Breaking CPS Technologies Corporation (CPSH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der CPS Technologies Corporation (CPSH) Einnahmequellen (CPSH)

Verständnis der Umsatzströme der CPS Technologies Corporation

Die Umsatzanalyse der CPS Technologies Corporation (CPSH) ergibt erhebliche Einblicke in die finanzielle Leistung ab 2024. Das Unternehmen erzielt in erster Linie seinen Umsatz durch Produktverkäufe, insbesondere in Sektoren wie Elektronik und Verteidigung.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen von CPS Technologies können in die folgenden Primärquellen eingeteilt werden:

• Produktverkauf: Die Haupteinnahmequelle, die erheblich zu den Gesamteinnahmen beiträgt.
• Dienstleistungen: Begrenzte Dienstleistungen, die im Rahmen der Produktunterstützung und der F & E angeboten werden.
• Geografische Regionen: Einnahmen erzielten hauptsächlich aus Nordamerika mit einigen Beiträgen aus internationalen Märkten.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den ersten neun Monaten des 2024 lag der Gesamtumsatz $15,190,063, was a repräsentiert a 27% Abnahme im Vergleich zu $20,803,447 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieser Rückgang hauptsächlich auf den Abschluss eines erheblichen Rüstungsvertrags für die US -Marine zurückzuführen und die Einkäufe von großen Kunden aufgrund des überschüssigen Inventars verringert.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die folgende Tabelle fasst die Einnahmenbeiträge aus verschiedenen Segmenten zusammen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang der Einnahmen in den ersten neun Monaten des 2024 ist in erster Linie auf:

• Der Abschluss eines großen Rüstungsvertrags, der den Umsatz im Vorjahr erheblich erhöhte.
• Reduzierte Einkäufe von wichtigen Kunden, wenn sie bestehende Lagerbestände arbeiten.
• Marktdynamik, die die Nachfrage nach CPSH -Produkten in bestimmten Sektoren beeinflusst.

Vierteljährliche Umsatzleistung

Für das dritte Quartal 2024 meldeten CPS Technologies Einnahmen von $4,247,116, unten von $6,285,041 in Q3 2023 reflektiert a 32% verringern. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf die oben genannten Vertragsabschluss und die Bestandsanpassungen der Hauptkunden zurückzuführen.

Die folgende Tabelle enthält einen vierteljährlichen Umsatzvergleich:

Insgesamt zeigt die Einnahmenanalyse der CPS Technologies Corporation ein herausforderndes Umfeld für das Unternehmen mit erheblichen Auswirkungen von Vertragsabschlüssen und Strategien für das Kundeninventarmanagement, die die Einnahmequellen betreffen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CPS Technologies Corporation (CPSH)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CPS Technologies Corporation

Bruttogewinnmarge: In den ersten neun Monaten des 2024 war der Bruttogewinn $153,000eine grobe Gewinnspanne von 2%. Dies ist ein erheblicher Rückgang gegenüber dem Bruttogewinn von $5,677,000 und ein grober Rand von 27% im gleichen Zeitraum 2023.

Betriebsgewinn: Das Unternehmen meldete einen operativen Verlust von $3,062,000 In den ersten neun Monaten des 2024 im Gegensatz zu einem operativen Einkommen von stark $1,556,000 im Vorjahr. Für Q3 2024 gab es einen Betriebsverlust von $1,486,000, im Vergleich zu einem operativen Gewinn von $131,000 in Q3 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust in den ersten neun Monaten des 2024 war $2,140,000, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -14.1%. Dies ist ein Abschwung von einem Nettoeinkommen von $1,231,000 und eine Nettogewinnspanne von 5.9% Im gleichen Zeitraum 2023. Für Q3 2024 war der Nettoverlust $1,043,000, im Vergleich zu einem Nettogewinn von $171,000 in Q3 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Rückgang der Rentabilitätskennzahlen ist offensichtlich, wobei der Gesamtumsatz verringert wird 27% aus $20,803,000 In den ersten neun Monaten von 2023 bis $15,190,000 Im Jahr 2024 spiegelt dieser Trend den Abschluss von Hauptverträgen und reduzierte Aufträge von bedeutenden Kunden wider.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die branchenübergreifende Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen ungefähr ungefähr 25%. Die grobe Marge des Unternehmens von 2% liegt im Wesentlichen unter diesem Durchschnitt, was auf operative Herausforderungen hinweist. Die Betriebsspanne für die Branche durchschnittlich 10%, während der Betriebsverlust des Unternehmens eine Marge von spiegelt -20%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz ist insbesondere mit Verkaufs-, allgemeinen und administrativen (SG & A) Ausgaben insgesamt gesunken $3,215,000 In den ersten neun Monaten des 2024, unten 22% aus $4,121,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduktion wurde durch eine verringerte variable Kompensation aufgrund einer geringeren Rentabilität zurückzuführen. Die operativen Verluste zeigen jedoch, dass Kostenmanagementstrategien den Umsatzrückgang nicht ausreichend entgegengesetzt sind.

