Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Einnahmequellenströme

Verstehen von Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.s Einnahmequellen von von Ginkgo

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. erzielt Einnahmen aus zwei Hauptsegmenten: Zelltechnik und Biosicherheit. Der Umsatzumbruch für die drei und sechs Monate endete am 30. Juni 2024 wie folgt:

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt einen signifikanten Umsatzrückgang. In den drei Monaten zum 30. Juni 2024 ging der Gesamtumsatz um 30% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 zurück. In den sechs Monaten zum 30. Juni 2024 ging der Gesamtumsatz um 42% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurück.

In Bezug auf Beiträge aus verschiedenen Segmenten machten die Einnahmen von Zellen Engineering im zweiten Quartal von 2024 64% des Gesamtumsatzes aus, während die Biosecurity 36% beitrug. Dies ist eine Verschiebung aus dem Vorjahr, in dem die Biosicherheit einen umfangreicheren Anteil hatte, was die Veränderungen der Marktnachfrage und das Ende der Covid-19-Testdienste widerspiegelt.

Die Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellen zeigt, dass:

• Die Einnahmen aus dem Zellgenieurwesen gingen in den drei Monaten, die am 30. Juni 2024 endeten, um 9,1 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurück.
• Die Einnahmen aus dem Biosicherheit gingen in den drei Monaten, die am 30. Juni 2024 zu Ende von 15,3 Mio. USD waren, gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurück.
• Insgesamt hat der Übergang von CoVID-19-Testdiensten zu einer bemerkenswerten Verringerung der Einnahmen aus der Biosicherheit geführt, die sich auf Biomonitoring und bioinformatische Unterstützungsdienste konzentriert.

Die folgende Tabelle fasst die Einnahmenbeiträge der Industrie für das Zellingenieurwesen zusammen:

Diese Verschiebung der Einnahmeverteilung zeigt einen strategischen Drehpunkt in Bezug auf Regierungs- und Verteidigungsverträge, während die Verringerung der Pharma- und Biotech -Beiträge die sich verändernde Marktdynamik hervorheben.

Zum 30. Juni 2024 erkannte das Unternehmen einen Umsatz von 29,4 Mio. USD aus Vertragsverpflichtungen, die zum Ende des Vorjahres bestand, gegenüber 44,1 Mio. USD, die im gleichen Zeitraum von 2023 anerkannt wurden.

Ein tiefes Eintauchen in Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 22.7%, im Vergleich zu einer Bruttogewinnmarge von 17.3% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die sechs Monate am 30. Juni 2024 war $(400,947) Tausend, was zu einer operativen Marge von übersetzt wird (426.1%). Dies ist im Vergleich zu einem operativen Verlust von $(399,896) Tausend oder eine Betriebsspanne von (248.1%) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die sechs Monate am 30. Juni 2024 war $(383,092) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (406.2%). Im Vergleich dazu war der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 $(378,284) Tausend, eine Nettogewinnmarge von erzielt (234.9%).

Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens spiegeln den Trend der Erhöhung der Bruttogewinnmarge von 2023 bis 2024 wider. Sowohl die operativen als auch die Nettogewinnmargen sind negativ geblieben, was auf anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung der Betriebswirkungsgrad und der Rentabilität trotz Verbesserungen der Bruttomargen hinweist.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Biotechnologiebranche liegt in der Nähe 70%mit der Angabe der Bruttogewinnspanne des Unternehmens liegt deutlich unter den Branchennormen. Die operativen und Nettogewinnmargen liegen ebenfalls unter typischen Metriken zur Leistungsveranstaltung der Branche, die häufig in Biotech-Unternehmen im Frühstadium negative Margen sehen, sich jedoch im Allgemeinen verbessern, wenn sich Unternehmen skalieren.

Betriebseffizienz: Das Unternehmen meldete die Gesamtbetriebskosten von $(495,097) Tausend für die sechs Monate am 30. Juni 2024 im Vergleich zu $(561,166) Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Rückgang der Betriebskosten um ungefähr um 11.7%, was auf ein gewisses Maß an Verbesserung des Kostenmanagements hinweist.

Forschungs- und Entwicklungskosten: F & E -Kosten für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, waren $(270,678) Tausend, unten von $(306,921) Tausend im gleichen Zeitraum von 2023, was einen strategischen Fokus auf die Kosteneindämmung widerspiegelt.

