CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Entendendo os fluxos de receita da CPS Technologies Corporation
A análise de receita da CPS Technologies Corporation (CPSH) revela informações significativas sobre seu desempenho financeiro a partir de 2024. A empresa gera principalmente sua receita através das vendas de produtos, particularmente em setores como eletrônicos e defesa.
Repartição de fontes de receita primária
Os fluxos de receita da CPS Technologies podem ser categorizados nas seguintes fontes primárias:
- Vendas de produtos: A principal fonte de receita, contribuindo significativamente para os ganhos totais.
- Serviços: Serviços limitados oferecidos como parte do suporte ao produto e pesquisa e desenvolvimento.
- Regiões geográficas: Receita gerada principalmente da América do Norte, com algumas contribuições dos mercados internacionais.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total foi $15,190,063, que representa um 27% diminuir em comparação com $20,803,447 No mesmo período de 2023. Esse declínio é atribuído principalmente à conclusão de um contrato de armadura significativo para a Marinha dos EUA e reduziu as compras dos principais clientes devido ao excesso de inventário.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A tabela a seguir resume as contribuições de receita de diferentes segmentos:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $15,190,063 | $20,803,447 | -27% |
| Receita de serviço | Não especificado | Não especificado | N / D |
| Receita geográfica (América do Norte) | Maioria da receita total | Maioria da receita total | N / D |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A diminuição da receita nos primeiros nove meses de 2024 é principalmente devido a:
- A conclusão de um grande contrato de armadura que aumentou significativamente as receitas no ano anterior.
- As compras reduzidas dos principais clientes enquanto trabalham nos níveis de inventário existentes.
- Dinâmica de mercado que afeta a demanda pelos produtos da CPSH em certos setores.
Desempenho trimestral da receita
Para o terceiro trimestre de 2024, as tecnologias CPS relataram receitas de $4,247,116, de baixo de $6,285,041 No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 32% diminuir. Esse declínio é amplamente atribuído à conclusão do contrato e ajustes de inventário acima mencionados pelos principais clientes.
A tabela a seguir fornece uma comparação trimestral de receita:
| Trimestre | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 | $4,247,116 | $6,285,041 | -32% |
| Primeiros 9 meses | $15,190,063 | $20,803,447 | -27% |
No geral, a análise de receita da CPS Technologies Corporation indica um ambiente desafiador para a empresa, com impactos significativos das conclusões do contrato e estratégias de gerenciamento de inventário de clientes que afetam os fluxos de receita.
Um mergulho profundo na lucratividade da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Um mergulho profundo na lucratividade da CPS Technologies Corporation
Margem de lucro bruto: Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto foi $153,000, representando uma margem de lucro bruta de 2%. Este é um declínio significativo do lucro bruto de $5,677,000 e uma margem bruta de 27% no mesmo período de 2023.
Lucro operacional: A empresa relatou uma perda operacional de $3,062,000 Nos primeiros nove meses de 2024, contrastando acentuadamente com uma receita operacional de $1,556,000 no ano anterior. Para o terceiro trimestre de 2024, houve uma perda operacional de $1,486,000, comparado a um lucro operacional de $131,000 No terceiro trimestre de 2023.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos primeiros nove meses de 2024 foi $2,140,000, resultando em uma margem de lucro líquido de -14.1%. Esta é uma crise de um lucro líquido de $1,231,000 e uma margem de lucro líquido de 5.9% No mesmo período de 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, a perda líquida foi $1,043,000, comparado a um lucro líquido de $171,000 No terceiro trimestre de 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
O declínio nas métricas de rentabilidade é evidente, com a receita total diminuindo por 27% de $20,803,000 Nos primeiros nove meses de 2023 para $15,190,000 Em 2024. Essa tendência reflete a conclusão dos principais contratos e pedidos reduzidos de clientes significativos.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir de 2024, a margem de lucro bruta médio da indústria para empresas semelhantes é aproximadamente 25%. A margem bruta da empresa de 2% está substancialmente abaixo dessa média, indicando desafios operacionais. A margem operacional para a indústria é média 10%, enquanto a perda operacional da empresa reflete uma margem de -20%.
| Métrica | CPS Technologies 2024 | Tecnologias CPS 2023 | Média da indústria |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 2% | 27% | 25% |
| Margem de lucro operacional | -20% | 7% | 10% |
| Margem de lucro líquido | -14.1% | 5.9% | 7% |
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional diminuiu notavelmente, com despesas de venda, general e administrativa (SG&A) $3,215,000 Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo 22% de $4,121,000 No mesmo período em 2023. Essa redução foi impulsionada pela diminuição da compensação variável devido à menor lucratividade. No entanto, as perdas operacionais indicam que as estratégias de gerenciamento de custos não combateram suficientemente declarações de receita.