Der Umsatz von Days Outstanding (DSO) stieg gegenüber 60 Tage Ende 2023 bis 78 Tage Am Ende von Q3 2024, was potenzielle Probleme beim Erstellen von Forderungen effizient anzeigt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie CPS Technologies Corporation (CPSH) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie die CPS Technologies Corporation ihr Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Zum 28. September 2024 besteht die Gesamtschuld des Unternehmens aus:

• Aktueller Teil der Notiz zu zahlen: $20,103
• Langfristige Notiz zu zahlen: $0

Die Gesamtverbindlichkeiten sind auf $3,678,327 in aktuellen Verbindlichkeiten.

Im März 2020 erwarb das Unternehmen Inspektionsausrüstung für $208,000, finanziert durch eine 5-Jahres-Notiz. Die Notiz wird durch die Ausrüstung mit monatlichen Zahlungen von besichert $4,000 .

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verhältnis von Schulden zu Equity wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Ab dem 28. September 2024:

• Gesamtverschuldung: $20,103
• Gesamtwert: $15,449,045

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr 0.0013, was auf ein niedriges Verschuldungsniveau im Vergleich zu Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen:

Im Mai 2023 kündigte das Unternehmen a 3,0 Millionen US -Dollar Revolving Line of Credit (LOC) mit der Massachusetts Business Development Corporation und trat eine neue ab 3,0 Millionen US -Dollar LOC mit der Rockland Trust Company, gesichert durch Forderungen und andere Vermögenswerte.

Kreditratings:

Das Unternehmen gibt keine Bonität öffentlich bekannt. Die Fähigkeit zur Sicherung der Finanzierung weist jedoch auf ein gewisses Maß an finanzieller Stabilität hin.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:

Das Unternehmen hält einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung und stützt sich auf das Eigenkapital, um Geschäftstätigkeit und Wachstum zu finanzieren. Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs vom 28. September 2024 ist $15,449,045 . Die Strategie des Unternehmens scheint die Eigenkapitalfinanzierung zu bevorzugen und die mit hohen Schulden verbundenen Risiken zu minimieren.

Bewertung der CPS Technologies Corporation (CPSH) Liquidität

Bewertung der Liquidität der CPS Technologies Corporation

Die Liquiditätsposition der CPS Technologies Corporation ist entscheidend für das Verständnis der kurzfristigen finanziellen Gesundheit. Im Folgenden finden Sie wichtige Metriken und Trends zum 28. September 2024.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 28. September 2024 sind das aktuelle Vermögen und die aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens wie folgt:

Stromverhältnis = Gesamtstromvermögen / Gesamtstromverbindlichkeiten = 4.24

Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventar) / aktuelle Verbindlichkeiten = 3.23

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, stand auf:

Betriebskapital: $ 10.039

Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, in dem sich das Betriebskapital befand $14,000 Zum 30. Dezember 2023. Der Rückgang zeigt eine Straffing -Liquiditätsposition, hauptsächlich aufgrund von Betriebsverlusten und erhöhten Investitionsausgaben.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Trends für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten hat sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich verschlechtert, was auf Herausforderungen bei der Erzeugung von Bargeld aus Kerngeschäften hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 28. September 2024 verfügt das Unternehmen von Bargeld und Bargeldäquivalenten von $4,689,000, unten von $8,814,000 Ende Dezember 2023. Der Rückgang wird auf operative Verluste und erhöhte Investitionsausgaben zurückgeführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Kreditlinie von $3,000,000, mit $0 Zum jüngsten Bericht gezeichnet, das eine gewisse Liquiditätsflexibilität ermöglicht.