Insgesamt hat das Unternehmen einige Verbesserungen der Bruttogewinnmargen und der Reduzierung der Betriebskosten gezeigt, aber es ist weiterhin Herausforderungen mit allgemeinen Rentabilitätskennzahlen im Vergleich zu Branchenstandards.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ginkgo BioWorks sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. Juni 2024 meldete Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Gesamtverbindlichkeiten in Höhe 792,2 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl aktueller als auch nicht stromübergreifender Verbindlichkeiten. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

• Aktuelle Verbindlichkeiten: 166,2 Millionen US -Dollar
• Nichtstromverbindlichkeiten: 626,0 Millionen US -Dollar

Die Gesamtverschuldung des Unternehmens besteht hauptsächlich aus operativen Mietvertretern und aufgeschobenen Einnahmen. Die Verbindlichkeiten der operativen Mietvertrags betrug sich auf 452,3 Millionen US -Dollarwährend der aufgeschobene Umsatz, das Netto des aktuellen Teils, war 152,9 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine entscheidende Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung. Zum 30. Juni 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens des Unternehmens 833,1 Millionen US -Dollar. Daher kann die Verschuldungsquote wie folgt berechnet werden:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 792,2 Mio. USD / 833,1 Mio. USD ≈ 0,95

Dieses Verhältnis zeigt einen ausgewogenen Finanzierungsansatz im Vergleich zu Branchenstandards, bei dem ein durchschnittliches Verschuldungsquoten für Biotechnologieunternehmen in der Regel zwischen 0,5 und 1,5 liegt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Vor kurzem hat Ginkgo BioWorks verschiedene Finanzierungsaktivitäten durchgeführt, einschließlich der Ausgabe von Cabrio -Notizen und anderen Schuldeninstrumenten. Nach den jüngsten Berichten hat das Unternehmen keine spezifischen Kreditratings von großen Agenturen bekannt gegeben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Unternehmen erhebliche Verluste verzeichnet hat, einschließlich eines Nettoverlusts von 383,1 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. Juni 2024.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Ginkgo BioWorks hat einen strategischen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung aufrechterhalten. Das Unternehmen hat die Eigenkapitalfinanzierung erheblich genutzt und erhöht 6,5 Milliarden US -Dollar In einem zusätzlichen eingezahlten Kapital vom 30. Juni 2024. Dieser Ansatz hilft, die mit hohen Schulden verbundenen Risiken zu mildern und gleichzeitig das erforderliche Kapital für Expansions- und Forschungsinitiativen bereitzustellen.

Bewertung der Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. Juni 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: 783.362.000 USD

Aktuelle Verbindlichkeiten: 166.154.000 USD

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 4.71

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ohne Inventar ist:

Schnelle Vermögenswerte: Bargeld und Bargeldäquivalente + Konten Forderungen = 730.367.000 USD + 18.589.000 USD = 748.956.000 USD

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 4.50

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital: Ab dem 30. Juni 2024:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 783.362.000 USD - 166.154.000 USD = $617,208,000

Cashflow -Statements Overview

Cashflows für sechs Monate endete am 30. Juni:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Bargeld und Bargeldäquivalente: Ab dem 30. Juni 2024 belaufen sich die Gesamtzahl von Bargeld und Bargeldäquivalenten auf $730,367,000, was voraussichtlich ausreicht, um den Betrieb für die nächsten 12 Monate zu finanzieren.

Nettoverlust: Der Nettoverlust für die sechs Monate am 30. Juni 2024 ist $(383,092,000), was anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität hervorhebt.

Aufgeschobene Einnahmen: Ab dem 30. Juni 2024 steht aufgeschobene Einnahmen auf $178,876,000 (Aktuelle + nichtströmend), was angibt, dass Bargeld vor den erbrachten Dienstleistungen erhalten wird, was kurzfristig die Liquidität stärken kann.

Abbrechnungsverbindlichkeiten: Zu zahlende Konten erhöht sich auf $23,029,000, was auf eine mögliche Verzögerung bei Bargeldabflüssen hinweist, was sich positiv auf die Liquidität auswirken kann, wenn sie effektiv verwaltet werden.

Goodwill -Beeinträchtigung: Eine erhebliche Beeinträchtigungsgebühr von $47,858,000 wurde aufgezeichnet, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bewertung von Vermögenswerten und potenziellen künftigen Cashflow -Auswirkungen widerspiegelte.

Gesamt finanzielle Position: Die Kombination aus starken Liquiditätsquoten, erheblichen Bargeldreserven und überschaubaren Verbindlichkeiten deutet trotz laufender Betriebsverluste auf eine robuste Liquiditätsposition hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen zwar starke Liquiditätsquoten und Bargeldreserven aufweist, die anhaltenden Nettoverluste und die Notwendigkeit einer weiteren operativen Finanzierung potenzielle Liquiditätsbedenken aufweisen.