Dias de vendas pendentes (DSO) aumentaram de 60 dias no final de 2023 para 78 dias No final do terceiro trimestre de 2024, indicando possíveis problemas na coleta de recebíveis com eficiência.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $4,247,116 | $6,285,041 |
| Lucro bruto (perda) | ($523,432) | $1,235,864 |
| Renda operacional (perda) | ($1,486,496) | $130,637 |
| Lucro líquido (perda) | ($1,042,839) | $171,081 |
Dívida vs. patrimônio: como a CPS Technologies Corporation (CPSH) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a CPS Technologies Corporation financia seu crescimento
Níveis de dívida:
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total da empresa consiste em:
- Parte atual de nota a pagar: $20,103
- Nota de longo prazo a pagar: $0
O passivo total equivale a $3,678,327 no passivo circulante.
Em março de 2020, a empresa adquiriu equipamentos de inspeção para $208,000, financiado por uma nota de 5 anos a pagar. A nota é garantida pelo equipamento, com pagamentos mensais de $4,000 .
Relação dívida / patrimônio:
A relação dívida / patrimônio é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
Em 28 de setembro de 2024:
- Dívida total: $20,103
- Patrimônio total: $15,449,045
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.0013, indicando um baixo nível de dívida em comparação ao patrimônio líquido.
Emissões recentes de dívida:
Em maio de 2023, a empresa encerrou um US $ 3,0 milhões Linha de crédito giratória (LOC) com a Massachusetts Business Development Corporation e entrou em um novo US $ 3,0 milhões Loc com a Rockland Trust Company, garantida por contas a receber e outros ativos.
Classificações de crédito:
A empresa não divulga publicamente uma classificação de crédito; No entanto, sua capacidade de garantir financiamento indica um grau de estabilidade financeira.
Equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações:
A Companhia mantém um equilíbrio entre financiamento de dívida e patrimônio, contando com o patrimônio líquido para financiar operações e crescimento. O patrimônio dos acionistas total em 28 de setembro de 2024 é $15,449,045 . A estratégia da empresa parece favorecer o financiamento de ações, minimizando os riscos associados a altos níveis de dívida.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total | 20,103 |
| Patrimônio total | 15,449,045 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.0013 |
| Valor Loc recente | 3,000,000 |
| Pagamento mensal de nota a pagar | 4,000 |
Avaliando a liquidez da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Avaliando a liquidez da CPS Technologies Corporation
A posição de liquidez da CPS Technologies Corporation é fundamental para entender sua saúde financeira de curto prazo. Abaixo estão as principais métricas e tendências em 28 de setembro de 2024.
Taxas atuais e rápidas
Em 28 de setembro de 2024, os ativos circulantes e passivos circulantes da empresa são os seguintes:
| Ativos circulantes (US $ 000) | Passivo circulante (US $ 000) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro: 4,689 | Passivo circulante: 3,100 |
| Contas a receber: 4,017 | Contas a pagar: 1,000 |
| Inventário: 4,433 | Despesas acumuladas: 840 |
| Total de ativos circulantes: 13,139 | Passivos atualizados totais: 3,100 |
Razão atual = ativos atuais totais / passivos atuais totais = 4.24
Razão rápida = (ativos circulantes - inventário) / passivo circulante = 3.23
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro, definido como ativos circulantes menos o passivo circulante, ficou em:
Capital de giro: US $ 10.039
Isso representa uma diminuição em relação ao ano anterior, onde o capital de giro foi $14,000 Em 30 de dezembro de 2023. A diminuição indica uma posição de liquidez apertada, principalmente devido a perdas operacionais e aumento das despesas de capital.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As tendências de fluxo de caixa para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Fluxo de caixa (US $ 000) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | (2,105) | 1,070 |
| Atividades de investimento | (1,899) | (567) |
| Atividades de financiamento | (35) | 9 |
| Fluxo de caixa líquido | (4,039) | 512 |
O fluxo de caixa das atividades operacionais piorou significativamente em comparação com o ano anterior, indicando desafios na geração de dinheiro das operações principais.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 28 de setembro de 2024, a empresa possui equivalentes em dinheiro e caixa de $4,689,000, de baixo de $8,814,000 No final de dezembro de 2023. A diminuição é atribuída a perdas operacionais e aumento das despesas de capital. Além disso, a empresa tem uma linha de crédito de $3,000,000, com $0 desenhado a partir do relatório mais recente, permitindo alguma flexibilidade de liquidez.