Der Umsatz von Days Outstanding (DSO) stieg gegenüber 60 Tage Ende 2023 bis 78 Tage Am Ende von Q3 2024, was potenzielle Probleme beim Sammeln von Forderungen anzeigt.

Während das Unternehmen ein starkes aktuelles Verhältnis beibehält, könnten die signifikanten Betriebsverluste und ein hohes DSO Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, bedenken.

Ist die CPS Technologies Corporation (CPSH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir ab 2024 die wichtigsten Finanzquoten und Aktienleistungskennzahlen analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine entscheidende Metrik für die Bewertung der Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Einkommen. Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $2,140,297 für die neun Monate endeten. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für diesen Zeitraum war $(0.15). Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist, gilt das P/E -Verhältnis zu diesem Zeitpunkt nicht.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert des Unternehmens mit seinem Buchwert. Ab dem 28. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre $15,449,045. Die Anzahl der ausstehenden Aktien war 14,525,960. Annahme eines hypothetischen Marktpreises von $1.00 pro Aktie würde der Buchwert pro Aktie berechnet als:

• Buchwert je Aktie = Eigenkapital / Aktien der Aktionäre ausstehend
• Buchwert je Aktie = $ 15.449.045 / 14.525.960 = $1.06

Somit ist das P/B -Verhältnis:

• P / B -Verhältnis = Marktpreis pro Aktie / Buchwert pro Aktie
• P / B -Verhältnis = $ 1,00 / $ 1,06 = 0.94

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist ein Indikator dafür, wie ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation geschätzt wird. Zum 28. September 2024 wurde das EBITDA für die neun Monate berechnet als:

• EBITDA = Betriebsverlust + Abschreibungen + Amortisation
• Betriebsverlust = $(3,061,945)
• Abschreibungen und Amortisation = $369,698
• EBITDA = $ (3.061.945) + $ 369.698 = $(2,692,247)

Mit einer Marktkapitalisierung von $14,525,960 (Unter der Annahme eines Marktpreises von 1,00 USD pro Aktie) kann der Unternehmenswert (EV) als:

• EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente
• Gesamtverschuldung = $20,103 (von Notizen zu zahlen)
• Bargeld und Bargeldäquivalente = $4,689,004
• Ev = $ 14.525.960 + $ 20.103 - $ 4.689,004 = $9,857,059

Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

• Ev / eBitda = ev / eBitda
• EV / EBITDA = 9.857.059 USD / $ (2.692.247) = (nicht anwendbar) (negatives EBITDA)

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten erheblich schwankt. Die Aktie wurde zu ungefähr gehandelt $2.50 Vor einem Jahr, aber ab dem 28. September 2024, hat es zurückgegangen auf $1.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was bedeutet, dass die Dividendenrendite ist 0% und die Ausschüttungsquote ist auch 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab den neuesten Berichten haben Analysten eine Konsensbewertung von halten für die Aktie.

Schlüsselrisiken für die CPS Technologies Corporation (CPSH)