Ist Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob Ginkgo BioWorks Holdings, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Bewertungsverhältnisse

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bewertungsverhältnisse für Ginkgo BioWorks Holdings, Inc. zum 30. Juni 2024 zusammen:

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs von Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. hat in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität gezeigt. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Aktienkurstrends:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. Juni 2024 zahlt Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. keine Dividende, sodass die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten:

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung für Ginkgo BioWorks Holdings, Inc. ist wie folgt zusammengefasst:

Schlüsselrisiken für Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)

Wichtige Risiken für Ginkgo BioWorks Holdings, Inc.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Nachfolgend finden Sie die identifizierten primären Risiken:

Branchenwettbewerb

Der synthetische Biologiesektor ist mit zahlreichen etablierten Spielern und neuen Teilnehmern sehr wettbewerbsfähig. Der Wettbewerb kann zu Preisdruck und reduzierten Margen führen. Das Unternehmen berichtete 56,2 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. Juni 2024, ein Rückgang gegenüber 80,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die die Biotechnologie und die synthetische Biologie beeinflussen, könnten zusätzliche Compliance -Kosten verursachen. Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen navigieren, die nach Region variieren und sich auf die operative Flexibilität auswirken.

Marktbedingungen

Marktschwankungen können die finanzielle Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 217,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. Juni 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 173,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen oder Störungen in der Produktion können das Wachstum beeinträchtigen. Das Unternehmen entstand 134,2 Millionen US -Dollar In den Forschungs- und Entwicklungskosten im gleichen Zeitraum spiegelt sich das Engagement für Innovationen inmitten der operativen Herausforderungen wider.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat erhebliche akkumulierte Defizite, die insgesamt sind $ (5,67 Milliarden) Zum 30. Juni 2024. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit und der Fähigkeit, neues Kapital anzuziehen.

Strategische Risiken

Strategische Fehltritte wie Fusionen und Akquisitionen, die keine erwarteten Synergien liefern, stellen Risiken dar. Das Unternehmen berichtete 47,9 Millionen US -Dollar Bei Beachtungskosten in den drei Monaten zum 30. Juni 2024, was potenzielle Probleme mit Vermögensbewertungen anzeigt.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, verwendet Ginkgo BioWorks verschiedene Minderungsstrategien:

• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
• Aufrechterhaltung eines robusten Compliance -Rahmens zur Navigation auf regulatorische Änderungen.
• Die Diversifizierung seiner Einnahmequellen, um die Abhängigkeit von bestimmten Märkten zu verringern.

Risiko Tabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für Ginkgo BioWorks Holdings, Inc. (DNA)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Ginkgo BioWorks Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die voraussichtlich seine Marktposition verbessern sollen:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen meldete einen Einnahmen von Zellengenieurwesen von 36,2 Millionen US -Dollar für Q2 2024, unten von 45,3 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023, was auf einen möglichen Bedarf an Produktinnovationen hinweist, um wieder im Dynamik zu sein.
• Markterweiterungen: Einnahmen aus Biosicherheitsdiensten waren 20,0 Millionen US -Dollar in Q2 2024 im Vergleich zu 24,5 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023, was Expansionsmöglichkeiten sowohl für Produkt- als auch für Serviceangebote vorschlägt.
• Strategische Akquisitionen: Im April 2024 erwarb Ginkgo entwickelte Technologie von Agbiome im Wert 18,2 Millionen US -DollarVerbesserung seiner Fähigkeiten in der synthetischen Biologie.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten prognostizieren einen Umsatzrückgang, da sich das Unternehmen auf seine Kernsegmente konzentriert. Der Gesamtumsatz für die sechs Monate am 30. Juni 2024 war 94,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 161,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen strebt ein Einnahmeziel von an 200 Millionen Dollar Bis Ende 2025 durch verstärkte Kundenakquisition und Expansion in neue Märkte.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Ginkgo hat Partnerschaften mit mehreren Unternehmen in synthetischer Biologie eingerichtet, darunter:

• Motiv Foodworks, Inc.
• Allonnia, LLC
• Arcaea, LLC

Es wird erwartet, dass diese Kooperationen gemeinsame Ressourcen und Technologien nutzen, um die Produktentwicklung und den Markteintritt zu beschleunigen.

Wettbewerbsvorteile der Positionierung für das Wachstum

Ginkgo profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Hochmoderne Technologie: Das Unternehmen hat stark in seine Gießereiplattform investiert und seine Effizienz und Skalierbarkeit bei Bioengineering -Prozessen verbessert.
• Verschiedener Kundenstamm: Etwa 84% Der Umsatz kommt von US -amerikanischen Kunden, die eine stabile Marktstiftung bieten.
• Starke finanzielle Unterstützung: Zum 30. Juni 2024 hatte Ginkgo Bargeld und Bargeldäquivalente von 730,4 Millionen US -Dollar, die signifikante Liquidität für die Finanzierung von Wachstumsinitiativen bereitstellt.