt bleibt. Das Betriebsmodell für das Asset-Light-Betrieb ermöglicht die Flexibilität bei der Reaktion auf Marktbedingungen und unterstützt die Liquiditätsstärke weiter.

Ist die Vita Coco Company, Inc. (Coco) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

• Nettoeinkommen: $ 19.251.000 (für Q3 2024)
• Aktien hervorragend: 55,359,180
• Ergebnis je Aktie (EPS): $0.35
• Aktienkurs (zum 30. September 2024): $13.50
• P/E -Verhältnis: $13.50 / $0.35 = 38.57

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis basiert auf dem Buchwert je Aktie:

• Gesamtwert: 252.120.000 USD (zum 30. September 2024)
• Aktien hervorragend: 55,359,180
• Buchwert pro Aktie: $252,120,000 / 55,359,180 = $4.56
• P/B -Verhältnis: $13.50 / $4.56 = 2.96

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Die Berechnung des EV/EBITDA -Verhältnisses umfasst Folgendes:

• Marktkapitalisierung: 748.750.000 USD (unter der Annahme des Aktienkurs von 13,50 USD und ausstehenden Aktien)
• Gesamtverschuldung: 15.000 US -Dollar (Fahrzeugkredite)
• Bargeld und Bargeldäquivalente: $156,700,000
• Enterprise Value (EV): $748,750,000 + $15,000 - $156,700,000 = $592,065,000
• EBITDA: 23.933.000 USD (für Q3 2024)
• EV/EBITDA -Verhältnis: $592,065,000 / $23,933,000 = 24.75

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $10.00
• Aktueller Preis: $13.50
• Prozentsatzer Anstieg: ((13.50 - 10.00) / 10.00) 100 = 35%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividenden und führt zu:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: 0%

Analystenkonsens

Analystenbewertungen spiegeln den folgenden Konsens wider:

• Kaufen: 4
• Halten: 2
• Verkaufen: 1

Wichtige Risiken für die Vita Coco Company, Inc. (Coco)

Wichtige Risiken für die Vita Coco Company, Inc. (Coco)

Branchenwettbewerb: Die Getränkebranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Für die drei Monate am 30. September 2024 nahm der Nettoumsatz um den Umsatz um 5,2 Millionen US -Dollar, oder 3.7%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, beeinflusst durch a 36.8% Rückgang des Umsatzes von Private Label.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Lebensmittel- und Getränkevorschriften können sich auf den Betrieb auswirken. Die Einhaltung neuer Kennzeichnungs-, Sicherheits- und Umweltvorschriften kann erhebliche Anlagen und Anpassungen in die betrieblichen Praktiken erfordern.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Verbraucherausgaben beeinflussen. Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 19,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 15,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 weist dies auf die Sensibilität für Marktbedingungen und die Nachfrage der Verbraucher hin.

Betriebsrisiken

Störungen der Lieferkette: Das Unternehmen hat sich mit Versorgungsbeschränkungen ausgewirkt, die sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken, insbesondere im Handelsmarkenkokoswasser. Dies trug zu a bei 32.1% Rückgang der Handelsmarktfalläquivalente.

Transportkosten: Die Erhöhung der Transportkosten hat sich auch die Bruttogewinnmargen ausgewirkt, die um abgenommen wurden 1.9% Prozentpunktpunkte auf 38.8%

Finanzielle Risiken

Schuldenverpflichtungen: Das Unternehmen hat a Drehende Kreditfazilität von 60 Millionen DollarOhne ausstehende Saldo zum 30. September 2024. Obwohl dies Liquidität bietet, kann die Abhängigkeit von Kreditfazilitäten Risiken darstellen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Währungsschwankungen: Das Engagement der Fremdwährung kann sich auf die Finanzergebnisse auswirken. Für Q3 2024 meldete das Unternehmen einen Fremdwährungsgewinn von $550,000, aber anhaltende Schwankungen könnten in Zukunft zu Verlusten führen.

Strategische Risiken

Marktdurchdringung: Die Fähigkeit des Unternehmens, in neue Märkte zu expandieren, ist entscheidend. Das internationale Segment zeigte das Nettoumsatzwachstum von 18.6% Zu 20,7 Millionen US -Dollar Für Q3 2024, aber wettbewerbsfähige Antworten in diesen Märkten könnten das Wachstum behindern.

Innovation und Produktentwicklung: Die Abhängigkeit von vorhandenen Produktlinien ohne signifikante Innovation kann das Wachstumspotenzial einschränken. Das Unternehmen meldete a 35.6% Rückgang des Umsatzes aus anderen Produkten für den dritten Quartal 2024, wodurch die Notwendigkeit einer Diversifizierung bei Produktangeboten hervorgehoben wird.

Minderungsstrategien

• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat Kostenkontrollmaßnahmen durchgesetzt, was zu einem führt 5.2% Reduzierung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten.
• Lieferkette Optimierung: Die Bemühungen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette sind danach, die mit Störungen verbundenen Risiken zu mindern.
• Marktforschung und -entwicklung: Die anhaltende Investitionen in die Marktforschung und die Produktentwicklung zielen darauf ab, sich weiterentwickelnde Verbraucherpräferenzen und Wettbewerbsdruck zu befassen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Vita Coco Company, Inc. (Coco)

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Vita Coco Company, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die voraussichtlich seine Marktposition verbessern sollen. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Geschmacksrichtungen und Produktlinien war ein Schwerpunkt. Allein im Kokoswassersegment verzeichnete der Nettoumsatz um den Umsatz um 4,3 Millionen US -Dollar, oder 4.8%, erreichen 94 Millionen Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 89,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Markterweiterungen: Das internationale Segment meldete eine Nettoumsatzsteigerung von 3,2 Millionen US -Dollar, oder 18.6%, erreichen 20,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen haben das Produktangebot und die Vertriebsfunktionen des Unternehmens gestärkt, obwohl in den neuesten Berichten spezifische jüngste Akquisitionen nicht detailliert waren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Umsatzwachstumsprojektionen deuten auf die anhaltende Dynamik hin, insbesondere im Kokoswassersegment. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz des Kokoswassersegments um um 8,2 Millionen US -Dollar, oder 3.2%, insgesamt 262 Millionen Dollar. Analysten schätzen, dass der Jahresumsatz ungefähr erreichen könnte 520 Millionen US -Dollar Wenn aktuelle Wachstumstrends bestehen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Vertriebspartnerschaften: Erweiterung Partnerschaften mit großen Einzelhändlern und Online -Plattformen zur Verbesserung der Vertriebskanäle.
• Marketingkampagnen: Erweiterte Marketingbemühungen werden erwartet, neue Produkteinführungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit der Marken zu stärken.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen verfügt über mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für das Wachstum positionieren:

• Markenerkennung: Starkes Markenwert auf dem Kokoswassermarkt, das ein führendes Segment mit anhaltendem Verbraucherinteresse ist.
• Betriebseffizienz: Verbesserte Kostenmanagementstrategien haben zu einer Bruttogewinnsteigerung von geführt 16,6 Millionen US -Dollar, oder 11.7%für die neun Monate am 30. September 2024.

Wachstumsleistungstabelle

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.