Schlüsselrisiken für CPS Technologies Corporation

Overview interner und externer Risiken

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen steht vor einem erheblichen Wettbewerb, insbesondere eines großen Konkurrenten in Japan. Die Stärke des US -Dollars gegenüber dem japanischen Yen kann sich auf Preisstrategien und Rentabilität auswirken.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften können sich auf die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen auswirken und möglicherweise die Rentabilität beeinflussen.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Marktnachfrage, insbesondere im Verteidigungs- und Elektroniksektor, können zu einer Volatilität der Umsatzerlöse führen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Umsatzrückgang: Der Gesamtumsatz für die ersten neun Monate des 2024 war $15,190,063, A 27% Abnahme im Vergleich zu $20,803,447 im gleichen Zeitraum 2023.
• Betriebsverlust: Das Unternehmen meldete einen operativen Verlust von $3,061,945 In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum Betriebsergebnis von $1,555,727 im Jahr 2023.
• Nettoverlust: Der Nettoverlust in den ersten neun Monaten des 2024 erreichte $2,140,297im Gegensatz zu einem Nettoeinkommen von $1,230,785 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Kostenkontrollmaßnahmen: SG & A -Ausgaben wurden auf reduziert auf $3,214,831 In den ersten neun Monaten des 2024, unten 22% aus $4,121,099 im Jahr 2023.
• Preisstrategien: Obwohl die Inflation die Kosten beeinflusst hat, hat das Unternehmen es geschafft, einige Steigerungen an Kunden weiterzugeben, aber der zukünftige Erfolg in diesem Bereich bleibt ungewiss.

Das Unternehmen überwacht diese Risiken weiterhin genau und passt seine Strategien nach Bedarf an, um die finanzielle Gesundheit unter schwierigen Marktbedingungen aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die CPS Technologies Corporation (CPSH)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die CPS Technologies Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf Produktinnovationen und Markterweiterungen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Es wird erwartet, dass ihre proprietäre Rüstungslösung und leistungsstarke Materialien für die Elektronik eine erhöhte Nachfrage erkennen, da die Branchen eine erhöhte Zuverlässigkeit und die gesenkten Kosten anstreben. Die zugrunde liegende Nachfrage nach Metallmatrix -Verbundwerkstoffen (MMC) und Häuser für Hybridschaltungen wird voraussichtlich wachsen und das Unternehmen in diesen Märkten positiv positioniert.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den ersten neun Monaten des 2024 lag der Gesamtumsatz $15,190,063, eine Abnahme von 27% im Vergleich zu $20,803,447 im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $2,140,297 im Vergleich zum Nettoeinkommen von $1,230,785 im Vorjahr. Infolgedessen wird das prognostizierte Umsatzwachstum für 2025 voraussichtlich erholt, da neue Verträge gesichert sind und die Produktionsskala erhöht.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften eingeleitet, um technologische Fortschritte in der Materialwissenschaft zu nutzen. Darüber hinaus hat der Abschluss bedeutender Verträge wie dem Rüstungvertrag für die US -Marine den Weg für potenzielle zukünftige Projekte geebnet. Die jüngste Eröffnung einer dritten Produktionsverschiebung wird voraussichtlich die Betriebskapazität und Effizienz verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

CPS-Technologien besitzen mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter proprietäre Technologien in MMC und eine starke Positionierung in Hochdarstellungssektoren wie Verteidigung und Elektronik. Die Fähigkeit des Unternehmens, innovativ zu sein und sich an den Marktbedarf anzupassen, verbessert den Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus stützt sich das Unternehmen nicht auf Rohstoffe aus konfliktbetriebenen Regionen, die die Risiken der Lieferkette mindern.

Finanzielle Gesundheitsindikatoren

Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von $4,689,004, unten von $8,813,626 zu Beginn des Jahres. Dieser Rückgang wird auf höhere Investitionsausgaben und Betriebsverluste zurückgeführt. Die Forderungen der Forderungen wurden insgesamt $4,017,000, mit Tagen Umsatzausstieg (DSO), die auf zunehmen 78 Tage aus 60 Tage Ende 2023, was auf potenzielle Liquiditätsprobleme hinweist.

Abschluss

Das Unternehmen ist positioniert, um Wachstumschancen durch strategische Initiativen, innovative Produkte und einen Fokus auf Hochleistungsmaterialien zu nutzen. Während aktuelle finanzielle Herausforderungen bestehen, bleibt der Ausblick bei der erwarteten Erholung der Umsatz- und operativen Verbesserungen positiv.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• CPS Technologies Corporation (CPSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CPS Technologies Corporation (CPSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View CPS Technologies Corporation (CPSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.