Dias de vendas pendentes (DSO) aumentaram de 60 dias no final de 2023 para 78 dias No final do terceiro trimestre de 2024, indicando possíveis problemas na coleta de recebíveis.
No geral, enquanto a empresa mantém uma forte proporção atual, as perdas operacionais significativas e a alta DSO podem levantar preocupações com relação à sua capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo.
A CPS Technologies Corporation (CPSH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros e métricas de desempenho de ações a partir de 2024.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é uma métrica crucial para avaliar a avaliação de uma empresa em relação aos seus ganhos. Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $2,140,297 Nos nove meses terminou. O lucro diluído por ação (EPS) para esse período foi $(0.15). Dado que a empresa atualmente não é lucrativa, a relação P/E não é aplicável no momento.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B compara o valor de mercado da Companhia ao seu valor contábil. Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era $15,449,045. O número de ações em circulação foi 14,525,960. Assumindo um preço hipotético de mercado de $1.00 por ação, o valor contábil por ação seria calculado como:
- Valor contábil por ação = patrimônio / ações dos acionistas em circulação
- Valor contábil por ação = $ 15.449.045 / 14.525.960 = $1.06
Assim, a proporção P/B é:
- Proporção P / B = preço de mercado por ação / valor contábil por ação
- Razão P / B = $ 1,00 / $ 1,06 = 0.94
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é um indicador de como uma empresa é avaliada em relação aos seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Em 28 de setembro de 2024, o EBITDA nos nove meses foi calculado como:
- Ebitda = perda operacional + depreciação + amortização
- Perda operacional = $(3,061,945)
- Depreciação e amortização = $369,698
- EBITDA = $ (3.061.945) + $ 369.698 = $(2,692,247)
Com uma capitalização de mercado de $14,525,960 (Assumindo um preço de mercado de US $ 1,00 por ação), o valor da empresa (EV) pode ser estimado como:
- EV = capitalização de mercado + dívida total - equivalentes em dinheiro e caixa
- Dívida total = $20,103 (das notas a pagar)
- Caixa e equivalentes em dinheiro = $4,689,004
- EV = $ 14.525.960 + $ 20.103 - $ 4.689.004 = $9,857,059
Assim, a proporção EV/EBITDA é:
- EV / EBITDA = EV / EBITDA
- EV / EBITDA = $ 9.857.059 / $ (2.692.247) = (não aplicável) (Ebitda negativa)
Tendências do preço das ações
O preço das ações flutuou significativamente nos últimos 12 meses. As ações estavam sendo negociadas aproximadamente $2.50 Há um ano, mas em 28 de setembro de 2024, diminuiu para $1.00.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos, o que significa que o rendimento de dividendos é 0% e a taxa de pagamento também é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
A partir dos relatórios mais recentes, os analistas têm uma classificação de consenso de segurar para o estoque.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | 0.94 |
| EV/EBITDA | N/A (Ebitda negativa) |
| Preço das ações (atual) | $1.00 |
| Preço das ações (1 ano atrás) | $2.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela CPS Technologies Corporation (CPSH)
Riscos -chave enfrentados pela CPS Technologies Corporation
Overview de riscos internos e externos
A saúde financeira da empresa é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Os principais riscos incluem:
- Concorrência da indústria: A empresa enfrenta uma concorrência significativa, particularmente de um grande concorrente no Japão. A força do dólar dos EUA contra o iene japonês pode afetar as estratégias de preços e a lucratividade.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos podem afetar os custos operacionais e os requisitos de conformidade, potencialmente impactando a lucratividade.
- Condições de mercado: As flutuações na demanda do mercado, particularmente nos setores de defesa e eletrônica, podem levar à volatilidade da receita.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:
- Declínio da receita: A receita total nos primeiros nove meses de 2024 foi $15,190,063, a 27% diminuir em comparação com $20,803,447 no mesmo período de 2023.
- Perda operacional: A empresa relatou uma perda operacional de $3,061,945 Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com a receita operacional de $1,555,727 em 2023.
- Perda líquida: A perda líquida nos primeiros nove meses de 2024 alcançou $2,140,297, contrastando com um lucro líquido de $1,230,785 no mesmo período do ano passado.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos:
- Medidas de controle de custos: As despesas da SG&A foram reduzidas para $3,214,831 Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo 22% de $4,121,099 em 2023.
- Estratégias de preços: Embora a inflação tenha impactado os custos, a empresa conseguiu passar alguns aumentos para os clientes, mas o sucesso futuro nessa área permanece incerto.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Declínio da receita | Diminuir a receita total devido às reduções de compra do cliente. | $15,190,063 em 2024 vs. $20,803,447 em 2023 |
| Perda operacional | Perda operacional devido à redução da margem bruta e custos fixos. | $3,061,945 Perda em 2024 |
| Perda líquida | Perda líquida significativa em comparação com o ano anterior. | $2,140,297 Perda em 2024 vs. $1,230,785 lucro em 2023 |
| Fluxo de caixa | Diminuição dos ativos líquidos que afetam a flexibilidade operacional. | Dinheiro e equivalentes a $4,689,004 de $8,813,626 |
A empresa continua a monitorar esses riscos de perto e está adaptando suas estratégias conforme necessário para manter a saúde financeira em meio às condições de mercado desafiador.
Perspectivas de crescimento futuro da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Perspectivas de crescimento futuro para a CPS Technologies Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em inovações de produtos e expansões de mercado para impulsionar o crescimento futuro. Prevê-se que sua solução de armadura proprietária e materiais de alto desempenho para eletrônicos vejam o aumento da demanda à medida que as indústrias buscam maior confiabilidade e custos reduzidos. A demanda subjacente por compósitos de matriz metal (MMC) e alojamentos para circuitos híbridos deve crescer, posicionando a empresa favoravelmente nesses mercados.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total foi $15,190,063, uma diminuição de 27% comparado com $20,803,447 no mesmo período de 2023. A empresa relatou uma perda líquida de $2,140,297 comparado ao lucro líquido de $1,230,785 no ano anterior. Como resultado, espera -se que o crescimento da receita projetado para 2025 se recupere à medida que novos contratos são garantidos e a produção escala.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $15,190,063 | $20,803,447 | -27% |
| Lucro líquido (perda) | ($2,140,297) | $1,230,785 | N / D |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Companhia iniciou parcerias estratégicas para alavancar os avanços tecnológicos na ciência do material. Além disso, a conclusão de contratos significativos, como o contrato de armadura para a Marinha dos EUA, abriu caminho para possíveis projetos futuros. A recente abertura de uma terceira mudança de produção deve aumentar a capacidade e a eficiência operacionais.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A CPS Technologies possui várias vantagens competitivas, incluindo tecnologias proprietárias no MMC e um forte posicionamento em setores de alta demanda, como defesa e eletrônica. A capacidade da empresa de inovar e se adaptar às necessidades de mercado aprimora sua vantagem competitiva. Além disso, a empresa não depende de matérias-primas de regiões impactadas por conflitos, que atenuam os riscos da cadeia de suprimentos.
Indicadores de saúde financeira
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $4,689,004, de baixo de $8,813,626 no início do ano. Esse declínio é atribuído a despesas de capital mais altas e perdas operacionais. As contas a receber totalizaram $4,017,000, com dias de vendas pendentes (DSO) aumentando para 78 dias de 60 dias No final de 2023, indicando possíveis desafios de liquidez.
| Métrica financeira | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,689,004 | $8,813,626 |
| Contas a receber | $4,017,000 | $4,472,000 |
| Dias de vendas pendentes (DSO) | 78 dias | 60 dias |
Conclusão
A empresa está posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento por meio de iniciativas estratégicas, produtos inovadores e foco em materiais de alto desempenho. Embora existam desafios financeiros atuais, a perspectiva permanece positiva, com a recuperação prevista em receita e melhorias operacionais.
CPS Technologies Corporation (CPSH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CPS Technologies Corporation (CPSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CPS Technologies Corporation (CPSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.